Forex Trading استراتژی ها

دانلود دوره آموزشی Swing Trading Strategy

با دوره آموزشی Swing Trading Strategy می‌توانید از استراتژی‌های ساده برای معاملات سهام فارکس یا ارز رمزها استفاده کرده و به دانش بالایی دست پیدا کنید. برای اینکه در بازار بورس و سهام بتوانید عملکرد بهتری داشته باشید، همواره باید Forex Trading استراتژی ها به علم آن آگاه شده و بتوانید از معادلات موفقیت در آن استفاده کنید. استراتژی‌ها در این دوره به‌صورت گام به گام توضیح داده شده و می‌توانید نوسانات بازار را به‌صورت کامل متوجه شوید. در این شرایط، می‌توانید تصمیم گیری بهتری داشته و با تجزیه و تحلیل فنی جلو بروید. می‌توانید در معاملات بیت کوین و فارکس بهترین عملکرد را داشته و یک استراتژی ساده را به کار گیرید.

با این دوره، شما دیگر به ابزارها و دوره‌های دیگر نیاز نخواهید داشت و می‌توانید برای هر بازاری از آن استفاده کنید. تجارت در بازارهایی که نوسان زیادی دارد، نیاز به دانش و استراتژی دارد و این دوره به‌صورت ویژه روی آن کار خواهد کرد. شما می‌توانید با این دوره به یک معامله‌گر سودمند تبدیل شده و به‌خوبی کار خود را جلو ببرید. تمامی ابزارهای مالی در اختیار شما قرار گرفته و می‌توانید با استراتژی کامل جلو بروید. دوره به‌صورت مفصل آماده شده است و هیچ چیزی کم نخواهید داشت. تنها کافی است که با دقت با دوره همراه شده و نحوه اجرای استراتژی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف را یاد بگیرید.

Simple, professional trading strategy for – Stock trading, Forex trading, Crypto currency trading, any other financial trading. Can be used for position trading, swing trading, day trading (intraday), Index trading.
Strategy is explained step by step, examples are shown for swing trading, day trading specially instruments like high beta stocks, bitcoin, currency pairs, bank nifty. You will get the gem of technical analysis.

استراتژی ها و اندیکاتور های اساسی در معاملات فارکس

تریدرهای بازار فارکس از طیف گسترده‌ای از استراتژی های معاملاتی این بازار استفاده می‌کنند. هر استراتژی می‌تواند متناسب با نیازهای فردی یک تریدر باشد و در ارتباط با استراتژی های دیگر نیز به کار گرفته شود. هنگام بررسی این موضوع که کدام استراتژی معاملاتی بهترین گزینه برای شماست، باید اهداف شخصی، ریسک پذیری، تجربه و ترجیحات خود در معاملات را در نظر بگیرید. قبل از بررسی استراتژی‌های مختلف معاملاتی، ابتدا دو متد کلیدی معاملاتی را بیان می‌کنیم: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

تریدرهای بازارهای مالی به طور کلی دردو دسته فاندامنتال یا تکنیکال قرار می‌گیرند. تریدرهای فاندامنتال به دنبال متغیرهای اقتصادی هستند تا از طریق آنها تعیین کنند که آیا قیمت جفت ارز مورد نظر آنها تغییر می‌کند یا خیر. برای مثال اگر یک گزارش اقتصادی قوی منتشر شود، ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر باشد. با این حال، اگر همه تریدرها قبل از انتشار گزارش، انتظار گزارش اقتصادی قوی را داشته باشند، تأثیر این گزارش زودتر از انتشار بر روی ارز مربوطه خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل عملکرد قبلی یک ارز استفاده می‌کند. این تجزیه و تحلیل به تریدر کمک می‌کند تا بیش فروش یا بیش خرید را در جفت ارز، مانند یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، تشخیص دهد. تریدرها با تکیه بر روندها یا الگوهای آماری، مانند حرکت حجم و قیمت (افزایش قیمت نماد/ استهلاک یا کاهش قیمت نماد)، به دنبال پیش بینی نوسانات احتمالی یک جفت ارز هستند.

البته، تریدرها می‌توانند از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی بهتر فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده کنند. با توجه به روش‌های معاملاتی فوق، در زیر تعدادی از رویکردها و اندیکاتورهایی که می‌توان در هنگام معامله در فارکس استفاده کرد، آورده شده است.

معاملات پوزیشن (Position)

معامله پوزیشن یک استراتژی است که در آن تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت زمان طولانی تری، معمولاً هفته‌ها یا ماه‌ها نگهداری می‌کنند. تریدرهای پوزیشن به طور کلی از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. با این حال هنگام باز کردن یک پوزیشن جدید، تریدرهای پوزیشن ممکن است از تحلیل تکنیکال نیز برای بررسی شرایط استفاده کنند.

یک تریدر پوزیشن ممکن است صبر کند تا یک جفت ارز به سطح حمایتی که از پیش تعیین شده است رسیده و قبل از باز کردن یک پوزیشن خرید لانگ و نگه داشتن آن برای چند هفته، آن را نگه دارد. احتمالاً حضور ذهن کمتری در ارتباط با این نوع معاملات وجود دارد؛ زیرا تریدرها لزوماً نگران قیمت‌های روزانه نیستند و معمولاً موقعیت‌های معاملاتی کمتری را باز می‌کنند. همانطور که این موضوع درباره هر نوع معامله‌ای صدق می‌کند، تریدرها باید درک مناسبی از مبانی بازار داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تکنیکال مهم و یکی از متداول ترین استراتژی‌های معاملاتی است. از میانگین متحرک ساده برای تعیین بالا یا پایین رفتن قیمت نماد استفاده می‌شود. این اندیکاتور با در نظر گرفتن قیمت پایانی یک نماد و تقسیم آن بر کل روزها، برای به دست آوردن میانگین، محاسبه می‌شود. خطی که توسط اندیکاتور میانگین متحرک ساده ایجاد می‌شود، به همراه سایر شاخص‌های تکنیکال برای اندازه‌ گیری حرکات قیمت استفاده می‌شود. خط میانگین متحرک ساده می‌تواند بازه‌های زمانی متفاوتی داشته باشد، با این حال، تریدرهای تکنیکال تمایل دارند از میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه استفاده کنند. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر استراتژی‌های بازار دیگر مقالات ما در این زمینه را مطالعه کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به قیمت‌های بسته شدن اخیر می‌دهد. هنگام استفاده از این خطوط، توصیه می‌شود در نظر بگیرید که آنها اندیکاتورهای تاخیری (lagging indicator) هستند که از این رو ممکن است به سرعت به تغییرات شدید پاسخ نشان ندهند. دوره‌های معاملاتی کوتاه مدت ممکن است اندیکاتورهای قیمت کافی برای قابل اعتماد بودن را نداشته باشند. با این حال، آنها تصویر بصری واضحی از روندهای کلی ارائه می‌دهند و می‌توانند در معاملات ارز بسیار مفید باشند. میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده‌های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی می‌دهند، بنابراین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش بهتری نشان می‌دهند. این امر نتایج حاصل از میانگین متحرک نمایی را کارآمدتر می‌کند و یکی از دلایلی است که بسیاری از تریدرها آن را ترجیح می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی را می‌توان در کنار خط میانگین متحرک ساده برای توضیح بیشتر در مورد روند احتمالی یک ابزار استفاده کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس اندیکاتور 0 تا 100 نشان می‌دهد که آیا یک نماد بیش خرید یا بیش فروش شده است یا خیر. به طور معمول، نماد زیر 30 به عنوان بیش فروش دیده می‌شود، در حالی که نماد بیش از 70 به عنوان بیش خرید دیده می‌شود. بنابراین، اگر نماد زیر 30 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای خرید و اگر نماد بیش از 70 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای فروش است. به یاد داشته باشید، این فقط یک شاخص کلی است و معمولا نیاز است که استراتژی‌های معاملاتی فارکس خود را بسته به نماد مورد نظر تنظیم کنید.

بولینگر باندز (Bollinger Bands)

مانند شاخص قدرت نسبی ، باندهای بولینگر اغلب با خطوط میانگین متحرک ساده (SMA) به کار برده می‌شود. اما باندهای بولینگر از خط میانگین متحرک ساده (SMA) جدایی ناپذیر هستند. آنها با محاسبه انحراف استاندارد از یک خط میانگین متحرک ساده (SMA) ایجاد می‌شوند. انحراف استاندارد صرفاً معیاری از نوسانات است. هنگامی که باندها گسترده تر می‌شوند، نشان دهنده بی ثبات تر شدن بازار است. وقتی آنها منقبض شوند، بازار با ثبات تر شده است. یک باند بولینگر یک آستانه بالا و پایین در بالا و پایین خط میانگین متحرک ساده خواهد داشت. خط میانگین متحرک ساده گاهی به میانه بولینگر باند اشاره دارد.

جمع بندی

موارد گفته شده تنها 4 مورد از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مختلف فارکس هستند که تریدر برای کمک به افزایش پوزیشن های معاملاتی خود از آن استفاده می‌کند. ترکیب‌های متعددی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس وجود دارد و محدودیتی برای استفاده از تعداد اندیکاتورهای تکنیکال وجود ندارد. با مطالعه استراتژی‌هایی که قبلا توسط افراد متفاوت استفاده شده‌اند و سودآوری خود را اثبات کرده‌اند می‌توانید معاملات خود را ارتقا دهید.

استراتژی ها و اندیکاتور های اساسی در معاملات فارکس

تریدرهای بازار فارکس از طیف گسترده‌ای از استراتژی های معاملاتی این بازار استفاده می‌کنند. هر استراتژی می‌تواند متناسب با نیازهای فردی یک تریدر باشد و در ارتباط با استراتژی های دیگر نیز به کار گرفته شود. هنگام بررسی این موضوع که کدام استراتژی معاملاتی بهترین گزینه برای شماست، باید اهداف شخصی، ریسک پذیری، تجربه و ترجیحات خود در معاملات را در نظر بگیرید. قبل از بررسی استراتژی‌های مختلف معاملاتی، ابتدا دو متد کلیدی معاملاتی را بیان می‌کنیم: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

تریدرهای بازارهای مالی به طور کلی دردو دسته فاندامنتال یا تکنیکال قرار می‌گیرند. تریدرهای فاندامنتال به دنبال متغیرهای اقتصادی هستند تا از طریق آنها تعیین کنند که آیا قیمت جفت ارز مورد نظر آنها تغییر می‌کند یا خیر. برای مثال اگر یک گزارش اقتصادی قوی منتشر شود، ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر باشد. با این حال، اگر همه تریدرها قبل از انتشار گزارش، انتظار گزارش اقتصادی قوی را داشته باشند، تأثیر این گزارش زودتر از انتشار بر روی ارز مربوطه خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل عملکرد قبلی یک ارز استفاده می‌کند. این تجزیه و تحلیل به تریدر کمک می‌کند تا بیش فروش Forex Trading استراتژی ها یا بیش خرید را در جفت ارز، مانند یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، تشخیص دهد. تریدرها با تکیه بر روندها یا الگوهای آماری، مانند حرکت حجم و قیمت (افزایش قیمت نماد/ استهلاک یا کاهش قیمت نماد)، به دنبال پیش بینی نوسانات احتمالی یک جفت ارز هستند.

البته، تریدرها می‌توانند از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی بهتر فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده کنند. با توجه به روش‌های معاملاتی فوق، در زیر تعدادی از رویکردها و اندیکاتورهایی که می‌توان در هنگام معامله در فارکس استفاده کرد، آورده شده است.

معاملات پوزیشن (Position)

معامله پوزیشن یک استراتژی است که در آن تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت زمان طولانی تری، معمولاً هفته‌ها یا ماه‌ها نگهداری می‌کنند. تریدرهای پوزیشن به طور کلی از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. با این حال هنگام باز کردن یک پوزیشن جدید، تریدرهای پوزیشن ممکن است از تحلیل تکنیکال نیز برای بررسی شرایط استفاده کنند.

یک تریدر پوزیشن ممکن است صبر کند تا یک جفت ارز به سطح حمایتی که از پیش تعیین شده است رسیده و قبل از باز کردن یک پوزیشن خرید لانگ و نگه داشتن آن برای چند هفته، آن را نگه دارد. احتمالاً حضور ذهن کمتری در ارتباط با این نوع معاملات وجود دارد؛ زیرا تریدرها لزوماً نگران قیمت‌های روزانه نیستند و معمولاً موقعیت‌های معاملاتی کمتری را باز می‌کنند. همانطور که این موضوع درباره هر نوع معامله‌ای صدق می‌کند، تریدرها باید درک مناسبی از مبانی بازار داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تکنیکال مهم و یکی از متداول ترین استراتژی‌های معاملاتی است. از میانگین متحرک ساده برای تعیین بالا یا پایین رفتن قیمت نماد استفاده می‌شود. این اندیکاتور با در نظر گرفتن قیمت پایانی یک نماد و تقسیم آن بر کل روزها، برای به دست آوردن میانگین، محاسبه می‌شود. خطی که توسط اندیکاتور میانگین متحرک ساده ایجاد می‌شود، به همراه سایر شاخص‌های تکنیکال برای اندازه‌ گیری حرکات قیمت استفاده می‌شود. خط میانگین متحرک ساده می‌تواند بازه‌های زمانی متفاوتی داشته باشد، با این حال، تریدرهای تکنیکال تمایل دارند از میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه استفاده کنند. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر استراتژی‌های بازار دیگر مقالات ما در این زمینه را مطالعه کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به قیمت‌های بسته شدن اخیر می‌دهد. هنگام استفاده از این خطوط، توصیه می‌شود در نظر بگیرید که آنها اندیکاتورهای تاخیری (lagging indicator) هستند که از این رو ممکن است به سرعت به تغییرات شدید پاسخ نشان ندهند. دوره‌های معاملاتی کوتاه مدت ممکن Forex Trading استراتژی ها است اندیکاتورهای قیمت کافی برای قابل اعتماد بودن را نداشته باشند. با این حال، آنها تصویر بصری واضحی از روندهای کلی ارائه می‌دهند و می‌توانند در معاملات ارز بسیار مفید باشند. میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده‌های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی می‌دهند، بنابراین Forex Trading استراتژی ها نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش بهتری نشان می‌دهند. این امر نتایج حاصل از میانگین متحرک نمایی را کارآمدتر می‌کند و یکی از دلایلی است که بسیاری از تریدرها آن را ترجیح می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی را می‌توان در کنار خط میانگین متحرک ساده برای توضیح بیشتر در مورد روند احتمالی یک ابزار استفاده کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس اندیکاتور 0 تا 100 نشان می‌دهد که آیا یک نماد بیش خرید یا بیش فروش شده است یا خیر. به طور معمول، نماد زیر 30 به عنوان بیش فروش دیده می‌شود، در حالی که نماد بیش از 70 به عنوان بیش خرید دیده می‌شود. بنابراین، اگر نماد زیر 30 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای خرید و اگر نماد بیش از 70 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای فروش است. به یاد داشته باشید، این فقط یک شاخص کلی است و معمولا نیاز است که استراتژی‌های معاملاتی فارکس خود را بسته به نماد مورد نظر تنظیم کنید.

بولینگر باندز (Bollinger Bands)

مانند شاخص قدرت نسبی ، باندهای بولینگر اغلب با خطوط میانگین متحرک ساده (SMA) به کار برده می‌شود. اما باندهای بولینگر از خط میانگین متحرک ساده (SMA) جدایی ناپذیر هستند. آنها با محاسبه انحراف استاندارد از یک خط میانگین متحرک ساده (SMA) ایجاد می‌شوند. انحراف استاندارد صرفاً معیاری از نوسانات است. هنگامی که باندها گسترده تر می‌شوند، نشان دهنده بی ثبات تر شدن بازار است. وقتی آنها منقبض شوند، بازار با ثبات تر شده است. یک باند بولینگر یک آستانه بالا و پایین در بالا و پایین خط میانگین متحرک ساده خواهد داشت. خط میانگین متحرک ساده گاهی به میانه بولینگر باند اشاره دارد.

جمع بندی

موارد گفته شده تنها 4 مورد از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مختلف فارکس هستند که تریدر برای کمک به افزایش پوزیشن های معاملاتی خود از آن استفاده می‌کند. ترکیب‌های متعددی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس وجود دارد و محدودیتی برای استفاده از تعداد اندیکاتورهای تکنیکال وجود ندارد. با مطالعه استراتژی‌هایی که قبلا توسط افراد متفاوت استفاده شده‌اند و سودآوری خود را اثبات کرده‌اند می‌توانید معاملات خود را ارتقا دهید.

استراتژی معاملۀ انتقالی

معامله انتقالی یک استراتژی معاملاتی است که معامله گر در آن در یک نرخ بهرۀ پایین قرض می گیرد و در یک دارائی با یک نرخ بهرۀ بالا سرمایه گذاری می کند. به عبارت دیگر، معاملۀ انتقالی در اغلب اوقات عبارت است از قرض گرفتن در یک ارز با یک نرخ بهرۀ پایین و تبدیل مبلغ قرض گرفته شده به یک ارز دیگر. و البته از این روش در سهام، کالاها، املاک Forex Trading استراتژی ها و اوراق قرضه که به شکل ارز دوم نمایش داده شوند نیز می توان استفاده کرد.

استراتژی معاملۀ انتقالی مانند سایر استراتژی ها دارای مزیت ها و معایبی است::

معایب

• خطر ریزش شدید نرخ مبادله ای ارز وجود دارد که می تواند منجر به از بین رفتن سود شود.
• مانند دارائی های سرمایه گذاری شده - آنها می توانند دچار تغییر شوند و میزان درآمد افت کند.
• هج کردن یک گزینه است اما مزیت های زیادی ندارد زیرا پولی که برای بیمۀ زیان ها خرج می شود، سود معامله گران از تفاوت در نرخ های بهره را پوشش خواهد داد.
• این استراتژی معامله می تواند منجر به ایجاد یک حباب مالی شود.

مزیت ها

• یکی از جذاب ترین بخش معاملۀ انتقالی (کری ترید) سادگی آن است.
• معاملۀ انتقالی به معامله گر اجازه می دهد که از اهرم استفاده کند که معامله را بیش از پیش جذاب می کند.
• سودآوری.

در مجموع اگر یک معامله گر تصمیم بگیرد که از این استراتژی استفاده کند در آن صورت ضروری است که دارای مهارت باشد و مراقب تغییراتی که رخ می دهند باشد.

مدیریت ریسک در معاملۀ انتقالی

شکی نیست که استراتژی معاملۀ فارکس بسیار جالب است اما دارای ریسک نیز هست به همین دلیل باید از مدیریت ریسک استفاده شود. بدون مدیریت ریسک، حساب معامله گر توسط یک اتفاق غیرمنتظره از بین می رود. بهترین زمان برای انجام معاملۀ انتقالی زمانی است که عوامل بنیادی و روحیۀ بازار از انجام این معامله حمایت می کنند. بکار گیری هج (پوشش ریسک) مناسب را فراموش نکنید.

چه موقع وارد یک معاملۀ انتقالی بشویم و چه موقع از آن خارج شویم؟

بهترین زمان برای استفاده از استراتژی معاملۀ انتقالی زمانی است که بانک ها مشغول بررسی هستند یا نرخ های بهره افزایش پیدا می کنند. بسیاری از مردم شروع به خرید ارز می کنند به همین دلیل ارزش جفت ارز بالا می رود. تامادامیکه ارزش ارز کاهش پیدا نکند، معامله گران سود می کنند.

بدترین زمان برای استفاده از استراتژی معاملۀ انتقالی زمانی است که نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. تغییرات در سیاست پولی نیز به معنای تغییر در ارزش ارز است. هرگاه نرخ های بهره کاهش پیدا کنند تقاضا برای ارز نیز کاهش پیدا می کند.

محاسبه

برای اینکه استراتژی معاملۀ انتقالی منجر به سود شود باید تغییری در افزایش نرخ بهره رخ دهد یا اینکه هیچ حرکتی رخ ندهد.

مثال معاملۀ انتقالی

فرض کنید که یک سرمایه گذار 1000 ین ژاپن با بهرۀ 0 قرض می گیرد و سپس ین را به دلار آمریکا تبدیل می کند و از مبلغ برای خرید اوراق قرضۀ دولتی با نرخ بهرۀ 5.3% استفاده می کند. به این ترتیب سرمایه گذار 5.3% سود می کند به شرط آنکه نرخ مبادله ای بین دلار آمریکا و ین ژاپن همان نرخ باقی بماند.

بسیاری از سرمایه گذاران معاملۀ انتقالی ارز انجام می دهند زیرا ساده است و در هنگام استفاده از اهرم نیز سودآور می شود. دربارۀ اهرم در فارکس چیست، مطالب بیشتری مطالعه کنید. به عنوان مثال، اگر اهرم در معاملۀ فوق الذکر 10:1 باشد، معامله گر 53% سود می کند. اما هرچه سود بالقوه افزایش پیدا کند، ریسک نیز بالاتر خواهد رفت به شرطی که نرخ مبادله ای بین دلار آمریکا و ین ژاپن تغییر کند. مثلاً اگر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افت کند، معامله ارزش اش را از دست خواهد داد. بنابراین هرگاه از اهرم استفاده شد و نرخ بهره تغییر کند، معامله گر ارزش ده برابر بیشتر را از دست خواهد داد (به شرط آنکه معامله گر از هج مناسب استفاده نکرده باشد).

کلام آخر دربارۀ معاملۀ انتقالی

کلام آخر این است که استراتژی معاملۀ انتقالی سودآور است بخصوص در زمانیکه از اهرم استفاده شود، بسیار ساده است و ریسک دارد. معامله گر همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کند. معامله گر باید بداند چه موقع معاملۀ انتقالی انجام دهد و چه موقع از آن خارج شود. و بخش مهم این استراتژی این است که شما قبل از استفاده از این استراتژی پرخطر باید مهارت و تجربه کسب کرده باشید.

Forex Trading استراتژی ها

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

Trading the Forex Fractal

معامله با فراکتال ها

Fractal Forex نه تنها یک استراتژی نیست، بلکه مفهوم اصول بازار است که شما Forex Trading استراتژی ها واقعا نیاز به دانستن آن دارید تا بفهمید چه قیمتی در بازار موجود است، چرا این حرکت را انجام می دهد و چه کسی این کار را انجام می دهد. این نوعی اطلاعات درونی است که برای یادگیری آن، سال ها و هزاران دلار اختصاص داده شده است. این اطلاعات مورد نیاز شماست، پس از آن استفاده کنید. همچنین چندین سایت در اینترنت وجود دارد که استراتژی های رایگان ارائه می دهند. مشکل اکثر این سایت ها، همانطور که در بالا ذکر شد، آن ها فقط یک توصیف کوتاه ارایه می دهند .

مفهوم Forex Fractal بیش از یک ایده استراتژیک می باشد. این راهی برای درک عملکرد قیمت و جریان های معاملاتی در بنیادی ترین سطح آن ها است. Forex Fractal که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، به مناطقی از کانال سازی و تثبیت قیمت ( channeling and consolidation price ) اشاره دارد که توسط تعداد زیادی از تریدرهای forex تحت نظر گرفته می شوند. مهم تر از آن، مرزهای آن کانال ها است که تحت مراقبت تاثیرگذاران اصلی بزرگ (big gun) در بازار قرار دارند در نتیجه سطح حمایت و مقاومت را شکل می دهند.
تعریف لغوی Forex Fractal به معنای یک الگوی هندسی است که در هر یک از مقیاس های کوچک تر تکرار می شود تا اشکال و سطوح نامرتب و غیر عادی که نمی توانند با هندسه کلاسیک نشان داده شوند را تولید کنند .

همانند دنباله فیبوناچی، این یک واقعیت در طبیعت، هنر و نیز تجارت است که این الگوها بار دیگر تکرار می شوند. یک الگو در یک نمودار پنج دقیقه ای انتخاب کنید و همان الگویی را پیدا خواهید کرد که در timeframe بالاتر تکرار می شود، و اغلب لانه گزینی در همان بازه زمانی ولی در سطح بالاتر است .
در این مرحله شما ممکن است بپرسید که تفاوت بین Fractal و یک کانال قیمت ساده چیست؟
دو ویژگی متمایز که من می بینم عبارتند از :

1. این که شما بتوانید کانال یک قیمت را در یک نمودار شناسایی کنید خیلی ساده است ، اما زمانی که شروع به روی هم چیدن سطوح پر چین و شکن (fractals) بر روی یک نمودار کردید، متوجه خواهید شد که قیمت در واقع نوعی شکست یا fractalling در طول یک خط سیر صعودی یا نزولی است. این اطلاعات بسیار قدرتمندتر است چرا که موارد ذیل را مشخص میکند:

الف) روند
ب) این که قیمت زمانی که Fractal را میشکند، چقدر ممکن است قبل از اینکه به بدنه Fractal بازگردد، می تواندافزایش یابد. به عنوان مثال، اگر حرکت این Fractal ها به طور متوسط در حدود 50 پیپ از لبه پایین تر تا لبه بالا باشند، آنگاه اگر قیمت در هر جهت افزایش یابد، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این Fractal ها نباید بیشتر از 50 پیپ از نقطه شروع حرکت کنند. این به ما این امکان را می Forex Trading استراتژی ها دهد که stop loss خود را تنظیم کنیم و با کمی اطمینان بیشتر سود ببریم .

2. وقتی جنبه های بنیادین مربوط به ساختار Fractal های قیمت را مورد مطالعه قرار دهید، بازار و پویایی price action آن را با وضوح بیشتری خواهید دید. اصول Fractal های قیمت در جریان سفارش قرار می گیرند که از مراکز مالی اصلی , بانک ها و خانه های تجاری و دیگر بازیکنان مهم صادر میشود. بنابراین چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم و چگونه آن در نمودارهای forex ظاهر می شود؟ این دو نمودار در زیر تلاش می کنند تا آن را توضیح دهد.اولین مثال، قیمت را در روند نزولی نشان می دهد. من سه Fractal را در این چارت مشخص کرده ام که با خطوط افقی افقی نشان داده شده است . پس از آن که قیمت ها به سمت چپ نقشه کشیده شد طرح یک holding pattern را تشکیل داد و یک بازار رنج را پیدا کرد.

Forex Fractal Trading: Fractals is Downtrend

دلایل اصلی بسیاری برای این موضوع وجود دارد، اما اساسا آنچه اتفاق افتاده این است که فروشندگان از بازار خارج شده اند و قیمت در نتیجه تثبیت شده است . پس از این که اولین Fractal از انتهای بازار شکل گرفت، (خط نقطه چین عمودی نشان داده شده است). این رفتار قیمت بسیار رایج در طول زمان تغییر می کند: معامله گرانی که از بازار خارج می شوند موقعیت خود را
تثبیت می کنند، که در این مورد منجر به کناره گیری بیش از حد خریدارها و افت شدید قیمت شده است . یک شکاف کوچک در آغاز بازار جدید بوجود آمد و قیمت، سطح جدیدی از حمایت را در خط سوم سفید پیدا کرد . به مقاومت شکل داده شده در زیر Fractal قبلی توجه داشته باشید. حالا این قسمت قدیمی پشتیبانی منطقه ای است که فروشندگان در آن صف کشیده اند، و با نزدیک شدن به این ناحیه قیمت دو بار دفع میشود ، )دو دایره سفید در وسط نمودار را ببینید.( بسته به تمام عوامل معمول دیگر که شما باید در معاملات) زمان روز، تلاقی و غیره در نظر بگیرید، هیچ کدام از این موانع دفع کننده (rejections) یک ورودی sell ممکن را نشان می دهند.
آخرین دایره در سمت راست نشان می دهد که قیمت به کجا بازگشته و Fractal دوم را شکافته، اما موفق به ماندن در داخل آن نشده است. اکنون در زیر مقطع دوم، به محدوده مقاومت تبدیل می شود که در آن معامله گران برای ورود به سفارشات sell آماده می شوند. چرخه سفارش آن ها بر روی مرزهای این Fractal و نیز Fractal جدیدی که اکنون در حال شکل گیری است , متمرکز
خواهد شد . اساسا آنچه که به عنوان Fractal های هندسی در یک روند اتفاق می افتد این است که جریان های سفارش ایجاد شده توسط بازیگران اصلی بازار با پهنای باند یا میزان قیمت جدید تنظیم می شوند. بازرگانان بزرگ، به یک دلیل و یا دلیل دیگر، وارد مبادله ارز بین آن دو سطح که در بالا و پایین Fractal نشان داده ,می شوند، تا زمانی که عوامل خارجی مانند شکستن اخبار قیمت را فراتر از محدوده Fractal فعلی برسانند، مبادله خواهند کرد.
نمودار دوم، شکل Fractal را در یک uptrend (روند صعودی) نشان می دهد . اکنون امیدوارم متوجه شوید که کشیدن در خطوط نشان دهنده مرزهای بالا و پایین یک Fractal چقدر آسان است . شما مجبور نیستید این کار را به صورت فیزیکی روی نمودارهای خود انجام دهید؛ به مرور زمان برای شما عادت می شود که این سطوح را ببینید و به آن ها توجه کنید.

Forex Fractal Trading: Fractals in Uptrend

اولین دایره ای که در آن قیمت بعد از شکستن اولین Fractal شکل می گیرد و جالب توجه است، که تقریبا برابر با پهنای باند Fractal قبلی است، به علاوه کمی بیشتر(و از سطح بالایی Fractal که به تازگی شکسته شده است، دفع می شود .
دو دایره آخر مشابه با حرکت قیمت به یک روند صعودی , چند بار سعی در شکست میکند(retest) وبه طور فزاینده ای صعودی را نشان می دهد. وقتی حرکت به سمت بالا می رود، پهنای باند هر Fractal بعدی کمی افزایش می یابد .
دو روش اصلی برای معامله با Fractal وجود دارد Slip Through the و Retest the به طور خلاصه، جزییات این دو رویکرد عبارتند از :
1- برای لغزش موقت، Slip Through the صبر کنید تا یک کندل نهایی ترجیحا کند به پایان برسد که به مرز فراتر از مرز Fractal فعلی برسد. یک limit order را فقط در جلوی قیمت، با stop loss درست پشت خط دیگر Fractal ، قرار دهید. این loss stop به شما مقدار زیادی از عرض Fractal می دهد، و این معمولا مکان مناسبی برای stop شما می باشد . 2- برای retest ، صبر کنید تا قیمت فراتر از مرز Fractal (به عبارت دیگر، یک ریزش موقت) برسد و بازگشت کند تا یک (Forex Trading استراتژی ها لمس مجدد) retest به بالای مرز Fractal که فراتر از آن رفته است، برسد.
اطمینان حاصل کنید که از این سطح در همان جهتی بازگشت کند یعنی هنگامی که از Fractal فراتر می رود، رخ می دهد. یک بار دیگر، stop loss خود را در طرف Forex Trading استراتژی ها دیگر Fractal ، یعنی خارج از دورترین مرز Fractal ، قرار دهید .

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز Forex Trading استراتژی ها دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.