گزینه های دودویی و فارکس

اصلاح فیبوناچی

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی عملکرد آینده قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory . آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند .

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند. جالب توجه است که بر اساس توالی فیبوناچی کشف شده بیش از 700 سال پیش ساخته شده است.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار اصلاح فیبوناچی است و اینکه چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید ، می پردازد.

اصلاحی فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و بازرگانان در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار Fib retracement از رشته اعدادی مشتق شده است که توسط لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته توالی فیبوناچی نام دارد. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کند که سپس به نمودار رسم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:

اگرچه از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران سطح 50٪ را نیز دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز می توان استفاده کرد ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

خوب بحث کنید که چگونه معامله گران می توانند از این درصد استفاده کنند ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. هنگامی که در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح توقف ضرر استفاده کرد .

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصد در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی هر چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنید. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت رسم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که آن را دنبال می کند تقسیم کنید ، همیشه نسبت نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها و حتی زنبورهای عسل فکر کنید ، همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیباتی از نظر زیبایی استفاده می شده است. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، اجازه دهید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه کم 1 خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که نقطه بالاترین سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطوح بالقوه پشتیبانی که ممکن است در صورت شروع بازار دوباره بازگرداندن بازار از این رو اصطلاح اصلاح ، تصور شوند .

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی

برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، اصلاحی ، در این حالت ، به حرکت از پایین (یک گزاف گویی ) اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد .

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی

آنچه سطح فیبوناچی به بازرگانان می گوید

معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک تجارت متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاح و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با تئوری موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود ، در قدرتمندترین حالت خود است . آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش به خودی خود باشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نباشد. بنابراین برای کنترل ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح پسوند گفته می شود (شماره 2 را ببینید).

راهنمای تسلط بر بازیابی فیبوناچی

سطح توسعه فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح افزونه متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ و پس از آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی منتهی شود.

افکار پایانی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردارند.

با این حال ، مانند تمام شاخص های فنی ، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاحی فیبوناچی لزوماً با هر چیز ملموس ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.

استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

Fibo levels 1024x929 1 Fibo levels 1024x929 1

معامله اصلاح فیبوناچی چیست؟ Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی در میان معامله گران تکنیکال مشهور است.

این ابزار براساس دنباله فیبوناچی است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم اختراع شده‌است.

مهم‌ترین چیز در این دنباله روابط ریاضی بین اعداد است که به صورت نسبت بیان می‌شوند. ​

در فارکس و دیگر معاملات تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن دو نقطه نهایی معمولا نوسان بالا و نوسان پایین ‏بر روی یک ارز، سهام، یا نمودار کالا و تقسیم فاصله عمودی با نسبت‌های فیبوناچی اصلی به دست می‌آید. ​

نسبت‌های کلیدی فیبوناچی مورد استفاده در تقسیم عبارتند از ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۵۰ %، ۶۱.۸ % و ۱۰۰ %.

​​​​​​​​پس از شناسایی این سطوح، می‌توانید خطوط افقی رسم کرده و از آن‌ها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایتی ممکن استفاده کنید. این امر شناسایی نقاط ورود و خروج ممکن بر روی یک نمودار را آسان‌تر می‌کند. ​

اصلاحات فیبوناچی به معامله گران اجازه می‌دهد تا ورودی و خروجی محاسبه‌شده بیشتری در بازار داشته باشند.

Fibonacci Retracement Patterns Fibonacci Retracement Patterns

​​​​​​​​نگاهی به مثال زیر بیاندازید. قیمت در حال حرکت به بالاتر از قبل, بازگشت به سطح ۵۰ % “Fibo” برای یک ورودی معامله خرید ممکن است. ​

Fibonacci 1024x832 2 Fibonacci 1024x832 2

نحوه استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی در Metatrader

برای استفاده از نشانگر اصلاح فیبوناچی در نمودارهای MetaTrader ، پلت فرم MT4 یا MT5 خود را باز کرده و این مراحل را دنبال کنید:

بستر معاملاتی MetaTrader را باز کنید.
روی Insert -> Objects -> Fibonacci کلیک کنید.
نشانگر فیبوناچی را انتخاب کنید.
Fibonacci Retracement را انتخاب کنید و به نمودار خود بروید. نمودار به شما امکان می دهد سطح فیبوناچی خود را در MetaTrader شخصی سازی کنید.
هنگامی که روی نمودار خود قرار گرفتید ، با ماوس خود نگه دارید تا سطح فیبوناچی خود را ترسیم کنید.
توجه: سطح و توضیحات فیبوناچی را می توان به آنچه نیاز دارید اضافه و سفارشی کرد.

 ابزار اصلاح فیبوناچی در Metatrader

تنظیمات اصلاح فیبوناچی چیست؟

​​​​​​​​سطوح یا تنظیمات اصلاح فیبوناچی خطوط افقی روی یک نمودار هستند که نشان‌دهنده موقعیت‌هایی هستند که حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می‌دهند. ​

این تنظیمات براساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح از تنظیمات با یک درصد در ارتباط است، و درصد نشان می‌دهد که قیمت چقدر از حرکت قبلی برگشته است. ​

سطوح اصلاح فیبوناچی که بیشتر در معامله استفاده می‌شود ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۶۱.۸ % و ۷۸.۶ % است. ​

به طور غیر رسمی، بسیاری از معامله گران نیز از ۵۰ % برای روند عادی و ۳۸.۲ % برای روندهای قوی ۶۱.۸ % برای روندهای ضعیف به عنوان نسبت فیبوناچی استفاده می‌کنند.

student trading challenge lesson 16 fibonacci retracement student trading challenge lesson 16 fibonacci retracement

​​​​​​​​تنظیمات اصلاح فیبوناچی بسیار مهم هستند، زیرا می‌توانند بین دو نقطه قیمت در پیوت ها Pivots کشیده شوند، مانند یک قیمت پایین و بالا. این به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج را در یک معامله بشناسید.

​چگونه از ضمیمه‌ فیبوناچی استفاده کنیم Fibonacci Extensions

ضمیمه فیبوناچی ابزارهایی هستند که معامله گران از آن‌ها برای ایجاد اهداف سود استفاده می‌کنند و یا اینکه قیمت یک دارایی ممکن است پس از پایان یک اصلاح یا بازگشت، تا چه حد حرکت کند. ​

سطوح ضمیمه همچنین حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

​​​​​​​​در فارکس و دیگر بازارهای مالی، سطوح توسعه فیبوناچی به معامله گران کمک می‌کند تا سطوح قیمت حمایت و مقاومت را فراهم کنند. ​

با این حال، آن‌ها عمدتا برای محاسبه این که قیمت یک دارایی تا چه حد می‌تواند پس از انجام بازگشت حرکت کند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بدان معنی است که سطوح اصلاح فیبوناچی برای دانستن زمان ورود به یک روند استفاده می‌گیرند، در حالی که سطوح ضمیمه فیبوناچی برای شناسایی پایان آن روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

عدد ۱.۶۱۸ یک عدد کلیدی در دنباله فیبوناچی است که آن را نسبت طلایی می‌نامند. این عدد پایه مهم‌ترین سطح ضمیمه فیبوناچی را تشکیل می‌دهد که سطح ۱۶۱.۸ % است. ​

در یک روند صعودی، معامله گران همیشه در تلاش برای سود تا نقطه اوج هستند، و آن‌ها تغییر مسیر را اندازه می‌گیرند تا بفهمند که این روند تا چه حد پیش از رسیدن به اوج خود، که سطح ۱۶۱.۸ % است، پیش می‌رود. ​

در همین حال، در یک روند نزولی، معامله گران تلاش خواهند کرد تا در یک نقطه اصلاحی وارد بازار شوند و سپس آخرین اصلاح را اندازه‌گیری کنند. این امر به یک معامله گر این امکان را می‌دهد که قبل از رسیدن به سطح پایینی، یعنی سطح ۱۶۱.۸ %، دریابد که این روند تا چه حد می‌تواند پیش رود. ​

معامله گرانی که به دنبال برگشت هستند نیز ممکن است از سطح ضمیمه ۱۶۱.۸ % برای ورود به یک معامله مخالف روند استفاده کنند. با این حال، این تکنیک بیشتر برای معامله گران پیشرفته با سال‌ها تجربه مناسب است. ​

فرمول خاصی برای ضمیمه فیبوناچی وجود ندارد. هنگامی که شاخص وارد یک نمودار می‌شود، معامله گر سه نقطه را انتخاب می‌کند. ​

پس از انتخاب این سه نقطه، معامله گران خطوط را با درصد آن حرکت ترسیم می‌کنند. نقطه اول شروع حرکت را نشان می‌دهد، نقطه دوم پایان حرکت را نشان می‌دهد، در حالی که نقطه سوم پایان اصلاح و شروع حرکت دوباره روند است. ​

استراتژی ساده اصلاح فیبوناچی

بازگشت فیبوناچی معمولا به عنوان یک استراتژی معامله در روند استفاده می‌شود. ​

در این مورد، معامله گران به یک تغییر مسیر در یک روند توجه می‌کنند و از سطوح فیبوناچی برای ایجاد ورودی‌های کم‌خطر در جهت روند استفاده می‌کنند. ​

معامله گرانی که از استراتژی اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند انتظار دارند که قیمت یک دارایی شانس بالایی برای حرکت از سطوح فیبوناچی به سمت روند اولیه خود داشته باشد. ​

مثال زیر را ببینید. قیمت در یک روند صعودی است و بنابراین معامله گران روند به دنبال معامله خرید هستند. آن‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی مشاهده کردند که قیمت به پایین‌تر از نقطه اصلاح ۵۰ % حرکت کرده‌است. این امر فرصت‌های معامله خرید بالقوه ای را برای رسیدن به سود با این روند ارائه می‌دهد. ​

فیبوناچی در بورس چیست؟ | راهنمای کامل فیبوناچی در بورس

فیبوناچی در بورس چیست؟ | راهنمای کامل فیبوناچی در بورس

بیشتر تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که در صورت استفاده درست و صحیح از ابزار فیبوناچی در بورس خواهند توانست تا رفتار بازار را در 70 درصد مواقع با موفقیت تمام پیش‌بینی نمایند، به ویژه زمانی که در پی پیش‌بینی نمودن قیمت خاصی در بازار باشند.

فیبوناچی در بورس چیست؟

بعضی ها معتقدند که محاسبات مربوط به این نوع از ابزارها خیلی زیاد و حتی بسیار زمان‌بر و کمک گرفتن از آن‌ها تا حد زیادی دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب و ایراد روش فیبوناچی در پیچیدگی نتایج آن جهت مطالعه و همچنین متعاقباً عدم توانایی تعداد زیادی از اصلاح فیبوناچی معامله‌گران در درک واقعی و حقیقت آن‌ها باشد.

به زبان دیگر، معامله‌گران نبایستی بر روی سطوح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت یا سطح مقاومت اجباری و بدون درصد خطایی تکیه بکنند. در اصل، آن‌ها می‌توانند به راحتی سطوح حمایت روانی را نظیر سایر روش‌ها و اصول تحلیلی بر روی نمودار بررسی کنند. بنابراین، در اصل سطوح فیبوناچی پنجره‌ها و قاب‌هایی هستند که تحلیلگران می‌بایستی از آن زاویه نمودارها را چک کرده و صحت آن ها را بررسی نمایند. این قاب هیچ چیزی را به طور صد در صدی پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری هم در معاملات بازار بورس ندارد، اما بر تصمیمات معاملاگران در بازار بورس و اقدامات معاملاتی هزاران نوع مختلف از معامله‌گران مؤثر است.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی

فیبوناچی در بورس چیست؟ سطوح اصلاح فیبوناچی یا به عبارت دیگر Fibonacci Retracement مجموعه‌ای از خطوط افقی هستند که در اصل نشان می‌دهند در چه موقعیتی برای سهامی مشخص احتمال این زیاد است تا حمایت و مقاومت رخ ‌دهد. این سطوح بر طبق اعداد فیبوناچی مشهور رسم می‌شوند. بدین روش که هر سطحی با یک درصد معین، مشخص می‌شود.

این درصدها هم نسبت به یک قیمت اولیه ثابت و از پیش معین شده مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی در اصل اصلاحی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند. البته از 50 درصد نیز گاهی اوقات استفاده می‌شود که به شکل رسمی جزء نسبت های فیبوناچی نیست. مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

این سطوح اصلاح در اصل نسبت به نقاط سقف نمودار سهم و همچنین نقاط کف نمودار سهم محاسبه می‌شود. بدین جهت، پنج خط اصلی در نمودار فیبوناچی ترسیم می‌شوند: خط اول در 100 درصد (که جزء بالاترین نقطه نموداراست)، خط دوم در 61.8درصد، و خط سوم نیز در 50 درصد، خط چهارم هم در 38.2درصد و در نهایت خط نهایی در 0 درصد (که در واقع پایین‌ترین نقطه نمودار است) رسم می‌گردند. طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید گاهی در این خطوط نمایان شده یا ممکن است که در نزدیکی آن‌ها واقع شود.

کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

کاربرد فیبوناچی در بورس

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی یا به عبارت دیگر Arc Fibonacci نقاط مورد حمایت و همچنین مقاومت بالقوه را توامان نشان می‌دهند. کمان‌ها نیز به قیمت و هم زمان مورد نیازشان بستگی دارند، به شکلی که هرچه کمان‌ها عریض‌تر بشوند، خط پایه طولانی‌تر از قبل می‌شود و هرچه کمان هم نازک‌تر شود، خط پایه آن به نسبت کوتاه‌تر است. کمان‌های فیبوناچی به شکل معمول برای اتصال نمودن دو نقطه در نمودار قابل توجه قیمتی، نظیر نوسان مورد استفاده واقع می‌شود. بسیاری از تحلیل گران به کمک این ابزار می توانند نقاط pullback را نیز مشخص نمایند. برای آشنایی بیشتر با این واژه و کاربرد آن پیشنهاد میکنیم مقاله " کاربرد پولبک در بورس " را مطالعه نمایید.

یافتن و جست و جو نمودن سقف و همچنین کف نمودار، نخستین قدم جهت تشکیل دادن کمان‌های فیبوناچی در واقع همین امر است. در ادامه مقاله، با یک حرکت یا الگوی پرگاری، سه نوع خط منحنی با فاصله 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8درصد از نقطه مورد نظر مشخص گشته و ترسیم می‌شوند. این خطوط برای رسم نمودار فیبوناچی در بورس سطح حمایت و مقاومت و همین طور محدوده معاملات را نیز می‌تواند پیش‌بینی کنند. البته سطوح دیگری را هم می‌شود به راحتی و به کمک آموزش رسم کرد.

بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار که مورد استفاده تحلیل گران است، سه سطح 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد را به طور پیش‌فرض و اتوماتیک دارند. کمان‌های فیبوناچی در اصل به صورت نیم‌دایره‌هایی هستند که در صورت تمایل می‌شود آن‌ها را با دایره‌های کامل هم نشان داد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی یا به اصطلاح Fan Fibonacci مجموعه‌ای از خطوط روندها را شکل می‌دهد که با استفاده از رسم نمودار فیبوناچی در بورس و سطوح اصلاح فیبوناچی می‌توان آن را رسم نمود. برای رسم کردن این نوع از خطوط، تحلیلگران یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که اغلب قیمت‌های پایین و بالای سهام را در یک دوره زمانی معین پوشش می‌دهد.

فیلتر فیبوناچی در بورس

برای رسیدن به این سطوح اصلاح، ان اختلافات قیمتی را در سطح قیمت کف و سقف با نسبت‌های مشخص شده توسط سری فیبوناچی (اغلب 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد) تقسیم می‌نماییم. خطوطی که با کمک اتصال نمودن نقطه شروع خط روند پایه و همچنین هر سطح اصلاح گشته ایجاد می‌شوند، به اصطلاح بادبزن الگوی فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی جهت مشخص کردن نقاط اصلی مقاومت یا نقاط حمایتی بهره می برند که انتظار می رود روند قیمت‌ها در آینده معکوس شود در این نقاط زمان مناسبی جهت نوسان گیری می توان فراهم نمود. هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند به راحتی از این الگوها جهت پیش‌بینی نمودن حرکت آینده قیمت و همچنین سطح حمایت و خط مقاومت در آینده استفاده بکنند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها جهت مشخص نمودن زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیلتر فیبوناچی در بورس در واقع خطوطی عمودی هستند که توانایی این را دارند تا مناطق بالقوه‌ای را نشان بدهند که در آن‌ها ممکن است دامنه نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ بدهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص اغلب با نوسان بسیار زیادی یا حتی با نوسان پایین در نمودار شروع به طی کردن روند را می کند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی در بورس چیست؟ نواحی زمانی فیبوناچی در اصل نسبت به زمان اولیه خودشان انتخاب می‌شوند. فرض بگیرید تاریخ شروع این الگو در اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را ما باید نقطه (۰) قرار بدهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی در الگوی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی خودش ظاهر می‌شود، خط بعدی هم دو روز پس از آن ، سپس سه روز پس از آن، و به همین ترتیب پنج روز بعد، سپس هشت روز پس از تاریخ مقرر شده و… .

شناسایی فیلتر فیبوناچی در بورس نقطه شروع مناسب یک عامل مهم و ویژه در استفاده نمودن از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا به عبارت دیگر دوره انتخاب شده به نسبت تا حدودی کاربردی و مهم است و بایستی یک نقطه سقف یا یک نقطه کف را نشان دهد.

خلاصه و جمع بندی

یافتن و جست و جو نمودن سقف و همچنین کف نمودار، نخستین قدم جهت تشکیل دادن کمان‌های فیبوناچی در واقع در همین امر است که بتوانید به راحتی نقاط سقف و کف را تشکیل دهید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال و کاربرد فیبوناچی در بورس پیشنهاد می‌کنیم که با انواع رسم نمودار فیبوناچی در بورس آشنایی کامل پیدا کنید تا به راحتی معنای این که فیبوناچی در بورس چیست؟ را دریابید. بیشتر تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که در صورت استفاده درست و صحیح از ابزار فیبوناچی در بورس خواهند توانست تا رفتار بازار را در 70 درصد مواقع با موفقیت تمام پیش‌بینی نمایند، به ویژه زمانی که در پی پیش‌بینی نمودن قیمت خاصی در بازار باشند.

با توجه به توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت فیبوناچی از اصطلاحات مهم بورس می باشد که می تواند در زمان های خاص کمک بسزایی در معاملات به افراد بکند. بنابراین، در اصل سطوح فیبوناچی پنجره‌ها و قاب‌هایی هستند که تحلیلگران می‌بایستی از آن زاویه نمودارها را چک کرده و پس از بررسی نمودن زاویه‌ها صحت آن ها را بررسی نمایند. این قاب هیچ چیزی را به طور صد در صدی پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری هم در معاملات بازار بورس ندارد، اما بر تصمیمات معاملاگران در بازار بورس و اقدامات معاملاتی هزاران نوع مختلف از معامله‌گران مؤثر است.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی چیست؟ استفاده از فیبوناچی در بازار ارزهای دیجیتال!

ابزار‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که تریدر‌ها برای پیش‌بینی قیمت آینده مورد استفاده قرار می‌دهند. این ابزار‌ها ممکن است چارچوب‌هایی تحلیلی مانند امواج الیوت (Elliott Waves) و یا اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک باشند. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) نیز اندیکاتور محبوب دیگری است که در بازار‌های بورس، فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیبوناچی اصلاحی بر اساس توالی اعداد است که دانشمندی به لئوناردو نام فیبوناچی در حدود ۷۰۰ سال قبل آن را کشف کرده است. در این مقاله به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از این ابزار مهم پرداخته می‌شود. این مقاله برای کسانی مفید خواهد بود که با مفاهیم پایه‌ای ترید و تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارند.

سطح فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدر‌ها برای پیدا کردن نواحی مقاومت و حمایت در یک نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصدی استفاده می‌شود؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی برگرفته از یک رشته از اعداد است که توسط ریاضیدانی به نام فیبوناچی در قرن سیزدم میلادی کشف شده است.

ارتباطات ریاضی خاصی که بین اعداد در این توالی وجود دارد، نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توان بر روی نمودار مورد استفاده قرار داد. این نسبت‌ها به صورت زیر هستند:

اگرچه ۵۰ ٪ از جمله نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بسیاری از تریدر‌ها آن را به عنوان یک نقطه میانی لحاظ می‌کنند. از فیبوناچی اصلاحی که در خارج از محدوده ۰ تا ۱۰۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به ۱۶۱.۸ درصد، ۲۶۱.۸ درصد و ۴۲۳.۶ درصد اشاره کرد.

این نسبت‌ها بر روی نمودار ممکن است با سطوح برجسته‌ای در بازار همبستگی داشته باشند. معمولا تحلیلگران از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن نقاط حساسی مانند نقاط ورود و خروج و یا مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور بسیار مفید است؛ زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه دلخواه قیمت (نظیر بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت) ترسیم کرد و سپس این اندیکاتور تکنیکال، این سطوح را در بین دو نقطه مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

اگر قیمت ۱۰ دلار افزایش و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد، ۲۳.۶ درصد اصلاح شده است که رقم سطح فیبوناچی اصلاحی نیز هست. اعداد فیبوناچی در همه جای زندگی وجود دارد، در نتیجه بسیاری از معامله‌گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

چگونه فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنیم؟

لازم نیست که این درصد‌ها را در هر ابزار سطوح فیوناچی به صورت دستی محاسبه کنید، زیرا این درصد‌ها یکسان هستند. اما برای درک این درصد‌ها لازم است که با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

اعداد فیبوناچی به این صورت ایجاد می‌شوند که با ۰ و ۱ شروع می‌کنیم و در یک توالی عدد بعدی جمع دو عدد قبلی خود است. به این ترتیب با ۰ و ۱ که شروع می‌کنیم، عدد بعدی ۱ می‌شود که جمع ۰ و ۱ است. عدد بعد از آن ۲ می‌شود که جمع ۱ و ۱ است و این توالی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند:

نحوه محاسبه اعداد فیبوناچی: ۰+۱=۱، ۱+۱=۲، ۲+۱=۳، ۳+۲=۵، ۵+۳=۸، ۸+۵=۱۳، ۱۳+۸= ۲۱، ۲۱+۱۳ = ۳۴ و…

سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی همگی از این اعداد نشات می‌گیرند. به جز چند عدد ابتدایی این توالی، در مورد اعداد بعدی همواره این ارتباط وجود دارد که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۶۱۸ به دست خواهد آمد و اگر هر عدد را بر عدد بعد از عدد بعدی خود تقسیم کنیم، چیزی در حدود ۰.۳۸۲ بدست خواهد آمد. همه نسبت‌ها (به جز ۵۰٪) در ابزار فیبوناچی اصلاحی بر اساس محاسباتی بر مبنای این روش به دست آمده‌اند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی کاملا از این رشته اعداد به دست می‌آید. به غیر از چند عدد اول، با ادامه یافتن این توالی، اگر یک عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید، پاسخ ۰.۶۱۸ یا ۶۱.۸ درصد است. اگر عددی را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنید جواب برابر با ۰.۳۸۲ یا ۳۸.۲ درصد است. تمام این نسبت‌ها به جز ۵۰ درصد، بر اساس محاسبات ریاضیاتی موجود در این رشته اعداد است.

نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در تابلوی گل‌های آفتابگردان اثر ونگوگ، شکل گیری کهکشان، صدف‌ها، آثار باستانی و معماری نیز وجود دارد.

نکات مهم درباره اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

  • این اندیکاتور، هر دو نقطه‌ای که مورد نظر معامله‌گر باشد و معمولا بیش‌ترین و کم‌ترین قیمت است را به یکدیگر متصل می‌کند.
  • پس از ترسیم فیبوناچی اصلاحی در نمودار، سطوح ثابت می‌شوند و تغییر نخواهند کرد. درصدهای ارائه شده، مناطقی هستند که ممکن است قیمت ثابت بماند یا اصلاح شود.
  • صرفا نباید به این سطوح متکی بود. برای مثال، این خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به سطح فیبوناچی مشخص، اصلاح خواهد شد. ممکن است اینطور باشد، اما لزوما بدین صورت نیست.
  • بیش‌ترین استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ارائه مناطق علاقه بالقوه است. اگر معامله‌گری در صدد خرید باشد، قبل از آن به ثابت ماندن قیمت در سطح فیبوناچی و سپس اصلاح آن دقت می‌کند.
  • بیش‌ترین درصدهای مورد استفاده شامل ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد هستند؛ این اعداد نشان می‌دهند که قیمت قبلی تا چه مقدار اصلاح شده است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

نسبت طلایی (۰.۶۱۸ درصد یا ۱.۶۱۸ درصد) یک نسبت ریاضی است که از اعداد فیبوناچی نشات می‌گیرد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این نسبت تا این حد اهمیت دارد؟

نسبت طلایی به طور حیرت انگیزی در بسیاری از پدیده‌های طبیعت وجود دارد؛ اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و حتی زنبور‌های عسل همگی مثال‌هایی از این نسبت هستند.

طراحان و مهندسان از این نسبت‌ها برای ایجاد ترکیب‌هایی مطلوب اصلاح فیبوناچی استفاده کرده‌اند. کار‌های زیادی با استفاده از این نسبت طلایی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به اهرام مصر و مونا لیزای مشهور داوینچی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که این نسبت در بازار‌های مالی هم اهمیت بسیاری داشته باشد.

فرمول‌های سطوح فیبوناچی اصلاحی

خود فیبوناچی اصلاحی دارای فرمول خاصی نیست. هنگامی که این فیبوناچی بر روی نمودار اعمال می‌شود، کاربر دو نقطه را انتخاب می‌کند و سپس خطوطی با درصدهای تغییر قیمت رسم می‌شوند.

اگر قیمت از ۱۰ به ۱۵ دلار برسد و این دو سطح قیمت، نقاط مورد نظر برای ترسیم فیبوناچی اصلاحی باشند، در نتیجه سطح ۲۳.۶ درصد برابر با ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

($15 – ($5 x 0.236)) = $13.82. سطح ۵۰ درصد نیز برابر با ۱۲.۵۰ اصلاح فیبوناچی دلار خواهد بود. $12.50 ($15 – ($5 x 0.5)) = $12.50.

سطوح فیبوناچی اصلاحی چه نکته‌ای را بیان می‌کنند؟

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای سفارش‌های ورود، تعیین سطوح حد ضرر یا تعیین هدف‌های قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک تریدر ممکن است متوجه شود که بورس در روند صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت با سطح ۶۱.۸ درصد اصلاح می‌شود و سپس دوباره شروع به افزایش می‌کند. از آنجایی که این جهش در سطح فیبوناچی رخ داده است، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید انجام دهد. در نتیجه می‌تواند حد ضرر خود را در سطح ۷۸.۶ یا ۱۰۰ درصد قرار دهد.

سطوح فیبوناچی در سایر تحلیل‌های تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال، این سطوح در انواع الگوهای هارمونیک مثل گارتلی (Gartley) و نظریه امواج الیوت نیز رایج هستند. پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت و اصلاح آن، این تحلیل‌ها متوجه می‌شوند که اصلاحیه‌ها به برگشت به سمت سطح فیبوناچی مشخصی تمایل خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی اصلاحی ، قیمت‌های ثابتی هستند و برخلاف میانگین‌های متحرک تغییر نمی‌کنند. ماهیت ثابت سطوح قیمت، شناسایی و تعیین سریع و آسان را امکان پذیر می‌سازد. این موضوع به معامله‌گران و سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در خصوص رسیدن قیمت به سطحی مشخص، عاقلانه عمل کنند.

تفاوت بین سطح فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی انبساطی (Expansion)

اگرچه سطح فیبوناچی اصلاحی ، درصدها را بر روی کاهش قیمت اعمال می‌کند، اما فیبوناچی انبساطی، درصدها را بر روی برگشت روند به کار می‌گیرد.

برای مثال، قیمت یک سهم از ۵ به ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و سپس به ۷.۵۰ دلار می‌رسد. تغییر قیمت از ۱۰ به ۷.۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت مجدد افزایش یابد و به ۱۶ دلار برسد، انبساط رخ داده است.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟

از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای ترسیم سطوح بین یک دامنه قیمت استفاده می‌شود. در این حالت، دو نقطه قیمتی پایین و بالا در نظر گرفته می‌شود و فیبوناچی اصلاحی بین این دو نقطه ترسیم می‌شوند. از این ابزار می‌توان برای ترسیم سطوح مهم خارج از این دامنه قیمت نیز استفاده کرد.

فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال برای تمام الگوها و امواج الیوت کاربرد دارد. مثلا شما می‌توانید در الگوی سر و شانه، پس از باز کردن پوزیشن، می‌توانید نقطه خروج خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی پیدا کنید.

معمولا این سطوح با توجه به روند صعودی یا نزولی ترسیم می‌شوند. مثلا در یک روند صعودی، نقطه قیمت پایین برابر ۱ یا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود و نقطه قیمتی بالا برابر ۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. تریدر‌ها با استفاده از این ترسیمات می‌توانند به شناسایی سطوح مقاومت، حمایت و غیره بپردازند.

در روند نزولی پایین‌ترین نقطه قیمتی ۰ درصد و بالاترین نقطه قیمتی ۱۰۰ درصد خواهد بود. در این حالت، روند قیمت نزولی است و فیبوناچی اصلاحی از بازگشت و اصلاح حکایت دارند.

فیبوناچی اصلاحی چه اطلاعاتی به تریدر‌ها می‌دهد؟

تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از فیبوناچی اصلاحی در مورد نقاط ورود، خروج، حد ضرر و غیره کسب کنند. نحوه استفاده از این سطوح بستگی به استراتژی و سبک ترید دارد.

بعضی از استراتژی‌ها شامل سود بردن از دامنه بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال، خرید در سطح ۳۸.۲ درصد و فروش در سطح ۲۳.۶ درصد در یک روند صعودی می‌تواند استراتژی جالبی باشد.

فیبوناچی اصلاحی را اغلب با تئوری امواج الیوت ترکیب می‌کنند که این می‌تواند در پیدا کردن ارتباط بین ساختار‌های موج و نواحی احتمالی مقاومت و حمایت بسیار مفید باشد.

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار‌های تحلیل تکنیکال باید در ترکیب با دیگر ابزار‌ها مورد استفاده قرار گیرد و نباید تنها بر این ابزار اتکا کرد. این ابزار‌های تحلیل تکنیکال را باید در ترکیب با هم و در کنار توجه به محیط بازار و عوامل بنیادین برای تحلیل مورد استفاده قرار داد.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگرچه سطوح اصلاحی، قیمت احتمالی سطوح حمایتی و مقاومتی را بیان می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها به مقدار پیش بینی شده برسد یا در همان حالت بماند. به همین دلیل است که اغلب از سایر سیگنال‌های تایید نیز استفاده می‌شود.

بحث دیگری که در خصوص سطوح فیبوناچی اصلاحی وجود دارد، این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و روند قیمت می‌تواند نزدیک هر کدام از آنها برگردد. مشکل این است که معامله‌گران حرفه‌ای درگیر این موضوع هستند که کدام سطح اصلاحی در اصلاح مورد تحلیل آنها مفید خواهد بود.

کلام آخر

اعداد فیبوناچی را می‌توان در همه جای طبیعت مشاهده کرد و به همین دلیل است که بسیاری از تریدر‌ها بر این باورند که از این اعداد می‌توان در حیطه امور مالی نیز استفاده کرد.

ارتباط بین قیمت، الگو‌های نمودار و اندیکاتور‌ها بر اساس قوانین علمی یا فیزیکی نیست؛ اما بسیاری از تریدر‌ها و تریدرها در بازار به این اندیکاتور‌ها توجه می‌کنند و همین امر ممکن است باعث پیش‌بینی نقاط مختلف شود. نظر شما چیست؟ ابزار‌های تحلیل تکنیکال تا چه حد در جهان بیت کوین و ارز‌های دیجیتال جواب می‌دهند؟ منتظر نظرات شما هستیم.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

300x123 - فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است.درصد ، مقدار حرکت قبلی است که قیمت پس گرفته است. سطوح اصلاحی فیبوناچی این اعداد ۲۳٫۶٪ ، ۳۸٫۲٪ ، ۶۱٫۸٪ و ۷۸٫۶٪ می باشند. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ، اما از ۵۰٪ نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه قابل توجه قیمت مانند بالا و پایین ترسیم شود. سپس نشانگر سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فرض کنید قیمت سهام ۱۰ هزار تومان افزایش یابد و سپس ۲٫۳۶ تومان کاهش یابد. در این صورت ، آن ۲۳٫۶ درصد بازیابی کرده است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از تجار بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

1 2 300x123 - فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

نکات کلیدی

  • سطوح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement هر دو نقطه را که معامله گر آن را مرتبط می داند ، به طور معمول یک نقطه بالا و یک نقطه پایین به هم متصل می کند.
  • سطح درصدی که ارائه می شود مناطقی است که قیمت می تواند متوقف یا معکوس شود.
  • نسبت هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد شامل ۲۳٫۶٪ ، ۳۸٫۲٪ ، ۵۰٪ ، ۶۱٫۸٪ و ۷۸٫۶٪ است.
  • تنها نباید به این سطح اعتماد کرد ، بنابراینکه تصور می شود که قیمت پس از برخورد با سطح خاص فیبوناچی معکوس شود ، بسیار خطرناک است.باید موارد دیگری اصلاح فیبوناچی هم در نظر گرفت.

فرمول سطوح فیوناچی اصلاحی

سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement فرمول ندارد. وقتی این شاخص ها روی نمودار اعمال می شوند ، کاربر دو نقطه را انتخاب می کند. به محض انتخاب این دو نقطه ، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

فرض کنید قیمت از ۱۰ دلار به ۱۵ دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت نکاتی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شود. سپس ، سطح ۲۳٫۶٪ ۱۳٫۸۲ دلار خواهد بود (۱۵ دلار – (۵ x 0.236 دلار) = ۱۳٫۸۲ دلار). سطح ۵۰٪ در ۱۲٫۵۰ دلار خواهد بود (۱۵ دلار – (۵ ۰٫۵ ۰٫۵ دلار) = ۱۲٫۵۰ دلار).

نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی

همانطور که در بالا بحث شد ، هنگامی که صحبت از سطح اصلاح فیبوناچی Fibonacci Retracement می شود چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی است که انتخاب شود.

با این حال ، اصل اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها براساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس ، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا یک رشته عددی مانند این بدست آورید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷٫٫با ادامه رشته به صورت نامحدود

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد گرفته شده اند. پس از ادامه توالی ، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی ۰٫۶۱۸ یا ۶۱٫۸٪ بازده دارد. یک عدد را بر روی عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه ۰٫۳۸۲ یا ۳۸٫۲٪ است. همه نسبت ها ، به استثنای ۵۰٪ (از آنجا که این یک عدد رسمی فیبوناچی نیست) ، براساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته عدد است.

جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰٫۶۱۸ یا ۱٫۶۱۸ در گلهای آفتابگردان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح فیبوناچی اصلاحی به شما چه می گویند؟

در حالی که سطح اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است از کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر مانند شروع شروع قیمت از سطح پایین استفاده می شود.

بحث دیگر در مورد سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آنها وجود دارد که قیمت تقریباً در نزدیکی یکی از آنها معکوس می شود. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بدانند کدام یک در هر زمان خاص مفید خواهد بود. وقتی به نتیجه نرسد ، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید در عوض سطح دیگری از اصلاح فیبوناچی را جستجو می کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا