تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
فروردین
تحلیل فاندامنتال یا بنیادین چیست؟
سابق بر این درباره تحلیل تکنیکال به صورت مفصل و جامع نوشته‌ایم. این مقاله قصد دارد به تحلیل فاندامنتال با بنیادین در بازارهای مالی بپردازد. تحلیل فاندامنتال چه در بازارهای سنتی و چه در بازارهای نوپایی همچون ارز دیجیتال، از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع از تحلیل، در واقع، علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی، سیاسی و دیگر المان‌های تغییردهنده‌ای است که باعث نوسانات قیمت در ارزش‌های حقیقی و فعلی قیمت‌ها در آینده می‌شود. به عبارت بهتر، در تحلیل‌های بنیادین، تحلیلگر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه از جنبه‌های مختلف می‌پردازد. به این صورت که با آنالیز کردن اخبار و رویدادهای مهم پشت آن و نیز بررسی تیم‌های توسعه‌دهنده‌ای که در آن پروژه فعالیت دارند، میزان و شانس موفقیت آن پروژه را تخمین می‌زنند.
عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری و معامله در بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، ضرورت دارد که از انواع تحلیل در بازار رمزارزها اطلاعات کسب کنید. در هر سرمایه‌گذاری که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، پیش از هر چیز ضروری است که بدانیم هدف ما از این سرمایه‌گذاری چیست؟ در کلی‌ترین حالت، سرمایه‌گذاری به سه دسته، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.
تجربه سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که شاید بتوان در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، بدون در نظر داشتن تحلیل فاندامنتال و تنها با اتکا به شاخص‌ها و نمودارها، سود خوبی را کسب کرد، اما این شانس در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به این شکل نخواهد بود. در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت روی پروژه‌ای داشته باشید، لازم است که حتماً جوانب مختلف آن پروژه را مورد بررسی قرار دهید.
همانطور که گفتیم، بررسی و تحلیل یک پروژه به لحاظ بنیادین و ساختاری، اهمیت زیادی دارد. چرا که اگر پروژه مورد نظر از لحاظ شرایط فاندامنتال مناسب نباشد، احتمال شکست آن زیاد خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال عوامل زیادی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند. این عوامل در بازار ارزهای دیجیتال، متفاوت از بازارهای سنتی است. در ادامه، به معرفی مهم‌تین عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
مارکت کپ یا ارزش بازار
مارکت کپ، ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال است که میزان آن در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مقدار کل ارزش یک سرمایه در حال گردش در بازار رمزارزها از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
ارزش کل بازار = تعداد کل سکه‌های در گردش * قیمت یک واحد از آن کوین
به عنوان مثال، قیمت یک واحد بیت کوین در حال حاضر، چیزی حدود ۱۸.۱۱۰ دلار آمریکاست. با در نظر داشتن تعداد کل سکه‌های بیت کوین که معادل با ۱۸.۵۴۶.۸۰۰ واحد در گردش است، ارزش کل بازار بیت کوین چیزی معادل با ۳۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.
مارکت کپ یا حجم کل بازار، یکی از مهمترین پارامترهایی است که باید در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ارز دیجیتال به آن توجه داشت. به طور کلی، هر چقدر مارکت کپ یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، ریسک‌پذیری آن کمتر بوده ولی سودآوری کمتری نیز خواهد داشت. برعکس آن، مارکت کپ پائین، نشان از ریسک‌پذیری بالایی سرمایه‌گذاری داشته ولی در صورت سودآور شدن، می‌تواند سرمایه‌ها را تا چندین برابر افزایش دهد.
حجم معاملات روزانه
یکی دیگر از مهمترین پارامترهایی که در تحلیل فاندامنتال باید به آن توجه داشت، میزان حجم معاملات یک ارز در ۲۴ ساعت از شبانه‌روز می‌باشد. حجم معاملات ۲۴ ساعته، در واقع مقدار توکن‌هایی است که در یک شبانه روز خرید و فروش شده‌اند. برای دسترسی به این بخش، لازم است از بخش Historical Data از سایت کوین مارکت کپ اقدام کنید. نه تنها حجم معاملات یک روز، بلکه برای تخمین دقیق‌تر و بهتر بازار، لازم است تاریخچه حجم معاملات در یک ماه گذشته را نیز بررسی کنید. حجم معاملات در یک روز می‌تواند به دلایل مختلف تغییرات ناگهانی داشته و در روزهای آینده به روال عادی خود بازگردد. از این رو، لازم است که نگاهی جامع به حجم معاملات در یک ماه گذشته آن ارز دیجیتال کنید.
پائین بودن حجم معاملات یک ارز، می‌تواند این مشکل را ایجاد کند که در صورت خرید آن ارز، اگر قصد فروشش را داشته باشید، به مشکل برخورد کنید. به طور کلی، اگر قیمت یک ارز افزایش داشته باشد و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن افزایش یابد، این مساله نشان می‌دهد که عده زیادی در حال خرید و فروش آن هستند و احتمالاً قیمت آن افزایش خواهد یافت.
