اسکالپینگ چیست؟

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با استوکستیک و گروه میانگین های متحرک

در این پست یک استراتژی معاملاتی به روش اسکالپینگ با استوکستیک و گروه میانگین های متحرک معرفی شده است .

مجله افیکس کار : برای استفاده از این استراتژی، چهار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با مشخاصات زیر را به نمودار اضافه کنید.

پوزیشن خرید:

• روند صعودی باشد.
• هرسه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای بالای میانگین متحرک 100 دوره ای باشد.
• در روند صعودی منتظر می مانیم که نمودار قیمت در برگشت به سه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای برخورد کند.
• اوسیلاتور استوکستیک از منطقه اشباع فروش به سمت بالا تغییر جهت داده و از مقدار 30 رد کند.
• حد ضرر: پنج پیپ پایین‌تر از خط سبز EMA 50 Low
• حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• روند نزولی باشد.
• در روند نزولی منتظر می مانیم که نمودار قیمت در برگشت به سه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای برخورد کند.
• هرسه میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای زیر میانگین متحرک 100 دوره ای باشد.
• اوسیلاتور استوکستیک در منطقه اشباع خرید به سمت پایین تغییر جهت داده و از مقدار 70 رد کند.

• حد ضرر: پنج پیپ پایین‌تر از خط قرمز EMA 50 High
• حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان

بیشتر بخوانید:

مقالات مرتبط

معامله کریپتو | استراتژی معاملات روزانه

معامله کریپتو | استراتژی بولینگر باندز

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال که باید بهتر بشناسید:

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتوکارنسی | چگونه از امواج الیوت برای معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

نکات حیاتی تحلیل تکنیکال در فارکس | ۵ دستورالعمل کلیدی

نقاط کلیدی جفت ارزهای کراس ۱۳آگوست ۲۰۲۱ | تحلیل تکنیکال فارکس

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

کدام جفت ارز را در زمان انتشار NFP معامله کنیم؟ اسکالپینگ چیست؟ | استراتژی معاملاتی NFP

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

پنج استراتژی برتر معاملات کریپتوکارنسی در سال 2021

بهترین جفت ارزهای فارکس برای معاملات شبانه

بیشتر بخوانید

شاخص خرده فروشی چیست و تاثیر آن در بازار فارکس چگونه است؟

در این قسمت از آموزش تحلیل بنیادی فارکس در مورد آمار شاخص تغییرات خرده فروشی …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که اسکالپینگ چیست؟ هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

وقایع هفتگی بازار جهانی

تحلیل هفتگی فارکس ۱۲ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۸ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۰۵ژوئن ۲۰۲۲ | اسکالپینگ چیست؟ رویدادهای فارکس منتهی به ۱۱ ژوئن

تحلیل هفتگی فارکس ۲۹می ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۰۴ ژوئن

آخرین اخبار ارزدیجیتال

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تا کجا سقوط می‌کند؟

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تحت فشار فروش

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۹ژوئن ۲۰۲۲ | تشکیل مثلث انقباضی برای BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۸ژوئن ۲۰۲۲ | مقاومت کلیدی ۳۱۵۰۰دلار برای BTC

تحلیل بیت‌کوین امروز ۰۷ژوئن ۲۰۲۲ | ریسک نزول BTC تا ۲۹۰۰۰دلار

انتخاب سردبیر

فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم؟

اولین سوالی که به عنوان یک فرد تازه کار ممکن است در ذهن شما به وجود آید این می باشد که فارکس چیست و چگونه وارد فارکس شویم ؟ در این مقاله تا صفر تا صد ورود به فارکس را به شما آموزش خواهیم داد.

معامله طلا در بازار فارکس:

خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

تعداد معدودی از فعالان بازار باور دارند که طلا تنها پول واقعی است. با این حال، فراتر از آن، بین اغلب افراد گرایشی وجود دارد که با توصیفات وقایع و تحلیل‌های مربوط به «فاندامنتال» طلا دست و پنجه نرم میکنند. این فاندامنتال ها بسیار زیاد و متنوع هستند. اما ربطی به طلا یا قیمت آن ندارند. …

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ چیست؟ اسکلپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله گر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است .بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در .

صفحه عکاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صفحه‌های عکس (امولوسیون عکاسی) قبل از فیلم عکاسی به عنوان یک وسیله ضبط در عکاسی کاربرد داشتند و تا اواخر قرن بیستم هنوز در بعضی از جوامع مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در ساخت این فیلم‌های عکاسی از صفحات شیشه ای که .

پنل PVC مقاوم‌شده در برابر اشعه UV جایگزین مصالح سنتی می .

Dec 29, 2020· یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از اکسیدگرافن و مواد پلیمری، پنل pvc مقاوم در برابر پرتو فرابنفش، عرضه کرده که به دلیل مقاومت زیاد در برابر رطوبت و پوسیدگی در شرایط جوی دشوار قابل جایگزین با ورق کامپوزیت، ترموود و .

نقاط ورود و خروج در استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ در بازار فارکس، روشی برای معامله ارزهای فیات براساس تحلیل تکنیکال در زمان واقعی است. هدف اصلی اسکالپینگ کسب سود از طریق خرید یا فروش ارز با نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بسیار کوتاه و بستن آن برای سود کم است .

فیلترها و کولیماتورها

دسته اشعة ایکس بوسیله مواد جاذب در سه سطح مختلف فیلتر می شوند که شروع آن از منبع اشعه می باشد: 1- لامپ اشعة ایکس و حفاظ آن( فیلتراسیون ذاتی) 2- صفحات فلزی که در مسیر دسته اشعة ایکس قرارگرفته است.

صفحه اسکالپینگ در ابیانه

صفحه اسکالپینگ در ابیانه . میشوید تحقیق بررسی روستاي دهک در 13 صفحه . Get Price . 06 July. خطای 404 صفحه ای که به اسکالپینگ چیست؟ دنبال آن هستید پیدا نشد .

صفحه اسکالپینگ در کهنوج

اسکالپینگ چیست؟ اسکلپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله گر بدست آوردن سودی حتی جزیی در حد چند دهم درصد است .بیشتر هدف یک.

طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD )

زمانی که یک دسته اشعه X با طول موج معین (مثلاً 1.542 =l انگستروم مربوط به aK عنصر مس) تحت زوایای مختلف به هر صفحه بر خورد نماید, هر صفحه در زاویه معین خود (q) اشعه تابیده شده را منعکس یا بعبارت صحیح .

صفحه اسکالپینگ در گلبهار

صفحه اصلی. مزایده . بخش اول فروش املاک در 9 ردیف در شهر جدید گلبهار با کاربریهای تجاری .

شکل جدیدی از اشعه های کهکشانی خورشید رصد شد - خبرگزاری مهر .

آنها معتقدند یافته های جدید این کاوشگرها درک انسان از اشعه های کهکشانی و امواج شوک را بیشتر می کند که در نهایت به محافظت از فضانوردان در ماموریت های اعماق فضا منمجر می شود.

صفحه اسکالپینگ در بهبهان

صفحه اسکالپینگ در بهبهان رستوران خاتون | محیطی بی نظیر با غذاهایی بی نظیررستوران. رستوران خاتون شهر قدس | انواع منو های غذای ایراتی غذای فرنگی دسر های متنوع در محیطی بی نظیر و کلاسیک سفره .

همه چیز در مورد رادیولوژی و مزایا ، کاربردها و عوارض رادیولوژی

رایج ترین ماشین هایی که در رادیولوژی به کار می روند، عبارتند از: ماشین اشعه ایکس: استفاده از اشعه ایکس، نوعی تابش الکترومغناطیسی برای ساخت تصاویر داخل بدن بدون ایجاد شکاف.

صفحه اسکالپینگ در املش

صفحه اسکالپینگ در املش املش, استان گيلان, ایران املش دراستان گيلان, را روی نقشه ایران مشاهده کنید .

فلوئوروسکوپی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلوروسکوپی و آنژیوگرافی کاربردهای خاصی از تصویربرداری با اشعه ایکس هستند که در آن صفحه نمایش فلورسنت و یک تیوب یا لوله تشدیدکنندهٔ تصویر، به یک سیستم تلویزیون مدار بسته متصل می‌شود. سیستم‌های جدیدتر از آشکارسازهای .

افزایش گسترش کووید ۱۹ با کاهش اشعه ماوراء بنفش - تابناک .

Dec 22, 2020· محققان دریافتند تغییرات فصلی در اشعه ماوراء بنفش (uv) موجب تغییر روند گسترش بیماری کووید ۱۹ می شود اما به اندازه فاصله گذاری اجتماعی تاثیر ندارد.

پورتال-دفتر حفاظت در برابر اشعه-صفحه نخست

صفحه نخست ; درباره ما . خدمات. خدمات الکترونیک. مجور کار با اشعه و تعیین گروه پرتوکاری (ویژه مراکز پرتوتشخیصی) . انواع دوره های حفاظت در برابر اشعه مراکز کار با پرتو .

محافظت چشم در برابر مانیتور کامپیوتر جلوگیری از فشار چشم

در برخی موارد تنظیم حرارت رنگ صفحه نمایش به وسیله تنظیمات خود مانیتور انجام می‌شود. سایز و رنگ متن در صفحه نمایش دیجیتال شما. برای جلوگیری از فشار چشم، چه سایزی برای متن روی صفحه نمایش مناسب .

چگونه رنگ‌های نمایشگر کامپیوتر را در ویندوز 10 تنظیم کنیم؟

در این قسمت شما نسبت به حالت‌های زیر می‌توانید گامای مانیتور خودتان را تنظیم کنید. توجه: گاما اشعه رابطی است بین قرمز، سبز و آبی که اسکالپینگ چیست؟ وقتی به سمت صفحه نمایش پرتاب می‌شود تبدیل به نور می‌شود.

زوم‌اپ: Night Owl؛ محافظ چشمان شما در مقابل اشعه‌ی مضر .

این روزها صحبت‌های بسیاری درباره‌ی مضرات اشعه‌ی آبی موجود در صفحه‌نمایش دستگاه الکترونیکی به گوش می‌رسد؛ از این‌رو بسیاری از افراد برای جلوگیری از آسیب‌رساندنِ این اشعه به چشم‌هایشان، دنبال راهی می‌گردند.

تمام آنچه که شما برای شروع اسکالپینگ باید بدانید | فارکس .

اسکالپینگ ، عمل ورود و خروج از موقعیت ها، چند دفعه در روز، و در طی حرکاتی با نوسان بالا، می باشد. به دلیل نقدینگی بالا در بسیاری از جفت ارزهای اصلی، اسکالپینگ در فارکس بسیار محبوب شده است.

لامپ پرتوی کاتدی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

لامپ پرتوی کاتدی (Cathode Ray Tube, CRT) شامل یک تفنگ الکترونی (منبع الکترون) و صفحه‌ای با پوشش فلورسنت، و نیز ابزار داخلی و خارجی برای شتاب‌دادن و کانونی‌کردن اشعهٔ الکترون است، که می‌تواند تصویری بر روی صفحهٔ آغشته به .

حقایق و نکاتی در مورد اسکالپینگ در فارکس :: فارکس یار

روش معاملات اسکالپ در بازار ارز بعنوان سریعترین روش کسب سود، معرفی میگردد. در این سبک معاملات، حداکثر زمان باز بودن یک معامله، در حد چند ثانیه، یک دقیقه و به ندرت بیشتر از آن می باشد.

: نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی

اشعه کاتدی چیزی جز جریانی از الکترونها در فضای تخلیه شده نیست. ولی این نام را از آنجا داریم که اشعه مذکور در ضمن مطالعه تخلیه الکتریکی کشف شد و اشعه‌ای بود که از کاتد به سوی آند و به خط راست منتشر می‌شد.

ارتباط درخشان‌ترین "منظومه دوگانه اشعه گاما" کهکشان راه .

"منظومه دوگانه اشعه گاما"(Gamma-ray binaries) سیستمی از ستارگان پرجرم و پرانرژی و ستاره‌های فشرده هستند. آنها هنگام مشاهده با نور مرئی همانند ستاره‌های سفید مایل به آبی درخشان به نظر می‌رسند. هنگام مشاهده آنها با اشعه ایکس و .

برترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی:

روش‌های بسیاری برای کسب سود از معاملات رمزارزها وجود دارد. استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا این تکنیک‌ها را در یک چارچوب منسجم که قابل‌پیگیری است، سازمان‌دهی کنید. به‌این‌ترتیب می‌توانید استراتژی رمزارزهای خود را نظارت و بهینه‌سازی کنید.

دو نگرشی که هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی باید در نظر بگیرید عبارت‌اند از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis(TA)) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis(FA)). در این مقاله نشان می‌دهیم که کدام‌یک از این دو نگرش برای کدام استراتژی‌ها کاربرد دارند، اما پیش از ادامه باید با تفاوت این مفاهیم آشنا شوید.

ازآنجایی‌که استراتژی‌های معاملاتی بسیاری وجود دارد، در اینجا به برخی از متداول‌ترین‌ آن‌ها می‌پردازیم. این مقاله در واقع بر استراتژی‌های معاملات رمزارزها متمرکز است. بااین‌وجود، برای دیگر دارایی‌های مالی همچون فارکس، سهام، آپشن‌ها یا فلزات گران‌بها همچون طلا می‌توانند به کار روند.

ازاین‌رو، آیا تمایل به ایجاد استراتژی معاملاتی مختص به خود دارید؟ این مقاله اصول اولیه نحوه پیش‌بینی بازار رمزارزها را به شما نشان می‌دهد. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی کامل، احتمال اینکه به اهداف معاملاتی و سرمایه‌گذاری خود دست یابید بیشتر است.

شما می‌توانید به صورت قانونی و اصولی آموزش ارزهای دیجیتال توسط مدرسان پیشتاز بگیرید برای مشاهده توضیحات بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه بفرمایید

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به‌عنوان یک نقشه جامع برای فعالیت‌های معاملاتی خود توصیف کنید. این چارچوبی است که برای جهت‌دهی به تلاش‌های معاملاتی خود ایجاد کرده‌اید.

داشتن یک طرح معاملاتی می‌تواند سبب کاهش ریسک معاملاتی شود و بسیاری از تصمیمات غیرضروری را حذف کند. بااینکه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای انجام معاملات ضروری نیست، گاهی می‌تواند مفید واقع شود. اگر موضوع غیرمنتظره‌ای در بازار روی دهد، طرح معاملاتی شما و نه احساساتتان، نحوه واکنش نشان دادن شما را مشخص می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، داشتن یک طرح معاملاتی در زمان درست، شما را برای پیامدهای احتمالی آماده می‌سازد. این موضوع مانع تصمیم‌گیری شتاب‌زده و عجولانه شما که معمولاً به ضررهای بزرگ مالی می‌انجامد، می‌شود.

برای مثال، یک استراتژی معاملاتی ادراکی می‌تواند شامل موارد زیر شود:

• چه گروه دارایی را معامله می‌کنید
• چه تنظیماتی انجام می‌دهید
• چه ابزارها و اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید
• چه چیزی محرک ورودها و خروج‌های شما می‌شود (محل حد ضرر شما)
• چه چیزی اندازه پوزیشن شما را تعیین می‌کند
• چگونه عملکرد پرتفوی خود را ثبت و اندازه‌گیری می‌کنید

به‌علاوه، طرح معاملاتی شما می‌تواند شامل دیگر رهنمودهای کلی و حتی جزئیات کوچکی باشد. برای مثال می‌توان این‌گونه توضیح داد که جمعه‌ها یا هنگام خستگی یا خواب‌آلودگی معامله انجام نمی‌دهید. یا برای انجام معامله برنامه‌ریزی کنید تا تنها در روزهای خاصی معامله کنید. آیا آخر هفته‌ها نیز قیمت بیت کوین را چک می‌کنید؟ همیشه پیش از پایان هفته پوزیشن‌های خود را ببندید. راهنمایی‌های شخصی‌سازی‌شده‌ای از این قبیل را می‌توانید در استراتژی معاملاتی خود به کار ببرید.

همچنین ایجاد یک استراتژی معاملاتی می‌تواند شامل بررسی از طریق backtesting و forward testing نیز باشد. برای مثال، می‌توانید معاملات کاغذی را در شبکه تست قراردادهای آتی Binance انجام دهید.

در این مقاله دو نوع استراتژی معاملاتی را در نظر داریم: فعال و غیرفعال.

همان‌گونه که خواهید دید، تعریف استراتژی‌های معاملاتی چندان دقیق نیست و گاهی با یکدیگر تناقض دارند. در حقیقت باید رویکردی تلفیقی را با ترکیب چند استراتژی مدنظر قرار داد.

استراتژی‌های معاملاتی فعال چیست؟

استراتژی‌های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. به این دلیل فعال نامیده می‌شوند که نظارت اسکالپینگ چیست؟ فوری و مدیریت پورتفوی بسیاری بر روی آن‌ها انجام می‌شود.

معاملات روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معاملات روزانه رایج‌ترین استراتژی معاملاتی فعال است. تصور غلطی وجود دارد که تمام معامله گران فعال را معامله گران روزانه می‌نامند، درصورتی‌که چنین نیست.

منظور از معاملات روزانه ورود به پوزیشن‌ها و خروج از آن‌ها در طی یک روز است. ازاین‌رو، هدف معامله گران روزانه سرمایه‌گذاری روی نوسانات قیمت در بازه زمانی یک روز معاملاتی است.

اصطلاح «معاملات روزانه» ریشه در بازارهای سنتی دارد که در آن‌ها معامله‌گری تنها در ساعات خاصی از روز اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در چنین بازارهایی معامله گران روزانه در طی شب که معاملات متوقف‌شده‌اند در پوزیشن‌های خود باقی نمی‌مانند.

بیشتر پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعت شبانه‌روز و 365 روز سال باز هستند؛ بنابراین معاملات روزانه در مورد بازار رمزارزها کمی متفاوت است و به سبک معامله‌گری کوتاه‌مدتی اشاره می‌کند که در آن معامله گران طی بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر وارد یک پوزیشن می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند.

معامله گران روزانه معمولاً از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال برای اجرای ایده‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این از تکنیک‌های دیگری برای یافتن ناکارآمدی بازارها استفاده می‌کنند.

معاملات روزانه رمزارزها برای برخی سودآور است اما اغلب مملو از استرس، دشوار و پر ریسک است. ازاین‌رو معاملات روزانه برای معامله گران باتجربه‌تر توصیه می‌شود.

سوینگ تریدینگ چیست؟

معاملات سوئینگ نوعی استراتژی معاملاتی بلندمدت است که شامل حفظ پوزیشن‌ها برای مدت‌زمان طولانی‌تر از یک روز و حداکثر چند هفته یا یک ماه می‌شود. گاهی اوقات معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه و معاملات روند قرار می‌گیرد.

معامله گران سوئینگ معمولاً در تلاش برای کسب سود از امواج نوسانات هستند که نمایان شدن آن‌ها چند روز یا چند هفته به طول می‌انجامد. معامله گران سوئینگ می‌توانند از ترکیبی از فاکتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای اجرای ایده‌های معاملاتی خود استفاده کنند. طبیعتاً تغییرات فاندامنتال دیرتر نمایان می‌شوند و تحلیل فاندامنتال در این نقطه مورداستفاده قرار می‌گیرد. بااین‌وجود الگوهای نمودار و اندیکاتورهای تکنیکال نقش بزرگی را در استراتژی معاملات سوئینگ بازی می‌کنند.

احتمالاً معاملات سوئینگ آسان‌ترین استراتژی معاملاتی فعال برای مبتدیان است. یک مزیت عمده معاملات سوئینگ نسبت به معاملات روزانه این است که معاملات سوئینگ بازه زمانی بزرگ‌تری دارند؛ اما همچنان آن‌قدر کوتاه هستند که نتوان معامله را پیگیری کرد.

این مسئله به معامله گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تصمیم‌گیری کنند. در بیشتر موارد، وقت کافی دارند تا به نحوه انجام معامله واکنش نشان دهند. اگر معاملات سوئینگ انجام شوند تصمیم‌گیری‌ها با شتاب‌زدگی کمتر و عقلانیت بیشتر گرفته شوند. از سوی دیگر معاملات روزانه اغلب به تصمیم‌گیری و اجرای سریع نیاز دارند که مناسب مبتدیان نیست.

معاملات روند چیست؟

معاملات روند که گاهی معاملات پوزیشن نیز نامیده می‌شوند یک استراتژی است که شامل حفظ پوزیشن‌ها برای مدت طولانی‌تر حداقل چند ماه می‌شود. همان‌گونه که از نام آن مشخص است معامله گران روند تلاش می‌کنند تا از روندهای جهت‌دار سود به دست آورند. معامله گران روند ممکن است در یک روند صعودی وارد پوزیشن خرید و در یک روند نزولی وارد پوزیشن فروش شوند.

معمولاً معامله گران روند از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، اما همیشگی نیست. بااین‌وجود، تحلیل فاندامنتال رویدادهایی را که برای مدت‌زمان طولانی برقرار هستند، در نظر می‌گیرد و این رویدادها نوساناتی هستند که معامله گران روند درصدد بهره‌برداری از آن‌ها هستند.

استراتژی معاملات روند بر این فرض استوار است که دارایی موردنظر در جهت روند پیش می‌رود. بااین‌حال معامله گران روند باید احتمال بازگشت روند را نیز مدنظر قرار دهند. ازاین‌رو شاید از میانگین متحرک‌ها، خطوط روند و دیگر اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی خود استفاده کنند تا میزان موفقیت خود را افزایش دهند و ریسک‌های مالی را کاهش دهند.

اگر معامله گران تازه‌کار ارزیابی مناسب و مدیریت ریسک را به‌طور کامل انجام دهند، معاملات روند می‌تواند برای آن‌ها مناسب باشد.

معاملات اسکالپینگ چیست?

اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی موجود است. اسکالپرها (scalpers) از نوسانات بزرگ یا روندهای طولانی کسب سود نمی‌کنند. این استراتژی از تغییرات کوچک قیمت بهره‌برداری می‌کند. برای مثال کسب سود از اسپردهای خریدوفروش (bid-ask spreads)، گپ‌های موجود در نقدینگی یا دیگر مشکلات موجود در بازار.

هدف اسکالپرها حفظ طولانی‌مدت پوزیشن آن‌ها نیست. معمولاً معامله گران اسکالپ پوزیشن‌هایی را در مدت چند ثانیه باز می‌کنند یا می‌بندند. به همین دلیل اسکالپینگ اغلب به معاملات با فرکانس بالا (HFT)مربوط می‌شود.

اگر یک معامله‌گر ناکارآمدی در بازار بیابد که بارها اتفاق بیفتد، اسکالپینگ می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی سودآور خاص به کار رود که قابل بهره‌برداری باشد. هر بار که این اتفاق می‌افتد سودهای کوچگی حاصل می‌شود که باگذشت زمان افزایش می‌یابد. اسکالپینگ عموماً برای بازارهایی که نقدینگی بالایی دارند و ورود به پوزیشن‌ها و خروج از آن‌ها نسبتاً آسان و قابل پیش‌بینی است، مناسب است.

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی به معامله گران مبتدی پیشنهاد نمی‌شود. این استراتژی به درک عمیق مکانیک بازارها نیاز دارد. علاوه بر این، اسکالپینگ برای معامله گران بزرگ‌تر مناسب‌تر است (وال‌ها). درصد اهداف سودآور کوچک‌تر هستند، بنابراین پوزشن‌های معاملاتی بزرگ‌تر منطقی‌تر هستند.

استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

خریداران ارز رمزنگاری که می‌خواهند فراتر از خرید و انباشت عمل کنند، به گزینه های معاملاتی زیادی دسترسی دارند. اما در یک بازار پر از نوسان با چندین بازیگر مشکوک،رمز موفقیت داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص است.

افراد زیادی در بازار ارز رمزنگاری و به ویژه بیت کوین طرفدار ” هودل کردن” یا همان انباشت کردن هستند. آنها می‌گویند بخرید ولی نفروشید و استدلال آنها این است که قیمت بیت کوین همیشه در بلند مدت افزایش می‌یابد. اما برای معامله گرانی که می‌خواهند سریع تر به سود برسند، استراتژی هایی وجود دارند. در غیر این صورت، شما براساس فومو (ترس از دست دادن) خرید خواهید کرد و اگر از این رویه پیروی کنید، در سقف قیمت خرید خواهید کرد و در کف قیمت خواهید فروخت.

اگرچه یک استراتژی در هر نوع سرمایه گذاری هوشمند امری ضروری است، اما در صنعت بسیار پر نوسانی مانند ارز رمزنگاری (جایی که کاهش یا افزایش 10 درصدی در چند دقیقه معمول است و کاهش بیش از 50 درصد کاملا نادر نیست) اهمیت آن دو چندان می‌شود. فراتر از آن، اهرم موجود برای معاملات مارجین می‌تواند به طرز خطرناکی بالا باشد (در برخی از صرافی ها تا اهرم 100 برابر) و از طرفی قوانین نظارتی بسیار کمی برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر بازیگران بد وجود دارد. بعلاوه، برخی عوامل هستند که به سادگی نمی‌توان آنها را توجیه کرد، مانند یک نهنگ که ناگهان تعداد زیادی بیت کوین وارد بازار می‌کند و قیمت ها را کاهش می‌دهد.

بنابراین، ابزاری که به شما کمک می‌کنند عبارتند از: داشتن یک استراتژی که همیشه از آن پیروی کنید، منابع داده ای که می‌توانید به آنها اعتماد کنید و صرافی با قابلیت اطمینان، سرعت و نقدینگی بالا برای اجرای به موقع سفارشات.

معاملات روزانه چیست؟

معامله گران روزانه براساس استراتژی های پیچیده در بازه های زمانی چند دقیقه ای تا چند ساعته سرمایه گذاری می‌کنند، اما در پایان روز از بازار خارج می‌شوند و برای جلوگیری از ضرر، از سود احتمالی صرف نظر می‌کنند.

در نگاه اول، معاملات روزانه کاملا ساده هستند، شما در طی یک روز بارها ارزهای رمزپایه را خرید و فروش می‌کنید و می‌خواهید از نوسانات لحظه ای قیمت سود کسب کنید. در اصل، این استراتژی بر عکس انباشت کردن است.

در واقع، معاملات روزانه بسیار پیچیده هستند، زیرا عوامل زیادی وجود دارند که بر قیمت تاثیر می‌گذارند. بنابراین شما با تکیه به شاخص های خاص، تحلیل تکنیکال، منابع تحقیقاتی، استراتژی های مدیریت ریسک و قدرت تحمل سود و زیان، به استراتژی های خاصی برای این معاملات نیاز دارید؛ به این معنی که دستیابی به اطلاعات خوب و سرعت مناسب بسیار مهم است. اگر معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهید، باید کارمزد آنها را در نظر بگیرید.

معاملات روزانه استرس زیادی دارند، اما با یک توقف نیز همراه هستند. معامله گران روزانه معمولا یک روز در بازار 24 ساعته ارز رمزنگاری تعیین می‌کنند و موقعیت های خود را تا قبل از پایان این روز می‌بندند. اگرچه این نوع معاملات ریسک بسیار بالایی دارند، نوسانات شدید شبانه تاثیری بر آنها ندارد. این بدان معناست که سودهای بزرگی را می‌توان از دست داد، اما به همان اندازه می‌توان از ضررهای بزرگ نیز جلوگیری کرد.

معاملات روند چیست؟

معاملات روند یک استراتژی معاملاتی است که تلاش می‌کند سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل داده ها برای پیدا کردن روندهای میان مدت و بلند مدت است که نشان می‌دهند آیا قیمت افزایش یا کاهش خواهد یافت و این که چه زمانی روند تغییر جهت می‌دهد.

معاملات روند یک استراتژی بلند مدت است که از ابزارهای مختلف تحلیلی برای پیش بینی این که آیا قیمت طی چند ماه پیش رو افزایش یا کاهش می‌یابد، استفاده می‌کند. این استراتژی با تمرکز بر تحلیل های تکنیکال مانند شاخص ها ( الگوهای داده های تاریخی مانند قیمت، حجم معاملات و قراردادهای باز) و حرکت قیمت ( بالا و پایین در طول زمان)، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرد.

با این اوصاف، مهم نیست که روند یک ارز رمزنگاری صعودی (زمان خرید) باشد یا نزولی (زمان فروش)، بلکه مهم نقاط معکوس شدن روند است که به شما می‌گویند چه زمانی باید تاکتیک خود را تغییر دهید یا این که چه زمانی فقط باید از موقعیت خود خارج شوید. این استراتژی مناسب معامله گران پیشرفته تر است که وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک می‌کنند و همچنین قدرت تاب آوری در روند نزولی دارند.

معاملات سوئینگ یا نوسان گیری چیست؟

معاملات سوئینگ یا نوسان گیری نوعی استراتژی برای مبتدیان است که بر یافتن الگوهای میان مدت در چندین روز یا چندین هفته تمرکز دارد. (نوسان گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود طی چندین روز یا چندین هفته است.

معاملات سوئینگ روی بازه های زمانی تمرکز دارد که طولانی تر از معاملات روزانه و کوتاه تر از معاملات روند هستند و بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشند. معامله گران سوئینگ شاخص های تکنیکال مانند داده های تاریخی و نمودارهای شمعی از کف و سقف روزانه یک ارز در طول زمان و همچنین شاخص های فاندامنتال را بررسی می‌کنند.

این استراتژی خوبی برای افراد مبتدی است، چون نه به دقت بالای معاملات روزانه نیاز دارد و نه به نظم و انضباط برای حفظ موقعیت در معاملات روند. در عین حال، این استراتژی هنوز هم سود زیادی را بدون نیاز به اقدام فوری ارائه می‌دهد.

معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با بسامد بالا و پیچیده است که در آن معامله گر به جای کسب سود از عملکرد دارایی ، به دنبال سودهای ناچیز (حتی در حد دهم درصد) از تغییرات بسیار کم در بازار است.

اسکالپینگ یکی از سریع ترین و پرطرفدارترین استراتژی های معاملاتی است که برای حرکت های بسیار سریع قیمت (بین چند دقیقه یا چند ثانیه) استفاده می‌شود و برای بهره مندی از ناکارآمدی بازار جهت سود بسیار ناچیز پی در پی طراحی شده است.

استفاده از اختلاف پیشنهاد خرید و درخواست فروش (به اصطلاح اسپرد خرید و فروش) متداول ترین شیوه در معاملات اسکالپینگ است. اختلاف پیشنهاد و درخواست، به تفاوت قیمت بین بالاترین سفارش خرید (پیشنهاد) با کمترین سفارش فروش (درخواست) در هر بازار گفته می‌شود.

ریسک ها و سودها در این استراتژی تا حدودی ناچیز هستند، اما برای معامله گران با تجربه ای که مایل به تصمیم گیری سریع هستند، سودهای کم ولی پی در پی به ارمغان می‌آورد. از آنجا که این استراتژی بسیاری از معاملات کوچک را شامل می‌شود، معامله گران از کارمزدهای پایین صرافی بهره مند می‌شوند.

برخی از استراتژی های ساده چه هستند؟

استراتژی هایی مانند خرید و نگهداری و سرمایه گذاری در شاخص مناسب معامله گران منفعلی هستند که به ارز رمزنگاری اعتقاد دارند و پیش بینی رشد قیمت را در بلند مدت دارند.

در مرحله اول معاملات خرید و نگهداری (هودلینگ) با استراتژی خاص است. هودلرها به جای این که همه پول خود را به یک باره وارد بازار کنند، خریدهای برنامه ریزی شده (مثلا، هفتگی یا ماهانه) انجام می‌دهند تا تاثیر نوسانات را کم کنند. ساده به نظر می‌رسد، اما نیاز به صبر و حوصله دارد.

مورد بعدی، سرمایه گذاری در شاخص است که صرفا خرید همه ارزهای رمزپایه موجود در یک شاخص بازار است (مانند خرید سهام از همه شرکت ها در شاخص S & P 500 و نزدک)، با این فرضیه که تعداد بسیار کمی از سرمایه گذاران بازده بیشتری نسبت به شاخص معیار بدست می‌آورند.

چگونه استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنید؟

یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که مطابق با نقاط قوت شما ( از تجربه در بازار ارزهای رمزپایه گرفته تا تحمل ریسک) باشد.

فاکتورهای زیادی در انتخاب استراتژی دخیل هستند، اما به مهارت و تجربه شما خلاصه می‌شوند. آیا می‌دانید که ارزهای رمزنگاری چگونه کار می‌کنند؟ آیا با ابزارهای تحلیلی که به شما امکان پیش بینی درست بازار را می‌دهند، آشنایی کافی دارید؟ آیا از تحمل واقعی خود برای ریسک آگاهی دارید؟

وقتی این فاکتورها را مشخص کردید، به یک صرافی ارز رمزنگاری نیاز دارید که یک رابط داخلی ارائه دهد، در مواقع استرس بازار قابل اعتماد باشد، نقدینگی زیادی ارائه دهد، دسترسی به داده های بازار را فراهم کند و از امنیت بالایی برخوردار باشد.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برلی سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌دو شیوه کلی برای انجام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار اسکالپینگ چیست؟ ارزهای دیجیتال وجود دارد:

سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ – شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است- افزایش یابد.

سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال اسکالپینگ چیست؟ کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید. بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند. در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

مزایای سوشیال تریدینگ

• به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
• کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
• در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شودف چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
• می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است. این نوع بازار‌ها معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها، کالا‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجای کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش کنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
• ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
• ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

• انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
• تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
• اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد. برخی از این اهداف عبارتند از: