گزینه های دودویی و فارکس

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

ترسیم ابزار فیبوناچی گسترشی و تأثیر سطوح آن در سیر حرکتی قیمت

معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در این مقاله می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که فیبوناچی چیست و چگونه می‌تواند بر امور مالی ما تاثیر بگذارد. آموزش انواع ابزارهای فیبوناچی را در sdbroker بخوانید.

می‌توان گفت که پدیده‌های طبیعی تا حد زیادی می‌توانند بر تمام قوانین حاکم بر دنیای ما، حتی بر قوانین مالی نیز تاثیر بگذارند. این همان نکته‌ای بود که لئوناردو فیبوناچی، دانشمند ایتالیایی به ‌خوبی به آن پی برد و تلاش کردند تا آن را در قالب یک دنباله از اعداد، به جهانیان معرفی کند. دنباله‌ای که در درون خود، یک نسبت بسیار مهم و طلایی را پنهان کرده است. نسبتی که تقریبا در تمامی پدیده‌های طبیعی وجود داشته و می‌تواند امور مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

همچنین خواهیم گفت که کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می‌توان از تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای تحلیل روند بازار و پیش‌بینی آن استفاده کرد.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک دنباله بازگشتی از اعداد است. دو جمله اول در این دنباله یک بوده و سایر جملات از جمع دو جمله قبلی به دست می‌آیند. اما بیشتر افراد نمی‌دانند که راز تحلیل فیبوناچی چیست و چرا این دنباله در دنیای طبیعت، بورس و ریاضیات تا این حد اهمیت پیدا کرده است. نکته جالب درباره این دنباله این است که نسبت هر عدد به عدد قبل از خود، مقدار ثابتی در حدود 1.618 است که به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود.

فیبوناچی این عدد بسیار شگفت‌انگیز و این نظم طبیعی را با بررسی یک پدیده بسیار ساده به دست آورد. او برای به دست آوردن این دنباله از اعداد، زادوولد خرگوش‌ها را ملاک قرار داده و آن‌ها را بررسی کرد. بر این اساس خرگوش‌های تازه متولد شده، حدود یک ماه بعد به بلوغ رسیده و توانایی زادوولد پیدا می‌کنند. اگر بارداری خرگوش ماده نیز حدود یک ماه طول بکشد، در ماه سوم ما دو جفت خرگوش خواهیم داشت. در این دنباله فرض شده که تعداد خرگوش‌های نر و ماده‌ای که به دنیا می‌آیند با هم برابر هستند و هیچ خرگوشی نمی‌میرد.

کاربرد فیبوناچی چیست و چگونه می‌تواند بر روندهای مالی نیز تاثیر بگذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه می‌توان از دنیای زادوولد خرگوش‌ها، به دنیای مالی رسید؟ به عبارت بهتر کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست

زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بازارهای مالی می‌شود؛ بسیاری از افراد حرفه‌ای در این بازار، به یاد یک تحلیل فوق‌العاده قدرتمند می‌افتند که می‌توان از ترازها و نمودارهای آن برای پیش‌بینی روندها بهره گرفت. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود؛ قدرت همگرایی این ترازها با قرار گرفتن بر روی الگوهای زمانی است.
به عبارت بهتر معامله‌گران می‌توانند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی بر روی الگوهای زمانی، بر روی بازار تاثیر گذاشته و سود خود را برداشت کنند.

برای اینکه بتوان سود بیشتری را از این معامله به دست آورد، باید در تحلیل تکنیکال تا حد زیادی حرفه‌ای شد. به همین دلیل است که در دنیای امروز همه معامله‌گران سعی دارند که به سوال فیبوناچی چیست و چه نقشی را در بازار سهام ایفا می‌کند، به دقیق‌ترین شکل ممکن پاسخ دهند. با پاسخ به این سوال، هر فرد خواهد فهمید که چه نقشی در بازار دارد و چگونه می‌تواند سکه را به نفع خود برگرداند. تحلیل تکنیکال فیبوناچی در بورس معمولا با درصدهای 38.2، 50 و 61.8 درصد انجام می‌شود. درصدهای بیشتر تنها در صورت لزوم به کار می‌روند. این درصدها را می‌توان از طریق بستن نسبت میان جملات مختلف فیبوناچی به دست آورد.

به عنوان مثال عدد 38.2 از تقسیم یک جمله به دو جمله پس از خود به دست می‌آید. البته درصد 50 به ‌طور رسمی در میان درصدهای فیبوناچی قرار ندارد. اما به دلیل کاربردی که در معاملات مختلف دارد، به عنوان یکی از درصدهای مهم در میان معامله‌گران جا افتاده است.

علت پرکاربرد بودن ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که شما قدم به بازار بورس و سایر بازارهای مالی گذاشته و می‌خواهید تحلیل تکنیکال را آغاز کنید؛ یکی از بهترین ابزارهایی که به شما معرفی می‌شود و باید آموزش ببینید، ابزار فیبوناچی است.

احتمالا در ابتدای کار از خود می‌پرسید که تفاوت دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال با فیبوناچی چیست و چرا این دنباله ساده از اعداد تا این حد در بازار مالی و تحلیل تکنیکال محبوبیت دارد. باید بدانید که تحلیل تکنیکال فیبوناچی راهی است که با استفاده از آن می‌توانید قطعیت تصمیم‌گیری خود را بهبود ببخشید. به عبارت بهتر با استفاده درست از این ابزار، می‌توانید تا 70 درصد مطمئن شوید که روند بازار را درست پیش‌بینی کرده‌اید و در جایگاه درستی قرار گرفته‌اید. البته باید بدانید که شاید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای همه افراد آسان نباشد. زیرا فرایندهای موجود در این تحلیل قدری پیچیده هستند و در صورت عدم استفاده از یک آموزش خوب و کامل، فرد نخواهد توانست از دنباله فیبوناچی به ‌درستی استفاده کند.

این ویژگی همان‌طور که می‌تواند عیب تحلیل تکنیکال فیبوناچی به‌حساب آید، حسن آن نیز هست. زیرا در این صورت تعداد افرادی که می‌دانند فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان از آن برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کرد، کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شما با قرار گرفتن در این گروه می‌توانید از این ابزار قدرتمند به نفع خود استفاده کرده و تا حد زیادی از رقبای خود پیشی بگیرید.
به‌علاوه فیبوناچی می‌تواند نقاط مرجع قابل ‌اعتمادی را برای پیش‌بینی روند بازار در اختیار شما قرار دهد که به بهبود تجربه معامله‌گری شما کمک خواهد کرد.

انواع ابزارهای فیبوناچی

زمانی که فرایند آموزش تحلیل تکنیکال فیبوناچی را آغاز می‌کنید، یکی از مباحث بسیار مهم مطرح ‌شده این است که بهترین ابزار در فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان از آن برای بررسی نمودارها و الگوهای زمانی استفاده کرد. ابزارهای فیبوناچی همان نقاط حمایت و قدرتی هستند که برای رسم آن‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. زمانی شما می‌توانید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را درک کرده و آن را به‌ درستی به کار ببندید که با ابزارهای آن آشنا شده و بتوانید از آن‌ها به‌ درستی استفاده کنید.در بازارهای مالی از ابزارهای فیبوناچی برای تحلیل ادامه روند و بازگشت استفاده می‌شود. مهم‌ترین نکته در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها هستند.

نکته بسیار مهم در استفاده از ابزارهای فیبوناچی در بورس این است که برای تشخیص زمان درست استفاده از هر ابزار، داشتن تجربه بسیار مهم است. تجربه در کاربرد فیبوناچی به کمک شما می‌آید و به شما کمک می‌کند تا درصدها و نقاط مهم را به‌درستی تشخیص دهید.

معرفی فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

حال باید به پاسخ این سوال که مهم‌ترین ابزار برای کار در دنیای فیبوناچی چیست برگردیم. در حال حاضر می‌توان گفت که فیبوناچی اصلاحی یا EXT یک ابزار بسیار قدرتمند این نوع تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم بهترین نقطه را برای ورود به بازار از طریق تخمین نقطه پایان یک حرکت اصلاحی، پیش‌بینی کنیم.

برای به ‌کارگیری فیبوناچی اصلاحی در پیش‌بینی نقاط ورود، مهم‌ترین درصدها عبارت‌اند از: 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد. در این میان باید عدد 61.8 را به خاطر بسپارید. زیرا اینجا همان نقطه‌ای است که بیشتر حرکت‌های اصلاحی به آن ختم می‌شوند.

در پاسخ به این سوال که فلسفه استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی چیست باید بگوییم که روند قیمت، در بعضی مقاطع زمانی خاص تمایل به اصلاح پیدا می‌کند. به ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها همین دلیل زمانی که شما فیبوناچی اصلاحی را رسم می‌کنید؛ روند اصلاحی از کف و سقف تعریف ‌شده در این نمودار خارج نخواهد بود.

برای رسم فیبوناچی اصلاحی باید یک روند صعودی یا نزولی را در نظر بگیرید. واضح است که در روند صعودی، کف به سقف وصل شده و در روند نزولی، این مسئله برعکس خواهد بود. حالا باید منتظر بمانید تا سایر معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی واکنش نشان دهند.

همچنین باید همه پارامترهای حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا است که درصدهای مهم فیبوناچی اصلاحی به کمک شما خواهند آمد و به شما خواهند گفت که باید بر روی چه ترازهایی تمرکز کنید. با توجه به تجربه‌ای که در کاربرد فیبوناچی در این نوع تحلیل دارید، خواهید فهمید که در چه مواقعی به کف قیمتی برخورد کرده و چگونه می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورید. در هر گام از ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها تحلیل تکنیکال فیبوناچی با استفاده از ابزار اصلاحی، باید دو نقطه را مشخص کنید که نشان‌دهنده یک حداقل و حداکثر هستند. سپس با اتصال این نقاط به یکدیگر می‌توانید سطوح مختلف را به دست آورده و فعالیت‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

معرفی فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)

در این بخش می‌خواهیم به بررسی پاسخ این سوال بپردازیم که راهکار پیش‌بینی قیمتی در نمودار فیبوناچی چیست و چگونه می‌توان آن را رسم کرد؟ به همین دلیل است که می‌خواهیم ابزار فیبوناچی خارجی یا EXP را مورد بررسی قرار داده و شما را با شیوه رسم این ابزار آشنا کنیم. با استفاده از ابزار EXP می‌توان سطوح مقاومتی جدید هر سهم را پس از گذشتن از سقف قبلی شناسایی کرد.

برای رسم این ابزار باید کف را به نقطه حداکثر در سهم قبلی متصل کرد. به این ترتیب می‌توان نقاط مقاومت جدید را شناسایی کرد. به‌علاوه می‌توان روند برعکس را برای شناسایی سطوح جدید هر سهم نیز طی کرد. به این ترتیب اگر سهم از کف قبلی خود عبور کند؛ برقراری اتصال میان نقطه حداقل به حداکثر قبلی می‌تواند سطوح جدید هر سهم را به شما نمایش دهد.

معرفی فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)

فیبوناچی انبساطی شبیه به فیبوناچی خارجی است. به عبارت بهتر می‌توان گفت که EXP یک نسخه اصلاح‌شده از EXT است. به همین دلیل روند رسم این دو ابزار تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارد.

یک کاربرد فیبوناچی انبساطی این است که می‌توان از آن برای به دست آوردن حالت خارجی و شناسایی نقاط مقاومتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب می‌توان از حالت‌های خارجی به‌دست‌آمده و نقاط مقاومتی شناسایی ‌شده، در تحلیل تکنیکال فیبوناچی بهره گرفت و بیشترین فایده را از روندهای صعودی و نزولی نصیب خود کرد.

