پلتفرم های فارکس

سیستم معاملاتی چیست؟

آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام

قبل از پرداختن به استراتژی معاملاتی خوب است با مفهوم استراتژی آشنا شویم. ریشه این کلمه از واژه یونانی "استراتگوس" گرفته شده است و به معنای فرماندهی و رهبری است. فرماندهان یونانی در طی جنگ‌های خود برنامه مشخصی را برای هر یک از نیروهای خود تعیین می‌کردند که با همه جزئیات روند جنگ را پیش بینی کرده و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعین شده وجود داشت.سیستم معاملاتی چیست؟

یک سرمایه گذار حرفه‌ای نیز برای اینکه در میدان جنگ بازار سرمایه شکست نخورد باید با استراتژی وارد معاملات شده و برای هر یک از اتفاقات در بازار سرمایه استراتژی معاملاتی داشته باشد. این برنامه دقیق و از پیش تعیین شده کمک می‌کند تمام رفتارهای غیر قابل پیش بینی بازار مهار شدنی باشد.

بازار سرمایه مدام در حال نوسان است و اغلب در سه حالت متداول صعودی، نزولی و خنثی قرار دارد. برای تعیین استراتژی معاملاتی ابتدا باید جهت یا روند بازار را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. این اصطلاح در سطح بین المللی نیز رایج است که هر معامله‌گر ابتدا باید به یک سؤال یک میلیون دلاری پاسخ دهد "هم اکنون بازار چه روندی دارد؟ "بعد از اینکه روند کلی بازار و ویژگی‌های آن را شناختیم باید ابتدا تصمیم بگیریم قصد ورود به بازار را داریم یا نه؟

آموزش استراتژی معاملاتی در بسیاری از موارد از مهم‌ترین نیازهای ورود به بازار معاملات است. شاید بسیاری از ما تکنیک‌های تحلیل بازار را بدانیم اما بدون آشنایی و تسلط بر استراتژی معاملاتی نمی‌توانیم ورود و خروج موفقی در بازار سرمایه داشته باشیم. یک استراتژی معاملاتی دارای 3 بخش اصلی است که در ادامه هر بخش را به‌صورت مجزا توضیح می‌دهیم.

گردآوری اطلاعات از گزینه سرمایه گذاری مورد نظر:

اولین قدم در استراتژی معاملاتی داشتن شناخت درست و دقیق از بازار و شناخت جنس بازار است. روش درست و استاندارد برای شناخت بازار گردآوری اطلاعات از طریق اخبار درست، صورتهای مالی شرکت‌ها و بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور است. در پایان این مرحله سرمایه گذار باید توانایی پاسخ به این سؤال را داشته باشد که کدام گروه یا صنعت برای سرمایه گذاری بهتر است؟

تحلیل و پردازش اطلاعات:

قدم بعدی در آموزش استراتژی معاملاتی آشنایی با شیوه‌های تحلیل اطلاعات است. در این مرحله سرمایه گذار باید از طریق روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بنیادی و.. اطلاعات را برای خود تحلیل و بررسی کند. تعیین دقیق و درست ابزارها و به‌کارگیری آنها در این مرحله بسیار مهم است.

خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:

در این مرحله از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار باید به یک جمع بندی کلی رسیده و نحوه سرمایه گذاری خود را مشخص کند. چه مقدار از سرمایه وارد بازار شود؟ هر گزینه چند درصد از سبد سهام را تشکیل دهد؟ حد ضرر و حد سود معامله را با چه شیوه‌ای تعیین کرده و چه مقدار در نظر گرفته شود؟ اینها سؤالاتی است که در این مرحله باید پاسخ داده شود.

هر معامله گر بعد از تعیین و انتخاب استراتژی معاملاتی خود باید کاملاً به آن پایبند باشد و به شایعات و اخبار توجهی نشان ندهد. یک استراتژی دارای چارچوب، قوانین و اصولی است که کاملاً مطابق با منطق است و احساسات و اخبار دروغ جایی در آن ندارند.

بنابراین معامله گری که آموزش استراتژی معاملاتی را بخوبی پشت سر گذاشته باشد باید مطیع و فرمانبر استراتژی خود باشد. ویژگی بعدی استراتژی معاملاتی سادگی و در عین حال شفافیت آن است. گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار سخت‌تر از کار پیچیده باشد. بنابراین سادگی باید در کنار شفافیت قرار گیرد که معامله گر را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار ندهد.

بطور کلی ؛ برای داشتن معاملاتی موفق، صرفاً فراگیری انواع روش‌های تحلیلی کافی نیست. بدون داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، موفقیت در بازارهای مالی برایتان میسر نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین عواملی که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار سرمایه بگیرید، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. سبد سهام، ابزاری برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی است. با داشتن استراتژی معاملاتی شما از تصمیم‌گیری برطبق رفتارهای هیجانی دوری می‌کنید و در تصمیمات خود سیستم معاملاتی چیست؟ از منطق بهره می‌برید. ممکن است این کار در ابتدا کمی دشوار باشد، اما با گذشت زمان و تمرین و کسب تجربه می‌توانید آن را به بهترین نحو اجرا کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تحلیل‌گران خوب لزوماً معامله‌گران خوبی نیستند؛ بنابراین اگر فردی روش‌های تحلیلی مختلف را بلد باشد، با داشتن یک استراتژی خوب می‌تواند به یک معامله‌گر خوب تبدیل شود.

نداشتن استراتژی موفق موجب بروز خطا و نداشتن برنامه می‌شود. استراتژی یعنی دانستن آنچه در آینده انجام می‌دهید.

هر فرد باتوجه‌به عواملی از جمله افق زمانی سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را داشته باشد. استراتژی معاملاتی هر فرد می‌تواند منحصربه‌فرد او باشد. به تعداد افراد استراتژی برای معامله وجود دارد. استراتژی معاملاتی قابل تغییر است و می‌توان آن را مطابق با شرایط، در صورت لزوم، تغییر داد.

سبد سهام چیست؟

احتمالاً این ضرب‌المثل را شنیده باشید که می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار. این ضرب‌المثل یکی از مرسوم‌ترین عباراتی است که درباره تشکیل سبد به کار می‌رود.

تشکیل سبد سهام کارآمد نیاز به داشتن دانش و مهارت دارد. برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که صرف اینکه با سرمایه خود چند سهم را بخرند، سبد تشکیل داده‌اند.

در صورتی که به مسائلی مانند سیستم معاملاتی چیست؟ اینکه چه نسبتی از سرمایه‌شان را به خرید آن سهم‌ها اختصاص داده‌اند یا میزان همبستگی که میان سهم‌هایی که خریداری کرده‌اند وجود دارد، توجهی نمی‌کنند.

تشکیل هوشمندانه سبد در وهله اول نیاز به استراتژی دارد. در دوره آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام فیندو به شما آموزش داده می‌شود تا قادر باشید که سبد زمانی مناسب را تشکیل دهید. رویکرد تشکیل سبد زمانی، رویکردی نوین در تشکیل سبد سهام است و با روش سنتی تشکیل سبد تفاوت دارد.

در صورتی که این اصول را به‌درستی فراگیرید، علاوه بر کاهش ریسک معاملات خود می‌توانید بازدهی خود را افزایش دهید.

چطور به سیستم معاملاتی وفادار بمانیم و چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد کنیم؟

سیستم معاملاتی

تمام معامله‌گران نیمه حرفه‌ای به دنبال یک سوال مهم هستن، و آن تشکیل سیستم معاملاتی و عمل کردن به آن است.

هر وقت توانستند این سوال مهم را پاسخ بدهند و آن را اجرایی کنند دیگر به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوند و آن سوال این است:

چطور به سیستم وفادار بمانیم و چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد کنیم؟

برای اینکه بتوانیم به سیستم وفادار باشیم باید دو مورد مهم را در نظر داشته باشیم:

۱٫ چک کردن سیستم

معامله‌گر سیستمی دارد که:

الف. با استفاده از آن، حداقل دو سالِ گذشته بازار موردنظر را بارها چک کرده و در جریان سطح سودآوری این سیستم قرارگرفته است.

ب. حداقل سه ماه در بازار واقعی، این سیستم را روی کاغذ چک کرده، به صورتی که هر وقت طبق سیستم شرایط مهیا بود، نقطه ورود، نقطه خروج، هدف قیمتی و زیان معامله را روی کاغذ ثبت کرده است. کارنامه سه ماه معامله‌گر، گواه سوددهی مطلوب این سیستم معاملاتی است.

۲٫ بدترین آینده احتمالی سیستم

معامله‌گر بر اساس مدیریت ریسک و سرمایه خود که برگرفته از زیان‌های روزانه، هفتگی و ماهانه است، بدترین سناریو ممکن را بررسی می‌کند.

مثلاً به این صورت که:

  1. زیان روزانه، هفتگی و ماهانه او طبق سیستم ۴ درصد، ۸ درصد و ۱۲ درصد است.
  2. زیان هر معامله را ۱ درصد در نظر می‌گیرد؛ یعنی باید با حجمی معامله باز کند که اگر آن معامله منتهی به زیان شد بیشتر از ۱ درصد سرمایه زیان نکند.
  3. طبق روش معامله‌گری داینامیکی، در میانه روند (امن‌ترین ناحیه روند) معاملات خود را باز می‌کند. در مورد مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان هم بدانید
  1. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۴ زیان پشت سرهم بدهد تا زیان روزانه او فعال شود و دیگر اجازه ندارد در آن جهت، معامله‌ای باز کند.
  2. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۸ زیان پشت سر هم بدهد تا زیان هفتگی او فعال شود و یک هفته اجازه معامله ندارد تا شرایط روحی خود را ترمیم کند.
  3. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۱۲ زیان پشت سر هم بدهد تا زیان ماهانه او فعال شود و یک ماه اجازه معامله ندارد تا دلیل زیان‌های خود را بیابد و خود را آماده ورود مجدد کند.

سیستم معاملاتی

نتیجه:

معامله‌گری را در نظر بگیرید که سیستم خود را حداقل در دو سال گذشته بازار چک کرده و با همان سیستم، بازار را در سه ماه آخر به‌صورت زنده دنبال کرده و نتایج مطلوبی گرفته است. او بر اساس این سیستم معاملاتی معاملات خود را در میانه روند (امن‌ترین ناحیه روند) باز می‌کند. چقدر احتمال دارد که دوازده معامله زیان­ده پشت سر هم داشته باشد؟

احتمال این رویداد بسیار کم است. اگر هم اتفاق بیفتد، در بدترین حالت ۱۲ درصد زیان به سرمایه تحمیل می‌شود. درک دقیق چک کردن سیستم و بدترین سناریو آینده احتمالی سیستم، به معامله‌گر کمک می‌کند با آرامش بالایی معاملات خود را در بازار ادامه داده و به سیستم وفادار بماند.(پیشنهاد میکنم مقاله ضریب بتای شرکت‌های بورسی را مطالعه کنید)

باید به­ خاطر داشته باشیم که وقتی سیستم شخصی خود را ساختیم، دیگر باید مثل ربات با آرامش مطلق به دستوراتش عمل کنیم. اگر در حین معاملات، دچار ترس یا تشویش شدیم و ضربان قلبمان بالا رفت، حتماً مشکلی در سیستم وجود دارد که باید آن را پیدا و حل کنیم. اگر این مشکل مرتفع نشود، معامله‌گر در حین معامله، دائماً رفتاری خارج از بندهای سیستم نشان داده و درنهایت ورشکسته خواهد شد.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

وقتی سیستم دستور ورود یا خروج را صادر می‌کند، باید بدون فکر کردن از دستورات آن اطاعت کرد. بهتر است بگویم، فکر کردن در حین معاملات مجاز نیست، زیرا:

معامله‌گر باید فکرهایش را هنگام ساخت سیستم معاملاتی خود می‌کرده است.(پیشنهاد میکنم در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

من سیستم معاملاتی چیست؟ به شما قول می‌دهم مادامی‌که فرد برای خود سیستم معاملاتی مدونی نسازد و از آن به‌طور صد در صد تمکین نکند، هرگز به معامله‌گری با سوددهی مستمر تبدیل نخواهد شد.

گیل بلیک می­گوید: «اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک‌بار نادیده بگیرید، بار دوم تخلف از آن آسان‌تر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی.»

چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد ‌کنیم

اگر زیان ماهانه معامله‌گران فعال شود، حتماً مشکل مهمی در ساختار حرکات بازار یا ساختار روانی معامله‌گر وجود دارد. پس معامله‌گر یک ماه به خود استراحت می‌دهد و به دنبال پیدا کردن دلیل مشکل می‌رود.

  1. اگر ساختار روانی معامله‌گر مشکل داشته باشد:

معامله‌گر باید به کمک مشاور یا با اتکا به خود، علت این مشکل را ریشه‌یابی و آن را حل کند. مهم نیست که آمادگی کامل معامله‌گر چقدر طول می­کشد. تا این مشکل مرتفع نشده، معامله­گر نباید معاملات زنده در بازار را شروع کند، چون نتیجه آن ورشکستگی سریع است.

  1. اگر سیستم معاملاتی چیست؟ ساختار حرکات قیمت در بازار مشکل داشته باشد:

اگر به هر دلیلی، ساختار حرکات قیمت در بازار تغییر کند، سیستم دیگر کارایی قبل را نخواهد داشت. به همین دلیل باید متغیرهای معامله‌گری را تغییر دهیم و سیستم جدید را به مدت چند ماه، در بازار زنده روی کاغذ چک کنیم. وقتی به نتیجه مطلوب رسیدیم می­توانیم کار را در بازار شروع کنیم.

نتیجه:

  1. وقتی زیان ماهانه فعال می‌شود، باید به دنبال دلیل آن باشیم.
  2. در صورت تغییر، متغیرهای سیستم باید مکتوب شده و طبق آن بازار بررسی شود.
  3. همیشه باید آخرین پلن مکتوب شده در معاملاتمان را ملاک قرار داده و پلن­های قبلی را باطل کنیم.
  4. هیچ سیستمی همیشگی نیست.

اگر به هر دلیلی نتوانسته‌اید به نتایج مطلوب خود دست یابید و ضررهای سنگینی کرده­ اید، چه از بعد مالی، چه زمانی و چه روحی. خرید کتاب معامله گری مخالف تحلیل گری و بیگ پیکچر معامله گری را به شما توصیه میکنم.

معرفی سیستم های معاملاتی فارکس صفر تا صد کارایی و فروش

معرفی سیستم های معاملاتی فارکس صفر تا صد کارایی و فروش در مجله تخصصی همه چی شو.

معرفی سیستم های معاملاتی فارکس:

معرفی سیستم های معاملاتی

استراتژی یا سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی را میتوان مجموعه ای از قوانین یک معامله گر در نظر گرفت , که با هدف افزایش دقت , تثبیت و تسریع کسب در آمد از بازارهای مالی جهانی طراحی میشود.

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی و یا به عبارتی استراتژی معاملاتی به سیستمی گفته می‌شود که طبق آن، مجموعه‌ای از قوانین، بایدونبایدها، بر روی معامله و ترید معامله‌گران نظارت دارد. یک سیستم معاملاتی می‌تواند بازارهایی که معامله‌گر در آن ترید می‌کند و همچنین مدیریت ریسک در معامله و قوانین مربوط به معامله را مشخص و رصد کند. در واقع استراتژی معاملاتی، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را هدفمند و بانظم انجام دهد تا در ترید خود موفق باشد. در یک سیستم معاملاتی اصول اولیه و ساختار معامله تعریف می‌شود و طبق آن ترید صورت می‌گیرد.

سیستم معاملاتی چه کاربردی دارد؟

در یک سیستم معاملاتی شرایطی برای معامله‌گر فراهم می‌آید تا بتواند با استفاده از آن میزان سودده بودن معامله خود را بسنجد و در واقع نتیجه عملکرد خود را مشاهده کند. داده‌هایی که سیستم معاملاتی می‌دهد، در تعیین موقعیت خرید یا فروش کاربرد بخصوصی خواهد داشت. چینش استراتژی مناسب برای ترید در سیستم معاملاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در سیستم معاملاتی، فرض بر سودآوری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به اصول آن، کسب سود در این سیستم، ویژگی مهم آن محسوب می‌گردد. این سیستم به شما کمک می‌کند تا معاملات منظم و هدفمندی داشته باشید. طبق اصول خود و با معیارهایی که نیاز دارید، معامله کنید و به مرور زمان توانایی خود را در انجام معامله بالا ببرید و از آن استفاده بهینه نمایید.

مهم ترین مراحل در سیستم معاملاتی شخصی

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی معاملاتش رو تنظیم کنه. نداشتن یه سیستم معاملاتی در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا 100% هست.

در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل میشه:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین 15دقیقه تا 1 ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.

مرحله دوم: روند رو تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج 5 رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه.

پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

در بحث طراحی سیستم های معاملاتی باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره.

به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم.

یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنن.

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

مرحله آخر تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید سیستم معاملاتی چیست؟ و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

سیستم معاملاتی چیست؟

ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart)سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

ابزاری برای تحلیل تکنیکال جامع

ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند.

روش ایچیموکو توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi)تدوین شد. ایچیموکو در یک نگاه به معنای «چارت تعادلی» و از یک منظر به «نمودار ابرها» معنا می‌شود. ایچیموکو درک درستی به پیش‌بینی روند در آینده به شخص تحلیلگر می‌دهد و فلسفه عمیقی در درست درک شدن در خود جای داده است. عوامل ایچیموکو در کنار قیمت وظیفه تحلیل زمانی را به عنوان یک عنصر اضافی برعهده دارد.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو:
  • کندل‌های شمعی
  • تنکانسن Tenkan Sen (turning line)-
    • (Highest High+Lowest Low) ÷ 2 for the past 9 periods
    • میانگین متحرک کوتاه یا آبی‌رنگ
    • این خط به خط برگشت معروف است. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می‌کنند.
    • (Highest High+Lowest Low) ÷ 2 for the past 26 periods
    • میانگین متحرک بلند یا قرمز رنگ
    • به این خط، خط استاندارد گفته می‌شود. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می‌کنند.
    • Current Closing Price Time-Shifted Backwards (Into The Past) 26 Periods
    • نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ
    • این خط به خط تأخیری شناخته می‌شود و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته است.
    • (Tenkan Sen + Kijun Sen) ÷ 2 Time-Shifted Forwards (Into The Future) 26 Periods
    • خط سبز پر رنگ روی ابر – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن‌سن و کیجون‌سن
    • (Highest High+Lowest Low) ÷ 2 For The Past 52 Periods Time-Shifted Forwards (Into The Future) 26 Periods
    • خط قرمز پررنگ روی ابر– برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر

    اجزای گفته شده در متن بالا به شرح زیر روی نمودار مشخص شده است:

    همان‌طور که در مطالب بالا گفته شد، تحلیل براساس سیستم معاملاتی ایچیموکو که یک سیستم معاملاتی بوده و به‌تنهایی می‌تواند مبنایی برای تحلیل قرار بگیرد، روش‌های مختلفی برای سیگنال‌گیری وجود دارد که به شرح زیر است:

    • حمایت و مقاومت با استفاده از نمودارها و ابر
    • عبور نمودار از یکدیگر و رابطه آن با قیمت سهم
    • فاصله نمودارها از قیمت سهم
    • عبور نمودارهای ابر از یکدیگر
    • باریک یا پهن بودن ابر
    • شیب نمودارها و نزولی یا صعودی بودن آن‌ها

    بنابراین این سیستم معاملاتی می‌تواند به ما سیگنال خریدوفروش، ریسک و بازده مورد انتظار، میزان حد سود و حد ضرر و در کل به‌عنوان یک سیستم معاملاتی منحصربه‌فرد و بدون استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.

    می‌توانیم فرمت نمودار که شامل تغییر دوره‌های زمانی است را نیز تغییر دهیم، ولی این کار توصیه نمی‌شود، بهتر است از همان فرمت اولیه استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا