الگوی مثلث نزولی
آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.
ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.
آنچه در این قسمت به آن می پردازیم
انواع الگوی مثلث در تکنیکال
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
- الگوی مثلث نزولی(کاهشی)
هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.
الگوی مثلث متقارن
این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.
مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.
در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.
زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.
توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.
فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟
حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.
الگوی مثلث صعودی
الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.
شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع الگوی مثلث نزولی پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.
در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.
البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.
توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.
الگوی مثلث نزولی
مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.
شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.
زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.
توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.
هدف قیمتی در الگوی مثلث
برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.
سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.
نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه
سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم
الگوی مثلث متقارن، جایی‌که قیمت استراحت می‌کند
الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای پرتکرار تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت یک سهم در وضعیت اصلاح قرار می‌گیرد. در این حالت نوسانات کمی را تجربه می‌کند که با مرور زمان ارتفاع آنها کمتر شده و در مجموع شکلی شبیه مثلث به وجود می‌آورند. الگوی مثلث متقارن به دو دسته الگوی مثلث متقارن صعودی و الگوی مثلثی متقارن نزولی تقسیم می‌شود. در ادامه مقاله بیشتر با جزییات این الگوی مهم آشنا خواهید شد.
الگوی مثلث متقارن چیست؟
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و جزء دسته الگوهای ادامه‌دهنده است. البته در بسیاری از موارد این قانون نقض می‌شود. هرگاه این الگو در روند تغییر قیمت یک سهم دیده شود نشانه اصلاح قیمت است. در ابتدای الگو، نوسان قیمت بیشتر است و هرچه به نوک مثلث نزدیک می‌شود، نوسان کاهش می‌یابد.
الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست حالت متقارن دارد. به بیان بهتر، شکل آن شبیه مثلث متساوی الساقین است. ضلع پایینی مثلث، خط حمایت و ضلع بالایی خط مقاومت نمودار را تشکیل می‌دهند. معمولا پنج موج اصلاحی در درون الگوی مثلث شکل می‌گیرد. یعنی لازم است روند قیمت حداقل دوبار ضلع پایین و بالا را لمس کند. همچنین در هنگام تشکیل این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.
روند قبل از ایجاد الگوی مثلث، خواه صعودی باشد یا نزولی، بعد از تشکیل الگو همین روند به‌صورت پرقدرت ادامه می‌یابد.
انواع مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن الگوی مثلث بر شکل‌گیری روند، پس از خروج از الگو موثر است و روش تعیین تارگت در آنها تفاوت دارد.
مثلث متقارن صعودی
در این الگو، روند صعودی وارد می‌شود بعد از برخورد به سقف قیمت یعنی خط مقاومت، به سمت پایین نوسان می‌کند و دوباره برمی‌گردد. این نوسانات هر بار کمتر می‌شوند، اما در کل شکلی شبیه مثلث روبه بالا می‌سازند.
هر قدر ارتفاع نوسانات کمتر شود به معنی نزدیک شدن به راس مثلث است و هر لحظه ممکن است الگو شکسته شود و قیمت با قدرت، صعود کند. معمولا شکست الگو در یک‌سوم انتهایی آن رخ می‌دهد. در مثلث صعودی، شکست از ضلع بالا و در مثلث نزولی از ضلع پایین خواهد بود. معمولا بعد از شکست الگو، یک پولبک وجود دارد.
باید توجه داشت در موارد زیادی مشاهده شده که بعد از اتمام الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ، روند در جهت معکوس حرکت اولیه خود شروع به پیشروی کرده است. پس لازم است در این مورد محتاط باشید.
چگونه با مثلث متقارن صعودی معامله کنیم؟
به‌طور‌کلی زمانی می‌توانیم در الگوی مثلث متقارن، تارگت تعیین کنیم، که کندلی ایجاد شده باشد و ضلع پایین یا الگوی مثلث نزولی بالای مثلث را که همان خطوط حمایت و مقاومت هستند، بشکند. با شکسته شدن این خطوط، روند به حرکت قبلی خود در راستای صعودی یا نزولی ادامه می‌دهد.
در الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قبل از ورود به این الگو، صعودی است. پس بعد از اتمام الگو باید منتظر باشیم یک کندل سبز خط مقاومت بالای مثلث را بشکند. در چنین حالتی می‌توان گفت زمان خرید فرارسیده است.
اما در‌حالت‌کلی، در الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، با وجود نوساناتی که روند قیمت درون مثلث دارد نیز می‌توان تارگت‌هایی تعیین کرد. وقتی کندلی در سطح حمایت یعنی ضلع پایین مثلث نزدیک می‌شود چون این احتمال هست که به بالا برگردد، می‌توان نقطه‌ای را در نزدیکی خط حمایت به‌عنوان تارگت خرید در نظر گرفت. برعکس آن نیز صادق است. در درون مثلث، زمانی که قیمت با برخورد به ضلع بالایی مثلث، شروع به بازگشت می‌کند، می‌توان در این فاصله، تا زمان برخورد آن به ضلع پایین مثلث، یک تارگت فروش در نظر گرفت.
هدف قیمتی در مثلث متقارن صعودی
در بیشتر موارد، الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قیمت پس از اتمام الگو، صعودی خواهد بود. برای تعیین یک هدف قیمتی، درست در زمان خروج سهم از الگو می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت را در ابتدای تشکیل الگو در نظر بگیریم. سپس بعد از اتمام الگو، همین فاصله را در جهت صعودی به‌عنوان تارگت می‌توان در نظر داشت.
مثلث متقارن نزولی
الگوی مثلث متقارن نزولی برخلاف حالت صعودی است. شیب تشکیل این الگوی مثلث، نزولی است. زمانی که خط روند وارد این الگو می‌شود با هربار برخورد به خط حمایت به بالا نوسان می‌کند، سپس طوری برمی‌گردد که در‌کل یک مثلث به سمت پایین تشکیل می‌شود.
همانطور که گفتیم روند نوسان قیمت کم‌کم کاهش می‌یابد و در‌نهایت در نوک مثلث از آن خارج می‌شود و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.
چگونه با مثلث متقارن نزولی معامله کنیم؟
برعکس الگوی مثلث متقارن صعودی، روند ورودی به الگوی مثلث متقارن نزولی، صعودی است. پس از اتمام الگو، انتظار داریم جریان نزولی را ببینیم. با نزدیک شدن به نوک مثلث، هرجا کندل قرمز رنگی خط حمایت را به سمت پایین رد کند، به معنی تمام شدن الگوی مثلث و شروع روند نزولی است. معمولا چنین حالتی را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند.
هدف قیمتی در مثلث متقارن نزولی
تعیین تارگت در الگوی مثلث متقارن نزولی مشابه الگوی مثلث متقارن الگوی مثلث نزولی صعودی است. در این حالت نیز می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت یعنی اضلاع مثلث را در ابتدای تشکیل الگو اندازه بگیریم و پس از خروج روند قیمت از این الگو، همین ارتفاع را به‌عنوان تارگت در نظر قرار دهیم.
جمع‌بندی
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال الگوی مهمی است که اطلاعاتی درباره زمان درست خرید و فروش برای گرفتن سود به ما می‌دهد. هرقدر الگو به نوک آن نزدیک‌تر شود ارتفاع نوسانات کمتر شده و اهمیت بیشتری از نظر تعیین درست تارگت خرید و فروش پیدا می‌کند. باید به خاطر داشت با اینکه در اغلب موارد این الگو را یک الگوی ادامه‌دهنده می‌دانند، اما این مسئله یک قانون همیشگی نیست.
الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال چیست؟
شاید تا کنون اسم الگوی مثلث به گوشتان خورده باشد. الگو مثلث الگویی است که در بورس و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. معامله گران در بازارهای بورسی هر روزه بیشتر و بیشتر نسبت به اهمیت آموختن این الگوهای مثلثی و تحلیل تکنیکال پی می‌برند؛ بنابراین اگر می‌خواهید در بازارهای بورسی فعالیت کنید، آشنایی با این مثلث‌ها و تحلیل‌های کاربردی آنها می‌تواند برای شما بسیار کارآمد و به در بخور باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. به این منظور، در این مقاله انواع مثلث در تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد و درباره هر کدام، توضیحاتی به شما ارائه می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم بورسی و کاربرد آن توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.
منظور از الگوی مثلث در بورس چیست
الگوهای مثلثی در بورس، الگوهایی ادامه دهنده محسوب می‌شوند. البته گاه این الگوها می‌توانند عملکردی برگشتی داشته باشند و شبیه به الگوهای برگشتی کار کنند. تجزیه و تحلیل این الگوها برای پیش بینی وضعیت آینده بازار بورس و سهم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوهای مثلثی انواع مختلفی دارند.
انواع مثلث در طرح تکنیکال
چهار الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال عبارتند از الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی، الگو مثلث نزولی و الگو مثلث انبساطی یا پهن شونده. این الگوهای مثلثی با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی هستند. در ادامه مقاله تک تک این الگوهای مثلثی را نام برده و ویژگی‌های هر یک از آنها را برایتان شرح می‌دهیم.
مثلث متقارن در بورس
برای تشخیص و یافتن الگوی مثلث متقارن باید با ویژگی‌های آن آشنایی داشته باشید. برای تشخیص این الگو شما باید ابتدا شیب قیمت‌های کف و سقف نمودار را تعیین کنید. چنان چه شیب این دو قسمت از نمودار به سمت یک نقطه همگرا حرکت کنند؛ به طوری که الگوی به دست آمده شبیه به یک مثلث باشد، یک الگو مثلث همگرا خواهید داشت. اما شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که این الگو چه زمان ایجاد می‌شود؟ چنان چه خریداران و فروشندگان در بازار یک سهم، توانایی لازم برای تشکیل یک روند مشخص در بازار را نداشته باشند، الگو مثلث متقارن ایجاد می‌شود.
به عبارت دیگر در این نمودارها، نه خریداران و نه فروشندگان توانایی کافی برای تغییر روند قیمتها به سود خودشان را ندارند. در نتیجه هر گاه مشاهده کردیم که این دو نقطه همگرایی دارند و به هم نزدیک شونده هستند، باید بدانیم که به زودی یک حرکت ناگهانی در بازار رخ خواهد داد. هرچند با تحلیل این نمودار نمی‌توان فهمید که کدام یک از این دو طرف در نهایت پیروز خواهد شد و تنها می‌توان فهمید که وقوع یک اتفاق و تغییر غریب الوقوع در بازار می‌تواند یکی از طرفین معامله را در بازار به زانو دربیاورد. با کشیدن این مثلث می‌توان پس از تغییر الگوی بازار به سرعت از آن آگاه شد و در سمت برنده معاملات خود را آغاز کرد.
مثلث صعودی در بورس
الگو مثلث صعودی زمانی قابل مشاهده است که یکی از سطوح مقاومت داشته باشد و در سطح دیگر شاهد روند صعودی باشیم. حال باید بدانیم که الگوی مثلث صعودی چه زمان ایجاد می‌شود؟ الگو مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که خریداران نتوانند بالاتر از سطح تعیین شده، سفارشات خود را ثبت کنند. به همین دلیل آنها به ناچار و در طول زمان، قیمتها را با یک سیر صعودی به سمت بالا حرکت می‌دهند. به دلیل حرکت قیمت کف روی سطح روند صعودی، به تدریج آن قدر به سطح مقاوت فشار وارد می‌شود تا مقاومت در یک نقطه شکسته شود. همین موضوع سبب می‌شود که خریداران به مرور صاحب قدرت بیشتری شوند.
با این روند، بازار به الگوی مثلث نزولی چه سمتی حرکت خواهد کرد؟
در قسمت قبلی گفتیم که طی این روند، در نهایت خریداران پیروز میدان خواهند شد و می‌توانند مقاومت‌ها را در هم بشکنند. اما آیا این موضوع همیشگی است و همواره خریداران صحنه این مبارزه را پیروزمندانه ترک می‌کنند؟ خیر. در تمامی موارد این روند به سود خریداران تمام نمی‌شود و گاه امکان دارد خریداران آن قدر قدرتمند نباشند که بتوانند از این مبارزه پیروز خارج شوند. البته در تحلیل الگو مثلث صعودی، جهت حرکت سهم‌ها اهمیت چندانی ندارد. با این تحلیل ما باید بتوانیم بفهمیم که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند و در همان راستا حرکت کنیم.
مثلث نزولی در بورس
الگوی مثلث نزولی در بورس، درست در مقابل الگوی صعودی قرار می‌گیرد. برای پیدا کردن الگو مثلث نزولی، شما باید حالتی را پیدا کنید که در آن شیب بالایی روند نزولی داشته باشد و قسمت پایینی آن از یک الگو با شیب ثابت پیروی کند. با وجود این خط حمایت که در قسمت پایینی نمودار قرار گفته است، این طور به نظر می‌رسد که قیمتها نمی‌توانند از این خط عبور کنند و آن را بشکنند. روند تدریجی نزولی و کاهشی قیمتها نشان می‌دهد که قدرت به مرور الگوی مثلث نزولی از دست خریداران خارج شده و از آن فروشندگان می‌شود. اگر این روند نزولی هم چنان ادامه پیدا کند، ممکن است خط حمایت شکسته شود و قیمتها بیشتر و بیشتر سقوط کنند. حال چنان چه خط حمایت از قدرت کافی برای مقابله با این روند برخوردار باشد، برخورد نمودار نزولی قیمتها به این خط موجب خواهد شد که قیمتها برگشت کنند و یک سیر صعودی را در پیش بگیرند.
مثلث پهن شونده در بورس
الگوی مثلث پهن شونده در بورس، یکی دیگر از الگوهای مثلثی بورس و در واقع نادرترین و کم یاب‌ترین آنها است. این الگو به شکل یک مثلث برعکس یا واژگون دیده می‌شود. در واقع این الگو کاملا برعکس الگو مثلث است. سه الگو مثلث متقارن، صعودی و نزولی که در قسمت‌های پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، از به همین نزدیک شدن دو خط همگرا یا نزدیک شونده به وجود می‌آمدند. با توجه به اسم الگوی پهن شونده یا انبساطی می‌توان نتیجه گرفت که این الگو با سه الگوی قبلی کاملا متفاوت بوده و الگویی کاملا برعکس آنها دارد. در الگو مثلث پهن شونده، خطوط تشکیل دهنده مثلث درحال دور شدن هستند و به شکل یک مثلث در حال توسعه یا در حال انبساط دیده می‌شوند. الگو مثلث پهن شونده یا الگوی انبساطی را همچنین با نام الگوی بلندگوی دستی می‌شناسیم.
از دیگر تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای مثلث می‌توان به تفاوت در الگوی حجم آنها اشاره کرد. در الگوهای مثلثی که پیش‌تر به شما معرفی کردیم، با نزدیک شدن به راس مثلث، حجم مثلث کمتر می‌شد؛ اما در الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده، با گسترش بازه قیمتی، حجم مثلث افزایش پیدا می‌کند. هرگاه چنین الگویی را در نمودارهای بازار مشاهده کردید، بدانید که این الگو می‌تواند بیانگر احساسی و غیر قابل کنترل بودن بازار باشد. حال ممکن است بخواهید بدانید که این الگو به چه دلیل در بازارهای معاملاتی پدیدار می‌شود؟ چنان چه به هر دلیلی، تعداد زیادی از مردم به خرید یک سهم علاقه نشان بدهند و برای تهیه آن سهم متقاضی شوند، یک سقف قوی و بزرگ در بازار شکل می‌گیرد که همین مسئله می‌تواند موجب پیدایش الگو مثلث انبساطی یا حجمی شود.
نمودار مثلث در بورس و دلایل تحلیل آن
با نوسانات قیمت و نزدیک شدن قیمتها به راس مثلث، حجم معاملات کمتر می‌شود. حال در زمانی که الگو تکمیل می‌شود و قیمت به داخل خط روند نفوذ پیدا می‌کند، طبیعتا باید حجم معاملات با شدت زیادی افزایش پیدا کند. حرکت‌های برگشتی زمانی رخ می‌دهند که قیمتها فعالیت بیشتری داشته باشند و معاملات با حجم‌های سبک‌تری انجام شوند. تاثیر حجم و میزان معاملات بر ایجاد الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، نسبت به حرکات نزولی الگوی مثلث نزولی بیشتر است. نکته دیگری که در بررسی حجم معاملات باید به آن توجه داشته باشید، این است که با وجود روند کاهشی حجم معاملات در زمان ایجاد الگو مثلث، توجه به این که سنگین‌تر بودن قیمتها در زمان حرکات افزایش رخ می‌دهد یا در زمان حرکات کاهشی، می‌تواند یک راهنمای بسیار عالی برای انجام معاملات شما باشد. مثلا زمانی که بازار روند افزایشی داشته باشد و قیمتها در حال صعود باشند، حجم معاملات بیشتر و سنگین‌تری نسبت به زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، صورت می‌گیرند.
سخن پایانی
الگوی مثلث قسمتی از طرح تکنیکال است الگوی مثلث نزولی که باید با آن آشنایی پیدا کنید. در این مقاله الگو مثلث و انواع مثلث در تحلیل تکنیکال را برایتان شرح دادیم. داشتن دانش و اطلاعات کافی در رابطه با انواع الگوی مثلث در بورس، چگونگی تشخیص و کاربردهای آنها می‌تواند سهم بزرگی در انجام سرمایه گذاری‌ها داشته باشد. به این صورت که با استفاده از این الگوها، می‌توان روند صعودی یا نزولی بودن بازارهای معاملاتی را تشخیص داد و از آنها برای انجام معاملات بهره گرفت. الکوی مثلث در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شناخت و یادگیری آن برای فعالیت در بازارهای بورسی بسیار مفید و کارآمد است. از این رو آشنایی با الگوهای مثلث به عنوان یک تکنیک و قلق شناسایی بازار، ضرورت دارد و موجب می‌شود که شما بتوانید به موفقیت و سود بیشتری از طریق سرمایه گذاری صحیح در بازارهای بورسی دست پیدا کنید. امیدواریم که خواندن این مقاله توانسته باشد دانش تحلیل تکنیکال شما را در رابطه با بازارهای معاملاتی بورسی و سرمایه گذاری افزایش دهد.
برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آنها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازارهای مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.
ویژگی الگوی مثلث و انواع آن
همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه مدت هستند.
همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.
بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.
الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:
- یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
- دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
- سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
- چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)
در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آنها خواهیم پرداخت.
الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)
الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس
در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده میباشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.
همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.
در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و سقف را الگوی مثلث نزولی می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)
مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمتها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)
توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.
الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی
الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس
بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث میباشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.
یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت الگوی مثلث نزولی بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.
در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمتها بسیار سریع کاهش می‌یابند.
البته که در بازار هیچ چیز صد در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.
از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.
الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس
در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.
همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.
کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.
الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)
الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس
و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.
یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آنها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.
معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.
کلام آخر
در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمتها هستند و بسیاری از آنها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آنها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.
برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آنها خواهیم پرداخت.
کالج تی‌بورس با برگذاری دوره آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمتها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمتها را پیش‌بینی کنید.
الگوی مثلث نزولی
معاملات لایو اسکالپ 8 فوریه
آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی با حجت بلوچ زاده
معامله لایو انس طلا با چنگال اندروز با کامران الگوی مثلث نزولی جعفرقلی
ترید لایو انس طلا ۱۳ اکتبر با حجت بلوچ زاده
معاملات هفته ی آخر سپتامبر با متد زیبای نیوتنی
ترید لایو یورو دلار ۲۹ سپتامبر با کامران جعفرقلی
معامله دلار کد 26 سپتامبر با قانون اول اندروز
ترید لایو پوند به دلار تایم 15 دقیقه از کامران جعفرقلی
استفاده از واگرایی و چنگال اندروز
عرضه و تقاضا
معامله لایو تکنیک اسلایدینگ پارالل انس طلا
بازار جهانی ارز
ترید لایو پوند دلار 29 آپریل و توضیح قانون هاگوپیان
متد نیوتنی راهی برای آنالیز چارت ها
متد زیبای نیوتنی
روشی برای استفاده از چنگال اندروز
افشای ریسک و سلب مسئولیت
فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.
