مزایا و معایت تحلیل تکنیکال

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس ایران و بورس بین الملل کدامند؟

سرمایه گذاری در بورس ، به کشورها، موسسات اقتصادی ها، برندها، مشاغل و اشخاص حقیقی اجازه می­دهد تا در معاملات بازارهای بورس شرکت کرده و سهام و اوراق بهادار را خرید و فروش نمایند. در بازار بورس، خدماتی که مشتریان داخلی و خارجی می­توانند دریافت کنند متنوع است. از مزایای آن استفاده از پول شخصی خود برای سرمایه گذاری در بورس سهام، و سودمندی از بازده بالقوه سرمایه گذاری و سهام مالکیت در یک شرکت است. مضرات آن شامل ریسک بالا و زمان درگیر شدن در سرمایه گذاری است.

جهت شناخت بهتر مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس، ابتدا باید بازارهای بورس ایران و بورس بین الملل را بشناسیم.

بورس بین الملل چیست؟

بورس بین الملل به کلیه بازارهای بین المللی که در مورد سهام شرکتهای داخلی و خارجی مذاکره می­کنند، اشاره دارد. در مزایا و معایت تحلیل تکنیکال این بازار جهانى کشورهای مختلف در چندین حوزه مالی و اقتصادی فعالیت می‌نمایند. یکی از بخش­های بورس بین الملل، بازار مبادلات خرید و فروش ارزهای جهانی است. در این بازار، ارزهاى مختلفی همچون دلار، یورو، پوند، ین و دیگر ارزهای معتبر جهانی معامله مى­شوند.

در بورس بین الملل، انواع مؤسسات مالى بزرگ از جمله بانک­های تجاری، بانک­های مرکزی کشورها، بانک­های سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه، شرکتهای چند ملیتی، شرکتهای بازرگانی با حوزه کاری صادرات و واردات حضور دارند. بسیاری از اشخاص حقیقی، صاحبان مشاغل آزاد و افراد علاقمند نیز در سرمایه گذاری در بورس وارد شده­اند.

سرمایه گذاری در بورس بین الملل

بورس ایران در چه زمین­ه‌هایی فعالیت دارد؟

فعالیت­های اقتصادی بورس ایران زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است. شرکت هایی که بخواهند سهام خود را در بورس ایران ارائه کنند، جهت پذیرفته شدن در بورس باید بر اساس شاخص های آماری میزان سوددهی آنها مشخص شود. سپس اطلاعاتی از قبیل رتبه بندی شرکت، سرمایه ثبت شده، و میزان سهام شناور، شفافیت سازی شود.

علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس و انجام معامله در بورس ایران، می­توانند در کلاس­های آموزش بورس شرکت کرده و پس از آموزش لازم به مطالعه و بررسی مواردی چون تحلیل تکنیکال ، پیش بینی قیمت در بازار بورس، قیمت و حجم معاملات در بازار بپردازند.

امروزه با توسعه تکنولوژی معامله­گران نیازی به رفتن به بازار بورس و معاملات را ندارند و برای انجام معامله می­توانند از طریق اتصال اینترنتی توسط موبایل یا لب­تاپ، سهام موردنظر خود را بخرند و یا بفروشند.

چگونه می توان سهام بورس بین المللی را خرید؟

برای سرمایه گذاری در بورس و خرید مستقیم سهام خارجی دو راه وجود دارد. می­توانید با یک کارگزار در کشور خود یک حساب بین المللی باز کنید و در اینصورت کارگزاران همه خدمات را به شما ارائه می­دهند. مورد دیگر، افتتاح حساب توسط یک کارگزار محلی در کشور مقصد است.

از آنجا که به دلیل تحریم­های بانکی سرمایه گذاری ایران در بورس اوراق بهادار و شرکت­های خارجی با مشکلات زیادی همراه است، شرکت در بازار خرید و فروش ارز یا فارکس به راحتی امکان پذیر است.

تحلیل تکنیکال بورس

سرمایه گذاری در بورس بین الملل چه مزیتی دارد؟

مزیت مهم سرمایه گذاری بورس بین الملل، این است که به کشورهای توسعه یافته این امکان را می­دهد تا فرصت حضور خود در بازارهای نوظهور را بهبود بخشند، همچنین می­توانند از افزایش سود، توسعه روابط و سطح بیشتری از نفوذ بازار خود سود ببرند. در همان حال کشورهای در حال توسعه می­توانند شاهد پیشرفت خود در ثروت اندوزی و ایجاد فرصت­های اقتصادی در بازار جهانی باشند. همچنین می­توانند در شناساندن موسسات اقتصادی خود به جامعه جهانی بهره مند گردند.

مزایای سرمایه گذاری در بورس کدامند؟

دلایل زیادی برای قرار گرفتن در بورس ایران و بورس بین المللی وجود دارد، اما مزایای مهم آن را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

امروز به مقاله آموزشی مزایا و معایت تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

بحث و جدل بین تریدرها و سرمایه گذاران در مورد اینکه کدام تکنیک تجزیه و تحلیل بهتر است مدت زیادی است که در جریان است. از یک سو، تجزیه و تحلیل بنیادی به ویژه برای سرمایه گذاران با تجربه مانند وارن بافت و رالف سگر مفید واقع شده است.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال مزایای خاص خود را دارد. در چندین بازار در سراسر جهان، تریدرها با کمک تجزیه و تحلیل تکنیکال میلیون ها دلار به دست آورده اند.

اما واقعیت این است که ترکیبی از هر دو بهترین نتایج را ایجاد میکند، به ویژه در فضای ارز دیجیتال، جایی که هیچ چیز به راحتی قابل پیش بینی نیست.
در اینجا نگاهی عمیق به هر دو تکنیک با مقایسه هایی است که به شما در انتخاب انتخاب شده کمک میکند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری مربوط به ارزیابی ارزش یک دارایی است تا مشخص شود آیا این دارایی در کوتاه مدت یا بلند مدت ارزش دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل فاندامنتال فرایند اندازه گیری ارزش دارایی بر اساس عوامل اقتصادی یا مالی مرتبط است.
در مورد بازار سهام، یک تحلیلگر بنیادی با درنظر گرفتن ترازنامه آن شرکت، روندهای کلی اقتصادی که احتمالاً بر صنعت تأثیر میگذارد و نگاهی کلی به مکانیزم داخلی شرکت، ارزش ذاتی شرکت را در نظر میگیرد.
این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً برای سرمایه گذاران بلند مدت ایده آل تلقی میشود. در اساس، تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را با ارزیابی تمام جنبه های ملموس و نامشهود شرکت یا سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات عمومی در دسترس اندازه گیری میکند. هدف این است که به بهترین وجه تعیین شود که دارایی دارای ارزش کم یا بیش از حد است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

از طرف دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال یک تکنیک معاملاتی است که ارزش یک سرمایه گذاری را بر اساس آمار و روندهای حرکت قیمت آن دارایی و حجم معاملات ارزیابی میکند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بر این باور استوار است که تحرکات قیمت گذشته و فعالیت بازار یک دارایی معین میتواند به عنوان منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای تعیین مسیر قیمت آینده آن دارایی مورد استفاده قرار مزایا و معایت تحلیل تکنیکال گیرد.

در حالی که یک تحلیلگر بنیادی بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز میکند و ظرفیت شرکت را برای افزایش درآمد و دارایی های آن شرکت اندازه گیری میکند، یک تحلیلگر تکنیکال فقط به تاریخ قیمت و حجم معاملات دارایی نگاه میکند.
تحلیلگران تکنیکال از معادلات ریاضی، نمودارها برای تعیین روندها و الگوهایی که از سیگنال خرید یا فروش پشتیبانی میکنند، استفاده میکنند. از آنجا که تجارت اصلی مورد توجه نیست، تحلیلگران تکنیکال این سیگنال ها را در مقایسه با سایر شاخص های تکنیکی که از روایتی مشابه پشتیبانی میکنند، اندازه گیری میکنند.

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی سرمایه گذار را تشویق میکند تا ارزش ذاتی یک شرکت را جستجو کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال با روش هایی پیش بینی میشود که عملکرد قیمت دارایی را پیش بینی میکند.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

اندیکاتور های تکنیکال اساس تجزیه و تحلیل تکنیکی را تشکیل میدهند. آنها شامل سیگنالهای مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت و حجم معاملات یک دارایی تولید میشوند و تریدر را قادر میسازد تا قیمتهای آینده آن دارایی خاص را بیاموزد و پیش بینی کند.
تحلیلگران تکنیکال از شاخص های تکنیکی برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت دارایی و سایر حرکات بازار برای تعیین نقاط مطلوب ورود و خروج معاملات استفاده میکنند.
به طور کلی، چهار دسته از اندیکاتور های تکنیکال شامل شاخص های روند، شاخص های حرکت، شاخص های حجم و شاخص های نوسان وجود دارد.
همانطور که انتظار دارید، شاخص های روند جهت کلی بازار را نشان میدهد. این اندیکاتورها هنگامی که بین مقادیر زیاد و پایین حرکت میکنند، نوسان ساز نیز نامیده میشوند و الگویی موج دار در نمودارها و نمودارها ایجاد میکنند. به عنوان مثال میتوان به واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD)، Parabolic SAR و بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo اشاره کرد.

از شاخص های شتاب (Momentum) برای نشان دادن قدرت یک روند استفاده میشود. آنها همچنین برای تعیین زمان معکوس شدن روند در بازار استفاده میشوند. اکثر تریدرها از این نوع شاخص ها برای پیش بینی زمان تغییر مسیر قیمت دارایی استفاده میکنند. شاخص های شتاب شامل میانگین شاخص جهت (ADX)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی است.
طبقه شاخص های حجم از ابزارهایی استفاده میشود که برای تعیین شدت خرید یا فروش سفارشات بازار یک دارایی مشخص استفاده میشود. این موارد شامل اندیکاتور حجم موجود (OBV)، اندیکاتور حجم، اندیکاتور حجم کلینگر و اندیکاتور جریان پول Chaikin است.
در نهایت، اندیکاتورهای نوسان توسط تریدرها برای تعیین میزان تغییر قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده میشود. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، نوسان آن بیشتر میشود. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از باند Bollinger.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای دارایی ها و سهام Crypto

در اینجا نگاهی داریم به برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که میتوانید برای معاملات دارایی های ارزدیجیتال و همچنین سهام استفاده کنید.

• حجم موجودی: این یک اندیکاتورر تکنیکال است که از حجم معاملات متغیر دارایی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند.
• خط انباشت/توزیع: این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان سرمایه به داخل و خارج از بازار استفاده میشود.
• اندیکاتور جهت گیری متوسط ​​(ADX): این اندیکاتور میزان عرضه و تقاضای دارایی را اندازه گیری میکند تا قدرت روندهای موجود قیمت در آن بازار مشخص شود.
• اندیکاتور Aroon: این اندیکاتور برای تعیین قدرت یک روند و همچنین تغییرات در حرکت قیمت دارایی استفاده میشود.
• میانگین متحرک واگرایی (MACD): سرمایه گذاران و تریدرها از این ادیکاتور برای تعیین قدرت روند در قیمت دارایی استفاده میکنند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی تنوع شاخص میانگین متحرک است که برای اندازه گیری تغییرات دوره ای قیمت در طول زمان برای تولید، خرید و فروش سیگنال برای تریدر یا سرمایه گذار استفاده میشود.
• اندکاتور قدرت نسبی (RSI): این یک اندیکاتور حرکت است که با ارزیابی میزان تغییرات اخیر قیمت، خرید یا فروش بیش از حد دارایی را تعیین میکند.
• نوسان ساز تصادفی: مشابه RSI، نوسان ساز Stochastic یک اندیکاتور حرکت است که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را تعیین میکند.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکی

اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی متفاوت است، اکثر تریدرها ترجیح میدهند از ترکیبی از هر دو تکنیک استفاده کنند، زیرا هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.
با این حال، ترکیب هر دو تکنیک هنوز به مهارت زیادی نیاز دارد زیرا هر دو استراتژی باید برای بازارهای مختلف مورد آزمایش قرار گیرند تا میزان ماندگاری آنها مشخص شود. به طور معمول، تریدرهای مبتدی تمایل دارند از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنند زیرا به ویژگی های تکنیکی کمتری نیاز دارد، در حالی که تجزیه و تحلیل تکینیک در بین متخصصان با سالها تجربه رایج است.
به طور کلی، حتی برای تازه واردان در بخش تجارت رمزارز، منابع آموزشی مختلفی در دسترس است که میتواند به شما در تدوین استراتژی های کارآمد که هر دو تکنیک را ترکیب میکند، کمک کند.

ترفندهای تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی یکی از لازمه های ورود به بازار مالی است. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار ها را دارند بایستی با روش های تحلیل صورت های مالی آشنا شوند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از روش های تحلیل بازار بورس و سایر بازار های مالی هستند. تحلیل پایه یا فاندامنتال بر پایه اصولی است که لازم شده تا در این محتوا به کلیاتی در خصوص نحوه انجام آن بپردازیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

نیاز به آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی زمانی مطرح شد که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران در بازار های بورس با ضرر و زیان مواجه شدند. برای رسیدن به سود دهی در این بازارها می بایست روش های تحلیلی را به صورت کامل آموخت تا در زمان معامله بتوان با توجه به داده ها تحلیل درستی از آینده قیمت های سهام داشت.

ترفند های تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیل بازار مالی است که وضعیت شرکت های دارای سهام را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه می کند. تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت ها با توجه به بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام گرفته می شود. تحلیل گر بازار های اقتصادی و مالی با رعایت اصول تحلیل پایه ای و سایر روش های تحلیلی تصمیمات درستی را برای رسیدن به سود دهی اتخاذ می کنند؛ اما برای انجام این روش تحلیلی باید به چه عوامل و داده های توجه کرد. در ادامه نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

مقاله آموزش تابلو خوانی را نیز مطالعه فرمایید

عوامل مهم در آموزش تحلیل بنیادی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی عوامل مهم در روش تحلیل فاندامنتال نیز مشخص خواهند شد. سرمایه گذاری بر سهام شرکتی که فرد بر روی آن اشراف داشته باشد مطمئنا به سوددهی نزدیک تر خواهد بود. پس تحلیل بنیادی در این صورت به معنی اشراف داشتن بر شرکت ها و عاملان تجاری می باشد.

دسترسی به اطلاعات شرکت ها و ارزش واقعی سهام ها در تحلیل بنیادی امکان پذیر است. در واقع تحلیل فاندامنتال یک شرکت عوامل مختلفی مانند محصولات تولیدی، وضعیت مالی، وضعیت سود آوری، تیم مدیریتی، رقبا و … در نظر گرفته می شود. پس از بررسی این عوامل افراد تصمیم به خرید یا فروش سهام خواهند کرد. چنانچه تحلیل بنیادی درست و اصولی باشد عملیات تجاری فرد با سود دهی همراه است.

سایر روش های تحلیلی

آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی همراه با آموزش سایر روش های تحلیلی همچون تحلیل تکنیکی و تابلو خوانی برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. معامله گران به کمک دانش تحلیلی بهترین استراتژی تجاری را برای خود اتخاذ می کنند.

می دانیم که تحلیل اساسی بررسی اطلاعات شرکتی است که قصد خرید و فروش سهام آن را داریم. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی نیز روشی است که با استفاده از آن می توان حجم معاملات و تاریخچه قیمت یک سهام یا نماد را بررسی کرد. در نهایت روند آتی قیمت را پیش بینی نمود. تابلو خوانی نیز دانشی است که به تجزیه و تحلیل وب سایت tsetmc می پردازد. در این وب سایت ابزار های متنوع و اطلاعاتی مهمی وجود دارد که در صورت توانایی تحلیل این اطلاعات می توان تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمود.

مقایسه تحلیل بنیادی با سایر روش های تحلیلی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به نقاط قوت و نقاط ضعف این روش تحلیلی اشاره خواهد شد. لازم است افراد در جریان این نقاط ضعف و قوت هر یک از روش های تحلیلی قرار بگیرند. سرمایه گذار حرفه ای از تمامی روش های تحلیلی استفاده می کنند؛ زیرا متوجه نقاط ضعف هر یک از روش های تحلیلی هستند. برای دانستن نقاط ضعف و قوت سایر روش های تحلیل باید به مقاله هایی که در این خصوص نوشته شده است رجوع کرد؛ اما لازم است به نقاط قوت و ضعف تحلیل بنیادی بپردازیم. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است. استفاده از روش تحلیل بنیادی برای روند طولانی مدت اقتصادی شرکت و سرمایه گذاری با دید کوتاه بی معنی است. سرمایه گذاری بر اساس تحلیل فاندامنتال می تواند به دارایی های ارزشمند و ترازنامه قوی و درآمد پایدار شرکت ها کمک کند.

ارتقا سطح درک کامل سرمایه گذاران از فرایند تجارت از دیگر مزایای این روش تحلیلی است. این مزایا و معایت تحلیل تکنیکال درک به سرمایه گذار کمک می کند تا از سرمایه گذاری های بی فایده جلوگیری کرد. سرمایه گذاران بهتر می توانند آگاهی خود را در خصوص سهام افزایش دهند.

معایب تحلیل بنیادی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به معایب این روش تحلیلی نیز باید اشاره نمود. یکی از معایب این نوع از مزایا و معایت تحلیل تکنیکال تحلیل می توان تخصصی بودن و وقت گیر بودن آن است.

تحلیل فاندامنتال می تواند موجب غافل شدن از شرکت های کوچک می شود و توجه ها کاملا متوجه شرکت های بزرگ می شود. هیچ اطلاعات خاصی از رمان ورود مناسب به سهام در این روش تحلیل وجود ندارد. پس باید از سایر روش های تحلیلی بهره گرفت.

جهت موفقیت در معاملات مقاله تحلیل فاندامنتال را حتما بخوانید

نحوه کسب اطلاعات در آموزش تحلیل بنیادی

سوال مهم در زمان آموزش تحلیل بنیادی این است که برای انجام این روش چگونه باید اطلاعات لازم را کسب نمود. سامانه تحلیلی کدالCODAL.IR یکی از راه های کسب اطلاعات در تحلیل بنیادی می باشد. داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت مالی از صورت های مالی استخراج می شود.

کلیه صورت های مالی شرکت ها از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. پس می توان یکی از منبع اطلاعاتی مهم در انجام تحلیل پایه ای به این سامانه اشاره نمود. همه شرکت هایی که نماد آنها در بورس و فرابورس درج شده است باید گزارش های خود را به این سامانه ارسال کنند.

بورس ویو نیز سامانه ای است که تحلیل بنیادی را آسان خواهد کرد. در سامانه ویو اطلاعات شرکت های بورسی سریع و با دقت نمایش داده می شود. ترازنامه شرکت ها، نسبت های مالی، صورت جریان وجوه نقد، آمار تولید و فروش پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری از جمله اطلاعاتی است که این سامانه در اختیار افراد قرار می دهند.

آموزش تحلیل بنیادی یکی از موارد مهمی است که هر فرد سرمایه گذار باید به آن بپردازد. دانش تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این مقاله قصد داریم در مورد انواع روش‌های تحلیل بازار‌های مالی صحبت کرده و مزایای گذراندن دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای معامله‌گران را نیز مورد بررسی قرار دهیم. ما در این مقاله ابتدا انواع روش‌های تحلیل را همراه با مزایا و معایبشان مورد بررسی قرار می‌‎دهیم و سپس برای درک بهتر تحلیل تکنیکال مطالب و نکات مهمی را در این زمینه مطرح می‌کنیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با تحلیل‌های تکنیکالی و فاندامنتالی

همانطور که احتمالا می‌دانید، در دنیا بازار‌های مالی متفاوتی وجود دارد که همه افراد می‌توانند با تحلیل و پیشبینی قیمت در این بازار‌ها کسب سود کنند. برخی از این بازار‌ها عبارت است از: بازار بورس ایران، بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و …. . به طور کلی معامله‌گرانی که از طریق این بازارهای مالی کسب درآمد می‌کنند به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

معامله‌گری بر اساس تحلیل فاندامنتال: این دسته از معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های فاندامنتالی تلاش می‌کنند تا نوسانات یا تغییرات قیمت در آینده‌ی بازار را پیشبینی کرده و کسب سود کنند. نحوه کار این نوع از معامله‌گران به این صورت است که این افراد عموما با بررسی مداوم اخبار‌های مالی و زیر نظر داشتن انواع شاخص‌های اقتصادی مختلف، تلاش می‌کنند تا تغییرات یا نوسانات قیمتی حاصل از انتشار اخبار را شکار کنند. به عنوان مثلا این نوع معامله‌گران همواره اخبار سیاسی و اقتصادی مرتبط با نفت و وضعیت خاورمیانه را دنبال می‌کنند و با توجه به اخبار و رویداد‌هایی که ممکن است قیمت نفت را تغییر دهد وارد بازار شده و از نوسانات حاصل از این اخبار یا رویداد‌ها کسب سود می‌کنند.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال: این دسته از معامله‌گران معتقد هستند با زیر نظر داشتن نمودار قیمتی و تحلیل شکل نمودار می‌توان قیمت شاخص مورد نظر را در آینده پیشبینی نمود. در حقیقت این افراد معتقد هستند که نمودار‌های قیمتی همواره از یک رفتار و الگوی خاص پیروی می‌کنند و اگر بتوانیم این رفتار یا الگو را با بررسی تاریخچه قیمت بازار درک کنیم، می‌توانیم قیمت را در آینده نیز پیشبینی کنیم. بنابراین معامله‌گران موفقی که بازار را به صورت تکنیکالی دنبال می‌کنند همواره در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال هستند تا بتوانند با درک عمیق‌ و حرفه‌ای‌تر الگو‌های رفتاری قیمت، تحلیل‌ها و پیشبینی‌های قیمتی را با دقت‌های بسیار بالا‌تری انجام دهند.

در ادامه مزایا و معایب یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مزایا و معایب یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

همانطور که می‌دانید هر یک از روش‌های تحلیلی بازار دارای مزایا و معایب خود می‌باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که به عنوان یک معامله‌گر بازار‌های مالی، هر کدام از روش‌های تحلیل بازار را که انتخاب می‌کنید باید در مورد آن مطالعه‌ی فراوانی داشته باشید و تاثیر و عملکرد آن را در گذشته‌ی قیمتی بازار بررسی کنید. در ادامه برخی از مزایا و معایب یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را معرفی می‌کنیم.

مزایا و معایب آموزش تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

• دریافت اطلاعات لحظه‌ای: از جمله ویژگی‌ها و مزایای آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به دریافت اطلاعات لحظه‌ای از نمودار قیمتی شاخص مورد نظر اشاره نمود. همانطور که می‌دانید شما می‌توانید در هر لحظه از شبانه روز با نگاه کردن نمودار قیمتی شاخص مورد نظر، تمام اطلاعات مورد نیاز خود برای تحلیل تکنیکال را به دست آورید.
• سهولت در استفاده: برای استفاده از تحلیل تکنیکال نیاز به منابع خبری خاصی وجود ندارد. تنها کافیست پلتفرم معاملاتی خود را باز کرده و نمودار قیمتی شاخص مورد نظر را بررسی کنید.
• انعطاف‌پذیری بالا: با یادگیری حرفه‌ای این نوع تحلیل می‌توانید در تمامی بازار‌های مالی شروع به خرید و فروش کرده و کسب سود کنید.
• دقت بالا در معاملات: با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط ورود و خروج دقیقی پیدا کرده و دقت معاملات خود را تا میزان قابل توجهی بالا ببرید.

معایب تحلیل تکنیکال

• نیاز به تمرین و مطالعه مداوم: یکی از معایب این نوع تحلیل، نیاز به مطالعات و تمرین فراوان در آن می‌باشد که برای حرفه‌ای شدن باید پشت سر بگذارید و همواره به روز باشید.
• دیدگاه‌های مختلف: به دلیل گستردگی تحلیل تکنیکال، دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی بین افراد و معامله‌گران وجود دارد که گاها ممکن است باعث سردرگمی تریدر‌های تازه‌کار شود.

مزایا و معایب آموزش تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل مزایا و معایت تحلیل تکنیکال فاندامنتال

• مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت: به کمک این نوع تحلیل می‌توانید اطلاعات بسیار زیادی را در مورد ذات ارزش سهام، ارز یا به طور کلی شاخص مورد نظر به دست آورید که این امر باعث می‌شود این نوع تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت بسیار مناسب‌تر باشد.
• درک درست کیفیت ذاتی: همانطور که گفته شد به کمک این نوع تحلیل می‌توانی اطلاعات زیادی را در مورد شاخص قیمتی مورد نظر به دست آورید که این امر باعث می‌شود تا درک درستی نسبت به سهام یا ارز مورد نظر خود پیدا کنید.

معایب تحلیل فاندامنتال

• نداشتن دقت بالا در معاملات: به کمک این نوع تحلیل تنها می‌توانید تغییرات حاصل از انتشار اخبار را شکار کرده و یا در مورد سهام مورد نظر خود اطلاعات کسب کنید. به طور کلی این نوع تحلیل نقاط ورود و خروج دقیقی به شما ارائه نمی‌کند.
• وابستگی به اخبار و رویداد‌ها: این نوع تحلیل بر اساس اخبار و رویداد‌ها انجام می‌شود و باید همواره منتظر اطلاعات جدید باشید.
• عدم انعطاف‌پذیری بالا: برای هر نوع بازار مالی باید تحلیل فاندامنتال مناسب آن بازار را یاد بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال را از کجا شروع کنیم؟

با توجه به مطالب مطرح شده در مورد انواع روش‌های تحلیل در بازار‌های مالی، در صورتی که انتخاب شما برای معامله‌گری تحلیل تکنیکال باشد، حتما برایتان سوال شده است که آموزش تحلیل تکنیکال را از کجا شروع کنیم؟ برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال باید چند گام را پشت سر بگذارید تا بتوانید به کمک این نوع تحلیل از بازار‌های مالی کسب درآمد کنید.

1. ابتدا یک مدرس یا منبع آموزشی انتخاب کنید: در قدم اول باید یک منبع آموزشی برای شروع یادگیری انتخاب کنید. این منبع آموزشی می‌توانید یک مدرس تحلیل تکنیکال، ویدیو‌های آموزشی و یا حتی یک کتاب باشد. مهم نیست که کدام یک از این موارد را انتخاب می‌کنید. مهم این است که در قدم اول یک انتخاب صحیح داشته باشید و تمام مطالب مورد نیاز را از آن منبع آموزشی یاد بگیرید.
2. استراتژی خود را تست کنید: بعد از یادگیری مطالب نمی‌توانید مستقیما وارد بازار شوید. در قدم دوم باید استراتژی‌هایی که در مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال به دست آوردید را در گذشته‌ی نمودار تست کرده و عملکرد آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.
3. تمرین کنید: در قدم بعدی باید تمامی تجربیات و دانشی که تا این مرحله به دست آوردید را در حساب‌های دمو تمرین کرده تا به طور کامل به آن‌ها مسلط شوید.
4. معامله را آغاز کنید: در صورتی که سه مرحله‌ی اول را به طور کامل پشت سر گذاشتید می‌توانید با مبالغ اندک معامله در بازار‌های مالی را شروع کنید.

راهکارهای دکتر رضا رضایی برای آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باید در قدم اول یک منبع آموزشی معتبر پیدا کرده و یادگیری را آغاز کنید. دکتر رضا رضایی با کسب سال‌ها تجربه در بازار‌های مالی مختلف مانند: بازار فارکس، بازار بورس، ارز دیجیتال و … آماده همراهی شما عزیزان برای دستیابی به موفقیت در بازار‌های مالی می‌باشد.

شما می‌توانید یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال را از طریق مقالات آموزشی وب‌سایت، دوره‌های ویدیویی رایگان صفحه اینستاگرام، دورهای ویدیویی آموزش معامله‌گری و دوره‌های حضوری دکتر رضا رضایی آغاز کنید و در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل از مشاوره تخصصی جناب دکتر رضایی بهره‌مند شوید.

دکتر رضایی به شما کمک خواهد کرد تا در مسیر یادگیری و کسب سود در بازار‌های مالی هر آنچه احتیاج دارید را به طور جامع یاد بگیرید و هرگز دچار مشکلات مزایا و معایت تحلیل تکنیکال و ضرر‌های حاصل از عدم داشتن دانش کافی نشوید.

مسیرهای ارتباطی این مجموعه سایت به آدرس RezaeiReza.com، شماه تماس ۰۹۱۲۷۵۸۰۷۵۸ و آدرس ایمیلInfo[at]rezaeireza[dot]ir می باشد.

بررسی مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال

رشدهای تند و تیز (شارپ) از ویژگی‌های بازر بازار رمز ارزهاست، پس اگر تحمل از دست دادن سرمایه خود را ندارید جای شما در این بازار نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: این روزها در ایران بی شباهت به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ که همه افراد می‌خواستند وارد بورس شوند، نیست.

در آن زمان برایشان تفاوتی نداشت که در بازار سرمایه چه می‌خرند و به قول افراد تازه وارد فقط بورس می‌خریدند و واقعاً هم رشد می‌کرد، نقشه بازار یکپارچه سبز و مقدار تقاضا بسیار بالا بود اما زمان زیادی نگذشت که این روند معکوس شد.

اکنون بحث ارزهای دیجیتال فقط در ایران نیست بلکه در کل مزایا و معایت تحلیل تکنیکال دنیا این موضوع در حال تحقق است و مردم در حال حرکت به سمت خرید رمز ارزها هستند؛ خرید این افراد برای کسب سود است زیرا از دوستان و آشنایان خود شنیده‌اند که تا کنون چه رشدی را تجربه کرده‌اند و همین امر انسان را به طمع می‌اندازد که به سمت این بازار حرکت کند و اقدام به سرمایه گذاری برای سودهای چند صد درصدی کند اما باید نکاتی را توجه داشته باشد.

این بازار همان گونه که رشدهای تند و تیز ( شارپ ) دارد ریزش‌های شدیدی را نیز دارد و اگر تحمل از دست دادن سرمایه خود را ندارید جای شما در این بازار نیست؛ سوالی که باید از خود بپرسید این است که رمز ارزی را که قرار است بخرید بر چه مبنایی است؟ با چه تحلیلی اقدام به خرید می‌کنید؟ آیا با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید؟ آیا با تحلیل بنیادی (اطلاع از فاند رمز ارز و مطالعه وایت پیپر ) آشنایی دارید؟ آیا با مدیریت ریسک دارایی در چنین بازارهایی آشنایی دارید؟ اگر جواب این سوالات خیر است به شما پیشنهاد حضور در این بازار داده نمی‌شود مگر اینکه آموزش دیده باشید؛ آنگاه نه تنها یک ریسک بزرگ برای شما محسوب نمی‌شود بلکه امکان ایجاد یک کسب و کار با یک بازدهی معقول برای شما ایجاد می‌شود مزایا و معایت تحلیل تکنیکال اما تا زمانی که دوره‌های تخصصی رمز ارزها را ندیده باشید پیشنهاد حضور در این بازار به شما داده نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های حضور در این بازار برای ایرانی‌ها ریسک استفاده از صرافی‌ها است؛ برخی از صرافی‌های ایرانی اقدام به ایجاد سایت و بستری برای معاملات رمز ارزها کرده‌اند؛ این موضوع شرایط را برای بیشتر ایرانی‌ها فراهم کرده که در این سایت‌ها اقدام به خرید و فروش کنند، قابل توجه است که این سایت‌ها مجوزهای لازم از بانک مرکزی و نهادهای اصلی کشور را ندارند و امکان مسدود شدن درگاه‌های پرداخت وجود دارد.

از طرف دیگر برخی از ایرانی‌ها به علت عدم اعتماد به سایت‌های صرافی ایران از طریق صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس اقدام به معامله می‌کنند که حتماً لازم است افراد از vps کشورهای خارجی استفاده کنند؛ اگر از اینترنت ایران وارد سایت شوند اصطلاحاً حساب آنها ban (مسدود) می‌شود و این ریسک نیز متوجه سرمایه گذاران ایرانی است.

موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است موضوع نگهداری رمز ارزها است؛ حفاظت از دارایی‌های خود بسیار مهم است و باید با اصول حفظ آنها در کیف پول‌ها آشنایی داشته باشد که حتماً باید یک دوره تخصصی حفظ و نگهداری و آشنایی با کیف پول‌ها را بگذرانید.

فکر کنید مدت‌ها در این بازار فعالیت و سود کسب کنید و یک نکته در خصوص امنیت کیف پول خودتان ندانید این موضوع باعث می‌شود تمامی زحمات شما در این مدت از دست برود، کیف پول‌ها مدل‌های مختلفی دارد؛ برخی از آنها کیف پول‌های سخت افزاری هستند که امنیت بسیار بالاتری را دارند و برخی بر روی گوشی نصب می‌شوند مانند trust wallet (معرفی به معنای نمونه است و توصیه به استفاده نیست) ؛ بر اساس میزان سرمایه گذاری فرد باید از هرکدام که تمایل دارد استفاده کند.

حفاظت از رمز عبور کیف پول نیز از جمله موارد مهمی است که باید به آن توجه شود. هرگز کلید دسترسی به کیف پولتان را که کلید خصوصی نام دارد، در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.

در سال‌های اخیر، کیف پول‌های ارزهای دیجیتال در معرض هک و حملات اینترنتی از طرف افراد کلاهبردار قرار گرفته‌اند. یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش امنیت، تهیه نسخه پشتیبان از کیف پول ارز دیجیتال است.

همچنین عدم نگهداری مبالغ بالا در کیف پول‌های آنلاین یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌تواند شما را از حملات هکرها نجات دهد. برای نگهداری ارز دیجیتال در مبالغ زیاد می‌توانید از کیف‌های سخت افزاری یا آفلاین استفاده کنید. هر چند ماهیت وجودی ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری بر روی آنها در اغلب کشورهای دنیا به صورت قانونی پذیرفته شده است، اما برخی از دولت‌ها برای مبادلات ارزهای دیجیتال محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. این قوانین و محدودیت‌ها با توجه به شرایط حاکم بر جامعه می‌تواند تغییر کند. بنابراین، بهتر است همواره اطلاعات خود را در این زمینه به روز نگه دارید.

معاملات فیوچر بلای جان سرمایه گذاران است؛ فکر کنید بازار روند صعودی دارد و میزان دارایی شما ۱۰۰۰ دلار است؛ اگر یک رمز ارز ۲۰ درصد رشد کند دارایی شما ۱۲۰۰ دلار خواهد شد؛ حال سوالی که وجود دارد آن است که تمایل داشتید کسی به شما پول قرض می‌داد و بر روی پول خود کارمزد بسیار ناچیزی می‌گرفت تا شما معامله کنید؟ مثلاً شما به جای ۱۰۰۰ دلار با ۱۰.۰۰۰ دلار وارد معامله شوید و در این صورت ۲۰ درصد سود می‌شود ۲۰۰۰ دلار و پس از بستن معامله سرمایه شما از ۱۰۰۰ دلار شده ۳۰۰۰ دلار؛ در این قسمت از بازار ارزهای دیجیتال بسیاری از افراد طمع می‌کنند، برخی از صرافی‌های مزایا و معایت تحلیل تکنیکال خارجی ۵۰ تا ۱۰۰ برابر اهرم معاملاتی می‌دهند ولی نکته قابل توجه آن است که اگر بازار ریزش کند اندازه پول خود می‌توانید ضرر کنید و اگر ضرر بیشتر بشود معامله بسته خواهد شد و شما ۱۰۰۰ دلار اولیه خود را از دست می‌دهید؛ اصطلاحاً گفته می‌شود که شما لیکوید می‌شوید؛ افراد بسیار زیادی دارایی خود را در چند دقیقه از دست داده‌اند و پیشنهاد می‌شود که تنها با سرمایه اضافی خود در بازار رمزارزها اقدام به سرمایه‌گذاری کنید و با سرمایه خود قمار نکنید.

در این متن به هیچ عنوان توصیه‌ای به ورود یا خروج از این بازار نشده است؛ این بازار مالی مزایا و معایت تحلیل تکنیکال مانند سایر بازارها ریسک‌های مربوط به خودش را دارد؛ همانطور که روندهای صعودی قوی دارد روندهای اصلاحی قوی نیز دارد، اگر هر شخصی تمایلی به ورود به این بازار دارد باید دوره‌های آموزشی مختلف را بگذراند و سپس ریسک حضور را نیز بپذیرد و مسئولیت تمامی معاملات بر عهده شخص سرمایه‌گذار است.