در مقابل، اگر قیمت یک ارز به طور لحظه‌ای افزایش یافته ولی حجم معاملات آن خیلی تغییر نکند، نشان از این دارد که تعداد بسیار کمی از افراد به معاملات ارز مورد نظر روی آورده‌اند و به احتمال زیاد، این افزایش قیمت به زودی تمام خواهد شد.
ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌ها
ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌ها، مشخص کننده پارامتری به نام NVT است. این پارامتر می‌تواند برای هر ارز با تقسیم ارزش شبکه یا مارکت کپ بر حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن به دست آید. در واقع، با تقسیم کردن دو مولفه قبلی که گفتیم، ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌ها یا NVT به دست خواهد آمد. هدف از به دست آوردن این پارامتر این است که دریابیم ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت کننده در شبکه به عنوان سرمایه‌گذار و معامله‌گر به چه شکل است؟
در صورتی که مارکت کپ یک ارز دیجیتال بالا و حجم معاملات روزانه آن کم باشد، پارامتر NVT رقم بزرگی بوده و این پارامتر می‌تواند از نشانه‌های نزولی بودن بازار باشد. در صورتی که خلاف این موضوع تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، می‌توان امید بر این داشت که بازار، روند صعودی را طی خواهد کرد. فرمول به دست آوردن NVT به صورت زیر است:
NVT = Network Value / Daily Transaction Value
به طور کلی، اگر میزان NVT کمتر از ۱۵ باشد، احتمالا روند بازار به صورت صعودی بوده و اگر بیشتر از ۱۵ باشد، بازار روندی نزولی را طی خواهد کرد. باید به این مساله توجه داشت که گاهی اوقات، حجم معاملات روزانه معتبر نبوده و ممکن است به روش‌های مختلف دستکاری شود. بنابراین برای محاسبه پارامتر NVT لازم است که به جای تایم فریم ۲۴ ساعته، از بازه زمانی یک ماهه در این خصوص استفاده کنیم.
پارامتر FCAS در تحلیل فاندامنتال
پارامتر FCAS یا Fundamental Crypto Asset Score به تازگی در کوین مارکت کپ نمایش داده می‌شود. این پارامتر، امتیاز پروژه‌ها را با در نظر گرفتن چند معیار مختلف و به صورت میانگین نشان می‌دهد. امتیازدهی که در پارامتر FCAS داده می‌شود، به صورت نسبی و مقایسه‌ای بین پروژه‌های مختلف انجام می‌شود. معیارهای تاثیرگذار در این امتیازدهی عبارتند از: فعالیت کاربران یک پروژه – عملکرد برنامه‌نویسان آن. این امتیاز در بازه ۰ تا ۱۰۰۰ در نظر گرفته می‌شود و با توجه به آن می‌توان نسبت کیفیت یک پروژه را مورد سنجش قرار داد. این امیتازدهی در نهایت به شکل زیر دسته‌بندی خواهد شد.
پارامتر ROI در تحلیل فاندامنتال
درصد بازگشت سرمایه یا ROI، میزان سود حاصل از یک ارز یا سهام بر اساس تغییرات قیمتی آن از ابتدای راه‌اندازی تا حال حاضر می‌باشد. بر اساس این تعریف، مقدار بازگشت سرمایه‌ای که هر ارز دارد، یکی از عوامل موثر و مهم در تحلیل فاندامنتال یک دارایی که برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است به حساب می‌آید. البته تشخیص این مساله بسته به این است که نحوه سرمایه‌گذاری در بیت کوین برای شما به چه صورت خواهد بود. مساله‌ای که ما در این مقاله به بررسی آن پرداخته‌ایم، صرفاً سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و از نوع خرید مستقیم بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر را شامل می‌شود.
تاریخچه، تیم توسعه دهنده، عملکرد و کاربردهای پروژه
بهره‌مندی از یک دید کلی درباره تاریخچه یک پروژه، اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد آن خواهد داد. در حال حاضر، پروژه‌های زیادی هستند که از سال‌های قبل وجود داشته‌اند و توانسته‌اند به خوبی در این زمینه پایدار باشند. از طرفی، برخی پروژه‌ها هستند که علیرغم سابقه طولانی، نتوانسته‌اند به خوبی از عهده نقشه راه خود برآیند. همچنین که آشنایی با توسعه‌دهندگان و سابقه‌ای که در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین داشته‌اند نیز مساله مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌ای کنید.
تمام ارزهای دیجیتال برای کاربردی خاص طراحی شده و توسعه یافته‌اند. بنابراین، در بررسی شفاف نامه یا وایت پیپر یک پروژه لازم است ببینید که کاربرد و عملکرد پروژه به چه صورت است. همچنین باید در نظر داشته باشید که با توجه به نقشه راهی که برای توسعه پروژه طراحی شده است، آیا این امکان وجود دارد که پروژه مورد نظر بتواند در زمان موعد، نسبت به عمل کردن به تعهدات خود، درست عمل کند یا خیر. در کل، یک پروژه ارز دیجیتال یا اپلیکیشن توزیع شده، باید دردی را از جامعه درمان نماید. در صورتی که مفهوم پروژه، انتزاعی بوده و تنها در خیال بتواند کاری صورت دهد، پروژه‌ای به درد بخور و قابل اعتماد نخواهد بود.
پذیرش پروژه توسط صرافی‌ها
یکی از معیارهای مهمی که می‌تواند میزان اعتمادپذیری یک پروژه را افزایش دهد، این است که دریابید آیا پروژه توسط صرافی‌های مختلف مورد پذیرش واقع شده است یا نه. در حال حاضر، صرافی‌ای نظیر بایننس، در صورتی که یک پروژه را تائید کرده و نام آن را در فهرست ارزها و توکن‌هایی قرار دهد که امکان تبادلش را فراهم کرده است، می‌توان تا حد زیادی نسبت به عملکرد صحیح پروژه مورد نظر مطمئن بود. همچنین که در حال حاضر، صرافی بایننس، امکاناتی نظیر لانچ پول و لانچ پد را پدید آورده است که پروژه‌های مختلف می‌توانند با استفاده از آن، از همان ابتدا بسیاری از جنبه‌هایی که لازم است توسط کاربران بررسی شوند را از پیش انجام دهند
شاخص های فاندامنتال در ارزهای دیجیتال کدامند؟
بررسی شاخص های بنیادی برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال
شاخص های فاندامنتال در ارزهای دیجیتال کدامند؟
شاخص های فاندامنتال در واقع شاخص هایی برای تحقیق و ارزیابی یک سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش آینده آن هستند. در واقع این شاخص ها تمامی جنبه های یک دارایی را ارزیابی می کنند تا ارزش واقعی آن مشخص شود. ارزشی که در حال حاضر در قیمت آن منعکس نشده است. اگر بتوانید پروژه هایی را پیدا کنید که فکر می کنید شانس موفقیت زیادی در آینده دارند اما هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده اند ، می توانید با سرمایه گذاری زودتر از بقیه در آنها سود خوبی کسب کنید. وب سایت Investopedia شاخص های فاندامنتال را اینگونه تعریف می کند: “شاخص هایی برای ارزیابی یک اوراق بهادار (یا دارایی) و تلاش برای ارزیابی ارزش واقعی آن با بررسی عوامل اقتصادی ، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی”. به عبارتی دیگر ، ارزیابی متغیرهای کلیدی (اصلی) برای سنجش ارزش یک دارایی مالی، در اینجا منظور ما از دارایی مالی همان ارزهای دیجیتال هستند.
جایگاه شاخص های فاندامنتال در دنیای رمز ارزها
برای دارایی های مالی سنتی مانند سهام ، تجزیه و تحلیل فاندامنتال یعنی ارزیابی اوضاع مالی یک شرکت بر اساس صورت های مالی ای که در اختیار ارزیاب ها گذاشته شده است. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دارایی های سنتی کار خیلی سختی نیست و به مراتب راحت تر از بررسی شاخص های فاندامنتال در ارزهای دیجیتال است. بررسی رمز ارزها سخت تر است. در حال حاضر به هیچ وجه درباره مقدار درآمد، بازده سرمایه گذاری و میزان سوددهی پروژه های جدید حوزه ارزهای دیجیتال چیزی نمی دانیم و مردم نمی توانند مانند دارایی های مالی سنتی آنها را ارزیابی کنند. شاخص های فاندامنتال در این حوزه کاملا متفاوت هستند و سرمایه گذاران باید با دید دیگری به تحلیل پروژه ها بپردازند. همچنین باید یادآوری کنم که همیشه یک تحلیل براساس شاخص های فاندامنتال به دلیل ماهیت منحصر به فرد بازار ارزهای دیجیتال کارساز نیست. به عنوان مثال دنتاکوین ، یک راه حل بلاک چین محور برای صنعت دندانپزشکی بود. در این لحظه شما از خود می پرسید که چرا جامعه دندانپزشکی به یک بلاک چین برای مراقبت بهتر از بیماران نیاز دارد؟ خب در واقع جواب سوال شما این است که آنها نیازی به بلاک و یا یک پلتفرم غیر متمرکز ندارند. از طریق یک وب سایت معمولی هم می شود این کار را انجام داد. خب حالا بعضی ها می گویند اگر بیماران حاضر در این بلاک چین فرم های نظر سنجی را پر کنند در قالب توکن به آنها پاداش داده می شود. اما سوال اصلی اینجاست که باز هم نیازی به بلاک چین نیست و می توان برای تشویق بیماران به آنها همین مبلغ را در قالب پول نقد پرداخت. دقیقا سوال من هم از توسعه دهندگان پروژه همین بود، آنها چی می بینند که من قادر به دیدن آن نیستم؟ جواب سوالم را خیلی سریع پیدا کردم. ارزش بازار دنتاکوین در هنگام عرضه و فقط در طول یک ماه به بیش از دو میلیارد دلار رسید و این رقم واقعا شگفت انگیز بود. اما طبق شاخص های فاندامنتال ارزش بازار آن باید در حدود سی میلیون دلار باشد و در حال حاضر بعد از گذشت چند ماه دقیقا ارزش بازار آن به این مبلغ رسید.
منابع کسب اطلاعات
تجزیه و تحلیل فاندامنتال و استفاده صحیح از شاخص های فاندامنتال کار هر کسی نیست. برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال باید خیلی تحقیق کنید اما از کجا باید اطلاعات موثقی به دست بیاورید؟ چندین منبع اطلاعاتی وجود دارد که می توانید ار آنها استفاده کنید:
وب سایت های هر پروژه: بیشتر ارزهای دیجیتال قانونی دارای وب سایتی هستند که اهداف تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شان در آن شرح داده شده است و اطلاعات وایت پیپر هم معمولا در این وب سایت ها درج می شود.
وایت پیپر: تمامی سرمایه گذاران بزرگ حوزه ارزهای دیجیتال وایت پیپر های هر پروژه را می خوانند. وایت پیپر درباره پروژه و اهداف آن به طور کامل توضیح می دهد.
کانالهای اجتماعی: امکان ندارد هیچ پروژه بزرگی در خفا شکل بگیرد. تقریبا همه ی ارزهای دیجیتال موفق در دنیای مجازی حضور پررنگی دارند.
شاخص های اصلی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
ارزش بازار
ارزش بازار یکی از شاخص های فاندامنتال بسیار مهم است که در واقع سرمایه اساسی آن پروژه را نشان می دهد. با استفاده از ارزش بازار می توانید بفهمید که این پروژه چقدر جای پیشرفت دارد. برای محاسبه ارزش بازار ارز دیجیتال مورد تحقیق ، قیمت فعلی هر کوین را در مقدار درون چرخه آن ضرب کنید.
عرضه کوین
قانون عرضه و تقاضا روشن است: عرضه کم و تقاضای زیاد قیمت را افزایش می دهد. هنگامی که عرضه بیت کوین سرانجام تمام شود ، تقاضا برای این ارز دیجیتال افزایش می یابد و در نتیجه قیمت آن هم بیشتر می شود. البته قانون عرضه و تقاضا برعکس هم نیز عمل می کند. به همین دلیل هنگام انجام تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال باید همیشه توجه زیادی به مقدار عرضه کوین داشته باشید.عرضه کوین یکی از شاخص های فاندامنتال بسیار با اهمیت است.
حجم معاملات
حجم معاملات شاخص مهمی در محبوبیت ارز دیجیتال مورد تحقیق شما محسوب می شود. اگر بخواهم توضیح ساده از حجم معامله بدهم باید بگویم که حجم معامله یعنی میزان رمز ارزهایی که در مدت زمانی مشخص مبادله می شوند. به عبارتی دیگر ، حجم معاملات به شما می گوید که ارز دیجیتال مورد نظر در صرافی های مخصوص ارزهای دیجیتال به چه قیمتی خرید و فروش می شود. حجم معاملات یکی از شاخص های فاندامنتال مهم در زمینه صرافی های دیجیتال به حساب می آید
برای چه استفاده می شود
خب، همانطور که اشاره کردیم دنتاکوین یکی از موردهایی بود که خیلی کاربرد زیادی نداشت و در بالاتر هم به آن اشاره کردیم. برخی از ارزهای دیجیتال هیچ هدف درستی را دنبال نمی کنند و توسعه دهندگان آنها فقط می خواهند که سر سرمایه گذاران را شیره بمالند و بعد از مدتی می بینید که این ارز دیجیتال هیچ ارزش واقعی ای ندارد چرا؟ چون از آن در جایی استفاده نمی شود. قبل از سرمایه گذاری بر روی یک ارز دیجیتال باید هدف توسعه دهندگان آن را از عرضه بدانید. ببینید آیا واقعا این ارز آینده ای دارد یا نه؟ در اینجا شاخص های فاندامنتال به کمک شما می تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آیند. اگر پروژه توجیهی نداشته باشد و راه حل های ارزان تری برای حل مشکل توسعه دهندگان باشد پس این ارز دیجیتال هیچ فایده ای ندارد و با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد.
بنیانگذاران و توسعه دهندگان
بررسی توسعه دهندگان بخشی مهمی از هر تحلیل بنیادی است. گرگ های زیادی در این بازار فعالیت می کنند که اگر درباره آنها تحقیق نکنید به راحتی در دام شان اسیر می شوید و تمام سرمایه خود را از دست می دهید. در واقع در دنیای رمز ارزها از این قبیل پروژه ها زیاد مشاهد می شود.
مشکلات احتمالی
وقتی صحبت از پروژه های بلاک چین می شود ، ممکن است مشکلات فراوانی در آینده سر راه توسعه دهندگان قرار بگیرند. همیشه در پروژه های قانونی سرمایه گذاری کنید. پروژه هایی که در آنها کپی رایت و قوانین حریم خصوصی به درستی رعایت نمی شود، ریسک سرمایه گذاری بسیار بالایی دارند.
مسیر آینده
مسیر برخی از پروژه های حوزه ارزهای دیجیتال اصلا مشخص نیست. با جاه طلبی برای تغییر جهان آغاز به کار می کنند اما در نهایت هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کنند. به طور خلاصه اگر پروژه ای وایت پیپر درست و حسابی ای نداشته باشد و یا اینکه مسیر آن در آینده مشخص نباشد به هیچ عنوان ارزش سرمایه گذاری را ندارد. بررسی شاخص های فاندامنتال اهمیت فراوانی در حوزه ارزهای دیجیتال دارد.
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
آکادمی مالی آرش
جامع، آسان، کاربردی و پرمخاطب - دوره های آموزشی بازارهای مالی
همین حالا به راحتی در وب سایت ثبت نام کنید!
همین حالا ثبت نام کنید
دوره های آموزشی
بزرگترین ریسک در بازارهای مالی ورود بدون دانش کافی است با کمک دوره های آموزشی آکادمی مالی آرش این ریسک را به حداقل برسانید
معامله گر
وال استریت
تحلیلگر شو
ترم اول
دوره نیمه خصوصی تریدر ارزهای دیجیتال
معامله گر
برنده
همین حالا به راحتی در وب تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال سایت ثبت نام کنید!
همین حالا ثبت نام کنید
آخرین رویدادها
10
فروردین
شرکت قرعه کشی کلاس خصوصی آنلاین
10
فروردین
شرکت قرعه کشی کلاس خصوصی آنلاین
22 آذر 1399
دوره رایگان تحلیل تکنیکال
22 آذر 1399
دوره رایگان ارز های دیجیتال
ساعت آموزش
دوره های برگزار شده
تعداد دانشجو
دیدگاه ها
برخی مشتریان نظرات خود را به اشتراک گذاشته اند
سارا رضایی
بنده دانشجوی دوره ارز های دیجیتال هستم و با استفاده از استراتژی های بیان شده در این دوره موفق به کسب درآمد دلاری شده ام.
صدف کفاش زاده
با شرکت در دوره رایگان تحلیلگر شو، تحلیل تکنیکال را به صورت کاملا کاربردی و کامل یاد گرفتم.
حسین محسنی
مختصر و مفید بودن آموزش های آقای کهنگی مهمترین دلیل من برای شرکت در دوره ها بود
سجاد نصیری
با شرکت در دوره بورس جهانی آرش کهنگی فرصت های جدیدی برای کسب درآمد دلاری برای من ایجاد شد و با دنیای شگفت انگیزی از بازار های مالی آشنا شدم
آموزش روش‌های معامله گری در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارهای مالی
زمانی‌که صحبت از بورس و سایر بازارهای مالی مانند فارکس (بازار بورس جهانی) و ارزهای دیجیتال می‌شود، شاهد تحلیل‌ها، نقدها و نظرات متفاوتی هستید.
عده‌ای بازارهای مالی را جولانگاه سرمایه‌داران کلان می‌دانند و بر این عقیده هستند که سرمایه‌دارهای خرد تقدیری جز باخت سرمایه و ضررهای متوالی ندارند و دیر یا زود باید این بازار را ترک کنند. اما تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال عده‌ای دیگر بر خلاف دسته اول، بورس و سایر بازارهای مالی را سکوی پرش زندگی‌شان می‌دانند و قاطعانه می‌گویند که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری‌هایی با مبالغ کم، این بازارها هستند.
این ضدونقیض بودن نظرات می‌تواند ذهن شما را مغشوش کند و در نهایت با تصور اینکه دسته دوم واقعیت را نمی‌گویند و به شما مشاوره غلط می‌دهند، به‌هیچ‌وجه سمت این بازارها نمی‌روید. اما، ما نه با نظر منفی‌گراها موافقیم و نه با نظر مثبت‌گراها. ما در این مطلب به‌طور واقع‌گرایانه از روش‌های کسب درآمد و موفقیت از طریق آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و آموزش بورس از صفر در دوره تریدرشو با شما صحبت خواهیم کرد.
آموزش تحلیل تکنیکال و کسب سود از بازارهای مالی
اولین روز آموزش کلاس اول ابتدایی را به خاطر می‌آورید؟ آیا قادر به انجام ساده‌ترین جمع و تفریق اعداد بودید؟ آیا شخصی حاضر به استخدام یک فرد بی‌سواد در زمینه حساب و کتاب هزینه‌های شرکت خود به عنوان سمت حسابدار می‌باشد؟ پاسخ واضح است. خیر! پس چطور افرادی توقع دارند بدون کوچک‌ترین آموزش و یادگیری تکنیک‌ها در بورس موفق شوند و سرمایه خود را در طی مدت‌زمانی کوتاه چند برابر کنند؟
واقعیت این است که معامله‌گری در بازارهای بورس و ارز دیجیتال نیاز به داشتن دانش خاص خودش دارد و شخص بدون گذراندن دوره‌های آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال نمی‌تواند به معامله‌گری موفق تبدیل شود. تحلیل تکنیکال را می‌توان کلیدی‌ترین و پرکاربردترین مفهوم در بحث ترید دانست. مفهومی که در تمام بازارهای مالی مورد استفاده است و به فرد این قابلیت را می‌دهد تا با تحلیل نمودارها و اطلاعات پیشین بازار قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند. زمانی‌که به‌طور جامع به مبحث تحلیل تکنیکال مسلط شوید می‌توانید از تمام بازارها کسب سود کنید. بنابراین توصیه اکید ما به شما این است که پیش از ورود به کلیه بازارهای مالی، ابتدا دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و سپس با سرمایه‌های کم شروع به خرید و فروش سهم یا رمز ارزها کنید.
از جمله بازارهایی که شما پس از شرکت در دوره آموزشی تریدرشو به آنها مسلط خواهید شد:
آموزش بورس از صفر و کسب درآمد از آن
بورس شامل بازارهای طلا و سکه، خودرو، اوراق بهادار و غیره می‌شود. بسته به اینکه شما قصد دارید در چه بازاری به معامله‌گری تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بپردازید، باید آموزش‌های مرتبط به همان بازار را دریافت کنید. به‌طورکلی در آموزش بورس از صفر، شما تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال (یا بنیادی) و مباحث دیگر نظیر تحلیل نمودار هر سهم و انواع سهام در بازارهای بورس، فرابورس و پایه را به شکلی اصولی یاد خواهید گرفت. همچنین با سهام‌های شاخص‌ساز در هر صنعت و مواردی همچون بازگشت سرمایه در دوره تریدرشو آشنا خواهید شد.
آموزش جامع بازار جهانی فارکس
فارکس بازار بورس جهانی است که افراد بدون داشتن محدودیت مکانی قادر به انجام معاملات در این بازار هستند. البته موانع و محدودیت‌هایی برای اشخاص ایرانی به این بازار وجود دارد که با راه‌حل‌های مختلفی قابل برداشتن است. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازار نیاز به دانش و تخصص بالایی دارد و اگر بدون اطلاعات کافی شروع به خرید و فروش سهام در این بازار کنید و اصول معامله‌گری را ندانید، بیم آن وجود دارد که سرمایه شما کاملا صفر شود. اتفاقی که به‌خاطر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس ایران هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. بنابراین نیاز است تا با گذراندن دوره آموزش تریدرشو، ارزش سرمایه خود را در این بازار حفظ کنید.
آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از صفر تا صد
گذراندن دوره‌هایی که اطلاعات غلط یا ناقص به شما می‌دهند، نه تنها کمکی به رشد سرمایه شما نمی‌کند، بلکه سبب ضررهای کلان و سوخت سرمایه شما می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که دوره تریدرشو، بهترین گزینه برای آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. آنچه مستر تریدر به شما آموزش خواهد داد، معرفی کلیه رمزارزها، کلیدی‌ترین رمزارزها برای سرمایه‌گذاری و اصول تحلیل و معامله‌گری در این بازار خواهد بود.
تریدر شو بهترین روش آموزش و موفقیت در بازارهای مالی
منکر این موضوع نیستیم که اطلاعات و مقالات زیادی در دنیای اینترنت برای آموزش سرمایه‌گذاری دیجیتال موجود است. اما آموزش در فضای اینترنت یک ایراد بزرگ دارد. آن هم این است که شما اطلاعات را به‌صورت منسجم و سلسله‌وار یاد نخواهید گرفت. بنابراین بهترین روش برای آموزش، شرکت در دوره تریدر شو است که در طی 100 ساعت و به‌صورت آنلاین، این مباحث را با جزئیات دقیق به شما آموزش می‌دهد. ظرفیت این دوره 30 نفر بوده و زمان آغاز آن از تیرماه سال جاری می‌باشد. همچنین در تمام طول دوره پشتیبان تخصصی شما را همراهی خواهد کرد. در نتیجه اگر مدتی است که قصد یادگیری آموزش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی بورس و فارکس را دارید، فرصت بسیار خوبی است تا با شرکت در این دوره جامع‌ترین و بروزترین اطلاعات منتشرشده در رابطه با بازارهای سرمایه را دریافت کنید و به معامله‌گری موفق تبدیل شوید.
اهمیت شرکت در یک دوره جامع و آموزش منسجم
همانطور که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم، آموزش در فضای اینترنت انسجام لازم را ندارد و شما یک‌سری مطالب مختصر و ناقص را به‌صورت جسته و گریخته مطالعه می‌کنید. هرگز تصویر نکنید که با این سطح از دانش می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس یا فارکس کنید و از قضا موفق هم بشوید. از سوی دیگر ممکن است تمامی این راه‌ها را امتحان کرده باشید و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اید که این اطلاعات به قدر کافی معتبر نیستند و تنها جنبه جذب مخاطب و یا حتی طمع سرمایه شما را دارند. اما دوره جامع تریدرشو بهترین راه‌حل برای کسانی است که ارزش یادگیری اصولی و سلسله‌وار را می‌دانند و پس از خبره‌شدن در این زمینه، به سراغ خرید فروش سهام یا رمز ارزها می‌روند.
تریدرشو با رویکردی کاملا جدید و عملیاتی، آموزش‌های فراوانی از جمله آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را به علاقه مندانی که مایل به فراگیری دانش معامله‌گری در این بازارهای مالی هستند ارائه می‌کند. با ثبت‌نام در این دوره آنلاین، می‌توانید بدون محدودیت زمانی به منابع دسترسی داشته باشید و اطلاعات مفیدی کسب کنید.
دوره تریدرشو مناسب چه کسانی است؟
عمیقا باید بگوییم که هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام اشخاص در دوره تریدرشو وجود ندارد. شما با هر میزان سن و تحصیلاتی که دارید، می‌توانید به شرط داشتن پشتکار و هوش اقتصادی بالا، به یک سرمایه‌گذار موفق در بازارهای بورس ایران و جهان تبدیل شوید. همچنین شرکت در دوره آموزش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال این فرصت را به شما خواهد داد تا ریال و تومان خود را به معتبرترین ارزهای دیجیتالی که سروصدای زیادی در جهان به پا کرده‌اند، تبدیل کنید. بله سرمایه شما در طی مدت‌زمانی (حتی کوتاه)، می‌تواند چندین برابر شود و شما علاوه‌بر حفظ اصل پول خود سودهای کلانی خواهید برد؛ به این شرط که پیش از شروع به خرید و فروش دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و این امر جز با شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس و آموزش بورس میسر نخواهد بود.
بهترین ابزار برای تریدینگ حرفه‌ای چیست؟
امروزه معامله یا ترید ارزهای دیجیتال به ابزارهایی جهت ارزیابی الگوها نیاز دارد؛ به گونه‌ای که هر تریدری برای موفقیت در این زمینه باید به ابزارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشد تا موقعیت‌های جدید معاملات را با ساختن اندیکاتورها تشخیص دهد.
تریدینگ نیز مانند هر کسب‌وکار حرفه‌ای دیگر، با سود و زیان همراه است و نمی‌توان انتظار بازدهی همیشگی از بازار معاملات ارزهای دیجیتال را داشت؛ اما برای کاهش زیان، رسیدن به سودهای بیشتر، یادگیری تحلیل تکنیکال و شناخت ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای، باید با بهترین نرم‌افزارهای ترید ارزهای دیجیتال آشنایی پیدا کرد. کیف پول من به عنوان سایت و صرافی معتبر در زمینه ترید ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند که روزانه حجم بالای معاملات تریدرها را به ثبت می‌رساند. در ادامه با ابزارهای مختلف معامله ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم تا با شناخت بیشتر وارد دنیای تحلیل تکنیکال شویم.
معرفی نرم‌افزار تریدینگ حرفه‌ای
قبل از هر چیزی باید بدانید که نرم‌افزارهای تریدینگ حرفه‌ای لزوما برنامه نصب شده بر روی کامپیوتر نیستند؛ بلکه این ابزارها می‌توانند شامل سایت‌های معامله، صرافی‌های معتبر، ربات‌ها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های نصب شده بر روی سیستم عامل گوشی یا کامپیوتر باشند.
وب سایت‌های تریدینگ حرفه‌ای
پنج وبسایت تریدینگ ویو (Trading View)، کوین تلگراف (Cointelegraph)، استاک چارتز (StockCharts)، ای سیگنال (eSignal) و کوین مارکت کپ (CoinmarketCap) بین تریدرها محبوب هستند. در این میان وبسایت تریدینگ ویو معتبرترین بستر برای معاملات ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید که در کنار ایجاد بستری برای انجام معاملات، ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
پس از وبسایت تریدینگ ویو، کوین تلگراف علاوه بر بستر تحلیل تکنیکال، اطلاع‌رسانی اخبار و داده‌های لحظه‌ای را برای ترید ارزهای دیجیتال پوشش می‌دهد؛ به عبارتی دیگر این سایت علاوه بر تحلیل الگوهای معاملات، منبعی برای سایر سایت‌های تریدینگ محسوب می‌شود.
ای سیگنال با بیش از 30 سال سابقه، پکیج نرم‌افزاری بر پایه ویندوز دارد که مطالعه تحلیل‌های آنلاین، نمودارهای شخصی‌سازی شده و دیتای بورس‌های بین‌المللی را ارائه می‌دهد. استفاده از این پکیج نرم‌افزاری برای کاربران ایرانی هزینه‌بر است و از این رو کاربران ایرانی در سال بایستی مبلغ 176 دلار جهت بررسی و مطالعه صدها تحلیل تکنیکال پرداخت کنند.
وبسایت دیگر برای ترید حرفه‌ای، وبسایت استاک چارتز است که به کاربران امکان ساخت نمودارهای قیمتی روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالانه را می‌دهد. در وبسایت استاک چارتز بالای 1000 اندیکاتور به همراه شاخص‌های تکنیکال وجود دارد که به صورت زنده دیتای برخی رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره را پوشش می‌دهد.
نهایتا وبسایت کوین مارکت به عنوان پنجمین وبسایت تریدینگ حرفه‌ای، جدیدترین قیمت ارزهای دیجیتال، حجم روزانه معاملات و ارزهای مورد معامله را نشر می‌کند تا یکی از بهترین بسترها برای یادگیری معاملات و تحلیل‌های مربوطه باشد.
اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای تریدینگ حرفه‌ای
تریدینگ ویو یکی از معروف‌ترین ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای به حساب می‌آید که در دو نسخه وب و نرم‌افزار قابل اجرا است. این نرم‌افزار پلتفرمی برای بررسی نمودارهای سهام و بخش تحقیقات گسترده دارد که برای سهامداران و تریدرها بسیار کاربردی به شمار می‌آید.
دومین نرم‌افزاری که برای تحلیل و بررسی نمودارها پیشنهاد می‌کنیم، Stock Rover است که غربالگری سهام، مدیریت سهام، تحلیل داده‌های تکنیکال و فاندامنتال و بررسی گزارشات سهام و یا ارزها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
اپلیکیشن بلک فیلیو (Block folio) دیگر ابزار کاربردی برای مدیریت سرمایه‌گذاری و تریدینگ است که امکان مدیریت همزمان تمام معاملات را به کاربر می‌دهد؛ همچنین دسترسی به اخبار روزانه ارزهای دیجیتال و تخصیص اعلان به قیمت مدنظر، از دیگر ویژگی‌های این ابزار تریدینگ محسوب می‌شوند.
بیت کوین چکر (Bitcoin checker) آخرین اپلیکیشن در معرفی اپلیکیشن‌های تریدینگ حرفه‌ای به حساب می‌آید که به دلیل سادگی کار با رابط کاربری سیستم و رایگان بودن ابزارهای آن، به یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تریدینگ حرفه‌ای تبدیل شده است.
ربات‌های تریدینگ حرفه‌ای
ربات Shrimpy از ربات‌های با عملکرد خودکار در انجام معاملات ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. این ربات بر اساس تحلیل‌هایی که از بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد، ارزهای ارزشمند و سودده را با سرمایه شما خریداری می‌کند و قابلیت پشتیبانی از اکثر صرافی‌های معتبر را دارد.
ربات 3Commas از صرافی‌های کمتری پشتیبانی می‌کند؛ اما امکان مدیریت بالای ریسک سرمایه، این ربات را به یکی از ابزارهای محبوب تریدینگ تبدیل کرده است.
ربات دیگری که در این بخش بررسی می‌کنیم، ترید سانتا Trade Santa است که از صرافی‌های معتبر زیادی پشتیبانی می‌کند و شما با اتصال به صرافی خارجی مانند بایننس می‌توانید تحلیل ارزهای دیجیتال را در این ربات شروع کرده و به معامله بپردازید؛ اما توصیه می‌کنیم برای کار با این ربات و سایر ربات‌ها و نرم‌افزارهای تریدینگ، سرمایه کمی در نظر بگیرید تا مهارت و تجربه کافی را در این زمینه به دست آورید.
صرافی ترید ارزهای دیجیتال
از برترین صرافی‌های ترید ارزهای دیجیتال نسبت به برنامه‌ها، اپلیکیشن‌ها، وبسایت‌ها و ربات‌های تحلیل تکنیکال، می‌توانیم به رابط کاربری آسان بیشتر صرافی‌ها، انجام همزمان معامله و تحلیل نمودارها اشاره کنیم. این در حالی است که ابزارهای تریدینگ بدون پشتیبانی صرافی کاری از پیش نمی‌برند؛ اما صرافی‌ها به تنهایی بستری برای ثبت معاملات و تحلیل تکنیکال نمودارها و الگوهای ارزهای دیجیتال مختلف به شمار می‌آیند. به همین علت برخی افراد تمایل دارند در یک صرافی معتبر ثبت‌نام کنند تا هم به ثبت سفارشات معاملات بپردازند و هم نمودارها و الگوها را برای جلوگیری از زیان و رسیدن به سود تحلیل کنند.
کیف پول من؛ برترین صرافی و ابزار تریدینگ حرفه‌ای
اگر به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اید و قصد دارید با ابزاری با رابط کاربری آسان و به زبان فارسی کار کنید، می‌توانید از وبسایت صرافی کیف پول من بهره ببرید. این وبسایت علاوه بر ثبت حجم بالای معاملات با بیش از یک میلیون کاربر، بستری برای ثبت چندین معامله به صورت همزمان در اختیار شما قرار می‌دهد تا روند معاملات تریدرها آسان‌تر شود.
با امکان تبدیل ارز دیجیتال خریداری شده به یکی از 1200 ارز دیجیتال وبسایت صرافی، خرید انواع ارزهای دیجیتال به صورت نامحدود انجام می‌گیرد. در این صرافی با استفاده از کیف پول سخت‌افزاری می‌توانید سرمایه خود تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال را به مدت طولانی و با خیال راحت نگه‌داری کنید و در صورت تمایل تا سقف 1.5 میلیارد تومان به فروش روزانه ارزهای خود با کمترین کارمزد بپردازید. همچنین پشتیبانی سایت Kifpool.me در هفت روز هفته، پاسخگوی سوالات شما در زمینه تریدینگ حرفه‌ای و خرید و فروش ارزهای دیجیتال خواهد بود.
