اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار

روند بازار‌های جهانی در هفته پیش‌رو (1399/8/5)

مانند روند چند هفته گذشته این هفته نیز به نظر می‌رسد روند بازار‌های جهانی بیش از بهبود یا عدم بهبود اقتصادی در گرو مسائل سیاسی است.

به گزارش مجله افیکس‌کار، با شروع هفته و اتمام ضرب الاجل تمدید شده نانسی پلوسی، سخنگوی اکثریت مجلس نمایندگان، برای توافق بر سر بسته‌های محرک‌های مالی جدید، به نظر می‌رسد بازار‌ طلا و بورس آمریکا با ناامیدی کار خود را آغاز کنند. به گفته تحلیل‌گران عدم تصویب محرک‌های مالی در بهترین حالت می‌تواند طلا را تا انتخابات در محدوده کنونی( 1900 دلار) نگه دارد. برخی از تحلیل‌گران مانند کریستوفر لویس از سایت اف‌اکس‌امپایر با توجه به الگوی شمعدانی قیمت طلا، حرکت بعدی قیمت اونس را به سمت 1850 و در نهایت تست و بازگشت از 1800 دلار می‌بینند.

وضعیت محرکهای مالی

محرک‌های مالی در چند هفته گذشته کاملا بر بازار مسلط بوده است. به گزارش مارکت اینسایدر جیمز پالسن، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در گروه لوثولد، روز پنجشنبه گفت، «تقاضای تقویت شده برای محرک‌های مالی بیشتر قدرت فعلی بهبود اقتصادی را نادیده می گیرد.» اتفاقی که با انتشار بهبود بیش از حد انتظار آخرین نرخ بیکاری امریکا بسیار مشهود بود.

سرمایه گذاران، مدیران اجرایی و قانون گذاران هفته های اخیر را با سر و صدا برای لایحه جدید سپری کرده و هشدار داده‌اند اندیکاتورهای پیشرو در فارکس که عدم تصویب محرک جدید، بهبود‌های اخیر اقتصادی کشور را به خطر می اندازد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اوایل ماه اکتبر تأکید کرد که تصویب کمک‌های بیش از حد، خطرات کمتری از کمک‌های بیش از حد کم دارد. رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بارها خواستار لایحه‌ای حتی بزرگ‌تر از قانون مراقبت‌های 2.2 تریلیون دلاری دموکرات‌ها شده است.

پالسن در یادداشتی خطاب به مشتریان شرکت خود گفت: سر وصدای تصویب کمک‌های مالی در وال‌استریت، همه افراد را متقاعد کرده است که بورس بدون اقدام بیشتری سقوط خواهد کرد. سرمایه گذاران باید روند فعالیت خود را حفظ کنند و نترسند تا سودهای بزرگتر را از دست ندهند.

تقویم اقتصادی فارکس؛ رویدادهای مهم هفته پیش‌رو

همان طور که گفته شده است، انتشار آمار و شاخص‌های اخیر در حالی که در روند بلند مدت بازار‌های مهم خواهند بود، در این هفته نیز در حاشیه تأثیر گذاری قرار دارند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده

تغییرات سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد. این شاخص یک برآورد آماری است از قیمت برخی اقلام مصرف کنندگان است، قیمت این اقلام به‌صورت دوره‌ای جمع‌آوری می‌شود و تغییرات آن نشان دهنده میزان افزایش یا کاهش هزینه مصرف کنندگان است. طبق جدول این شاخص در اروپا و بریتانیا تقریباً ثابت پیش‌بینی می‌شود.

سفارشات کالاهای بادوام (اصلی)

تغییر در ارزش کل سفارشات جدید برای کالاهای ساخته شده با دوام اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بالا، به استثنای اقلام حمل و نقل را اندازه گیری می‌کند.از آنجا که سفارشات هواپیما بسیار بی‌ثبات هستند و برای انجام جمع‌آوری آنها چند ماه طول می کشد، میزان اندازه گیری اصلی، ارزیابی بهتری از روند سفارشات را نشان می دهد.

ذخایر موجود نفت اندیکاتورهای پیشرو در فارکس خام آمریکا

تغییر هفتگی تعداد بشکه‌های نفت خام تجاری در اختیار بنگاه‌ها توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) اندازه‌گیری می‌شود. انتشار این آمار بر قیمت نفت خبر از میزان تورم می دهد../اقتصادنیوز

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این اندیکاتورهای پیشرو در فارکس نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی در اندیکاتور RSI

واگرایی معمولی ضعف را در روند کنونی مشخص کرده و به چرخش روند هشدار می‌دهد. بعد از ظاهر شدن این واگرایی چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس را خواهیم داشت.

• اگر در نمودار قیمت کفی از کف قبلی خود پایین‌تر یا هم سطح با آن باشد و اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را پدید آورد، تضعیف شدن روند نزولی را در پی خواهد داشت. دور از ذهن نخواهد بود اگر برگشت روند را در آینده داشته باشیم. از این اتفاق به واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ) یاد می‌شود.
• اگر نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا هم تراز با آن را به وجود آورد و از اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی حاصل شود؛ تضعیف شدن روند صعودی را پیش رو خواهیم داشت. این اتفاق با احتمال برگشت روند در آینده نزدیک همراه است که به واگرایی معمولی منفی ( RD- ) شهرت دارد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

واگرایی مخفی حاکی از تقویت روند فعلی بازار بوده و برای سرمایه‌گذاران سیگنالی برای ادامه روند بازار تلقی می‌شود.

• واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت تا کفی بالاتر از کف قبلی خود پیشروی کند ولی بر اساس اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی را داشته باشیم. در این حالت ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم را خواهیم داشت.
• واگرایی مخفی منفی ( HD- ) زمانی است که در نمودار قیمت شاهد سقفی پایین‌تر از سقف قبلی باشیم و در اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی آن اندیکاتورهای پیشرو در فارکس رویت شود. این حالت خبر از ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم دارد.

لازم به ذکر است که به واگرایی‌های اندیکاتور RSI در طی تحرکات شدید بازار نمی‌توان استناد کرد. برای درک این جمله توجه داشته باشید که ممکن است یک روند نزولی شدید قبل از رسیدن به نقطه کمینه خود، واگرایی‌های صعودی بسیاری پدید آورد. به همین دلیل واگرایی این اندیکاتور بیشتر برای بازارهای کم تحرک و همینطور بازارهایی که حرکات جانبی دارند، توصیه می‌شود.

اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده است، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت و زمان شناخته می‌شود. وایلدر این اندیکاتور را “سیستم سهموی (پارابولیک) زمان/قیمت” نامگذاری کرد. SAR مخفف عبارت Stop and Reverse به معنای “توقف و بازگشت” است که در واقع اندیکاتور اصلی مورد استفاده در این سیستم است.

این اندیکاتور حین بسط و پیشروی روند در طول زمان، قیمت را دنبال می‌کند. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اندیکاتور در زیر آن و زمانی که قیمت نزول می‌کند، اندیکاتور در بالای آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، این اندیکاتور به هنگام توقف و بازگشت قیمت، متوقف شده و جهت خود را تغییر می‌دهد.

وایلدر نخستین بار در کتابی که در سال ۱۹۷۸ با عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، سیستم پارابولیک قیمت/زمان را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل RSI، برد واقعی میانگین (ATR) و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) را دربرمی‌گیرد. اگر چه این اندیکاتور پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده است، اما با گذشت زمان قابلیت خود را از دست نداده و همچنان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

نحوه محاسبه

محاسبات اندیکاتور Parabolic SAR به دلیل وجود متغیرها و شرط‌های کدنویسی آن بسیار پیچیده است و قرار دادن آن‌ها درقالب یک صفحه گسترده اکسل کار دشواری است. مثال‌های زیر در درک ایده کلی نحوه محاسبه آن کمک می‌کنند. از آنجائیکه روابط مورد استفاده به هنگام نزول و صعود قیمت، متفاوت هستند، بنابراین به منظور سهولت، محاسبات به دو دسته تقسیم‌ می‌شوند. اولین دسته محاسبات برای قیمت‌های صعودی و دومین دسته برای قیمت‌های نزولی انجام گرفته‌اند.

معنی و مفهوم

اندیکاتور پارابولیک سار قیمت را دنبال می‌کند و به همین خاطر می‌توان آن را از دسته اندیکاتورهای روند دانست. به محضی که یک روند نزولی متوقف می‌شود و به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند، پارابولیک سار مانند دنباله‌ای قیمت را همراهی می‌کند.

مادامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، اندیکاتور نیز آن را به سمت بالا دنبال می‌کند. به عبارتی دیگر، در صورت صعودی بودن روند، اندیکاتور پارابولیک سار هرگز کاهش پیدا نمی‌کند و بطور پیوسته با صعود قیمت، بالا می‌رود. این اندیکاتور مانند یک حفاظ در برابر میل به پایین آوردن حد ضرر عمل می‌کند. هنگامی که حرکت صعودی قیمت متوقف شده و به زیر پارابولیک سار حرکت می‌کند، یک روند نزولی شروع می‌شود و سار نیز در بالای قیمت قرار می‌گیرد.

در ادامه پارابولیک سار مانند یک دنباله، قیمت را در حرکت نزولی آن دنبال می‌کند. با پیشروی بیشتر قیمت به سمت پایین، نقاط توقف اندیکاتور پارابولیک سار نیز به دنبال قیمت و بطور پیوسته به سمت پایین حرکت می‌کنند. از آنجائیکه پارابولیک سار هرگز در یک روند نزولی، به سمت بالا حرکت نمی‌کند، بنابراین در سیستم‌های کوتاه‌مدت همواره از سود معاملات محافظت می‌کنند.

گام‌های حرکت

همانطور که در تصاویر فوق نشان داده شد، یک گام که از آن به عنوان فاکتور شتاب (AF) نیز یاد می‌شود، ضریبی است که بر نرخ تغییرات پارابولیک سار اثر می‌گذارد. کسانی که از SharpCharts استفاده می‌کنند می‌توانند اندازه گام و حداکثر آن را در تنظیمات وارد کنند. با پیشروی روند، اندازه گام به تدریج افزایش می‌یابد تا جایی که به حداکثر اندازه گام تعیین شده توسط کاربر می‌رسد. اندازه گام در واقع میزان حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را مشخص می‌کند.

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با کاهش اندازه گام، کاهش می‌یابد. گام‌های کوچک‌تر باعث می‌شوند نقاط اندیکاتور در فاصله دورتری از قیمت قرار بگیرند وبنابراین احتمال برگشت نقاط کاهش می‌یابد. بطور مشابه، حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار، با افزایش اندازه گام، افزایش می‌یابد. گام‌های بزرگ‌تر، نقاط اندیکاتور را در فاصله نزدیک‌تری به قیمت قرار می‌دهند و به همین خاطر احتمال بازگشت نقاط و تغییر جهت آن‌ها بیشتر می‌شود. در صورتیکه اندازه گام‌ خیلی زیاد باشد، اندیکاتور به دفعات زیادی تغییر جهت می‌دهد. این امر موجب عدم تشخیص صحیح روند و نوسانات زیادی در اندیکاتور می‌شود.

نمودار شماره ۶ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) با تنظیمات (۰٫۲۰ ، ۰٫۰۱) مشاهده می‌شود. اندازه گام برابر ۰٫۰۱ و حداکثر اندازه گام برابر ۰٫۲۰ می‌باشد. نمودار شماره ۷ مربوط به IBM است که در آن اندیکاتور پارابولیک سار با اندازه گام بیشتری (۰٫۰۳) مشاهده می‌شود.

پارابولیک سار در نمودار شماره ۷ به دلیل تغییر جهت‌های بیشتر، از حساسیت بیشتری برخوردار است. این حساسیت بالای اندیکاتور به دلیل اندازه گام بیشتر اندیکاتور در نمودار شماره ۷ (۰٫۰۳) نسبت به نمودار شماره ۶ (۰٫۰۱) است.

حداکثر اندازه گام

حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار را با تنظیم حداکثر اندازه گام نیز می‌توان تغییر داد. با وجودیکه حداکثر اندازه گام در میزان حساسیت اندیکاتور موثر است، اما اندازه گام به این دلیل که نرخ تغییرات هر گام را در طول روند مشخص اندیکاتورهای پیشرو در فارکس می‌کند، بر حساسیت اندیکاتور اثر بیشتری می‌گذارد همچنین توجه داشته باشید که با افزایش اندازه گام، در طول پیشروی یک روند، اندازه گام سریع‌تر به اندازه حداکثری خود می‌رسد.

نمودار شماره ۸ مربوط به (Best Buy (BBY است که در آن حداکثر اندازه گام اندیکاتور پارابولیک سار برابر ۰٫۱ تنظیم شده است که نسبت به حالت پیش‌فرض (۰٫۲) مقدار کمتری دارد. کاهش حداکثر اندازه گام اندیکاتور، میزان حساسیت آن را کاهش داده و بنابراین تغییر جهت‌های کمتری در آن مشاهده می‌شود. دقت کنید که اندیکاتور با این تنظیمات چطور یک روند نزولی دو ماهه و روند صعودی دو ماهه پس از آن را در برگفته است. نمودار شماره ۹ مربوط به BBY است که حداکثر اندازه گام اندیکاتور در آن بیشتر است (۰٫۲). این تنظیمات باعث شده است در اوایل ماه فوریه و ماه آوریل، تغییر جهت بیشتری در اندیکاتور مشاهده شود.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور پارابولیک سار در مورد جفت‌ارزها و سهام‌های دارای روند که بنابر پیش‌بینی وایلدر ۳۰ درصد مواقع اتفاق می‌افتد، بهتر عمل می‌کند. این بدین معنی است که این اندیکاتور در بیش از ۵۰ درصد مواقع یا هنگامی که روندی رخ نمی‌دهد، سیگنال‌های اشتباهی صادر می‌کند. با این همه، اندیکاتور پارابولیک سار برای دنبال کردن روند طراحی شده است.

همانند اکثر اندیکاتورها، کیفیت و اعتبار سیگنال‌ها به تنظیمات اندیکاتور و نمودار مورد بررسی بستگی دارد. تنظیمات صحیح در صورت وقوع یک روند خوب و قوی، می‌تواند سیستم معاملاتی سوددهی را ایجاد کند. در مقابل، تنظیمات اشتباه اندیکاتور به سیگنال‌های غلط و ضررهای زیادی منتج می‌شود. هیچ قانون طلایی یا تنظیماتی که قابل استفاده برای تمام نمودارها باشد، وجود ندارد.

هر نمودار باید براساس ویژگی‌های آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. از اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است کنار دیگر اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. برای مثال می‌توان از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار به منظور پیش‌بینی قدرت روند پیش از در نظر گیری سیگنال‌های پارابولیک سار استفاده کرد.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی

• استراتژی معاملاتی MEM-11 از اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی (2 و 5)، استوکاستیک (5-3-3) مورد استفاده قرارگرفته است.
• اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
• اندیکاتور استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد و جزو اندیکاتورهای اسیلاتور و نوسان گر می باشد.
• استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
• اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی MEM-11:

• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 5 (EMA 5) (exponential moving average 5)
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 2 (EMA 2) (exponential moving average 2)
• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)(5_3_3)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-11:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های روزانه (D1) و چهار ساعته (H4) خوب عمل می کند.

سیگنال گیری با اندیکاتور های میانگین متحرک:

سیگنال ورود:

• هرگاه میانگین متحرک 2 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 5 روزه(خط طلایی) را رو به بالا قطع کند سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هرگاه میانگین متحرک 2 روزه(خط آبی)، میانگین متحرک 5روزه(خط طلایی) را رو به پایین قطع کند سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال گیری با اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط سبز رو به بالا حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به بالا حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و در سطوح 20 حمایت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به بالا، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط سبز رو به پایین حرکت و در پی آن خط زرد هم رو به پایین حرکت کند تاییدی برای ادامه مسیر می باشد و در سطوح 80 مقاومت بسیار مهم این اندیکاتور می باشد و در هنگام برگشت رو به پایین ، سیگنال خروج صادر می‌شود.
  

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-11:

سیگنال خرید:

• هرگاه در ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک 2 روزه (خط آبی) رو به بالا و در پی آن اندیکاتور میانگین متحرک 5 روزه (خط طلایی) رو به بالا حرکت کند و خط زرد، خط آبی را رو به پایین بشکند و هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک ابتدا خط سبز و سپس خط زرد در سطح 20 یا پایین تر در منطقه اشباع فروش برگشت داشته باشد، سیگنال خرید صادر می شود

سیگنال فروش:

• هرگاه در ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک 2 روزه (خطآبی) رو به پایین و در پی اندیکاتورهای پیشرو در فارکس آن اندیکاتور میانگین متحرک 5 روزه (خط طلایی) رو به پایین حرکت کند و خط آبی، خط طلایی را رو به پایین بشکند وهنگامی که اندیکاتور استوکاستیک ابتدا خط سبز و سپس خط زرد در سطح 80 یا بالا تر در منطقه اشباع خرید برگشت داشته باشد ، سیگنال فروش صادر می شود

تنظیمات استراتژی MEM-11:

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک دوره 2 و 5 روزه:

• حتما باید دوره اندیکاتور روی 2 و 5 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

تنظیمات استوکاستیک:

• تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتورهای استوکاستیک می باشند شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر زیر استفاده فرمایید.
• حتما باید اندیکاتور استوکاستیک روی (5_3_3) تنظیم شود.

• در تصویر فوق دو سطح 20 و 80 را باید اضافه فرمایید
• رنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اندیکاتورهای تمایلات: به کار گیری داده های تمایلات مشتری

شاخص تمایلات مشتری شاخصی منحصر به فرد، اختصاصی و به بسیار مفید برای معامله گران می باشد. این مقاله به نکات زیر درباره این شاخص می پردازد:

• شاخص تمایلات مشتری چیست؟
• اندیکاتورهای تمایلات
• شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص پیشرو
• IGCS به عنوان یک شاخص تکنیکال: خلاصه

شاخص تمایلات مشتری چیست؟

شاخص تمایلات مشتری، ابزاری است که معامله‌ گران می ‌توانند همراه با تحلیل تکنیکال و/یا فاندمنتال خود از آن استفاده کنند. شاخص تمایلات مشتری IG پوزیشن های معامله‌ گران (خرید و فروش) را برای تعیین میزان تمایلات فعالان بازار (صعودی یا نزولی) نشان می دهد. این شاخص به صورت درصدی نشان داده می شود (تصویر زیر را ببینید) و به معامله گران در شناسایی عدم تعادل بازار که می تواند منجر به فرصت های احتمالی شود، کمک می کند.

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار

اندیکاتورهای تمایلات بسیار اندک هستند. دو مورد از معروف‌ ترین این اندیکاتورها قراردادهای باز معاملات آتی (که عمدتاً در بازار سهام اعمال می ‌شوند) و گزارش تعهد معامله ‌گران (COT) می باشند. ویژگی های متمایزکننده شاخص تمایلات مشتریIG عبارتند از: جامعه آماری بزرگ معامله گران با داده های قابل استفاده بیشتر، مجموعه داده های بازارهای متنوع (بازار فارکس، کالا، سهام)، و به روز رسانی به موقع برای این بازارها.

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص پیشرو

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سیگنال های حاصل از استراتژی معاملاتی معامله گران را تأیید یا رد کند. هر دو روش تحلیل، تکنیکال و فاندمنتال، برای بررسی روندها، دامنه ها، بازگشت روند احتمالی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین بکارگیری شاخص تمایلات مشتری لایه دیگری از اطلاعات را برای کمک به تأیید یا رد تحلیل معامله گر فراهم می کند.

شاخص تمایلات مشتری را می توان به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفت زیرا این شاخص از داده های گذشته و فعلی بازار برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده بهره می گیرد. اما از آنجایی که این شاخص تنها یک جزء از معادله بازار را پوشش می دهد، معامله گران نباید برای تصمیم گیری های معاملاتی خود تنها به آن متکی باشند. به بیان ساده تر، (میزان تمایلات) معامله ‌گران تنها درصد معینی از اطلاعات بازار را شامل می شوند، بنابراین طبیعتاً عوامل دیگر بر بازار و حرکت قیمت تأثیر خواهند گذاشت.

به عنوان مثال، نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر قابلیت پیش بینی حرکت بعدی این جفت ارز توسط شاخص تمایلات مشتریIG را نشان می دهد. قسمت مشخص شده در نمودار نشان دهنده افزایش در پوزیشن های فروش معامله گران است که همزمان با صعود این جفت ارز (صعود یورو) در خود نمودار همراه بوده است.

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار:

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص تکنیکال: خلاصه
در این مقاله نشان داده ‌ایم که چگونه میزان تمایلات/ شاخص تمایلات مشتری می‌تواند یک مکمل منحصر به فرد، اختصاصی و مفید برای استراتژی معاملاتی معامله ‌گران باشد. در مقالات بعدی مربوط به شاخص تمایلات مشتری، پیاده سازی و انعطاف پذیری این ابزار در شرایط مختلف معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص اندیکاتورهای پیشرو در فارکس آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف اندیکاتورهای پیشرو در فارکس بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.