گزینه های باینری تجارت در ایران

الگوی مثلث نزولی

الگوی ادامه دار مثلث متقارن

الگو های مثلث ادامه دهنده (Triangle pattern)

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این مقاله با انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال آشنا می شویم. این الگو ها شامل الگوی مثلث متقارن ،مثلث افزایشی و مثلث کاهشی می باشند.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

الگوی ادامه دار مثلث متقارن، الگویی است که پس از شکل گیری غالبا نشان از ادامه دار بودن روند قبلی دارد. این الگو از حداقل دو قله به صورت LH و دو دره به فرم HL تشکیل می شود. LH بدین معنی است که هر قله ای پایین تر از قله پیش از خود شکل می گیرد. HL نیز به قرار گیری هر دره بالاتر از دره پیش از خود گویند.الگوی مثلث نزولی

وقتی این قله ها و دره ها شکل گرفتند، با ترسیم خط میان آنها می توان تصویر شکل گیری الگوی مثلث متقارن را مشاهده نمود. فاصله این دو خط در ابتدای شکل گیری زیاد است و با فرم گرفتن الگو، به یکدیگر نزدیک می شوند. همانطور که گفته شد، این الگو یک الگوی ادامه دهنده است ولی در برخی مواقع به صورت بازگشتی نیز عمل می کند. در هر صورت چه ادامه دهنده باشد چه بازگشتی، مسیر قیمت بعد از شکل گیری الگو فقط با یک شکست معتبر مشخص می شود.

ویدئوی معرفی الگوی مثلث متقارن

در ادامه سعی داریم با توضیح هر قسمت از این الگو، جزییات آنرا بررسی کرده و به یک توصیف کامل و جامع از آن دست یابیم. با ما همراه باشید.

روند قبلی

برای واجد شرایط بودن الگوی مثلث متقارن، نیاز است که یک روند پیش از آن وجود داشته باشد. این الگو نشانگر یک دوره تثبیت قیمت در روند پیش از خود است. این روند می تواند صعودی باشد یا نزولی.

چهار نقطه

حداقل ۲ نقطه باید وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از آنها، خط روند را ترسیم نمود. برای شکل گیری مثلث متقارن نیز نیاز به دو خط روند وجود دارد. در نتیجه مجموعا ۴ نقطه برای شکل گیری این الگو مورد نیاز است. قله دوم باید پایین تر از قله قبل از خود باشد، پس شیب خط روند بر اساس این دو قله رو به پایین خواهد بود. در مورد دره ها وضعیت بالعکس است، یعنی دره دوم باید بالاتر از دره قبل از خود باشد پس خط روند بر اساس این دو دره رو به بالا است. البته باید گفت فرم ایده آل برای این الگو این است که از ۶ نقطه یعنی سه قله و سه دره تشکیل شود.

حجم معاملات

حجم معاملات با رشد و شکل گیری الگو باید کم شود. یعنی هر چقدر دو خط روند به یکدیگر نزدیک تر شوند حجم معاملات نیز باید کاهش یابد. این مساله نشان دهنده آرامش قبل از طوفان یا به بیان تخصصی تر، تثبیت تر شدن قیمت پیش از شکست خط روند است.

دوره زمانی الگو

شکل گیری این الگو می تواند بین چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. اگر کمتر از ۳ هفته طول بکشد، دیگر الگوی مثلث متقارن نیست بلکه الگوی مثلث نزولی الگوی پرچم سه گوش خواهد بود. به صورت معمول بهتر است این بازه زمانی ۳ ماهه باشد.

شکسته شدن خط روند

مسیر بعدی حرکت قیمت از طریق شکسته شدن یک خط روند مشخص می شود. ممکن است در برخی موارد بتوان به راحتی حدس زد که کدامین خط شکسته می شود ولی توصیه می شود بر اساس حدس و گمان ترید نکنید بلکه منتظر بمانید تا شکست رخ دهد. برخی تحلیل گران زمانی یک شکست را معتبر می دانند که قیمت بعد از شکستن خط روند الگو، حداقل ۳ درصد تغییر کند یا اینکه حداقل ۳ روز از شکسته شدن آن بگذرد. چیزی که می توان با قاطعیت گفت این است که این شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد مخصوصا در زمانی که خط روند بالایی شکسته می شود.

نوک مثلث

پس از شکسته شدن خط روند، نوک مثلث می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت در تحرکات آتی قیمت عمل کند. در برخی مواقع پس از شکسته شدن خط، شاهد بازگشت قیمت به محدوده نوک مثلث هستیم که پس از آن روند از سر گرفته می شود.

قیمت هدف

به دو روش می توان محدوده کاهش یا افزایش قیمت پس از شکسته شدن خطوط روند الگو را مشخص نمود. روش اول این است که فاصله بین اولین دره و اولین قله در الگو را به دست آوریم. بعد از آن که خط روند شکسته شد از این فاصله برای تشخیص هدف قیمت استفاده کنیم. روش دوم این است که یک خط موازی خطوط روند الگو در مسیر شکسته شدن (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قرار دهیم.

الگوی مثلث متقارن

الگوی ادامه دار مثلث متقارن

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده، شاهد الگوی ادامه دار مثلث متقارن در روند نزولی هستیم که برای شکل گیری ۲ ماه زمان برده است. خط روند بالایی الگو از وصل نمودن دو قله بوجود آمده که با اعداد ۴ و ۵ مشخص شده اند و خط روند پایینی از سه دره با شماره های ۱ و ۲ و ۳ ترسیم شده است. فلش آبی رنگ نشان می دهد در ابتدای شکل گیری الگو، حجم معاملات افزایش یافته و با پیش رفتن الگو، کاهش می یابد. در زمان شکسته شدن خط روند پایینی، مجددا شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که تاییدی است الگوی مثلث نزولی بر این شکست. پس از شکسته شدن خط روند پایینی، قیمت هدف از دو روش ذکر شده قابل شناسایی است.

مستطیل زرد رنگ نشان دهنده فاصله میان اولین قله و اولین دره در الگو است. همانطور که مشاهده می کنید پس از شکست خط روند پایینی، به همان میزان قیمت افت پیدا کرده است.

روش دوم نیز استفاده از خط موازی خط روند است که با رنگ نارنجی مشخص شده. این خط نیز دامنه کاهش قیمت را به صورت حدودی مشخص نموده است.

الگوی مثلث افزایشی (صعودی)

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی گاوی است که در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و افزایش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند نزولی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نماید یعنی پس از شکل گیری در روند نزولی، روند صعودی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند صعودی است. فارغ از اینکه در روند نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر فاز انباشت است. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث افزایشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند قله تشکیل ضلع بالایی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند دره، ضلع پایینی مثلث را می سازند که شیب آن رو به بالا است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث افزایشی را الگوی مثلث نزولی بتوان یک الگوی ادامه دهنده دانست، باید روند قبلی صعودی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو گاوی می باشد، زمان و میزان شکل گیری الگو و یا افزایش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی بالایی

حداقل ۲ قله برای ترسیم خط افقی بالایی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو قله دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله آنها نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط صعودی پایینی

برای اینکه بتوان ضلع پایینی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو دره وجود داشته باشند بدین صورت که دره دوم بالاتر از دره پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث افزایشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد ولی در زمان شکسته شدن خط افقی بالایی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط بالایی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی بالایی که یک خط مقاومت است، پس از شکسته شدن تبدیل به حمایت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد کاهش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط بالایی افقی شکسته شد، می توان انتظار افزایش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

نمودار چارت قیمت اتریوم

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث افزایشی در نمودار اتریوم هستیم. این الگو در روند صعودی شکل گرفته و زمان شکسته شدن خط مقاومت افقی، حجم معاملات افزایش می یابد (مستطیل زرد رنگ) که تاییدی است بر معتبر بودن شکست.

تفاوت الگوی مثلث افزایشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی افزایشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث صعودی همیشه افزایش قیمت را شاهد هستیم. در مثلث صعودی، خط افقی بالایی بیان کننده وجود عرضه است که مانع افزایش قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، دره های شکل گرفته در این الگو نشان می دهند که فشار خرید در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح بالا تری قرار می گیرند.

الگوی مثلث کاهشی (نزولی)

الگوی مثلث کاهشی یک الگوی خرسی است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان از ادامه دار شدن روند و کاهش بیشتر قیمت دارد. نمونه هایی وجود دارد که این الگو در روند صعودی شکل گرفته و به عنوان الگوی بازگشتی ایفای نقش نموده یعنی پس از شکل گیری در روند صعودی، روند نزولی می شود. ولی به صورت معمول این الگو یک الگوی ادامه دار در روند نزولی است. فارق از اینکه در روند نزولی ظاهر شود یا در روند صعودی، این الگو نشانگر افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت دارد. برای بررسی بیشتر این الگو با ما همراه باشید.

الگوی مثلث کاهشی شبیه به یک مثلث قائم الزاویه است بدین صورت که دو یا چند دره تشکیل ضلع پایینی مثلث را می دهند که افقی است و دو یا چند قله، ضلع بالایی مثلث را می سازند که شیب آن رو به الگوی مثلث نزولی پایین است. بیایید جزییات این الگو را بیشتر بررسی نماییم.

روند قبلی

برای اینکه الگوی مثلث کاهشی را بتوان یک الگوی ادامه دار دانست، باید روند قبلی نزولی باشد. ولی در صورت کلی بدین خاطر که این الگو خرسی می باشد، زمان و میزان رشد یا کاهش قیمت در روند قبل از شکل گیری آن، اهمیت چندانی ندارد.

خط افقی پایینی

حداقل ۲ دره برای ترسیم خط افقی پایینی مثلث مورد نیاز است. لازم نیست این دو دره دقیقا در کنار هم باشند ولی فاصله شان نباید بیش از حد کم یا زیاد باشد.

خط نزولی بالایی

برای اینکه بتوان ضلع بالایی مثلث را رسم کرد باید حداقل دو قله وجود داشته باشند بدین صورت که قله دوم پایین تر از قله پیش از خود قرار گیرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان مورد نیاز برای شکل گیری الگوی مثلث کاهشی بین چند هفته تا چند ماه است ولی به صورت میانگین بین ۱ تا ۳ ماه زمان می برد.

حجم معاملات

با شکل گیری و توسعه الگو، حجم معاملات کاهش می یابد. ولی در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی بهتر است شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالی که بهتر است افزایش حجم معاملات در زمان شکسته شدن خط پایینی اتفاق بیفتد ولی لازم و ضروری نیست.

بازگشت

اصول تحلیل تکنیکال بر این است که خط افقی پایینی که یک خط حمایت است، پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت گردد چرا که در برخی مواقع شاهد افزایش مجدد قیمت پس از شکسته شدن این خط هستیم.

قیمت هدف

زمانی که خط پایینی افقی شکسته شد می توان انتظار کاهش قیمت به اندازه فاصله خط بالایی و خط پایینی الگو در ابتدای شکل گیری را داشت.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین هستیم. همانطور که مشاهده می کنید، روند پیش از شکل گیری الگو کاهشی است که پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، این روند از سر گرفته می شود. دقت نمایید در زمان شکسته شدن خط افقی پایینی، حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است (مستطیل زرد رنگ).

 نمودار بیت کوین

نمودار چارت قیمت بیت کوین

در این تصویر نیز می توانید شکل گیری الگوی مثلث کاهشی در نمودار بیت کوین را مشاهده نمایید. نکته ای که می توان به وضوح در مورد این الگو مشاهده نمود، شکل گیری آن در روند صعودی است. پس از شکسته شدن خط افقی پایینی، که با افزایش حجم معاملات همراه است، بازار خرسی می شود و قیمت کاهش می یابد تا اینکه در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ مجددا قیمت رشد می کند. در این مرحله، خط افقی پایینی که در زمان شکل گیری الگو، یک خط حمایتی بود، تبدیل به خط مقاومت می شود (فلش آبی رنگ).

تفاوت الگوی مثلث کاهشی با متقارن

حرف آخر اینکه، تفاوت الگوی مثلثی کاهشی با الگوی مثلثی متقارن این است که در مثلث متقارن، شکسته شدن خط بالایی یا پایینی نشانگر مسیر آتی قیمت است در صورتیکه در مثلث کاهشی همیشه کاهش قیمت را شاهد هستیم؛ در مثلث کاهشی، خط افقی پایینی بیان کننده وجود تقاضا است که مانع کاهش الگوی مثلث نزولی قیمت از یک سطح مشخص می شود. ولی از طرف دیگر، قله های شکل گرفته در این الگو نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است به همین خاطر یکی پس از دیگری در سطح پایین تری قرار می گیرند.

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن ( Symmetrical Triangle Pattern )

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان الگوی مثلث نزولی الگوی مثلث نزولی قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

الگوی مثلث متقارن

بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

چهار نقطه برخورد در الگوی مثلث متقارن:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل مثلث متقارن الزامی است. با در نظر گرفتن دو قیمت ماکسیمم در داخل مثلث، قیمت بالای دوم باید پایین تر از قیمت اولی در داخل الگو باشد و خط بالایی باید رو به پایین باشد، قیمت پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پایینی باید بالا رو باشد. در بهترین قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

در برخی موارد دیده الگوی مثلث نزولی شده که مثلث متقارن نشانه ی تغییر گرایش روند سهم است، اما اغلب گرایش جاری خود را حفظ می کند.

تعریف گرایش در مثلث:

برای اینکه یک الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب شود نیاز به یک گرایش پایه دارد که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل الگو، تداوم گرایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر گرایش همان خط روند سهم تا رسیدن به تشکیل الگو است. در تصویر زیر می توان این مفهوم را بهتر درک کرد.

خط گرایش در الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی ( Ascending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف به یک سطح قیمت مشابه می رسند و نوسانات کف یک زاویه ای افزایشی رو به بالا می گیرند، این مثلث شکل می گیرد. در تشکیل الگوی مثلث صعودی نیز باید دو قیمت سقف مساوی (یا تقریبا مساوی) و دو قیمت کف صعودی الزامی است.

خط افقی بالا در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط افقی بالا در مثلث صعودی، دو قیمت بالایی باید مساوی یا نزدیک به هم باشند.

خط صعودی پایین در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط صعودی پایین در این الگو، حداقل دو قیمت پایین لازم است که جدیدترین قیمت از قیمت قبلی پایینی بالاتر باشد، در غیر این صورت اگر قیمت جدید برابر یا کمتر از قیمت پایین قبلی باشد، در این صورت مثلث فاقد اعتبار است.

بازگشت روند قیمت به خط شکست در مثلث صعودی:

پایه اساسی تحلیل تکنیکال این است که مقاومت ها پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند. یعنی با شکسته شدن خط مقاومت افقی در این الگو، آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل می شود که نقطه ی شروع حرکت اصلی سهم است. معمولا پس از شکسته شدن خطوط مقاومت، روند قیمت دوباره به آن خط بر میگردد که به اصطلاح پولبک انجام می شود و پس از این پولبک، دوباره قیمت به روند خود باز می گردد. تصویر زیر درک بهتر این مفهوم را برای ما آسان می کند:

پولبک در الگوی مثلث

تعیین هدف در الگوی مثلث صعودی:

هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم. در تصویر زیر هم این تعیین هدف مثلث صعودی را می توان بهتر درک کرد.

هدف قیمتی در الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی ( Descending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف رو به پایین و نوسانات کف در یک سطح قیمتی مشابه باشند الگوی مثلث نزولی شکل می گیرد. در برخی مواقع، مثلث نزولی در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی برگشتی تشکیل می شود، اما آنها معمولا الگوهای ادامه دهنده هستند. با چشم پوشی از مکان تشکیل این الگو باید ذکر کنیم که الگوی مثلث نزولی یک الگویی است که رو به پایین شکل می گیرد. این الگو متشکل از حداقل دو قیمت پایین هم سطح و دو قیمت بالای پایین رو است.

خط نزولی پایین الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط دو نقطه ی مینیمم الزامی است و باید قدری فاصله بین قیمت های پایین باشد به طوری که قیمت جدید پایینی، کمتر تر از قیمت پایینی قبلی باشد.

خط گرایش نزولی بالای الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط، دو نقطه ی قیمت بالا الزامی است، به طوری که قیمت ها باید سیر نزولی داشته باشند. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا بیشتر باشد مثلث نزولی فاقد اعتبار است.

الگوی مثلث نزولی در تکنیکال

تعیین هدف در الگوی مثلث نزولی:

در این الگو نیز هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم.

هدف قیمتی در الگوی مثلث نزولی

مثلث پهن شونده ( Broading Formatoin )

یکی از زیر مجموعه های الگوی کلاسیک، الگوی مثلث پهن شونده است، که در بعضی منابع با عنوان بلند گوی دستی نیز ذکر شده است. این الگو نسب به الگو های دیگر مثلث ها کمتر به چشم می خورد و نسبت به آن ها کمتر این الگو شکل می گیرد.

تمام الگوهای مثلثی که در بالا ارائه گردید، از دو حرکت دو خط مایل به هم تشکیل می شدند یا به عبارت دیگر آن دو خط همگرا بودند، ولی الگوی مثلث پهن شونده کاملا برعکس عمل میکند، یعنی با دور شدن آن دو خط روند از هم، شکل مثلثی را پیدا می کنند که در حال پهن شدن است و به هیچ وجه همگرایی در آن دیده نمی شود.

این الگو زمانی شکل می گیرد که تمایل به خرید در یک سهم زیاد باشد و معمولا در این شرایط یک سقف قوی در بازار شکل می گیرد. در این الگو بر خلاف سایر الگو های مثلث با نزدیک شدن به آخر الگو در زمانی که الگو تکمیل شده است، با نفوذ قمیت در خط روند، حجم معاملات باید افزایش یابد.

با فعالیت بیشتر قیمت در زمان معمولا حرکت برگشتی با حجم معاملات سبک تری انجام می گیرد.

الگوی مثلث پهن شونده

نکته 1: حجم معاملات در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی نقش بسیار مهمی نسبت به روند های حرکات دارند، زیرا برای از سر گیری یک روند صعودی افزایش حجم الزامی است.

نکته 2: هرچند میزان حجم معاملات، طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد، اما معمولا بررسی دقیق حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما در مورد اینکه حجم معاملات در کدام زمان سنگین تر است عمل کند، در زمان حرکات افزایشی یا در زمان حرکات کاهشی؟

در زمان تشکیل این الگو که بیشتر نتیجه مشخص نبودن روند خرید و فروش سهامداران است، اصولا تحلیلگران تکنیکال از معامله پرهیز می کنند، زیرا معمولا به سرعت یکی از ضلع ها شکسته می شود و جهت گیری خاص خود را پیدا میکند، که بهتر است تا شکسته نشدن یکی از ضلع ها وارد معامله نشویم تا روند سهم مشخص گردد.

هدف قیمتی الگوی مثلث پهن شونده:

برای تعیین هدف در این الگو ارتفاع مثلث را اندازه گرفته و از ناحیه شکست محاسبه میکنیم. که این اهداف بسته به صعودی یا نزولی بودن مشابه انواع دیگر مثلث ها هستند.

هدف قیمتی در الگوی مثلث پهن شونده

ساختار و نکات ضمیمه ای الگوی مثلث:

حجم در الگوی مثلث:

با گسترش مثلث و نزدیک شدن به قسمت باریک مثلث حجم معامله معمولا کاهش می یابد.

مدت زمان تشکیل مثلث:

این مدت تشکیل الگوی مثلث می تواند چند هفته یا چند ماه به طول بیانجامد.

حداقل چهار نقطه برخورد:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل الگوی مثلث الزامی است. یعنی روند قیمتی سهم در هر دو خط بالایی و پایینی سهم باید برخوردی داشته باشد. برای مثال حداقل دو برخورد در خط پایینی و دو برخورد در خط بالایی مثلث وجود داشته باشد. در بهترین حالت قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

ساختار زمانی شکست یا عبور از الگوی مثلث:

بهترین نقطه ی شکست بین دو سوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر نزدیک به راس مثلث زودهنگام و فاقد اهمیت است.

جهت شکست مثلث:

برای مشخص شدن جهت شکست باید منتظر وقوع جهت شکست باشیم، یا به عبارت دیگر جهت حرکت بعدی روند سهم فقط پس از شکست یکی از خطوط مشخص می شود، صرف نظر از اینکه ماهیت الگو ادامه دهنده یا برگشتی است.

تائید شکست:

برای اینکه بتوانیم شکست الگوی مثلث را مورد تائید قرار بدهیم باید حداقل یک کندل از یکی از خط های مثلث عبور کند به عبارتی کندل به طور کامل خارج از مثلث تشکیل شود. این شکست معمولا با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.

پولبک (بازگشت به سطح شکسته شده الگوی مثلث):

برخی از مواقع قبل از شروع کامل حرکت قیمت، روند قیمت اندکی پس از عبور از خط دوباره به سطح شکسته شده باز میگردد که به اصلاح می گویند پولبک انجام می شود و پس از آن دوباره در جهت شکسته شدن قبلی روند حرکت می کند.

نکته: لازم به ذکر است که پولبک در همه شکست ها الزاما رخ نمی دهد، ولی وجود پولبک پس از شکسته شدن خطوط مقاومت و حمایت معمولا نشانگر ادامه روند قدرتمندتری است.

هدف قیمت در الگوی مثلث:

با اندازه گیری خط گرایش الگو (همان خط روند قبلی سهم) می توانیم دو هدف تعیین کنیم که هدف اول زمانی است که سهم به اندازه ی خط گرایش بین دو ضلع حرکت کند و هدف دوم زمانی است که سهم به اندازه ی کل خط گرایش قبلی سهم تا رسیدن به الگو حرکت کند.

الگوی مثلث نزولی

الگوهای مثلثی، برخلاف الگوهای پخشی، الگوهای تراکمی هستند. یعنی دامنه نوسانات قیمت، رفته‌رفته کاهش می‌یابد. کف دامنه محدود نوسانی، یک خط افقی است. اما سقف دامنه، یک خط روندی نزولی است. یعنی کف‌های قیمتی تشکیل‌شده، در یک سطح قرار دارند، اما اوج‌های قیمتی جدید، پایین‌تر از اوج‌های قیمتی قبلی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل به الگو مثلثی نزولی مشهور است.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

خط روندی نزولی در نهایت به خط افقی می‌رسد. برای تشکل الگو، حداقل به دو اوج و دو کف قیمتی نیاز است. معمولاً شکست‌های نزولی این الگو، حرکات سریع قیمتی هستند. یعنی شاید هیچ افزایش جزئی پیش از شکست نزولی مشاهده نشود. یا پس از عبور قیمت به زیر کف الگو، برخورد مجددی صورت نگیرید.
برای برآورد هدف قیمتی، ارتفاع الگو را محاسبه کنید و از کف الگو کم کنید. هرچند احتمال شکست صعودی در الگو وجود دارد، اما بهتر است به شکست‌های نزولی اعتماد کرد. روند پیش از تشکیل الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. به همین دلیل، الگو هم پیرو روندی است و هم بازگشتی. اما به‌طورکلی، بایستی منتظر شکست الگو ماند و بعد از شکست الگو در رابطه با پیرو روندی یا بازگشتی بودن الگو حرف زد.
در الگوهایی که کف یا سقف الگو یک خط افقی است، بایستی سطحی را به‌عنوان کف الگو در نظر گرفت، که بیشترین تعداد کف یا اوج قیمتی در آن محدوده تشکیل‌شده اند. یا بیشترین تعداد برخورد را دارند. به همین دلیل، شاید کف تعیین شده برای الگویی کمی متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند در برآورد هدف قیمتی هم تأثیرگذار باشد. به همین خاطر، در چنین الگوهایی، اهداف قیمتی تعیین شده تقریبی هستند. یکی از روش‌ها مناسبی که می‌توان برای افزایش دقت برآوردهای قیمتی به کار برد، استفاده از نزدیک‌ترین حمایت یا مقاومت، در اطراف هدف قیمتی تعیین شده است. یعنی اگر مقاومتی در نزدیکی هدف برآورد شده توسط الگو مشاهده شد، بهتر است که محدوده بین مقاومت و هدف قیمتی را به‌عنوان حد سود در نظر گرفت. در اهداف قیمتی نزولی هم، از حمایت استفاده کنید.

مثال اول

در نمودار روزانه طلا، پس از صعود قیمت، شاهد تغییر حرکات صعودی بازار به حرکات خنثی هستیم. کاملاً مشخص است که باوجود رسیدن قیمت طلا به ۱۳۷۵ دلار، بازهم بازار نسبت به آینده قیمتی طلا خوش‌بین است. این خوش‌بینی را می‌توان از کف‌های قیمتی تشکیل‌شده در محدوده بالای ۱۳۰۰ دلار تشخیص داد. در این بازه، ازنظر بازار، محدوده بالای ۱۳۰۰ دلاری، کف قیمتی طلا بوده است. اما فروشندگان هیچ امیدی به افزایش قیمت طلا نداشتند، به همین دلیل در رالی‌های صعودی طلا سریعاً وارد بازار می‌شوند و قیمت را پایین می‌کشند.
در این مثال، کف الگو یک خط افقی است، اما می‌شد محدوده بین ۱۳۱۰ و ۱۳۰۵ دلاری را هم به‌عنوان کف قیمتی در نظر گرفت. در بازار طلا، سرمایه‌گذاران به هر قیمتی که به ضریبی از عدد ۵ ختم شود، حساس هستند. درواقع چنین اعدادی، نقش عدد رُند را برای بازار ایفا می‌کنند. همان‌طور که در شکل پایینی نشان داده‌شده، تعیین محدوده حمایتی به‌عنوان کف دامنه محدود نوسانی می‌تواند ایده خوبی باشد.

سه برخورد به سقف و سه برخورد به کف الگو، تأییدی بر تشکیل الگو است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هر برخورد قیمتی به سقف، قیمت را تا کف الگو پایین کشیده است. نکته مهم در الگو، محل شکست نزولی الگو است. پیش از شکست نزولی الگو، هیچ نشانه‌ای از شکست احتمالی الگو دیده نمی‌شود، یعنی افزایش جزئی قیمتی پیش از شکست کف وجود ندارد. افزایش جزئی پیش از شکست نزولی الگو، یکی از پدیده‌هایی است که به معامله‌گر کمک زیادی می‌کند. درواقع اگر نشانه‌ای از شکست نزولی نباشد، تعیین حد ضرر و یا حتی تعیین این‌که به زمان شکست الگو نزدیک شده‌ایم یا نه، دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی بهتر است که محدوده حمایتی را به‌دقت زیر نظر گرفت و با رسیدن قیمت به این محدوده، در نمودارهای کوتاه‌مدت به دنبال شکست قطعی بود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از شکست الگو، قیمت به‌اندازه ارتفاع الگو حرکت کرده است.

مثال دوم

در نمودار یک‌ساعته EURUSD، پس از اصلاح نزولی یورو، شاهد تشکیل الگوی مثلثی نزولی هستیم. در این الگو، جفت ارز دو بار تشکیل اوج و سه بار تشکیل کف داده است. پیش از شکست نزولی، شاهد افزایش جزئی در کف الگو هستیم (پیکان سبز). این اولین نشانه از شکست نزولی الگو است. پس می‌توان با مشاهده این افزایش جزئی، آماده ورود به معامله فروش از کف الگو شد و حد ضرر را هم در بالای محل افزایش جزئی قرار داد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، الگو پس از تشکیل الگوی مثلث نزولی و شکست قطعی، به‌اندازه ارتفاع الگو حرکت کرده است.

الگوی مثلث

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)

یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

الگوی مثلث

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

الگوی مثلث

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

پترن مثلث

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

الگوی مثلث

در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

مثلث نزولی

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

الگوی مثلث

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی (قسمت سوم)

این الگو از دو یا چند کف موازی (Even Low) به همراه سقف های پایین تر (Lower Highs) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث نزولی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ای از ساختار الگوی مثلث نزولی را در ادامه مشاهده می کنید.

در ادامه نمونه هایی از این الگو را در بازار واقعی مشاهده می کنید.

استفاده از مثلث های نزولی

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی ضلع پایینی آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع پایینی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث نزولی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث نزولی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

زمان شکست مثلث

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، الگوی مثلث نزولی خطر نامعبتر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

جهت شکست

شکست مثلث نزولی رو به پایین خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع بالایی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

پولبک به ضلع شکسته شده

برای افرادی که در زمان شکست مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع پایینی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد.

هدف مثلث

قاعده مثلث (فاصله بین دو ضلع) را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که مثلث شکسته میشود، در جهت شکست اعمال می کنیم. در تصویر زیر نمونه ای از روش محاسبه هدف مثلث نزولی را مشاهده می کنید.

حجم معاملات در مثلث نزولی

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا