آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس از کاپیتان صفایی

در حال حاضر که در حال مطالعه این مقاله هستید، اطلاعی از تازه کار بودن یا حرفه‌ای بودن شما در حوزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس نداریم. اگر چه تمام افرادی که سالیان درازی در حوزه بورس و معاملات فعال هستند، به خوبی اهمیت آموزش بورس را می‌دانند و معتقدند که زمان و هزینه‌ای که بابت دوره های آموزش‌ بورس پرداخت می‌کنند، در بازار بورس چند برابر به آن‌ها باز خواهد گشت.

چرا که خرید و فروش در بازارهای مالی بدون آگاهی از دانش الگوتریدینگ و بدون کمک گرفتن از هوش مصنوعی مانند رویارویی قهرمان جهان شطرنج “گری‌کاسپارف” یا یک فرد تازه کار است. در مقاله پیشرو در خصوص کتاب دو جلدی آموزش تحلیل تکنیکال بورس که می‌توان آن را مرجعی کامل و بین المللی برای علاقه مندان دانست، می‌پردازیم.

اگر با تحلیل تکنیکال در بورس آشنایی ندارید پیشنهاد میشود مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را مطالعه بفرمایید

معرفی نویسنده کتاب دو جلدی آموزش تحلیل تکنیکال

نویسنده این کتاب کاپیتان مهدی صفایی می‌باشد که از انگیزه‌های نویسنده جهت ترجمه و تألیف کتاب آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. گردآوری کلیه اطلاعات و آموزش‌های لازم جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به منظور جلوگیری از سردرگمی علاقه مندان هنگام استفاده از اطلاعات پراکنده
2. تدوین برترین کتاب به عنوان مرجع آموزش تحلیل تکنیکال در میان سایر منابع بین المللی به زبان فارسی
3. کسب آمادگی لازم برای فعالان بازارهای سرمایه جهت شرکت در آزمون جهانی CFTE

کتاب مرجع کامل و بین‌ المللی تحلیل تکنیکال

مقدمه

این فصل شامل هشت قسمت می‌باشد. در این هشت قسمت شما با اهداف و کاربردهای دو گانه‌ی تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و چگونگی پیش بینی رفتار بازار و قیمت‌ها را فرا می‌گیرید. همچنین در این فصل علاوه بر یادگیری طبقه بندی و فرد گرایی در تحلیل تکنیکال، با فرضیات اولیه و چهار فرض مهم و اصلی این تحلیل آشنایی پیدا می‌کنید.

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی داو

فصل دوم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال شامل ۴ بخش می‌باشد که آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شما را با مبدأ و مبانی استدلالی، مفروضات اولیه و چالش‌های تئوری داو آشنا می‌کند.

ساختار و شیوه‌ی حرکت نمودارها

فصل سوم کتاب شامل چهار بخش جهت آشنایی شما با ساختار و شیوه حرکت نمودارها، نمودارهای مقیاس ثابت و قراردادهای آتی بوده و به شما رفتار گپ و انواع چهار گانه‌ی آن را آموزش داده است.

تحلیل فازی بازار

فصل چهارم کتاب شامل ۹ بخش‌ اصلی مرتبط با فاز بازار بوده و شامل تئوری داو، تفسیر الگوی نموداری، تفسیر حجم و تقاضا، تفسیر میانگین متحرک، تفسیر واگرایی و مومنتوم، تفسیر احساسی، ساکاتا، الیوت و تحلیل چرخه‌ای از فاز بازار می‌باشد.

تحلیل روند

فصل پنجم کتاب شامل ۱۱ بخش می‌باشد که جهت آشنایی شما با تعریف و کیفیت روند که شامل ۱۶ مشخصه است، فیلترهای روند و چگونگی شرکت در آن، نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت، خطوط روند، کانال‌ها و بادبزن، بازگشت‌های روند و پیش بینی آن، گپ‌ها و روندها، جهت دهی روند و هندسه دراموند می‌باشد.

حجم و تقاضای بازار

فصل ششم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل دو بخش جهت آشنایی شما با مکانیک رفتار حجم و اسیلاتورهای حجم می‌باشد.

تحلیل نمودارهای میله‌ای

این فصل شامل سه بخش جهت آشنایی شما با ویژگی‌های الگوی میله‌ای قیمت، الگوهای بازگشتی نمودارهای میله‌ای و الگوهای برت اوت مبتنی بر نوسان می‌باشد.

اسیلاتورهای پنجره‌ای و اندیکاتورهای پوششی

فصل هشتم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل هفت بخش می‌باشد که جهت آشنایی شما با تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها، هشت روش جهت تحلیل اسیلاتور، دوره چرخشی، قاب زمانی چند گانه، اندیکاتورهای تأخیری، داده‌های ورودی، معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها، اسیلاتورهای پنجره‌ای و اندیکاتورهای پوششی می‌باشد.

تحلیل با استفاده از واگرایی

فصل نهم دارای شش بخش تعریف و مفهوم کلی واگرایی، واگرایی استاندارد و معکوس، گرفتن تأیید از قیمت در تحلیل واگرایی و سیگنال‌های پشت سر هم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس می‌باشد.

عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت

فصل دهم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل ۲۲ بخش در خصوص سری اعداد فیبوناچی، فیبوناچی RETRACEMENTS، EXTENSIONS، PROJECTIONS و EXPANSIONS، خطوط فیبوناچی Retracement درصدی، سطوح ادامه یافتن درصدی، سطوح پیش بینی درصدی، چه کسی گفته نسبت‌ها و اعداد فیبوناچی جواب می‌دهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟، عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی، جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر و ناحیه‌ی کاربرد می‌باشد.

در ادامه این فصل نیز شاهد معرفی سطوح پیووت فیبوناچی، احتمال ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی‌های Retracement و Extension، فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی، فیبوناچی FAN LINES، فیبوناچی Channel Expansions، فیبوناچی Arcs، هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی، موانع بالقوه در فیبوناچی و تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت هستیم.

میانگین متحرک‌ها

فصل یازده جهت آشنایی شما با هفت بخش اصلی میانگین‌های متحرک و نه کاربرد آن‌ها می‌باشد.

انولوپ‌ها و روش‌های مهار قیمت

فصل دوازده به معرفی تنظیم باندها، مهار عملکرد قیمت و روش‌های آن پرداخته است.

تحلیل الگوهای نمودار

فصل سیزده به معرفی عناصر تحلیل، پیش شرط‌ های مورد نیاز و الگوهای نموداری معروف پرداخته است.

تحلیل نمودار شمعی ژاپنی

فصل چهارده کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس به معرفی عناصر تحلیل، الگوهای محبوب، یکپارچه‌ سازی آن، نمودار شمعی‌های فیلتر شده و خرید و فروش به کمک این روش پرداخته است.

نمودار نقطه و شکل

فصل پانزدهم به معرفی عناصر و الگوهای پایه نمودار، حداقل اهداف قیمتی و شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی پرداخته است.

نمودار ایچیموکو و تحلیل آن

فصل شانزدهم به معرفی ساختن پنج پوشش ایچیموکو، جنبه‌های عملکردی، خوبی و بدی‌های آن، خصوصیات دامنه قیمت و روش‌های پایه پرداخته است.

مارکت پروفایل

در این فصل در خصوص جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه و شکل‌های پروفایل روزانه صحبت شده است.

آنالیز موج اصلی الیوت

فصل هجدهم به معرفی عناصر موج الیوت، دستورالعمل‌ها، امواج محرک و اصلاحی، گسترش و کوتاه شدن موج، آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی تناوب، برابری موج، ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت پرداخته است.

اصول تحلیل گن

در فصل نوزدهم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس در خصوص تکنیک‌های ویلیام دلبرت گن صحبت شده است.

سخن آخر

این کتاب دو جلدی بهترین و مناسب‌ ترین کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد که تهیه‌ی آن را به کلیه علاقه مندان این حوزه توصیه می‌کنیم. جهت خرید مجموعه کامل کتب آموزش تحلیل تکنیکال بورس می توانید از طریق لینک زیر اقدار کنید :

تحلیل تکنیکال مقدماتی

یادگرفتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. ما باید به‌صورت درست و اصولی این مهارت‌ها را یاد بگیریم و آن‌ها را ارتقا بدیم تا فعالیت سودآوری در بازارهای مالی داشته باشیم. بسیاری از افراد بدون دانش و علم وارد بازارهای مالی می‌شوند و نتیجه این می‌شود که سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پس بهتر است اول آموزش ببینیم تا اینکه بدون دانش و علم در بازارها فعالیت کنیم چون با این کار، سرمایه خودمان را به باد می‌دهیم. من، محسن بابایی، اینجا هستم تا بگویم مسیری که قبلاً رفتم و به شکست منجر شده است را شما در پیش نگیرید و از همان ابتدا، مباحث را به‌صورت درست و اصولی یاد بگیرید تا بتوانید سرمایه خودتان چند برابر کنید.

تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

ما در تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته معاملات و نمودارها، می‌توانیم قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. یعنی از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت روزهای آینده یا حتی ماه‌های آینده استفاده می‌کنیم. تکنیک‌ها و اصول تحلیل تکنیکال را در بازارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم؛ از بازارهای بورس، فارکس، طلا و سکه گرفته تا بازار دلار و ارزهای دیجیتال. پس این دوره، در واقع دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فارکس، بورس، سهام و غیره هم است.

برای موفقیت در هر کدام از این بازارها، تجربه به‌تنهایی کافی نیست و باید دانش این کار را هم یاد بگیریم. برای یادگیری این دانش، در دوره آموزشی کامل و جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی با من همراه شوید. در دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، مهارت‌هایی را یاد می‌گیرید که از آن‌ها می‌توانید در همه‌جای دنیا استفاده کنید. من در کنار شما خواهم بود تا راه درست را در پیش بگیرید، اصولی یاد بگیرید، تجربه کنید و در نهایت به درآمد برسید.

من تلاش می‌کنم شما را به‌جایی برسانم که بتوانید ارزهای دیجیتال یا سهام خوب را بشناسید و تشخیص دهید که در هر معامله، باید در کدام نقطه وارد و در کدام نقطه خارج شوید. در یک کلام، من می‌خواهم شما را به یک معامله‌گر ماهر تبدیل کنم. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، شما را با نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی و سایر مباحث مقدماتی، به‌صورت کامل آشنا می‌کنم. مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره هم بسیار کم است و شما با انجام یک یا دو معامله در بازارهای مالی، می‌توانید این مبلغ را دوباره به‌دست بیاورید.

مزایای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی چیست؟

مهم‌ترین مزیت دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، استفاده از تجربه 10 ساله من به عنوان مدرس دوره است. من فقط یک مدرس نیستم که مطالبی را از سایت‌های خارجی ترجمه کرده باشم و در اختیار شما قرار دهم. من تمام روش‌ها و موارد مطرح‌شده در دوره را برای چندین سال تجربه کردم و به تمام مباحث و بهترین استراتژی‌های معاملاتی تسلط کامل دارم.

دومین مزیت بزرگ دوره مقدماتی Technical Analysis، پشتیبانی منحصربه‌فرد است. در این دوره، من به‌عنوان پشتیبان، به‌صورت مستقیم با دانشجویان دوره در ارتباط خواهم بود و شخصاً، با عشق، به تمام سؤالات شما عزیزان پاسخ می‌دهم. از جمله مزیت‌های دیگر دوره آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم:

• مثال‌های متعدد و کاربردی
• کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر
• آشنایی کامل با بهترین ابزارها و روش‌ها
• دسترسی مادام‌العمر به ویدیوهای دوره
• دسترسی به آپدیت‌های دوره به‌صورت رایگان

مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کیست؟

من، محسن بابایی، مدیرعامل کلینیک سرمایه و مدرس دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی هستم. مدت 10 سال است که در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنم و سال‌های گذشته جزو معامله‌گران برتر سایت سیگنال استارت بوده‌ام. من تجربه فعالیت در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس را دارم و علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در کارگزاری‌های اقتصادبیدار و کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان تحلیلگر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس را هم در کارنامه کاری خودم دارم.

در این سال‌ها، به بیش از 1000 نفر آموزش داده‌ام تا به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. من شما را در مسیری درست قرار می‌دهم و به شما کمک می‌کنم تا در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی دیجیتال، فارکس و بورس، فعالیت سودآوری داشته باشید و درآمد مستمری برای خودتان ایجاد کنید.

مخاطبان دوره تکنیکال چه افرادی هستند؟

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای تمام سطوح و کلیه افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند، گزینه بسیار خوبی است. چون من در این دوره، مقدمات تحلیل تکنیکال را از صفر پوشش دادم اما افراد زیر می‌توانند بهترین استفاده را از این دوره ببرند:

• علاقه‌مندان به تحلیلگران بازارهای مالی
• افراد و سازمان‌های سرمایه‌گذار
• کارمندان بانک‌ها و مؤسسات مالی
• کارشناسان و مشاوران مالی

اگر برای خرید پکیج آموزش تحلیل تکنیکال دو دل هستید، کافی است نگاهی به سرفصل‌های جامع و نظرات شرکت‌کنندگان قبلی بیندازید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، با شماره کلینیک سرمایه که در داخل سایت قرار دارد، تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. منتظر شما در دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال

تو این جلسه چند تا آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی قلق طلایی بهت آموزش میدم که خودت بتونی روند کوتاه مدت و میان مدت رو به زیبایی تحلیل کنی
خلاصه ی تحلیل تکنیکال یعنی کی بخرم و کی بفروشم ؟
از معجزه این جلسه لذت ببر!

در این دوره چه چیزهایی یاد میگیرید

سر فصل های آموزش بازارهای مالی

تابلو خوانی

توی اين جلسه طلایی با تمامي اجزاي تابلوي سهم و کار با سایت بورس به خصوص حجم مشكوك، كد به كد حقوقی به حقیقی و انواع کد به کد و قدرت خريدار و فروشنده آشنا میشی تا بهترین زمان خرید و فروش رو پیدا کنی

تحلیل بنیادی

با استفاده از این آموزش می توانیم نسبت های مالی یک شرکت را محاسبه نماییم و بهترین سهم را برای سرمایه گذاری شناسایی کنیم
اگر بخواهیم خلاصه بگوییم ، تحلیل بنیادی یعنی چه شرکتی ارزش خرید داره !

معامله گری در بازار طلا

آشنایی با اصطلاحات بازار طلا و نحوه محاسبات مورد نیاز برای خرید و فروش و آموزش های مربوط به انواع معاملات دو طرفه
می توان این آموزش را بزرگترین گام ورود به بازار طلا در نظر گرفت

ارز دیجیتال

معرفی و آشنایی با ارزهای دیجیتال، نحوه ساخت کیف پول و کار با آن ، نحوه خرید امن بیت کوین ، اصول مقدماتی سرمایه گذاری در این بازار

املاک

کجا بخریم ، کی بخریم همیشه سوالی است که ذهن افراد رو مشغول می کنه ، نکات طلایی این جلسه بهت کمک می کنه یک معامله مطمئن داشته باشی و در بازار املاک چطور یک ملک رو ارزش گذاری کنی

تحلیل تکنیکال

تو این جلسه چند تا قلق طلایی بهت آموزش میدم که خودت بتونی روند کوتاه مدت و میان مدت رو به زیبایی تحلیل کنی
خلاصه ی تحلیل تکنیکال یعنی کی بخرم و کی بفروشم ؟
از معجزه این جلسه لذت ببر!

روش محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) جدید

برای تحلیل بنیادی شرکت‌های گروه سرمایه گذاری، از روش "محاسبه خالص ارز دارایی ها (NAV)" استفاده می‌کنیم.
حالا می‌تونیم متوجه بشیم که ارزش دارایی‌های یک سهم، با قیمت اون سهم چقدر اختلاف داره و گرون نخریم !

دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استراتژی تحلیل تکنیکال کاربردی رایگان

دوره استراتژی تحلیل تکنیکال کاربردی از طریق پخش زنده ارائه خواهد شد ، در این دوره امکان پرسش و پاسخ به صورت آنلاین مهیا شده است،توجه داشته باشید ثبت نام در این دوره به صورت محدود است پس هرچه سریع تر در این دوره ثبت نام نمایید.

آموزش بازی gods unchained جدید

صنعت بازی طی چند سال اخیر سهم بازار قابل توجهی داشته، تنها در سال 2020 مبلغی در حدود 173.7 میلیارد دلار توسط گیمرهای سراسر دنیا برای خرید بازی، آیتم‌های داخل بازی و تجهیزات اون هزینه شده، اما سهم خود پلیرها از این ثروت صفر بوده و تمام این مبلغ به حساب کمپانی‌ها رفته
با ظهور صنعت play to earn بازیکنان هم در درآمد این صنعت شریک شدن و میتونن با بازی کردن بخشی از درآمد بازی رو کسب کنن
بازی گادز آنچین یکی از همین بازی‌های play to earn هستش که شما میتونید بطور رایگان این بازی‌رو شروع کنید و درآمد دلاری داشته باشید

کمپین آموزشی بازارهای مالی

برای اولین بار در ایران تمامی بازارهای مالی به صورت رایگان آموزش داده شد
هدف ما از انجام این کمپین بزرگ آموزشی بالابردن سطح معلومات اقتصادی و مالی تمام اقشار جامعه بود که با توجه به بازخورد های دریافت شده به بهترین شکل ممکن انجام پذیرفت این آموزش ها با موضوع تحلیل بنیادی و تابلوخوانی پیشرفته بورس
معامله گری در بازار طلا و املاک و ارزهای دیجیتال
و تحلیل تکنیکال با محوریت بازار بورس که قابلیت استفاده در سایر زمینه های بازار سرمایه هم دارد انجام شد
انقادات زیادی از سمت تعدادی از همکاران ما به تیم آموزشی علیرضا محرابی وارد شد که زمانی که عده ای در حال کسب درآمد از این طریق هستند شما با چه دلیلی دست به برگزاری کمپین آموزشی رایگان با این حجم گسترده زدید ولی با توجه به رسالت آموزشی که برعهده ما می باشد استوار و ثابت قدم فرد فرد این مجموعه با قدرت به فعالیت خود در این کمپین ادامه دادند تا شاید روزنه امیدی برای مردم سرزمینمان ایجاد شود و آنها هم در کنار همه افرادی که به این بازار ها تسلط کافی دارند بتوانند سود مناسبی ببرند و یا حداقل ضرر نکنند
امید است که مورد استفاده شما قرار گیرد .

کد بورسی

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم …

صفر تا صد تحلیل تکنیکال | آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان

برای سرمایه گذاری در بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، ارز، طلا و سکه و بازارهای مالی جهانی و تمام بازارهای مالی، با تحلیل تکنیکال سروکار خواهید داشت، به همین خاطر اگر صفر تا صد تحلیل تکنیکال را بلد باشید، هیچ موقع در روند سرمایه گذاری های خود دچار مشکل نخواهید شد و آموزش تحلیل تکنیکال بورس …

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک – برنامه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بورس، ارزهای دیجیتال، دلار و ارزهای دیگر و روند های حرکتی قیمتی هر عامل اقتصادی دیگری کاربرد دارد و به همین خاطر است که یادگیری مبانی تحلیل تکنیکال برای هر شخصی که در بازار مالی مانند بورس فعالیت می کند واجب است. از آنجایی که یادگیری تحلیل تکنیکال زمان …

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال – آموزش تحلیل تکنیکال بورس

افراد زیادی به منظورسرمایه گذاری مطمئن تر و با بازدهی به مراتب بالاتر در بازار بورس، بازار جهانی، ارزهای دیجیتال و … برای آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال اقدام می کنند و دوست دارند در ابتدای امر آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رو فرا بگیرند و در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بپردازند و …

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال – آموزش تصویری چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید، چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارد و می تواند سیگنال های خرید و فروش زیادی رو به سهامداران بدهد که اعتبار بسیار بالایی دارند. از آنجایی که استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است و آموزش آن تنها ۱ ساعت زمان می برد، تعداد زیادی از …

آموزش نوسان گیری روزانه در بورس – آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نوسان گیری در بورس

نوسان گیری در حقیقت یکی از شاخه های مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است. نوسانگیر بورسی هم شخصی است که در بازه زمانی کوتاه مدت؛ از چند دقیقه تا چند هفته، به خرید و فروش سهام در بورس می پردازد. نوسان گیری در بورس به خودی خود بسیار شیرین است و اگر به صورت …

آموزش امواج الیوت – آشنایی کامل با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

الیوت نظریه ای است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ توسط آر ان الیوت مطرح شد و به دلیل کاربردهای گسترده ای که داشت، مورد استقبال جهانیان قرار گرفت. الگوهای مختلفی از طریق نظریه امواج الیوت توجیه پذیری پیدا کرده و در تحلیل تکنیکال مطرح شدند که در ادامه قصد داریم در این مطلب …

الگوی سر و شانه در بورس – الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بورس، الگوهایی وجود دارند که در بسیاری از سهم های بازار و در زمان های مختلف شاهد تکرار شدن آن ها هستیم. این تکرار شدن ها میتواند سیگنال های خرید و فروش معتبر و سوددهی را نصیب سرمایه گذاران آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بورس نماید، پس ما در این مطلب تصمیم گرفتیم تا در خصوص …

الگوی مثلث در بورس – الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست و انواع آن کدام است؟

الگوی مثلث در بورس اغلب از الگوهای ادامه ‌دهنده محسوب می شوند، ولی بعضی وقت ها مثل الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی برگشتی نیز عمل می ‌کنند. از الگوی مثلث در بورس می ‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث پهن شونده اشاره داشت. هر نوع از این …

پولبک به زبان ساده یعنی چه – اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟

بسیاری از معامله گران بورس بعضی اوقات از رفتار قیمتی به نام پولبک زدن قیمتی به اطلاع اند و رفتار مشخص و همیشگی روندهای قیمتی را درک نمی کنند. در پاسخ به این سوال که پولبک چیست یا پولبک به زبان ساده یعنی چه باید گفت که؛ پولبک قیمتی دقیقا مثل داستان دزدی است که …

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می …

آموزش ترسیم خط روند در بورس – خط روند چیست و چگونه رسم میشود؟

برای سرمایه گذاری در بورس نیاز است تا ما دانش تحلیل خودمون رو بهبود ببخشیم. یک بخش بسیار مهم از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، رسم خط روند (Trend Line) هستش که با توجه به آموزش ترسیم خط روند در بورس دیده ایم، می توانیم نسبت به پیش بینی روند آینده قیمتی آن دارایی در …

مبانی تحلیل تکنیکال – آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش های سیگنال گیری و تجزیه و تحلیل آماری و نموداری در بازارهای مالی مانند بورس است که با عملکرد کارآمد و دقیقی که داشته است، محبوبیت زیادی در میان تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی پیدا کرده است. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا در خصوص مبانی تحلیل تکنیکال …

اندیکاتور cci – آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در معاملات بورس

اندیکاتور cci برای نخستین بار به وسیله دونالد لمبرت به جهانیان معرفی شد و اندیکاتوری است که در گروه اسیلاتورها جای می گیرد. اندیکاتور cci در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر مانند بازار ارزهای دیجیتال و … کاربردهای بسیار زیادی را از خود نشان داده است و نوعی می توان گفت که این اندیکاتور …

اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx

اندیکاتور ها در بورس کاربرد فراوانی دارند و یکی از بهترین اندیکاتورهای بوس هم اندیکاتور adx به حساب میاد و سیگنال های خوب و مطمئنی رو در اختیار آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شما عزیزان قرار می دهد، ولی همانطور که در مقالات مربوط به اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi هم گفته شد، سعی کنید …

بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.

هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.

در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.

نکات کلیدی:

• تحلیل تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
• معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
• بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
• معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد.

اساس تحلیل تکنیکال

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی هزینه دارد.

در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:

• Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy
• Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager
• Reminiscences آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی of a Stock Operator by Edwin Lefevre
• Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders by Curtis Faith
• Expert Advisor Programming for MetaTrader 5: Creating Automated Trading Systems in the MQL5 Language by Andrew R. Young

همچنین می‌توان از دوره‌های آنلاین و حضوری زیر، استفاده کرد:

• Investopedia Academy’s Technical Analysis
• Udemy’s Technical Analysis Courses
• CMT Association Certifications

نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.

بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.

اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
در نهایت، وب‌سایت‌های مختلفی هستند که دیدی کلی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌صورت رایگان به شما می‌آموزند، مانند استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران که در مقاله «استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران» منتشرشده است و می‌تواند نقطهٔ شروعی مناسب برای معامله‌گران مشتاق باشد.

تمرین برای توسعه مهارت‌هایتان

پس از یادگیری ریزه‌کاری‌های تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از این قواعد در معاملات آزمایشی (paper trading) می‌باشد.
معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.

پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.

برای یادگیری و استفاده از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام مقاله آموزشی «چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟» را مطالعه نمایید.

مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.

در واقع، سیستم‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.

بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.

معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.

هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.

مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.

شرکت‌های کارگزاری و دیگر شرکت‌های مالی، پلتفرم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها، سیستم معاملاتی خودکار شده خود را توسعه داده یا به معاملات آزمایشی بپردازند، که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Interactive Brokers
• TradeStation
• TDAmeritrade’s thinkorswim
• MultiCharts
• MetaTrader

جمع‌بندی

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.

با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.

با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه،‌ به سوددهی برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.