ایده های معاملاتی

در این سناریو، تریدر از نسبت RR 1:1 استفاده می کند، بیشترین سودها و ضررها به ترتیب ۱۵+ و ۱۵- هستند

آموزش فیلترنویسی بورس – خلاقیت و ایده های جدید

در فیلترنویسی برخلاف دو روش قبلی، ایده و خلاقیت، عناصر کلیدی و تعیین‌کننده در کارایی فیلترها هستند. وجه تمایز میان فیلترنویس‌ها در ایده های معاملاتی کم یا زیاد بودن تعداد خطوط فیلترهای آن‌ها نیست، بلکه در ایده آن‌ها است. این آموزش تلاش می‌کند تا ضمن ارائه چند فیلتر کاربردی و تدریس مباحثی در زمینه جذابیت‌های ظاهری فیلتر، ایده‌های جدید در زمینه فیلترنویسی را پیش روی شما قرار دهد و لذا به جای تدریس مباحث پایه فیلترنویسی، بر نگاه‌های متفاوت و ایده‌های جدید تمرکز می‌کنیم.

آموزش فیلترنویسی بورس – خلاقیت و ایده های جدید

محمدسعید خباز

مدرس فیلترنویسی در بورس

ایشان سابقه تدریس اکسپرت و اسکریپت‌نویسی بورس را در کارنامه حرفه‌ای خود دارند.

توضیحات تکمیلی

بهترین تریدهای دنیا نیز این گزاره را پذیرفته‌اند که انتخاب سهم مناسب بدون استفاده از ابزارهای لازم، کاری سخت و زمان‌بر است. معامله‌گران در تلاش هستند از طریق آزمون و خطا، مناسب‌ترین روش را ابداع کرده و از آن بهره ببرند. بخشی از معامله‌گران دل به تحلیل تکنیکال دارند و دسته دیگری نیز سهم مناسب را از دیدگاه بنیادی مورد بررسی قرار می‌دهند اما در سال‌های اخیر، گروه سومی نیز به میدان آمده و ایده های معاملاتی در تلاش هستند با استفاده از ابزار فیلترنویسی، سهم مناسب و دلخواه را بیابند.

در فیلترنویسی برخلاف دو روش قبلی، ایده و خلاقیت، عناصر کلیدی و تعیین‌کننده در کارایی فیلترها هستند. وجه تمایز میان فیلترنویس‌ها در کم یا زیاد بودن تعداد خطوط فیلترهای آن‌ها نیست، بلکه در ایده آن‌ها است. ایده با کپی کردن فیلتر از دیگران حاصل نمی‌شود، داشتن نگاه‌های متفاوت است که می‌تواند جرقه‌هایی در ذهن ما ایجاد کرده و به تولد فیلترها منجر شود.

این آموزش تلاش می‌کند تا ضمن ارائه چند فیلتر کاربردی و تدریس مباحثی در زمینه جذابیت‌های ظاهری فیلتر، ایده‌های جدید در زمینه فیلترنویسی را پیش روی شما قرار دهد و لذا به جای تدریس مباحث پایه فیلترنویسی، بر نگاه‌های متفاوت و ایده‌های جدید تمرکز می‌کنیم.

ایده های معاملاتی فارکس: شروع معامله اسکالپ

به توصیف نسبت RR(ریسک/ریوارد) در یک معامله اسکالپ بپردازیم.

این ایده معاملاتی می گوید تریدر می تواند هر معامله را یک در شروع معامله اسکالپ در نظر بگیرد

اما با رشد معامله و حرکت تایم فریم های بلندتر در جهت روند، آن را به یک معامله روزانه

و حتی معامله روزانه (یا سوئینگ) تبدیل کند.

می توانید معامله ایده های معاملاتی را با نسبت RR 1:1 شروع کنید (ریسک کردن روی همان مقدار پیپ که می خواهیم سود کنیم).

با رشد معامله و حرکت بازار در جهت دلخواه، به تایم فریم های بلندتر بروید تا بتوانید روند، سطوح حمایت و مقاومت

اندیکاتورها و … را آنالیز کنید.

اگر همه چیز مطابق برنامه بود، می توانید این معامله را به یک فرصت بلندمدت تبدیل کنید.

البته همه معاملات در حالت آزاد یا سوئینگ جواب نمی دهند و باید مطمئن شویم فاکتورهای تکنیکال

برای تایم فریم های بلند مساعد هستند.

وضعیت حساب معاملاتی تریدری که این ایده معاملاتی را دنبال می کند، به صورت زیر خواهد بود:

در این سناریو، تریدر از نسبت RR 1:1 استفاده می کند، بیشترین سودها و ضررها به ترتیب ۱۵+ و ۱۵- هستند

و دقت سیستم ۵۰ درصد است.

چیزی که باعث تغییر در مقدار پیپ های بدست آمده می شود، دو معامله ای است که به صورت اسکالپ

شروع شده اما در نهایت به حالت سوئینگ درآمده است.

اگر از این ایده معاملاتی استفاده می کنید، می توانید چند تکنیک مدیریت ریسک و سرمایه را با هم ترکیب کنید

تکنیک ضرر متحرک برای حفظ کردن بخشی از سود و ترک بازار بعد از رسیدن قیمت به سطح ضرر متحرک

تکنیک هرمی سازی و … .

این ایده معاملاتی بیشتر از همه برای جفت های ارزی GBP/USD و USD/CAD توصیه می شود

چون نسبت به سایر جفت های ارزی نوسان بیشتری دارند. استرس و تنش معامله با این سبک بسیار بالاست

و ایده های معاملاتی برای همه تریدرها مناسب نیست؛ با اینحال توصیه می کنیم یکبار این روش را امتحان کنید.

شاید این روش بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد!

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

سخنی از بزرگان

استنلی دراکن میلر :در روشی که برای تحلیل تکنیکال به کار میگیرم عامل کاتالیزگر را که همان نقدینگی است در نظر میگیرم. مهم نیست پیش بینی درست باشد یا غلط ، بلکه مهم این است که هنگام پیش بینی درست چقدر سود کسب میکنید و هنگام پیش بینی نادرست چقد پول از دست میدهید. برای اینکه واقعا عملکرد خوبی داشته باشید باید از موقعیتهای بسیار سودمند حداکثر استفاده را ببرید و این به این معناست که در شرایط نادری که اعتقاد زیادی به یک معامله دارید روی آن حجم زیاد اعمال کنید. توجه داشته باشید که اگر مجبور باشید که ببرید نمیتوانید ببرید.

گیل بلیک : هر بار که معامله ای را باز میکنم ترجیح می دهم که تصور کنم که در بدترین حالت چه اتفاقی می افتددر اینصورت کمتر دستپاچه میشوم. اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک بار نادیده بگیرید بار دیگر تخلف از آن آسان تر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی. داد و ستد روی نقطه ضعف انسان ها فشار می آورد . گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا می کند. باید ایده های معاملاتی خود را به قواعد خشک معاملاتی تبدیل کنید وآنها را به کار بگیرید. بر استراتژی ها، ابزار ایده های معاملاتی و بازه هایی تمرکز کنید که با ویژگی های فردی تان هم خوانی دارد.

ویکتور اسپراندیو: تعیین نقطه خروج پیش از باز کردن معامله راهی برای ایجاد انضباط هیجانی است. وقتی با بزرگترین حجم ممکن خود معامله میکنید باید معامله تان فورا سودآور باشد چون در اینصورت میزان ضرر بسیار زیاد خواهد بود. کلید موفقیت در داد و ستد انضباط هیجانی است. پول درآوردن به هوش ربط ندارد. در داد و ستد کسی که به سادگی می پذیرد اشتباه کرده موفق خواهد شد. برای یک معامله گر توجیه کاری مسیری است که بی برو برگرد به شکست منتهی می شود. اگر خسته و کلافه شده اید کار درستی نیست که به معامله کردن ادامه دهید. عامل اصلی در کسب ثروت حفظ سرمایه و انتظار کشیدن تا زمان مناسب برای به دست آوردن سودهای استثنایی است.

آرشیو

مجله افیکس‌کار: سال فقط چند هفته پیش آغاز شد، اما ما در حال حاضر حرکات جذاب بسیاری در ابزارهای مختلف معاملاتی داریم. ۳ جفت فارکس را انتخاب می کنیم که ممکن است شما را شگفت زده کند. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح …

تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست ۲۰۲۱ | پیش بینی روند GBPCAD

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, دلار کانادا, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست ۲۰۲۱ | پیش بینی روند GBPCAD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل تکنیکال پوند/دلارکانادا ۳۱آگوست به همراه نمودار و سیگنال اندیکاتورهای تکنیکال GBPCAD آورده شده است. پوند استرلینگ از 20 آگوست تا کنون 1.78 درصد در برابر دلار کانادا کاهش یافته است. این جفت ارز هفته گذشته از میانگین های متحرک ساده ایده های معاملاتی 50 و 200 دوره …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

وقایع هفتگی بازار جهانی

تحلیل هفتگی فارکس ۲۹می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۰۴ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۲می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۲۸ می

تحلیل هفتگی فارکس ۱۵می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۲۱ می

آخرین اخبار ارزدیجیتال

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۱می ۲۰۲۲ | آیا BTC میتواند ۳۲۰۰۰ دلار را تست کند؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۳۰می ۲۰۲۲ | آیا BTC به صعود خود ادامه می‌دهد؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۲۶می ۲۰۲۲ | BTC همچنان پشتیبانی می‌شود

تحلیل بیت‌کوین امروز ۲۵می ۲۰۲۲ | تشکیل کف سه قلو نمودار BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۲۴می ۲۰۲۲ | آیا افت BTC محدود میشود؟

انتخاب سردبیر

فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم؟

اولین سوالی که به عنوان یک فرد تازه کار ممکن است در ذهن شما به وجود آید این می باشد که فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم ؟ در این مقاله تا صفر تا صد ورود به فارکس را به شما آموزش خواهیم داد.

معامله طلا در بازار فارکس:

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

تعداد معدودی از فعالان بازار باور دارند که طلا تنها پول واقعی است. با این حال، فراتر از آن، بین اغلب افراد گرایشی وجود دارد که با توصیفات وقایع و تحلیل‌های مربوط به «فاندامنتال» طلا دست و پنجه نرم میکنند. این فاندامنتال ها بسیار زیاد و متنوع هستند. اما ربطی به طلا یا قیمت آن ندارند. …

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) سندی است که تمامی کارهای یک تریدر (توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی بازار و . ) در آن ثبت می شود.

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) سندی است که تمامی کارهای یک تریدر در آن ثبت می شود. از جمله این کارها می توان به توسعه استراتژی، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار اشاره کرد. در صورتی که بتوان یک ژورنال معاملاتی را به شکل مناسب ساخت و از آن به خوبی استفاده کرد، می تواند بسیار موثر باشد. این سند نه تنها از ضررهای مالی جلوگیری می کند، بلکه می تواند زمینه پرواز شما به سمت ماه باشد!

از جمله مزایای یک ژورنال معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توانایی مسئولیت پذیری را افزایش می دهد.
• باعث ایجاد نظم و ثبات در ترید می شود.
• می تواند در پیدا کردن استراتژی های سودآور موثر باشد.
• تریدر متوجه نقاط ضعف و قوت خود می شود.
• دقت تحلیل تریدهای آتی را افزایش می دهد.

تریدرهای موفق برای تمامی معاملات خود برنامه دقیق تنظیم می کنند و شکست های خود را ثبت می کنند تا از آنها درس بگیرند. شما هم ایده های معاملاتی با ساخت یک ژورنال معاملاتی و استفاده مناسب از آن، می توانید به تریدر موفقی تبدیل شوید.

نحوه ساخت ژورنال معاملاتی

قالب های زیادی برای ژورنال معاملاتی در اینترنت موجود هستند، اما بهتر است خودتان نحوه ساخت یک ژورنال معاملاتی را یاد بگیرید. چون با شخصی سازی آن در فرمت های مختلف می توانید نیازهای خاص خود را برطرف کنید و آن را مطابق استایل معاملاتی خود تنظیم کنید.

برای ساخت تریدینگ ژورنال، به یک اسپرد شیت (Google Sheets، Microsoft Excel، …) و یک سند نوشتاری (Google Docs، Microsoft Word، …) نیاز دارید. با استفاده از اسپرد شیت باید تریدهای خود را ثبت کنید و سند نوشتاری شامل ایده های شما خواهد بود. (در صورت تمایل می توانید ایده ها را وارد تب دوم اسپرد شیت کنید).

ستون های اسپرد شیت

باید بدانید که قرار است چه چیزهایی را به صورت روزانه ثبت کنید تا ژورنال معاملاتی بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. (نمونه هایی از تریدینگ ژورنال را می توانید در اینترنت پیدا کنید). اسپرد شیت یک ژورنال معاملاتی معمولا شامل ستون های زیر است:

• تاریخ ورود/Entry Date
• تاریخ خروج/Exit Date
• نماد/Symbol
• جهت/Direction (لانگ یا شورت)
• قیمت ورودی/Entry Price
• اندازه پوزیشن/Position Size
• حجم مورد معامله/Notional Value
• حد ضرر/Stop Loss
• حد سود/Take Profit
• قیمت خروجی/Exit Price
• کارمزدهای معاملات/Trading Fees
• سود و زیان/P&L
• درصد سود و زیان/%P&L
• یادداشت ها/Notes

علاوه بر موارد ذکر شده، می توان چارچوب زمانی (Time Frame)، اسکرین شات ها و سایر اطلاعات مهم را نیز به اسپرد شیت اضافه کرد.

در سند نوشتاری (یا تب دوم اسپرد شیت) باید بخش هایی را به هر کدام از روزها اختصاص دهید و ایده های معاملاتی ایده های خود را ثبت کنید. این روش کمک می کند تا تفکرات و ایده های شما با نظم در کنار یکدیگر قرار بگیرند. سند نوشتاری در واقع جایی برای ایده پردازی و ثبت خلاقیت های مالی است. اسپرد شیت نیز کمک می کند تا میزان سودآور بودن این ایده ها اندازه گیری شود. هر دو این اسناد در طراحی یک تریدینگ ژورنال بسیار کاربردی هستند.

همانطور که متوجه شدید، ساختن یک ژورنال معاملاتی کار سختی نیست. در عوض، استفاده مناسب از آن می تواند چالش ساز باشد. فقط با استفاده مکرر از این سند می توان به نتیجه مطلوب رسید. در صورتی که درک زیادی از مفاهیم پایه داشته باشید، در زمان کمتری می توانید به استفاده از تریدینگ ژورنال مسلط شوید.

نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی

همانطور که گفتیم، استفاده موثر از تریدینگ ژورنال می تواند دشوار باشد. اما وقتی با تکنیک ها و روش های بهره گیری از این سند آشنا شوید، از یک تریدر مبتدی به یک تریدر حرفه ای تبدیل خواهید شد.

قبل از شروع هر معامله، باید به دنبال یک دلیل منطقی برای این کار باشید. دقیقا اینجاست که سند نوشتاری به کمک شما می آید. هر بار که وضعیت بازار را نگاه کنید، ایده های زیادی به ذهن شما خطور می کند و احساسات شما تحریک می شود. بهتر است این ایده ها و احساسات را ثبت کنید و ببینید که کدام یک از آنها می توانند عملکرد شما را تضعیف یا تقویت کنند. این ایده ها میتوانند در رابطه با رفتار بازار، معاملات قبلی، معاملات فعلی یا معاملات آتی باشند.

علاوه بر این، سند نوشتاری جایی است که در آن باید در مورد درست یا غلط بودن ایده ها با خودتان جر و بحث کنید! در این رابطه بهتر است ایده ها را از ابعاد مختلف تحت بررسی قرار دهید تا نقاط قوت و ضعف آنها به طور کامل نمایان شود. پس از اینکه ایده ها و احساسات خود را ثبت کردید، نوبت آن است که به اسپرد شیت نگاهی بیندازید.

نکات استفاده از تریدینگ ژورنال

• بر خلاف سند نوشتاری که مملو از احساسات است، اسپرت شیت یک فضای منطقی محسوب می شود. از آنجا که تمامی معاملات در این سند ثبت می شوند، باید دسته بندی و چینش منظمی داشته باشد.
• یکی از تکنیک های استفاده مناسب از ژورنال معاملاتی، ارزیابی دقیق موفقیت ها و شکست ها است. چون از این طریق می توانید متوجه شوید که ایده های ثبت شده در سند نوشتاری تا چه حد سودآور بوده اند.
• یکی از عادت های خوب در استفاده از تریدینگ ژورنال، ثبت معاملات دقیقا پس از انجام آنها است. چون در ذهن شما تازگی دارند و در آینده زمان شما تلف نمی شود. علاوه بر این، بهتر است تریدینگ ژورنال را هر روز بررسی کنید. بدین شکل، دید وسیعی از پرتفوی معاملات خود کسب خواهید کرد. در نتیجه، متوجه موقعیت خود شده و پتانسیل ورود به سایر معاملات را ارزیابی می کنید.

سخن پایانی

فرقی نمی کند بخواهید سوئینگ تریدینگ انجام دهید یا یک تریدر روزانه شوید؛ در هر صورت، رسیدن به موفقیت می تواند چالش آفرین باشد. مخصوصا اگر عملکرد معاملاتی خود را ثبت نکنید و بدون هدف خاصی در بازار چرخ بزنید! مطمئن باشید که این بی هدفی پایان خوبی نخواهد داشت.

با یادگیری نحوه ساخت ژورنال معاملاتی و نحوه استفاده از آن در جهت رسیدن به اهداف خود، شناسایی رفتار و گام های بازار به شکل بهینه تری قابل انجام خواهد بود. ثبت یادداشت ها، ایده ها، احساسات و جزئیات معاملات نیز می تواند یک سرمایه گذاری بزرگ برای شما باشد.