معرفی فیبوناچی پروژکشن Fibonacci Projection (PRO)

در دنیای امروز بازارهای مالی دیگری به ‌جز بورس در جهان مشغول به فعالیت هستند که هر یک بستر، سخت‌افزار و نرم‌افزار خاص خود را دارد. اما نکته جالب اینجا است که در همه آن‌ها می‌توان به اقتضای شرایط، پاسخ درخوری را برای سوال فیبوناچی چیست ارائه داد و از ابزارهای تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای موفقیت در آن‌ها بهره گرفت. به همین دلیل است که باید با نام ابزارهای فیبوناچی در این بسترها نیز آشنا شد.

بد نیست بدانید که اگر در متاتریدر به EXP برخورد کردید؛ درواقع منظور همین فیبوناچی پروژکشن یا PRO است. این همان ابزاری است که در داینامیک تریدر به عنوان Apps شناخته می‌شود. حال که با اصطلاحات رایج برای ابزار فیبوناچی پروژکشن در پلتفرم‌های مختلف آشنا شدید، باید با شیوه رسم این ابزار نیز آشنایی پیدا کنید.

برای رسم ابزار فیبوناچی انبساطی، برخلاف دو ابزار دیگر، به سه نقطه نیاز است. نکته مهم در این کاربرد فیبوناچی این است که فرقی نمی‌کند که شما روند صعودی را انتخاب کرده‌اید یا پیگیر روند نزولی هستید؛ در هر دو صورت باید سه نقطه کف، سقف و اصلاح را در دست داشته باشید.

نکته مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی پروژکشن این است که در بیشتر روندهای صعودی و نزولی تکرار می‌شود. همین موضوع باعث شده که به آن یک نام خاص یعنی رالی، اختصاص داده شود. در نتیجه اگر از شما سوال شد که معتبرترین ابزار فیبوناچی چیست باید در پاسخ به آن، ابزار پرو یا PRO را معرفی کنید. حال باید نقطه کف یا سقف را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید. اگر از نقطه کف شروع کرده‌اید؛ باید آن را به سقف وصل کرده و برعکس! تا اینجای کار شبیه به دیگر ابزارهای فیبوناچی بود. اما نکته مهم برای استفاده از ابزار پرو در به دست آوردن نقاط خارج از بازه، مرحله سوم رسم نمودار فیبوناچی است.

در مرحله سوم باید ابزار فیبوناچی پروژکشن را تا نقطه اصلاح بسط داده و فرایند رسم نمودار را کامل کنید. پس از کامل شدن رسم نمودار، می‌توانید از تجربه‌های خود برای پیش‌بینی قیمت و به دست آوردن نقاط مقاومت، با توجه به موقعیت نقاط استفاده کنید.

معرفی فیبوناچی کمان‌ها Fibonacci arc

در این مرحله از پاسخ به سوال فیبوناچی چیست و چه ابزارهایی را در اختیار فعالان بازارهای مالی قرار می‌دهد، به معرفی ابزار فیبوناچی کمان‌ها می‌رسیم. فیبوناچی کمان‌ها یک ابزار بسیار پرکاربرد در تحلیل ترازهای اصلاحی است. در این ابزار، ترازهای اصلاحی با استفاده از کمان‌هایی نشان داده می‌شوند. از این کمان‌ها می‌توان برای مشخص کردن نقاط برگشت قیمت مشخص کرد. به همین دلیل برای رسم ابزار فیبوناچی کمان‌ها نیز باید صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص کنید. زیرا این روند بر روی نقاط بازگشت بسیار تاثیرگذار است.

در تحلیل تکنیکال فیبوناچی برای رسم این ابزار، از دو نقطه استفاده می‌شود. این دو نقطه در واقع نقاط ابتدایی و انتهایی روند هستند. حال باید به ‌جای استفاده از سایر ابزارهای فیبوناچی برای اتصال این دو نقطه به یکدیگر، از ابزار Arcs استفاده کنید. به این ترتیب این دو نقطه با استفاده از یک کمان به هم متصل می‌شوند که می‌توانید بر اساس آن نقاط برگشت قیمت را مشخص کنید.

معرفی فیبوناچی بادبزن Fan

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال روندهای اصلاحی، فیبوناچی بادبزن نام دارد. با استفاده از این ابزار می‌توان از خطوط روند برای نمایش ترازهای اصلاحی استفاده کرد. در نتیجه با استفاده از این ابزار می‌توان ترازهای بازگشت قیمت را مشخص کرد. برای رسم ابزار فیبوناچی بادبزن باید ابتدا گزینه Fan را انتخاب کنید. نکته قابل ‌توجه برای کاربرد فیبوناچی بادبزن این است که این ابزار برای تکمیل فرایند رسم خود، نیاز به کندل دارد. زیرا خطوط رسم شده در ابزار فن، در واقع خطوط اتصال میان کندل‌ها در ابتدا و انتهای روند هستند.

این خط همان خطی است که روند اصلی را نشان می‌دهد. اما در نمودار فیبوناچی بادبزن، تعدادی خط دیگر با شیب کمتر وجود دارد. تحلیل موقعیت و شیب این خطوط می‌تواند به معامله‌گران در درک بهتر ترازهای بازگشتی کمک کند.

معرفی فیبوناچی کانال channel

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تنها به همین چند نمودار ختم نمی‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که طرفداران تحلیل تکنیکال فیبوناچی، در پاسخ به سوال فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد، از فیبوناچی کانال به عنوان برگ برنده خود استفاده می‌کنند. فیبوناچی کانال ابزاری است که از آن برای تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی در یک کانال در حال حرکت هستند. به این ترتیب می‌توان از ابزار channel در زمان شکستن کانال، برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

دلیل پرکاربرد بودن این ابزار در تحلیل تکنیکال فیبوناچی ساده بودن آن است. ابزار کانال دارای تعدادی خط است که با قرار دادن آن‌ها بر روی نمودار قیمت، می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کرد. برای رسم این ابزار، سه نقطه نیاز دارید. به عبارت بهتر می‌توان گفت که ابزار کانال سه نقطه را به شما معرفی خواهد کرد. به این ترتیب شما باید از میان این سه نقطه، کف و سقف کانال را مشخص کنید. در نتیجه کار تعیین نقاط حساس برای شما بسیار راحت خواهد شد. پیش از این کار تعداد خط بر روی چارت قیمت رسم می‌شود که به خطوط کانال مشهور هستند. اما اگر بخواهید بدانید که مهم‌ترین نکته در تحلیل ابزار کانال فیبوناچی چیست باید بگوییم که به نقاط برخورد خطوط کانال و چارت قیمت، به‌ طور ویژه‌ای توجه کنید.

هرچه تعداد این نقاط برخورد بیشتر باشد، کانال قیمتی نیز از اعتبار بیشتری برخوردار است. در نتیجه می‌توان گفت که خطوط بازگشتی که ابزار فیبوناچی کانال ترسیم کرده‌اند، درست‌تر بوده و شما را به سمت بهتری سوق می‌دهند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزاری بنام فیبوناچی در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در امور مالی ، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار بازار می باشد و به دلیل آنکه بر اساس شماره های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی و بنا شده اند و در محاسبات و رسم این اندیکاتور از آنها استفاده می شوند ، بنابراین آنرا الگوی فیبوناچی نامگذاری کردند.

استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزار فیبوناچی این موضوع را بیان خواهد کرد که در این بازار بخش هایی قابل پیش بینی وجود دارد که در حرکت اصلی روند در قسمت های فیبوناچی مقداری بر میگردد و پس دوباره به حرکت اصلی خود ادامه می دهد.

همانطور که توسط Burton Malkiel ، یک اقتصاددان معروف در کتاب خود به نام A Random Walk Down Wall Street این موضوع را بیان نموده است ، که هیچ پیش بینی صد در صد ، کامل و درستی را از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال که به طور کلی نتایجی از آنها گرفته شده است را پیدا نکرد و آینده بازار به طور دقیق و حتمی قابل پیش بینی نمی باشد. Burton Malkiel ​​با بررسی های تصادفی روی سهام مختلف بازار به این باور رسید که قیمت سهام ها معمولاً علائمی را از خود نشان می دهند که نمی توانند به طور مداوم از متوسط ​​بازار فراتر بروند.

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی

تصاعد فیبوناچی در شروع کار از دو عدد صفر و یک تشکیل شده است و هر عدد در تصاعد فیبوناچی حاصل مجموع دو عدد ماقبل خود می باشد.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

نسبت های اصلی و کلیدی فیبوناچی

از تقسیم هر عدد فیبو ناچی بر روی عدد بعدی آن ، یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۶۱۸) که آن را به صورت درصد (۶۱/۸ %) بیان می کنند که معروف به نسبت طلایی فیبوناچی می باشد.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

نسبت طلایی الگوهای قابل پیش بینی هستند که در مورد همه ی چیز های موجود در جهان از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم در آسمان ، را توصیف می کند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی دومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۳۸۲) که آن را به صورت درصد (۳۸/۲ %) بیان می کنند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی سومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۲۳۶) که آن را به صورت درصد (۲۳/۶ %) بیان می کنند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

طبیعت این نسبت ها را برای حفظ تعادل خود مورد استفاده قرار می دهد ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از چنین نسبت ها ، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای تشکیل شاخص فیبو ناچی با در نظر گرفتن دو نقطه قوی (مثلا یک قله و یک دره) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی آنها با نسبت های کلیدی فیبوناچی ، شکل آن ایجاد می شود.

صفر در صد را نقطه شروع در نظر می گیرند و صد در صد را نقطه پایانی و احتمالا نتیجه ی که از آن گرفته خواهد شد معکوس شدن روند در دو نقطه صفر و صد می باشد. پس از شناخت ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها این دو نقطه در آن دو خط افقی رسم می شود و از آن ها به عنوان خطوط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود که برای اطمینان بیشتر به آن ، باید نمودار را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در بین دو نقطه صفر و صد و بر روی اعداد کلیدی ماننده ۲۳٫۶ % و ۳۸٫۲ % و ۵۰ % و ۶۱٫۸ % همچنین نیز خطوطی به صورت افقی نیز رسم می گردد.ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

با استفاده از چهار تکنیک اصلی ، دنباله به صورت پیشرفته تر تعریف می گردد :

  1. نقاط تلاقی
  2. کمان ها
  3. فن ها
  4. مناطق زمانی

تلاقی با خطوط

از خطوط افقی برای نشان دادن نواحی حمایت و مقاومت استفاده می شود ۵ سطوح در بین صفر و صد محاسبه و رسم می شود. اول ۱۰۰% بالاترین سطح نمودار ، دوم با ۶۱٫۸ % ، سوم ۵۰ % ، چهارم ۳۸٫۲ % و پنجمین و پایین ترین سطح صفر می باشد. هر یک از این پنج سطح بخودی خود می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند و قیمت میتواند در نزدیکی آن نوسان کند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کمان های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اولین اقدامی که در اینجا باید انجام داد یافتن مقدار بالا و پایین در این کمان است و سپس سه سطح بعدی رسم می شود. هریک از این سطوح کمانی می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

فن های فیبوناچی

در این قسمت ، فن ها از خطوط مورب تشکیل شده است. این خطوط می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مناطق زمانی فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

بر خلاف سایر روش های این دنباله ، مناطق زمانی یکسری خطوطی می باشند که به صورت عمودی ترسیم می شوند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخشهایی با خطوط های عمودی که با سری اعداد فیبو ناچی محاسبه شده و مطابقت دارد. این خطوط می توانند بیان کننده محدوده حمایت و مقاومت باشند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن ، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می کند. معامله گران که با استفاده از ابزار تکنیکی معاملات خود را انجام می دهند ، در استفاده از ابزار فیبوناچی سعی می کنند نقاط مهم را شناسایی کنند و احتمال برگشت قیمت سهام را حدث بزنند.

از تکنیک فیبوناچی برای نشانه های اصلی برای زمان ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته نشده است. با این حال این اعداد برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و مفید می باشند. بسیاری از معامله گران برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و درست تر از ترکیب تکنیک های اصلی فیبوناچی استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از ترکیب کمان ها و خطوط تلاقی به یک سری نقاط مفید دست یابند.

در اغلب موارد از تکنیک فیبوناچی همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال باید مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال از تکنیک فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت می توان برای پیش بینی درست تر مورد استفاده قرار گیرد.

آشنایی با 6 ابزار کلیدی فیبوناچی و کاربرد آنها

همه افرادی که تصمیم به انجام معاملات درست و منطقی در بازار سرمایه دارند، بهتر است که با اصول و اصطلاحات مربوط به آن آشنایی کافی داشته باشند. ابزار فیبوناچی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل و بررسی انواع سهام می‌باشد. فیبوناچی نام دانشمند ایتالیایی است که طی مطالعه‌ای بر روی زاد و ولد خرگوش‌ها به یک تصاعد جالب و کاربردی دست یافت. او متوجه شد که افزایش تعداد خرگوش‌ها از توالی خاصی پیروی می‌کند. بدین صورت که به غیر از دو عدد اول یعنی صفر و یک، سایر اعداد تا بینهایت، از جمع دو عدد قبل از خود بدست می‌آیند. اما آنچه که در این دنباله توجه افراد را به خود جلب می‌کند، این است که از عدد چهارم به بعد، از تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خود، عددی حدود 1.618 بدست می‌آید که به نسبت طلایی مشهور شده است. طبیعت نیز برای حفظ تعادل خود از این نسبت پیروی می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به زاویه حلقوی لاک حلزون، الگوی رشد گیاهان و … مطابق نسبت طلایی اشاره نمود که باعث می‌شود تا اشیا در چشم ما زیباتر به نظر برسند.

آشنایی با ابزار فیبوناچی

با توجه به گسترش کاربرد نسبت یاد شده و دنباله اعداد فیبوناچی در علوم مختلف، مطالعاتی در راستای بکارگیری آن به منظور توجیه شکل الگوهای حرکتی قیمت نیز صورت پذیرفت که منجر به تعریف ابزارهایی از این خانواده در بازارهای مالی گردید. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی انواع ابزارهای فیبوناچی مورد استفاده در بررسی چارت‌های قیمتی بپردازیم.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

اغلب فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران اعتقاد دارند که در صورت تسلط کافی بر ابزارهای فیبوناچی، افراد می‌توانند به موفقیت‌های قابل توجهی در معاملات خود دست یابند. از فیبوناچی در بازار سهام، به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود که در واقع نواحی مستعد واکنش و بازگشت قیمت به شمار می‌روند. به کمک ابزارهای فیبوناچی می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی نمود و از این طریق در زمان مناسب به سهام مورد نظر ورود و یا از آن خروج نمود. بر این اساس زمانی که قیمت به نقطه حمایت برسد بهترین فرصت برای ورود به معامله و خرید و با برخورد قیمت به نقطه مقاومت معامله‌گر می‌تواند پیش از از دست رفتن سود بدست آمده از سهام مورد نظر خارج شود. زمانی که ابزار فیبوناچی در بررسی چارت بکار گرفته می‌شود معمولاً سه سطح اساسی 38/2، 50 و 61/8 درصد از آن، بعنوان سطوح حائز اهمیت در رفتار قیمت در نظر گرفته می‌شوند که در ادامه به بررسی انواع ابزارهای فیبوناچی ظاهر می‌شوند که در صورت نیاز می‌توان از ضرایب دیگری همچون 23/6 و … نیز استفاده کرد.

انواع ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بکار می‌روند که به روش‌های گوناگونی رسم می‌شوند. این روش‌ها عبارتند از:

در ادامه به ترتیب هر یک از انواع ابزارهای نامبرده معرفی و کاربرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فیبوناچی ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوطی هستند که سطح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. در این سطوح ممکن است جهت حرکت قیمت معکوس شود. این روش یکی از کاربردی‌ترین ابزارها نسبت به سایر روش‌هاست. برای رسم نمودار فیبوناچی در این روش به دو نقطه سقف و کف نیاز است. بدین صورت که باید نقاط سقف و کف در روند نزولی یا صعودی که اخیرا شکل گرفته‌اند را مشخص کنید تا نرم افزار، سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان دهد. ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر پایه خط عمود قیمت رسم می شود و واکنش قیمت جاری را بین دو نقطه قیمتی نسبت های فیبوناچی نشان می‌دهد و عامل زمان در این روش دخیل نیست. در نتیجه اصلاح قیمتی ایستا را در یک سطح به نمایش می‌گذارد.

فیبوناچی اصلاحی

کاربرد فیبوناچی اصلاحی؛ بازگشت قیمت در سطح متناظر با 38.2 ابزار ترسیمی

فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)

ابزاری است که از آن برای مشخص کردن اهداف قیمتی و پیش بینی میزان حرکت قیمت، پس از یک تغییر جهت قیمتی یا پولبک استفاده می‌شود. پولبک زمانی رخ می‌دهد که حرکت به سمت بالا به حرکت به سمت پایین و یا بالعکس تغییر کند. همچنین این ابزار برای یافتن نقطه ورود و خروج نیز بکار گرفته می‌شود. نمودار مربوط به Fibonacci Extension، اعداد بالاتر از صد را در برمی‌گیرد که مهمترین درصدهایی که بر آن تمرکز دارد، اعداد 127.2 و 161.8 می‌باشند. فیبوناچی گسترشی این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بتوانید موج قیمتی که بعد از بازگشت ایجاد می‌شود را تشخیص دهید. معامله‌گر برای استفاده از این ابزار ابتدا باید سه نقطه را بر روی نمودار مشخص کند. این سه نقطه شامل نقطه شروع روند، پایان روند و نقطه اصلاح قیمت می‌باشد. سپس با توجه به نمودار فیبوناچی رسم شده، سایر تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود هدف گذاری قیمتی انجام داده تا به سود مورد نظر خود دست یابد.

فیبوناچی گسترشی

ترسیم ابزار فیبوناچی گسترشی و تأثیر سطوح آن در سیر حرکتی قیمت

فیبوناچی پروجكشن (Fibonacci Projection)

از ابزار فیبوناچی پروجکشن یا اصطلاحا PRO نیز مانند فیبوناچی گسترشی برای تعیین اهداف قیمتی، پایان حرکات صعودی و نزولی و یافتن نقاط ورود و خروج استفاده می‌‍شود. این ابزار نقاط بازگشت بیش از صد درصد هر موج مانند 127، 161/8 درصد، 261/8 درصد و 361/8را نشان می‌دهد که نقطه صد به دلیل متقارن سازی نمودار از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای رسم نمودار پروجکشن، معامله‌گر باید یک روند صعودی یا نزولی را پیدا کرده و با استفاده از تجربه خود نقطه شروع و پایان روند را تشخیص داده و این نقاط را به یکدیگر وصل کند. نقطه سوم نمودار نقطه‌ای است که بازگشت قیمت در آن اتفاق می‌افتد. با یافتن نقطه اصلاح قیمت و تعین هدف، معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهام مورد نظر خود کنند و با سود دلخواه از آن خارج شوند.

فیبوناچی پروجکشن

نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی پروجکشن و واکنش قیمت به سطوح متناظر با آن

باد‌بزن فیبوناچی (Fibonacci Fan)

یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی، Fibonacci Fan است که مبتنی بر سطوح مقاومت و حمایت بوده و برای تشخیص زمان پایان اصلاح قیمت بکار می‌رود. برای رسم نمودار بادبزن ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در نظر گرفته و نقطه کف قیمت را در روند صعودی به نقطه سقف یا قله آن متصل ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها کرده و نقطه سقف را به نقطه کف روند نزولی متصل کنید. در این حالت خطوط زاویه داری زیر دو نقطه متصل شده تشکیل می‌شود که شامل درصدهای 38.2، 50 و 61.8 می‌باشد. هر چقدر میزان نوسان قیمت بیشتر باشد خطوط بادبزن با زاویه و گسترش بیشتری رسم شده و قیمت‌های بیشتری را دربرمی‌گیرد که باعث می‌شود نقاط حمایت و مقاومت دینامیک را به خوبی شناسایی کنید.

کمان‌‌ های فیبوناچی (Fibonacci arcs)

Fibonacci arcs خطوطی نیم دایره هستند که با رسم آنها در نمودار قیمت‌ها، سطوح حمایت و مقاومت پیش بینی می‌شوند. در این روش، سطوح فیبوناچی به صورت کمان رسم می‌شوند. برای استفاده از این ابزار ابتدا باید یک خط اصلی یا پایه از نقطه کف به سقف در روند صعودی و از نقطه سقف به کف در روند نزولی رسم کنید. پس از آن سه خط قوسی با نسبت‌های فیبوناچی 38%، 50% و 62% بر روی نمودار ظاهر می‌شوند. در واقع این قوس‌ها سطح حمایت در روند صعودی و سطح مقاومت در روند نزولی را تشکیل می‌دهند. هرچقدر تغییرات قیمت در طول زمان، در روند صعودی یا نزولی بیشتر باشد شیب خط اصلی نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه‌ی این حرکات گسترده قیمتی، در مدت زمان طولانی، کمان هایی با قوس بیشتر در نمودار تشکیل می‌شوند. و بالعکس تغییرات قیمتی کوچک در مدت زمان کوتاه باعث تشکیل خط اصلی کوچک و کمان‌هایی با قوس کمتر می‌شود. زمانی که قیمت از این قوس‌ها عبور می‌کند معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را اتخاذ کنند. توجه داشته باشید که قوس‌های رسم شده با استفاده از ابزار کمانی فیبوناچی، پس از گذشت زمان و عبور قیمت از خطوط ترسم شده اعتبار خود را از دست می‌دهند.

کمان های فیبوناچی

ابزارهای بادبزن و کمان فیبوناچی؛ نحوه ترسیم و واکنش قیمت به سطوح مربوطه

کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel)

یکی از ابزارهای جذابی که معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند، استفاده از کانال‌هایی همچون انحراف معیار، رگرسیون و فیبوناچی است. اگر به نمودارهای قیمتی بازار دقت کرده باشید متوجه می‌شوید که در بسیاری از موارد، قیمت در روند نزولی یا صعودی در یک کانال حرکت کرده و پس از عبور از دیواره‌های کانال، مسیر جدیدی را پیش رو قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر قیمت در یک نقطه از کانال شکسته و وارد محدوده دیگری از کانال می‌شود. شما برای این‌که بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را در این کانال‌ها شناسایی کنید می‌توانید از ابزار فیبوناچی کانال بهره بگیرید. برای رسم این ابزار کافیست ابتدا یک کانال را شناسایی کرده و نقطه کف کانال را در روند صعودی و نقطه سقف کانال را در روند نزولی مشخص کنید. نقطه بعدی جایی است که در آن بیشترین میزان برخورد رخ داده است. یعنی جایی که قیمت بارها تا آن محدوده پیشروی کرده است. سپس خطوطی موازی با خط کانال که مبتنی بر اعداد فیبوناچی 61.8، 100، 161.8 و 261.8 رسم کنید. پس از تکمیل کانال معامله گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را پیش بینی کنند.

کانال فیبوناچی

نحوه ترسیم و چگونگی واکنش قیمت در مواجهه با سطوح ابزار کانال فیبوناچی

جمع‌بندی

در این مقاله به ساختار فیبوناچی و نحوه ترسیم آن پرداختیم. معامله‌گران می‌توانند به آسانی با بکارگیری این ابزار در کنار سایر روش‌های تحلیلی خود به موفقیت دست یابند. علاوه بر آن افراد می‌توانند از ابزارهای مختلف فیبوناچی به طور همزمان استفاده کنند، اما گاهی شلوغی بیش از حد نمودار ممکن است باعث سردرگمی معامله‌گران شود. هیچ کدام از این ابزارها به تنهایی نمی‌توانند به شما جهت دستیابی به سود دلخواه کمک کنند بلکه باید از این ابزارها در کنار سایر روش ها و تحلیل های خود استفاده کنید تا به موفقیت دست یابید. لازم به ذکر است که برای کار با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، نیاز به کسب دانش و آگاهی بیشتر در خصوص تحلیل تکنیکال داریم که در این راستا کارگزاری مدبر آسیا با بهره بردن از کارشناسان خبره این حوزه، خدمات معاملاتی و آموزشی خود را به مخاطبانش ارائه می‌دهد. با مراجعه به سایت کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید اطلاعات خود را در زمینه فعالیت در بازارهای مالی تکمیل کنید و با ریسک کمتری به معامله بپردازید.

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

ابزارهای فیبوناچی یکی از راه‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم هستند.

در بخش قبلی با مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی آشنا شدیم و در این بخش با کاربرد آنها آشنا می‌شویم.

انواع ابزارهای فیبوناچی

۱/ فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) (Ret)

با استفاده از این ابزار می‌توان هدف‌های احتمالی برای پایان یک موج اصلاحی را بدست آورد.

فیبوناچی اصلاحی برای مشخص کردن پایان اصلاح در امواج ۲ و ۴ الیوت بیش‌ترین کاربرد را دارد.

برای درک بهتر این موضوع، فیبوناچی اصلاحی را در روند صعودی و نزولی با مثال توضیح می‌دهیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

سهام فولاد را در نظر بگیرید.

در روند صعودی کف موج قبلی را به سقف آن و در روند نزولی سقف موج قبلی را به کف متصل می‌کنیم.

در ابتدا سهم یک روند صعودی داشته است، با اتمام موج جنبشی سهم وارد اصلاح شده است و تا حمایت سطح ۰/۵ فیبوناچی پایین آمده است. (نقطه ۱)

این سطح توانسته به عنوان حمایت عمل کند و سهم را به صورت مقطعی بالا ببرد.

سپس با رسیدن به سطح ۰/۳۸۲ فیبوناچی به آن واکنش نشان داده و نتوانسته به صعود خود ادامه دهد. (نقطه ۲)

سطح ۰/۵ فیبوناچی مجددا باعث صعود مقطعی سهم شده است. (نقطه ۳)

بعد از برگشت از نقطه ۳ و با نزدیک شدن به سطح ۰/۲۳۶ قدرت فروشندگان افزایش یافته و مانع از رشد بیشتر سهم شده است. (نقطه ۴)

در واقع این سطح به وضوح به عنوان سطح مقاومتی عمل کرده و باعث ریزش سنگین سهم شده است.

به این نکته توجه کنید که کندل حتما نباید با سطوح فیبوناچی برخورد کند.

این نکته در نقطه ۵ به خوبی قابل مشاهده است که کندل با نزدیک شدن به سطح ۰/۷۸۶ فیبوناچی توان خود را برای ادامه اصلاح از دست داده است. (نقطه ۵)

نکته

در بورس تهران به این صورت جا افتاده است که اصلاح صرفا به افت قیمت سهم گفته می‌شود.

در صورتی که در علم تکنیکال هر زمانی که سهم بتواند بخشی از موج قبلی را جبران کند، به آن اصلاح گفته می‌شود.

پس هنگامی که در روند نزولی قرار داشته باشیم و سهم بخشی از موج نزولی اصلی را بالا بیاید، به این حالت هم موج اصلاحی گفته می‌شود و می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

سهام وپارس را در نظر بگیرید.

سهم یک روند نزولی دارد و هنگامی که بخشی از روند نزولی قبل را جبران می‌کند، با رسیدن به سطح ۰/۵ فیبوناچی توان خود را برای بالا رفتن بیشتر از دست داده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد. (نقطه ۱)

۲/ فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension) (Ext)

یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی خارجی می‌باشد.

تفاوت این ابزار با فیبوناچی اصلاحی در این است که به جای آن که بازگشت تا بخشی از موج قبلی ادامه بیابد تا کل موج قبلی و حتی بیشتر از آن نیز ادامه میابد.

برای تشخیص پایان حرکت این موج از فیبوناچی خارجی استفاده می‌شود.

در شکل زیر نحوه استفاده از فیبوناچی خارجی نشان داده شده است.

در تصویر بالا نمودار کحافظ را مشاهده میکنید.

روند قبلی نزولی است و برای رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی از نقطه A به B متصل میکنیم.

همانطور که مشاهده میکنید سهم به سطح ۱٫۶۱۸ واکنش نشان داده است.

فیبوناچی اکسپنشن در روند نزولی

در روند نزولی بالا در موج AB از دره موج (َA) به قله موج (B) وصل می‌کنیم.

واکنش‌ها به سطوح فیبوناچی ۱/۶۱۸ و ۲/۶۱۸ به وضوح قابل مشاهده است.

در روند صعودی بالا در موج AB از قله موج (َA) به دره موج (B) وصل می‌کنیم.

در این مثال با توجه به این که روند صعودی است، سطوح فیبوناچی اکستنشن نقش مقاومتی دارد.

همانطور که مشاهده می‌کنید سهم نتوانسته از سطح ۲/۶۱۸ بالاتر رود و وارد اصلاح شده است.

۳/ فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

فیبوناچی پروجکشن یکی از ابزارهای فیبوناچی است که برای پیدا کردن اهداف قیمتی در موج‌های جنبشی بکار می‌رود.

فرق فیبوناچی پروجکشن با ابزارهای دیگر فیبوناچی در این است که از ۳ نقطه برای رسم آن استفاده می‌کنیم.

این ابزار در نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر و ارشن به اشتباه فیبوناچی اکسپنشن نامیده شده‌اند.

فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن را با یک مثال توضیح می‌دهیم.

برای مثال در تصویر بالا از ۳ پیوت ماژور استفاده کرده‌ایم.

نقطه اول را روی A ، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار می‌دهیم، سطوح فیبوناچی پروجکشن رسم خواهند شد.

۴/ فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion)

یکی از ابزارهای فیبوناچی است که تنها تفاوت آن با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.

در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر، ارشن، رهاورد و … ابزار خاصی برای فیبو اکسپنشن وجود ندارد اما می‌توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی سطوح فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

برای این کار در نرم‌افزار متاتریدر باید سطوح مختلف فیبوناچی اکسپنشن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه کنیم.

سطوح مهم فیبوناچی اکسپنشن که بیشترین کاربرد را در بورس تهران و بازارهای جهانی دارند عبارتند از ۱/۲۷۲، ۱/۶۱۸ و ۲/۶۱۸.

برای مثال برای اضافه کردن سطح ۱/۲۷۲ فیبوناچی اکسپنشن باید عدد ۱/۲۷۲ را در بخش Level و عدد ۱۲۷/۲ را در بخش توصیف (Description) به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه کنیم.

در تصویر بالا نمودار سهم وبصادر را مشاهده میکنید.

برای رسم فیبوناچی انبساطی از نقطه B به A وصل میکنیم، سطوح فیبوناچی اکسپنشن مطابق شکل رسم میشوند.

همانطور که مشاهده میکنید در تاریخ ۲۰ آبان با برخورد به سطح ۱/۲۷۲ سهم توانسته از سطح مورد نظر برگشت موقتی بزند و تا سطح ۰/۶۱۸ بالا بیاید.

با واکنش به این محدوده در تاریخ ۱۹ آذر روند نزولی ادامه یافته و فعلا در روند نزولی هستیم.

محدوده ۲۰۰ تومان که سطح ۱/۶۱۸ (مستطیل سوم) فیبوناچی اکسپنشن است میتواند مهم‌ترین محدوده حمایتی برای بازگشت سهم باشد.

برای رسم فیبوناچی انبساطی در نمودار سهم کسرام از نقطه B به A متصل میکنیم.

همانطور که ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها مشاهده میکنید در تاریخ ۲۰ خرداد سهم به سطح ۱/۲۷۲ واکنش نشان داده و وارد اصلاح شده است.

هم چنین در تاریخ ۲۲ دی سهم به سطح ۱/۶۱۸ واکنش نشان داده و وارد اصلاح شده است.

پس این ابزار به خوبی توانسته محدوده هدف را برای این سهم بدست آورد.

هم‌پوشانی سطوح فیبوناچی

برای آن که بتوانیم محدوده معتبرتری برای پایان یک روند یا اصلاح پیدا کنیم، میتوان از تلفیق کردن ابزارهای فیبوناچی با یکدیگر استفاده کرد.

گاهی اوقات در یک نمودار از چند ابزار فیبوناچی مختلف می‌توان استفاده کرد، در این شرایط با اطمینان بیشتری می‌توان محدوده‌ای را بدست آورد که محل تغییر جهت روند سهم باشد.

در نمودار بالا از دو ابزار فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن جهت تشخیص محدوده احتمالی برگشت سهم استفاده شده است.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه A به B و B به C و برای رسم فیبوناچی اکسپنشن نقطه B به A متصل شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید سطوح ۱/۶۱۸ این دو ابزار در نزدیکی هم قرار گرفته‌اند و محدوده بسیار مهمی برای جهت تغییر قیمت تشکیل داده‌اند.

در نمودار بالا از ابزارهای فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن و اکسپنشن جهت تشخیص محدوده احتمالی برگشت سهم استفاده شده است.

فیبوناتچی اکستنشن روی موج B تا C

فیبوناچی پروجکشن روی موج AB و سپس تصویر آن روی نقطه C

فیبوناچی اکسپنشن روی موج DE

سطوح ۱/۲۷۲ اکستنشن و ۰/۶۱۸ پروجکشن و ۱/۲۷۲ اکسپنشن در نزدیکی هم قرار گرفته‌اند و سطح معتبری جهت برگشت احتمالی سهم تشکیل داده‌اند.

هم‌پوشانی ابزارهای فیبوناچی

هم‌پوشانی ابزارهای فیبوناچی

در نمودار بالا با استفاده از ابزارهای فیبوناچی اصلاحی و پروجکشن محدوده احتمالی پایان اصلاح سهم بدست آمده است.

ابزارهای که در این نمودار استفاده شده است عبارتند از:

فیبوناچی اصلاحی بر روی موج AB

فیبوناچی پروجکشن روی موج CD و تصویر آن روی نقطه E

سطوح ۰/۶۱۸ اصلاحی و ۱ پروجکشن از مهم‌ترین سطوح فیبوناچی هستند که در نزدیکی همدیگر قرار گرفته‌اند.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا