دوره جامع کریپتو و فارکس

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحقیقات الیوت را می توان تا حد زیادی انتقادی بر نظریه کارا و نظریه تصادفی بودن قیمت دانست.

تاریخچه

تحلیل تکنیکی و فنی دانش تجربی است که در دویست سال گذشته شروع به رشد و رونق گرفته است .

ریشه های پیدایش این سبک به بازارهای هلند در قرن 17 میلادی باز می گردد . این سبک تحلیلی در اذهان عمومی روش ساده تحلیل بازارها است چرا که:

  • یادگیری آن به آسانی است
  • بهره گیری آن از نمودارهای قیمت می باشد

به این دو علت ما می توانیم تغییرات قیمت یا یک دارایی را پیش بینی کنیم.

پایه های این سبک توسط پژوهش های “چارلز داو” بنا نهاده شده است. یافته ها و دستاوردهای چارلز داو بسیار فراتر از تکنیک های است که تا آن دوره معرفی شده بود. نه تنها به معرفی ابزارها پرداخت بلکه این سبک تحلیلی را به عنوان یک علم پایه ریزی نمود و اصولی در ارتباط با رفتار بازار و پیش بینی قیمت مطرح کرد.

دیدگاه های داو در مورد رفتار بازار و روند قیمت به “نظریه داو” شهرت یافته است . نظریه داو بر مبنای فلسفه است که می گوید قیمت یا شاخص بازار ، هر عامل مهم و معناداری را به درون خود جذب می کند و آشکارا آن را بازتاب می دهد.

داو به این نتیجه رسید که قیمت پایانی ، روانشناسی همه بازیگرانی است که در بازار به داد و ستد مشغول هستند و مجموع قضاوت و رای آنها را با خود همراه دارد ، داو به خوبی دریافته بود که اصرار بر یافتن یک سری اصول کلی یا قانون برای پیش بینی و بررسی تمام رفتارها و حرکات بازار کاری بیهوده است.

نکته کلیدی: دارایی های مالی یا بازارها در مسیر روندی که شکل گرفته است تمایل به ادامه حرکت دارند مگر آنکه عوامل و دلایلی سبب تغییر و بازگشت روند آن ها شوند.

دقت داشته باشید که فعالیت های تجاری به تاریخچه تحلیل تکنیکال هم مرتبط هستند که داو پی برد ، شاخص های کلان و میانگین بازار بهترین ابزار برای تحلیل و پیش بینی وضعیت عمومی بازار هستند ( برای حرفه ای ها اولین گام آن است که جهت عمومی بازار را تشخیص دهند)

گفتارهای داو تنها به تحلیل تکنیکی و واکنش قیمت خلاصه نمی شود و به طور شگفت انگیزی فلسفه و روانشناسی را به خواننده منتقل می کند.

نکته کلیدی: تحلیل تکنیکی به دنبال یافتن واقعیت و دانش قابل اطمینان از دنیای بازارهای مالی است تا بر اساس آن تحلیل گر بتواند با احتمال بالایی ، آینده را ارزیابی و پیش بینی کند اما نمی تواند انتظار داشت که این علم بر پایه نظریه ها ، قوانین و اصولی ساخته شده باشد که در همه شرایط در مورد پیش بینی بازار توانمند عمل کند.

با وجود اینکه اصول و ابزارهایی وجود دارد که قواعد آن در همه شرایط درست کار میکند اما نمی توان در همه زمان ها توضیح دهنده رفتار بازار یا پیش بینی کننده دقیق باشد.

ریچارد شاباکر با نوشتن سه کتاب در حوزه تحلیل بازارهای سهام و با مطرح کردن موضوعاتی مهم همچون روند ، خطوط روند ، کانال ، سطوح حمایت و مقاومت ، حجم معاملات ، حرکات زیگزاگی و … عنوان پدر تحلیل تکنیکی را از آن خود کرد.

در نظریه داو خواندیم تا عوامل بازدارنده به وجود نیایند ، قیمت ها در روند به حرکت خود ادامه می دهند و شاباکر با تایید این حرف ، راه کارهای عملی برای باقی مانده در روند و تغییر انتظارات را ارائه کرده است، او میگوید هر زمان خط روند شکسته شود، احتمال دارد قیمت ها بازگشت کنند و باید به دنبال کردن روندهای جدید ، گرایش های قبلی بازار را فراموش کرد.

رشد نگرش های جدید در سال های دهه 40 میلادی با مطالعات رالف نلسون الیوت بر روی میانگین صنعتی داوجونز صورت گرفت ، او دریافت که حرکت های قیمت تاریخچه تحلیل تکنیکال ساختاری یگانه و واحد دارد و روندهای بازار تنها از نظر دوره زمانی و مقیاس حرکت با یکدیگر متفاوت است .

الیوت برای مجله “دنیای مالی” 12 مقاله در زمینه شرح روش و اصول کار تحلیل روندهای بازار نوشت . الیوت دو سال پیش از مرگش در ژوئن 1946 قصد داشت مهمترین کار زندگی خود را با نام “قوانین طبیعی رازی از گیتی” منتشر سازد.

تحقیقات الیوت را می توان تا حد زیادی انتقادی بر نظریه کارا و نظریه تصادفی بودن قیمت دانست.

در نهایت رابرت پرکتر در کتابخانه ملی نیویورک در یک میکروفیلم بخشی از کارهای الیوت که تقریباً از دسترس پنهان مانده بود را پیدا کرد و در سال 1993 با نام “گفته های رالف نلسون الیوت:گردآوری نهایی” منتشر کرد و در سال 1998 جناب فراست و پرکتر کتاب “اصول موج الیوت:کلید رفتار بازار” را به همگان معرفی کردند.

نکته کلیدی: در زمینه فلسفه الیوت و نگرش الیوت مفصلاً در بخش تخصصی خود توضیح داده شده است که می توانید در دوره های مربوط به این سبک مطالعه نمائید.

در 6 ژوئن 1878 شهر تگزاس پسری بدنیا آمد که دنیای معامله گری را متحول نمود و او شخصی نبود جز ویلیام دلبرت گن !

ایشان در طی زمان های معامله گری ، تکنیک های ویژه گوناگونی را برای مطالعه و بررسی نمودارهای قیمت طراحی کرد. گن بر اساس زوایای هندسی ، ستاره شناسی و ریاضیات به پیش بینی پرداخت و نظرات و روش های خود را در چند کتاب معرفی کرد.

در سال 1980 گن موفق به کشف یک استراتژی در بازار شد که دو حساب 150 و 200 دلاری به ترتیب طی یک و سه تاریخچه تحلیل تکنیکال ماه به 12 هزار دلار و 25 هزار دلار رساند.

یکی از مهمترین کارهای گن را می توان به تکنیک های زوایای هندسی اشاره کرد که در سال 1935 این تکنیک با چاپ کتاب “اصول روش و پیش بینی های من” تقریباً برای بسیاری روشن شد.

نکته کلیدی: از نظر گن محاسبه زوایای معروف او به مانند پیدا کردن مشتق یک خط خاص است که در یک نمودار به ساده ترین شکل قابل ترسیم است ، هر زاویه به طور متناسب زمان و قیمت را تفکیک و توزیع می کند تاریخچه تحلیل تکنیکال که مهمترین زاویه 45 درجه معروف است.

گن معتقد بود که زاویه 45 درجه نشانگر تغییر یک واحد قیمت به ازاء یک واحد تغییر در زمان است و به صورت ساده می گوید که اگر مربع کاملی رسم کنید و قطر آن را از یک گوشه به گوشه مربع وصل کنید ، خواهید دید که به آسانی مفهوم زاویه 45 درجه قابل درک است و از آن جهت شناسایی فرصت های خرید و فروش استفاده کرد.

در سال 1927 کتابی با نام “تونلی در میان هوا” نوشت که برخی معتقدند در آن حمله نیرو هوایی ژاپن در “پرل هاربر” پیشگویی شده است.

در مقاله ای با عنوان “عرضه و تقاضا” گن توانست خود را بین معامله گران وال استریت مطرح سازد به ویژه طی سال 1929 که سثق بازارهای سهام و کالا پیش بینی شده بود.

گن به دلیل پیش بینی های حرکت قیمت و استفاده از تکنیک های قدرتمند بی شک فردی هوشمند بوده است اما افراد نامی را می بینیم که عنوان می کنند تکنیک های او ناکارآمد است همانند جناب الکساندر الدر که در بخش نخست کتابش با نام “زندگی از راه داد و ستد” چنین گفته است که:

من با پسر گن که تحلیل گر بانک بوستن است گفتگویی داشته ام ، او می گفت که پدر معروفش نمی توانست از راه معامله گری مخارج خانواده را تاریخچه تحلیل تکنیکال تامین کند و زندگی اش به وسیله فروش درس ها و دوره های آموزشی می گذشته است.

گن در 14 ژوئن 1955 درگذشت و بر اساس مدارک موجود، ارثیه قابل توجهی از خود به جای نگذاشت با این وجود کتاب ها و تکنیک های گن نوآموزان و معامله گران بسیاری را به خود جذب می کند.

در دهه 1960 به ویژه اوایل دهه 70 به تدریج تحلیل تکنیکی جای خود را در میان معامبه گران باز کرد. در این زمان از یک سو نظریه داو به وسیله پیروان داو تکمیل شده و از سوی دیگر چهره های نظیر رابرت ادواردز ، جان مگی ، الیوت و گن توانسته بودند نگرش های جدید ، تکنیک های مخصوص را ارائه دهند که در مجموع بخش بزرگی از تحلیل تکنیکی سنتی و کلاسیک پدید آمد. پس از آن تاریخ تحلیل تکنیکی بیشتر به سوی ارائه ساخت روش های ایستا در معامله گری ، نماگرها و نوسانگرهای تکنیکی پیش رفت و می توان گفت تا حد زیادی مسیر داو به انحراف کشیده شد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگران تکنیکال با یک روش متفاوت کار می‌کنند. ایده اصلی تحلیل تکنیکال این است که تاریخچه قیمت می‌تواند به پیش بینی رفتار بازار در آینده کمک کند.

تحلیلگران تکنیکال به دنبال تعیین ارزش ذاتی یک دارایی نیستند بلکه سعی می‌کنند با بررسی تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی، فرصت‌های سرمایه گذاری را پیدا کنند. این تحلیل‌ها می‌توانند شامل تحلیل روند حرکت قیمت‌ها، حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و انواع ابزارهای ترسیم نمودار دیگر باشند. هدف این تحلیل، ارزیابی نقاط قوت یا ضعف یک بازار است.

با این حال، تحلیل تکنیکال فقط ابزاری برای پیش بینی قیمت‌ها در آینده نیست بلکه می‌تواند یک فریم ورک مفید برای مدیریت ریسک باشد. از آنجایی که تحلیلگر تکنیکال مدلی برای تحلیل ساختارهای بازار ایجاد می‌کند، می‌تواند به قابل ارزیابی شدن و تعریف معاملات کمک کند. در این حوزه، ارزیابی ریسک اولین گام برای مدیریت آن است. به همین دلیل ممکن است بعضی از تحلیلگران تکنیکال معامله گر نباشند و فقط برای مدیریت ریسک از این تحلیل‌ها استفاده کنند.

می‌توان تحلیل تکنیکال را برای هر بازار مالی به کار بست و معمولاً تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال زیاد از آن استفاده می‌کنند. همانطور که قبلاً اشاره شد، ارزش بازار ارزهای دیجیتال عمدتاً با دلالی و خرید و فروش آنها مشخص می‌شود. این ویژگی باعث شده تحلیل تکنیکال برای تحلیلگران بسیار مناسب باشد چون می‌توانند تنها با در نظر گرفتن عوامل تکنیکی به موفقیت برسند.

بررسی جایگاه تحلیل تکنیکال به همراه معرفی بهترین مرجع آموزش تحلیل تکنیکال در کشور

بررسی جایگاه تحلیل تکنیکال به همراه معرفی بهترین مرجع آموزش تحلیل تکنیکال در کشور

در بازارهای مالی و بورس، ما با داده ­ها و شاخص ­های متنوعی روبه ­رو می­ باشیم که درک روابط میان آن­ها کمک بسیار زیادی به شناخت بازار و ارتباط داده­ ها به ما خواهد کرد. برای درک این روابط، تکنیک­ها و روش­ متعددی ارائه شده، یکی از مهم­ترین آن­ها تحلیل تکنیکال می­ باشد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام سهامیر، امروز قصد داریم به موضوع جایگاه تحلیل تکنیکال همچنین بهترین مرکز آموزش تحلیل تکنیکال بهمراه معرفی بهترین آموزشگاه تحلیل تکنیکال در کشور بپردازیم.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟ تاریخچه آن چیست؟ در ادامه به تعریفی از این روش مهم در تحلیل بورس و بازارهای مالی و تاریخچه آن خواهیم پرداخت.

همه‌چیز از «چارلز داو» شروع شد.

«چارلز داو» جایگاه مهمی در تاریخ بازارهای مالی دارد. او تاریخچه تحلیل تکنیکال بیشتر به عنوان یک ژورنالیست و کارآفرین در دنیای اقتصاد معرفی شده است. او بنیان­گذار نشریه «وال‌استریت ژورنال» می­باشد.

«شاخص صنعتی داو جونز» نیز توسط چارلز داو ایجاد شده است.

او بدون اینکه آموزش بالایی را طی کرده باشد زمانی که ۲۱ سال سن داشت در شهر ماساچوست به عنوان یک خبرنگار برای روزنامه «اسپرینگ فیلد» مشغول به کار شد.

بعدها طی رویدادهایی در روزنامه دیگری با نام “کی‌ یرنان” با “ادوارد دیویس جونز” همکار شد و این‌ دو پس از مدتی خبرگزاری خودشان را دایر کردند و نام آن را “داو، جونز و شرکا” نهادند.

همکار بعدی این دو “چارلز برگ استرسر” یک شخص خبره در انجام مصاحبه و دریافت گزارش­ ها بود. آنها شروع به انتشار خظبرنامه‌ای از اخبار مالی نمودند و در مدت کوتاهی اشتراک خبرنامه‌شان به بیش از هزار عضو رسید و به عنوان یکی از منابع خبری برای سرمایه‌گذاران مطرح شدند.

با این وجود هنوز مهمترین کارهای آنها در راه بود و آن­ها توانستند در چند سال بعد روزنامه «وال استریت ژورنال» را به صورت عمومی درآورند و شاخص‌های مختلف داوجونز را برای سنجش عملکرد سهام شرکت‌ها معرفی کنند.

چارلز داو درها را به روی تحلیل تکنیکال باز کرد؛ او با ثبت متوسط بالا و پایین قیمت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به مرتبط کردن الگوهای آنها با جریانات بازار پرداخت. و شروع به نوشتن مقالاتی در نشریه «وال استریت ژورنال» نمود.

سه اصل نظریه داو به شرح زیر است:

بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند (همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است)؛

قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند (تغییرات قیمت تصادفی نیست)؛

تاریخ تکرار می‌شود (واکنشی تکراری به محرک‌های مشابه در بازار نشان داده می‌شوند).

و حالا تعریف تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده­های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و موارد دیگر می­ باشد.

تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا می­ باشند کاربرد دارد، بازار­ ارز، بورس اوراق بهادار، بازار طلا و مسکن را با استفاده از تحلیل تکنیکال می­ توان تحلیل کرد.

پرسش اساسی که شاید برای شما پیش بیاید این است که کجا می­ توان تحلیل تکنیکال را به صورت اصولی، مفید و کاربردی آموزش دید؟ با بررسی سرفصل­ ها، مدرسین و میزان به روز بودن منابع آموزشی می توان به موسسه مورد نظر رسید. ما قصد داریم با توجه به تجربیات دانشپذیران و علاقه مندان بازار سرمایه یکی از موسسه ­هایی که سال­ها در این حوزه فعالیت داشته را به شما معرفی کنیم.

موسسه آموزش عالی سهامیر

این موسسه با ۳۱ سال سابقه آموزشی و دارا بودن مدرسین و کادر مجرب و منابع به روز می ­تواند کمک بسیاری به شما در زمینه فراگیری تکنیک­های موفقیت در بازار سرمایه از جمله تحلیل تکنیکال کند. از ویژگی­های مهم سهامیر، پشتیانی مستقیم از دانش آموختگان حتی بعد از پایان دوره آموزشی می باشد.

برای فراگیری تحلیل تکنیکال، ما سهامیر را به شما پیشنهاد می­ کنیم. به منظور کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با این موسسه می توان به آدرس اینترنتی سهامیر به نشانی sahamir-ac.com مراجعه نمایید.

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال را می‌توان محبوب ترین روش تحلیل در بازار فارکس دانست که با تکیه بر گذشته بازار، به معامله گران این امکان را می‌دهد پیش بینی خوبی بر روی جفت ارزهای فارکس داشته باشند. مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال به قدری گسترده می‌باشد که برای یادگیری آن باید ابتدا یک سبک در این زمینه را انتخاب کرده و سپس وارد این روش تحلیلی در بازارهای مالی شد. در این مقاله به صورت کامل تحلیل تکنیکال در فارکس را توضیح خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال نوعی تحلیل در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد که از طریق حرکات و تغییرات گذشته قیمت جفت ارز سهام، قیمت های آینده را پیش بینی می‌کند. باوری که معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس دارند این است که آنها حرکات قیمت در بازار ارز را تصادفی نمی‌دانند و بلکه به این حرکات بر اساس روندها و الگوها شکل گرفته که در گذشته بازار تکرار شده اند.

در تحلیل تکنیکال با توجه به داشتن سبک ها و ابزارهای مختلف و وسعت بسیار آن، می‌توانید از این روش تحلیلی برای پیش بینی روندها و الگوهای قیمتی استفاده کنید. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر، اندیکاتورهای مختلف مانند مووینگ اوریج ها و ایچیمو و ابزارهای مشابه، که همه این ابزارها به شما کمک می‌کند تا بتوانید روندها و حرکات را نمودارهای فارکس پیش بینی کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

جالب است که بدانید در تاریخچه تحلیل تکنیکال، این روش تحلیل از زمان های قدیم وجود داشته و با ابزارهای ابتدایی این روش مورد استفاده قرار می‌گرفته است. با توجه به تحقیقات مختلف ، تحلیل تکنیکال از گذشته دور در آسیای صغیر و بخش های تجاری آشوری از این روش استفاده شده است. حتی در یونان نیز از روش پیش بینی برای قیمت ها استفاده می‌شده است.

پس از این دوره در قرن هفدهم جوزف د لا تاریخچه تحلیل تکنیکال وگا فردی در که در هلند زندگی می‌کرد با نوشتن کتاب های در زمینه تحلیل تکنیکال به فردی مشهور در این زمینه در سال 1688 تبدیل شد. او در توضیحات خود روش های را ارائه داد که در پیش بینی قیمت سهام در آمستردام کاربرد داشت.

در قرن هجدهم در ژاپن بود که فردی نام هوما مونهیسا دست به ابداع یکی از ابزارهای تحلیل بازارهای مالی یعنی کندل استیک ها زد. این فرد یک تاجر برنج ثروتمند بود که همه روز با کشیدن اشکال کندل استیک اختراع الگوهای کندل استیک توانست به موفقیت های بزرگی در این بازار دست پیدا کرده و پیش بینی های دقیقی انجام دهد. همین موفقیت های هوما بود که دولت ژاپن به او لقب سامورایی افتخاری داد.

در سال 1896 با آمدن نظریه داو، تحلیل تکنیکال به آمریکا ورود کرد. آقای چارلز داو که بنیان گذار داو جونز بود با ارائه نظریه خود، به این نکته پرداخت که اگر بر اساس روش خود میانگین ها او بیشتر از حد مشخص باشد، بازار صعودی است. او با مطالعه قله ها و کف های روزانه و هفتگی و ماهانه، الگوهای بازار را از این طریق بدست می‌آورد.

در سال 1920 بود که یکی از بهترین ابزارهای مالی یعنی ایچیموکو کینکو هیو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی یعنی آقای گویچی هوسودا ابداع شد. این فرد با تلاش های فراوان و بیش از 30 سال تلاش برای طراحی این ابزار توانست یکی از قدرتمند ترین ابزارهای بازارهای مالی را طراحی کند. هوسودا با بیان قدرت ایچیمو ادعا کرد که معامله گران به کمک ایچیموکو می‌تواند با یکبار بررسی حمایت ها و مقاومت های بازارهای مالی را بدست آورند.

پس از نظریه داو، در سال 1929 فردی به نام ویلیام همیلتون، نظریه داو را اصلاح کرد. او مباحث جدیدی را وارد بازارهای مالی کرد و پیش بینی های مختلفی را برای بازارهای مالی انجام داد. در نظریه داو امکان زمان وقوع تغییرات در بازارهای مالی وجود نداشت که با اصلاحات ایشان این امکان فراهم شد.

در سال 1930 نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت که یک نویسنده بود ارائه شد. او سرمایه گذاری بود که الیوت را از نظریه داو الهام گرفت و به این موضوع دست پیدا کرد که بررسی الگوهای تکراری امواج امکان پیش بینی بازارهای مالی وجود دارد. الیوت با شناسایی فرکتال در بازارهای مالی توانست به این موضوع مهم دست پیدا کند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در فارکس دارای مزیت ها و معایب مختلفی است که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت:

مزیت های تحلیل تکنیکال در فارکس

  • سادگی در استفاده
  • یادگیری آسان
  • سرعت در تحلیل و بررسی
  • ورود و خروج دقیق به جفت ارزها

مزیت های تحلیل تکنیکال در فارکس

  • پیش بینی های مختلف
  • عدم امکان تعیین ارزش ذاتی
  • سیگنال های مختلف

تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل در بازار فارکس است که هرکدام طرفداران خاص خود را دارد. در تحلیل تکنیکال، معامله گر فارکس بر اساس الگوها و روندهای شناسایی شده در بازار، تحلیل های خود را انجام داده و بر اساس آن معاملات خود را انجام می‌دهد. در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی فارکس ، معامله گران از طریق بررسی مسائل اقتصادی کشورها و شاخص های اقتصادی و تقویم اقتصادی فارکس،تحلیل خود را بر روی جفت ارزهای فارکس انجام می‌دهند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال در فارکس طبق گفته های بالا مشخص است. در تحلیل تکنیکال، معامله گر به شاخص های اقتصادی و اخبار فارکس توجه نداشته و تنها از طریق نمودارهای فارکس و بررسی گذشته بازار، تحلیل های خود را انجام می‌دهد.

باور تحلیل گران فاندامنتال در فارکس این است که همه اطلاعات جفت ارزها در نمودار آنها منعکس نشده و ارزش ارزها با نمودارشان را جدا از یکدیگر می‌دانند. البته برخی معامله گرانی هم هستند که این دو روش تحلیل را با یکدیگر ترکیب می‌کنند، اما معامله گران فاندامنتال در تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس اغلب اعتقادی به روش های تحلیل تکنیکال در فارکس نداشته و روش پیش بینی از تغییرات قیمت در گذشته را غلط می‌دانند.

یادگیری تحلیل تکنیکال در فارکس

یادگیری تحلیل تکنیکال با توجه سبک های مختلف آن نیازمند تلاش فراوان می‌باشد. قطعا داشتن یک مربی برای یادگیری تحلیل تکنیکال می‌تواند کمک کننده باشد. برای این منظور می‌توانید در ابتدا از آموزش های رایگان فارکس آکادمی مجیدی راد برای این مورد استفاده کرده و پس از آن به آموزش های تخصصی آکادمی بپردازید. قطعا با ورود به دوره های آموزشی می‌توانید سرعت پیشرفت خود را در فارکس افزایش دهید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با تحلیل تکنیکال در فارکس استفاده کرده اید. اگر سوالی در رابطه با تحلیل تکنیکال دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه در خدمت شما عزیز باشیم.

تحلیل تکنیکال سهم خبازرس تاریخ 1400/9/22

سهم خبازرس

یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و خروج مناسب می باشد.

بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.

توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.

در ادامه به بررسی تاریخچه تحلیل تکنیکال و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار فرا بورس ایران خواهیم پرداخت.

جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال سهم خبازرس تاریخ 1400/9/22

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از صنعت فعالیت مهندسی،تجزیه،تحلیل و آزمایش فنی ( نام نماد خبازرس )

پس از انقلاب اسلامی بعلت محدودیت­های اقتصادی که از سوی برخی کشورهای صنعتی علیه ایران به وجود آمده و به لحاظ شروع جنگ تحمیلی و کمبود منابع ارزی، موضوع بازرسی کالای وارداتی به کشور توسط بخش خصوصی و دولتی مورد توجه خاص قرار تاریخچه تحلیل تکنیکال گرفت.

از سال 1360 موضوع تشکیل یک شرکت بازرسی کننده ایرانی با ماهیت مستقل و ملی، که در روابط فی­مابین خریدار و فروشنده کالا، حالت بی طرفی داشته و با نظارت بر اجرای دقیق قراردادهای خرید بتواند مصالح و حقوق دولت و ملت ایران را حفظ نماید مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت و در همین راستا اولین شرکت بازرسی ایرانی در تاریخ 01/09/1362 به نام اولیه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به ثبت رسید.

در پی سیاستهای کلان اقتصادی دولت مبنی بر شدت بخشیدن جریان خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، سهام شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در سال 1384 به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان واگذار گردیده است. درسال 1389 شرکت بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و بخشی از سهام شرکت به کارکنان و مدیران واگذار گردید. هم چنین شرکت در سال 1390 به عضویت سازمان فرابورس تهران درآمده است.

تحلیل تکنیکال سهم خبازرس

در زیر تصویر کلی از نماد خبازرس را مشاهده می کنیم.

نمای کلی سهم خبازرس

همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم خبازرس مشاهده می کنید،این سهم در تاریخ مهر ماه 1398 شروع به فعالیت و رشد عالی نمود. سهم تقریباً 1 سال و 6 ماه رشد عالی داشت.بعد از آن سهم در فروردین ماه 1400 مقاومت تاریخی خود را تشکیل داد و از آنجا شروع به اصلاح قیمت کرد. سهم 2 ماه در اصلاح قیمت قرار گرفت. در خرداد ماه 1400 توانست حمایت شود و به مدت 3 ماه سهم در رشد قرار گرفت. از شهریور ماه 1400 دوباره مقاومتی شکل داد و درگیر ریزش قیمت شد.البته در آبان ماه 1400 توانست باره دیگر حمایت شود هر چند که در نوسان است و رنج میزند.

مقاومت های سهم خبازرس

همانطور که در نمودار قیمت سهم خبازرس مشاهده می کنید اگر گذشته نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم، با توجه به اینکه روند سهم نزولی می باشد، در حال حاضر سهم تا محدوده مقاومت خود فاصله زیادی ندارد. اگر با قدرت از آن عبور کند، امید داریم که به سمت مقاومت بعدی خود حرکت کند و بعد از آن هم به مقاومت تاریخی خود برسد. امید است اگر در این راه با قدرت و رفتار مناسب از مقاومت ها عبور کند می تواند در نمودار خود به قیمت جدیدی دست پیدا کند.

مقاومت سهم خبازرس

حمایت سهم خبازرس

با توجه به نمودار قیمت، همانطور که مشاهده می کنید اگر در کوتاه مدت تر سهم را بررسی کنیم، همانطور که مشاهده می کنید، سهم از یک محدوده حمایتی که داشته است عبور کرده و قیمت کاهش پیدا کرده است.در حال حاضر سهم در محدوده کف حمایتی خود قرار دارد که امیدواریم مورد حمایت قرار بگیرد و به مسیر رشد خود برگردد و روند صعودی را تشکیل و مسیر را ادامه دهد،مطابق تصویر که مشاهده می کنید.

حمایت سهم خبازرس

تحلیل تکنیکال سهم خبازرس تاریخ 1400/9/22

به یاد داشته باشید که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.

استراتژی مورد استفاده ما استراتژی شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.

استراتژی آپر :

این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.

در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:

با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

نمودار قیمت

همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 1399/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.

جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.

می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.

دیدبان بازار

دیدبان بازار

در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.

اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار تاریخچه تحلیل تکنیکال قیمت و پیش بینی آینده این سهم.

نمودار قیمت سهم

نتیجه گیری :

با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.

همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.

سامانه آپر ۳۶۵

( استراتژی آپر )

برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.

((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))

بورصدا مرجع تخصصی کتاب های صوتی بورسی ” روانشناسی بازار “

با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی تاریخچه تحلیل تکنیکال دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا