مدیریت ریسک و Drawdown

در نتیجه گام اول شناسایی روند بازار و گام دوم انتخاب استراتژی مناسب برای روند حاکم بر بازار است. برای مثال، زمانی که بازار دارای روند است (صعودی یا نزولی، تفاوتی ندارد) در مقایسه با زمانی که بازار رنج بوده و روند افقی دارد (که عموما به آن بازار بدون روند گفته می‌شود) مطمئنا باید از دو استراتژی متفاوت استفاده کرد. شما با یک استراتژی یکسان نمی‌توانید در یک بازه بلندمدت در بازار تریدهای موفق داشته باشید.

مدیریت

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت پایانی : روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد ) این روش بر خلاف روش های قبلی بیشترین همخوانی را با تعریف مدیریت سرمایه در بازار تبادلات ارزی دارد و به نوعی می توان گفت این روش کاراترین روش در مدیریت سرمایه در بازار […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت هفدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت هفدهم : روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی ) در این روش که بسیار شبیه به روش آنتی مارتینگل هست معامله گر در یک معامله مجزا به حجم معامله خود اضافه نمی کند بلکه پس از یک دوره کسب سود یا زیان حجم معاملات خود […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت شانزدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت شانزدهم : روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( آنتی مارتینگل ) در پست های گذشته در مورد روش مارتینگل و انواع آن توضیح دادیم. اشاره شد که در روش مارتینگل به حجم معاملات در زیان وارد شده تا حدی که مجموع زیان کل معاملات باز پوشش داده […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت پانزدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت پانزدهم : روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( میانگین هزینه ) در بحث قبلی مطرح شد که روش های مارتینگل به هیچ عنوان توصیه نمی شوند و مهمترین دلیل این موضوع نیز به ریسک بالای این روش ها بر می گردد. این روش ها در بازارهایی که […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت چهاردهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت چهاردهم: روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مارتینگل ) مارتینگل به اختصار به روشی گفته می شود که با وارد شدن یک معامله به زیان حجم معامله بعدی دو برابر می شود. در این روش که تا حدود زیادی به سبک معاملاتی کاری ندارد با ورود […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت سیزدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت سیزدهم: روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( حجم ثابت ) مدیریت سرمایه به تصمیماتی گفته می شود که از طرف معامله گر گرفته می شود تا با حداقل کردن ریسک، بیشترین مقدار سود را کسب کند. تا اینجا شما با اصول پایه ای مدیریت سرمایه آشنا […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت دوازدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت دوازدهم : وابستگی معاملات وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله به شرایط معامله یا معاملات قبل از خود وابسته است. نمونه بارز این مورد را در قمار بازانی می بینیم که با استناد به اینکه بر فرض 9 بار پشت سر هم […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت یازدهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت یازدهم : نسبت بازگشت از زیان “نسبت بازگشت از زیان” یا ” Drawdown ” , این مفهوم به طور ساده بیان می کند درصد جبران زیان نسبت به درصد خود زیان همیشه عدد بزرگتری را شامل می شود. فرمول نسبت بازگشت از زیان به ترتیب زیر است: […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت نهم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت نهم : ریسک و رابطه با سود ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته می شود که منجر به زیان یا ایجاد پیامدهای ناخوشایند شود. ریسک در بازار های مالی به شرایطی اشاره می شود که شرایط یک معامله یا شرایط حساب منجر به نتیجه […]

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت هفتم

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه قسمت هفتم : قوانین حد ضرر ( Stop Loss ) ” راه اصلی برای کنترل ریسک معامله ، تنظیم حد ضرر مناسب است” حد ضرر ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است و طرح یک برنامه ریزی درست ، هنر محسوب میشود حد ضررها باید دو حالت را […]

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت ریسک و Drawdown مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2156 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده مدیریت ریسک و Drawdown استفاده کننده است.

کلافگی از ضررهای پیاپی در ترید رمزارزها؛ آیا واقعا می‌توان تریدر موفقی باشیم؟

حتما شما هم شکست در معاملات را تجربه کرده و سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اید. این اتفاق در ترید امری اجتناب‌ناپذیر بوده و برای تمامی افراد رخ می‌دهد. شاید در هنگام از دست رفتن سرمایه فکر کنید که دنیا به آخر رسیده و نمی‌توان کاری کرد اما این‌طور نیست. امروز قصد داریم تا به شما آموزش نحوه‌ی رویارویی با شکست در معاملات را یاد داده تا بدین صورت ضرر خود را به حداقل برسانید. با مطالعه‌ی این مطلب، یک گام از دیگر تریدرها جلوتر خواهید بود. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

شکست در معاملات

در ابتدا می‌خواهیم به بررسی شکست در معاملات و رخ دادن آن بپردازیم. همانطور که می‌دانید، تعداد بسیار زیادی استراتژی و ابزار برای ترید وجود داشته که تریدرها از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال برخی از معامله‌گران عملکرد بهتری در بازارهای دارای روند داشته و از نقاط شکست قیمت برای ورود و خروج استفاده می‌کنند. برخی دیگر در بازارهای با روند خنثی یا رنج عملکرد بهتری داشته و در سطوح کلیدی و بازگشتی وارد بازار شده و یا از آن خارج می‌شوند.

اگر از دیدگاه ریاضی اتفاقات را بررسی کنیم، به‌سادگی متوجه می‌شویم که استراتژی‌های بازار دارای روند (صعودی یا نزولی)، عملکرد ضعیفی در بازارهای خنثی (که بازار بدون روند بوده و قیمت در یک مستطیل افقی نوسان دارد) دارند. از سوی دیگر، استراتژی‌های نقاط بازگشتی که در بازار با روند خنثی استفاده می‌شود، عملکرد ضعیفی در بازارهای دارای روند دارند.

در نتیجه گام اول شناسایی روند بازار و گام دوم انتخاب استراتژی مناسب برای روند حاکم بر بازار است. برای مثال، زمانی که بازار دارای روند است (صعودی یا نزولی، تفاوتی ندارد) در مقایسه با زمانی که بازار رنج بوده و روند افقی دارد (که عموما به آن بازار بدون روند گفته می‌شود) مطمئنا باید از دو استراتژی متفاوت استفاده کرد. شما با یک استراتژی یکسان نمی‌توانید در یک بازه بلندمدت در بازار تریدهای موفق داشته باشید.

بدین صورت شکست در معاملات اتفاقی عادی و اجتناب‌ناپذیر بوده چرا که تشخیص شروع و پایان روند بازار امری سخت و مبهم است. این اتفاق برای برترین معامله‌گران جهان نیز رخ داده و با پذیرش آن، یک گام بلند در راستای نحوه مدیریت صحیح سرمایه‌ی خود برداشته‌اید.

می‌توانیم نتیجه بگیریم که شکست در معاملات، موقعیتی است که در آن استراتژی ترید شما به بن‌بست خورده و دارایی شما از دست می‌رود. در واقع استراتژی‌ها برای این ایجاد شده تا در بخشی از چرخه‌ی بازار به شما در کسب سود کمک کرده و با به پایان رسیدن هر چرخه از بازار، قدرت و دقت آنها کاهش می‌یابد.

پیامدهای روانی شکست در معاملات

برای اینکه به بهترین نحو با شکست در بازار مواجه شوید، باید از پیامدهای روانی آن آگاه باشید. بدین صورت می‌توان اقدام متقابلی نسبت به آنها در نظر گرفت. در ابتدا به بررسی برخی از پیامدها می‌پردازیم.

• کاهش اعتمادبه‌نفس
• ترس از انجام دادن معامله‌ی جدید
• فکر کردن به تغییر استراتژی
• فکر کردن به جبران ضرر
• جست‌وجو کردن برای پیدا کردن استراتژی جدید در معاملات

تمامی مواردی که ذکر کردیم، موقعیت‌هایی هستند که احتمالا در هنگام ضرر برای شما پیش آمده و آنها را تجربه می‌کنید. اگر هم‌اکنون در این وضعیت هستید، باید از تصمیم‌های عجله‌ای دوری کنید. در این وضعیت افراد مستعد گرفتن تصمیم‌های احساسی بوده که این تصمیمات در 99 درصد از مواقع به شکست بیش‌تر منجر می‌شوند.

گام‌های منطقی پس از شکست

در ادامه به بررسی دو اقدام عملی منطقی پس از شکست می‌پردازیم.

آمادگی برای شکست

پیش از رخ دادن شکست‌ها، باید برای آنها آماده باشید. باید آماده‌ی مدیریت شکست بوده تا درصورت رخ دادن ضررهای مالی و از دست رفتن سرمایه، سورپرایز نشوید. این اتفاق نه‌تنها در ترید بلکه در کل زندگی تاثیرگذار است. به‌عنوان مثال درصورت بروز مشکل برای هواپیما، خلبان به جای کشف مشکل در مدیریت ریسک و Drawdown لحظه، به سراغ کتاب راهنمایی که از قبل آماده شده رفته و از دستورالعمل‌های آن استفاده می‌کند. بنابراین برای کشف راه‌های آماده شدن برای شکست در استراتژی خود، باید به گذشته‌ی معاملات خود سفر کرده تا دقیقا آن لحظه‌ای که استراتژی مطابق انتظار شما عمل نکرد را پیدا کنید.

وقتی در حال بررسی گذشته‌ی ترید خود هستید، به‌جای فکر کردن به ضررهای متوالی و جبران ضرر، به این فکر کنید که هر استراتژی یک پاشنه‌ی‌آشیل داشته و چه‌قدر از این پاشنه ضربه خورده‌اید.

مدیریت ریسک معاملات

مدیریت ریسک خود را بر اساس آمار انجام بدهید. فرض کنید استراتژی شما 10 بار در ماه جواب داده و طی بدترین سناریو، 20 ضرر متوالی را طی 2 ماه تجربه کرده‌اید. اگر به‌دنبال ریسک بیش‌تر برای جبران ضررهای خود هستید، مدیریت ریسک و Drawdown باید بگوییم که در چنین شرایطی ریسک بیش‌تر، منجر به ضرر بیش‌تر می‌شود. بدین صورت بهتر است سطح ریسک خود را زیر 1 درصد قرار دهید. بنا به آمار، با ریسک زیر 1 درصد تعداد شکست‌های شما 30 درصد کاهش یافته که امری قابل‌قبول است. نکته‌ی اصلی این است که شما باید ریسکی که در استراتژی خود استفاده می‌کنید را با آمار و میزان تحمل ریسک خود تطبیق دهید.

نکات کلیدی شکست در معاملات

در ادامه به بررسی مهم‌ترین نکات در شکست می‌پردازیم.

• شکست در معاملات امری اجتناب‌ناپذیر بوده و استراتژی شما در نهایت ضربه می‌خورد.
• شکست در معاملات منجر به اختلال عاطفی شده و افراد پس از آن تصمیمات عاطفی می‌گیرند.
• قبل از شکست خود را برای آن آماده کرده تا درصورت ضرر مالی، سورپرایز نشوید. با بررسی گذشته‌ی معاملات خود می‌توانید بدترین سناریوها و نقاط ضعف استراتژی خود را درک کنید.
• ریسک استراتژی خود را با در نظر گرفتن ضررهای متوالی تطبیق دهید.

سخن پایانی

در زمان شکست در معاملات، احساسات به شما حمله کرده اما داشتن یک چارچوب مناسب برای ترید، به شما کمک می‌‌کند تا به‌جای احساسات، بر مبنای منطق تصمیم بگیرید. اجرای مواردی که ذکر کردیم استراتژی شما را تقویت کرده و از شما در برابر اشتباهات مختلف محافظت می‌کند. شما همراهان توکن باز در هنگام ضرر، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های ارزشمند خود را در خصوص شکست و ضرر در معاملات و نحوه‌ی رو‌به‌رو شدن با آنها را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

با شکست استراتژی‌های ترید و کاهش دقت و قدرت آنها، شکست در معاملات رخ داده و سرمایه‌ی کاربران از دست می‌رود.

بهترین راه‌های منطقی مقابله با شکست، آماده شدن برای آن پیش از وقوع و مدیریت ریسک معاملات هستند.

کاهش اعتمادبه‌نفس، ترس از انجام معاملات جدید، جست‌وجو برای استراتژی جدید، تغییر استراتژی و فکر کردن به جبران ضرر مهم‌ترین پیامدهای روانی ضرر در معاملات هستند.

“ مدیریت ریسک ” در Forex چیست؟

مدیریت ریسک در Forex نقش بسزایی در بقا و یا سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت Forex بازی می کند ; بدون برخورداری از مدیریت ریسک صحیح ; حتی با در دست داشتن بهترین سیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد .

مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های مختلف برای کنترل ریسک تجاری شما است که می تواند اندازه ی لات و هجینگ معامله و همچنین ساعات و روزهای معامله تان را محدود کند و به شما نشان دهد چه زمانی برای ضرر کردن مناسب تر است .

چرا مدیریت ریسک Forex مهم است؟

مدیریت ریسک Forex یکی از کلیدی ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر Forex است ; درک این مفهوم برای تریدرها آسان است ; اما اعمال آن در واقعیت کار دشواری است ; بروکرهای Forex از مزایای استفاده از اهرم صحبت می کنند تا توجه افراد را از مشکلات موجود منحرف کنند .

این باعث می شود وقتی که معامله گران به سراغ پلت فرم تجاری خود می روند این ذهنیت را در سر داشته باشند که باید ریسک بزرگ کرد و به دنبال پولهای درشت بود .

شاید برای کسانی که با حساب های آزمایشی این کار را انجام داده اند تا حدی آسان به نظر بیاید ; اما به محض ورود پول واقعی و احساسات همه چیز تغییر می کند ; در این زمان یک مدیریت ریسک واقعی از اهمیت ویژه ای برخودار است .

کنترل ضرر

یکی از شکل های مدیریت ریسک ; کنترل ضرر است ; این که بدانید چه زمانی باید در یک معامله جلوی ضرر را بگیرید ; برای این کار می توانید از توقف کامل و یا توقف ذهنی استفاده کنید .

توقف کامل زمانی است که شما به هنگام شروع معامله حد ضررتان را در یک سطح معین تنظیم می کنید ; توقف ذهنی زمانی است که تعیین می کنید چه مقدار فشار و یا Drawdown ( حداکثر افت سرمایه ) به هنگام معامله اعمال شود .

تعیین حد ضرر به تنهایی یک علم محسوب می شود ; اما نکته اصلی این است که به صورت منطقی ریسک معامله تان را محدود کند و برای شما کاملاً قابل درک باشد .

وقتی که حد ضرر را در ذهن و یا در پلت فرم تجاری خود تعیین کردید از آن تخطی نکنید ; این امکان همواره وجود دارد که به دام افتاده و حد ضرر خود را بیشتر و بیشتر کنید .

اگر این کار را انجام دهید ; به شکل مؤثری جلوی ضررهای خود را نمی گیرید که سرانجام به ویرانی شما می انجامد .

استفاده مدیریت ریسک و Drawdown از لات در اندازه های صحیح

تبلیغات بروکر به شما القا می کند که می توانید با ۳۰۰ دلار حساب باز کنید و با استفاده از اهرم «۲۰۰ : ۱» وارد معاملات مینی لات تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار شوید که با استفاده از آن تنها در یک معامله شما می توانید پول تان را دو برابر کنید .

این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد ; وقتی صحبت از اندازه لات در میان باشد هیچ فرمول جادویی دقیقی وجود ندارد ; با این حال ; در ابتدای کار میزان کوچکتر مطلوب خیس است .

هر داد و ستد گری آستانه تحمل ریسک یگانه خویش را داراست ; شایسته ترین قاعده کلی این است : «تا جایی که قابلیت و امکان دارااست محافظه فعالیت باشید» .

همه ی افراد این امکان را ندارند که با ۵۰۰۰ دلار حساب باز کنند ; اما مهم است بدانید استفاده از لات های بزرگتر با سپرده کم با چه خطراتی روبرو است ; استفاده از لات در اندازه های کوچک باعث می شود که با انعطاف پذیری و منطق و نه از روی احساسات معاملات خود را مدیریت کنید .

پیگیری حدود خطر کلی

اگرچه استفاده از لات در اندازه های کوچکتر کار درستی است ; اما باز کردن لات های بسیار به شما کمکی نخواهد کرد ; همچنین اهمیت دارد که ارتباط بین جفت ارزها را به خوبی درک کنید .

به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را بفروشید و جفت ارز USD/CHF را بخرید ; در واقع دو بار در معرض دلار قرار گرفته و در یک جهت قدم برداشته اید ; این برابر است با خرید ۲ لات از دلار آمریکا .

در صورت پایین آمدن دلار ; ضررتان دو برابر خواهد شد ; محدود نگه داشتن حدود خطر ; ریسک را کاهش داده و به ماندگاری شما در صنعت Forex می افزاید .

لپ کلام

مدیریت ریسک به این معنی است که ریسک را تحت کنترل خود در آورید ; هرچه کنترل بیشتری بر روی ریسک داشته باشید ; انعطاف پذیری شما در صورت لزوم بیشتر خواهد بود .

( فرصت ( در Forex اهمیت بالایی دارد ; معامله گران باید بتوانند از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند ; با محدود کردن ریسک تضمین می کنید که چه بسا اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود ; شما به معاملات خود ادامه داده و همیشه آماده خواهید بود ; استفاده ی صحیح از مدیریت ریسک در واقع تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر عجول و احساسی است .

10. روان شناسی معاملات

آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب ۲۰۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۱۵۰۰۰ دلار برساند ۲۵ درصد drawd.

روانشناسی بازار به معنای چیست؟

برای ورود به هر بازار و حرفه ای مهم ترین انگیزه و دلیل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسیر و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. اگر بخواهیم بی پ�.

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R) می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه .

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد ا.

شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

پیش بینی ریاضی، فرآیند بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم رابه نفع خودتان بکار ببرید و یا اجازه دهید بازار از آن به نفع خویش استفاده کند. همانطور که قبلا گفته شد برای موفقیت در بازار و کسب سود مداوم به سه عامل کلی �.

مراحل اصولی و صحیح انجام یک معامله چیست؟

آن چه درباره مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید (معاملات) تا به اینجا گفته شد قسمتی از اعمال و محاسباتی می باشد که باید مد نظر قرار دهیم. برای عملی کردن اطلاعات بالا در قسمت انتهایی این بخش، نمونه عملی و قدم های لازم برای مدیری�.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

“مدیریت ریسک” در Forex چیست؟

مدیریت ریسک در Forex نقش بسزایی در بقا و یا این که سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت Forex بازی می کند ; بدون برخورداری از مدیریت ریسک درست , چه بسا با در دست داشتن شایسته ترینسیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد ; مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های متعدد برای در اختیار گرفتن ریسک تجاری شما است که میتواند مقدار ی لات و هجینگ خرید و فروش و همینطور ساعت هاو روزهای خرید و فروش تان را محدود نماید و به شما نشان دهد چه وقتی برای ضرر دیدن مطلوب تر است .

چرا مدیریت ریسک Forex مهم است؟

مدیریت ریسک Forex یکی از کلیدی ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر Forex است; درک این مفهوم برای تریدرها آسان است; اما اعمال آن در واقعیت کار دشواری است; بروکرهای Forex از مزایای استفاده از اهرم صحبت می کنند تا توجه افراد را از مشکلات موجود منحرف کنند; این باعث می شود وقتی که معامله گران به سراغ پلت فرم تجاری خود می روند این ذهنیت را در سر داشته باشند که باید ریسک بزرگ کرد و به دنبال پولهای درشت بود; شاید برای کسانی که با حساب های آزمایشی این کار را انجام داده اند تا حدی آسان به نظر بیاید; اما به محض ورود پول واقعی و احساسات همه چیز تغییر می کند; در این زمان یک مدیریت ریسک واقعی از اهمیت ویژه ای برخودار است.

کنترل ضرر

یکی از شکل های مدیریت ریسک; کنترل ضرر است؛ این که بدانید چه زمانی باید در یک معامله جلوی ضرر را بگیرید; برای این کار می توانید از توقف کامل و یا توقف ذهنی استفاده کنید; توقف کامل زمانی است که شما به هنگام شروع معامله حد ضررتان را در یک سطح معین تنظیم می کنید; توقف ذهنی زمانی است که تعیین می کنید چه مقدار فشار و یا Drawdown(حداکثر افت سرمایه) به هنگام معامله اعمال شود.

انتخاب حد زیان به تنهایی یک دانش به حساب آورده می شود , ولی نکته حیاتی این است که به طور منطقی ریسک خرید و فروش تان را محدود کند و برای شما کاملاً قابل ادراک باشد ; زمانی که حد زیانرا در ذهن و یا این که در پلت فرم تجاری خویش تعیین کردید از آن تخطی نکنید ; این قابلیت همواره موجود است که به دام افتاده و حد زیان خویش را بیشتر و بیشتر نمایید ;.

اگر این کار را انجام دهید; به شکل مؤثری جلوی ضررهای خود را نمی گیرید که سرانجام به ویرانی شما می انجامد.

استفاده از لات در اندازه های صحیح

تبلیغات بروکر به شما القا می کند که می توانید با ۳۰۰ دلار حساب باز کنید و با استفاده از اهرم «۲۰۰:۱» وارد معاملات مینی لات تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار شوید که با استفاده از آن تنها در یک معامله شما می توانید پول تان را دو برابر کنید; این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد; وقتی صحبت از اندازه لات در میان باشد هیچ فرمول جادویی دقیقی وجود ندارد.

با این حال; در ابتدای کار اندازه کوچکتر مناسب تر است; هر معامله گری آستانه تحمل ریسک خاص خود را دارد; بهترین قاعده کلی این است: «تا جایی که امکان دارد محافظه کار باشید»; همه ی افراد این امکان را ندارند که با ۵۰۰۰ مدیریت ریسک و Drawdown دلار حساب باز کنند؛ اما مهم است بدانید استفاده از لات های بزرگتر با سپرده کم با چه خطراتی روبرو است; استفاده از لات در اندازه های کوچک باعث می شود که با انعطاف پذیری و منطق و نه از روی احساسات معاملات خود را مدیریت کنید.

پیگیری حدود خطر کلی

اگرچه استفاده از لات در اندازه های کوچکتر کار درستی است; اما باز کردن لات های بسیار به شما کمکی نخواهد کرد; همچنین اهمیت دارد که ارتباط بین جفت ارزها را به خوبی درک کنید.

به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را بفروشید و جفت ارز USD/CHF را بخرید; در واقع دو بار در معرض دلار قرار گرفته و در یک جهت قدم برداشته اید; این برابر است با خرید ۲ لات از دلار آمریکا; در صورت پایین آمدن دلار; ضررتان دو برابر خواهد شد; محدود نگه داشتن حدود خطر; ریسک را کاهش داده و به ماندگاری شما در صنعت Forex می افزاید.

لپ کلام

مدیریت ریسک بدین مضمون‌ است که ریسک را تحت کنترل خود در آورید ; هرچه کنترل بیشتری بر روی ریسک داشته باشید , انعطاف پذیری شما در صورت لزوم بیشتر خواهد بود ; ( زمان ( در Forex اهمیت بالایی دارااست ; معامله گران بایستی بتوانند از زمان های به‌وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند ; با محدود کردن ریسک تضمین میکنید که چه بسا اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود , شما به معاملات خویش ادامه داده و مدام آماده خواهید بود ; استفاده ی درست از مدیریت ریسک در واقع تفاوت میان یک معامله گر ماهر و یک معامله گر عجول و احساساتی است .