تحلیل فاندامنتال بیت کوین

۵ سایت مرجع برای انتخاب ارز دیجیتال

اگر به عنوان یک سرمایه گذار بلند مدت یا investor می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال یک سری رمز ارز را شناسایی کنید و روی آن‌ها حداقل ۳ ماه تا ۱ سال بر روی این ارزهای دیجیتال مستقر باشید.

فهرست این مقاله

معرفی ۵ سایت مرجع خرید ارز دیجیتال

لازم است که این سایت‌هایی که خدمتتان می‌گوییم بشناسید و اطلاعات را از توی آن‌ها رصد نمایید.

۱- کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)

سایت Coinmarketcap.com که در آن رتبه بندی ارزهای دیجیتال را می‌توانید مشاهده کنید و از توی قسمت Marketcap هر رمز ارز یا کوین یا Crypto می‌توانید حجم بازار آن را مشاهده کنید که برای بیت کوین بیش از یک تریلیون دلار حجم بازار دارد و همینطور اگر ادامه بدهید می‌توانید رتبه بندی سایر رمز ارزها را مشاهده نمایید.

اما نکته مهم راجع به حجم بازار این است که چرا باید برای ما حجم بازار مهم باشد؟ چون که میزان سرمایه‌ای که وارد آن پروژه شده است را به شما نشان می‌دهد و وقتی می‌گوییم بیت کوین یک تریلیون دلار حجم بازار دارد یعنی معادل همین میزان دلار پول از دست مردم خارج شده و روی این بازار سرمایه گذاری شده است، بنابراین میزان اعتماد عمومی یک پروژه را می‌تواند به ما نشان بدهد.

اطلاعات یا داده مهم دیگه‌‌ای که از این وبسایت یعنی Marketcap می‌توانید بدست بیاورید، Circulating Supply هر پروژه است که برای بیت کوین ما می‌دانیم که بیست و یک میلیون واحد بیت کوین خواهیم داشت و الان بیش از ۱۸ میلیون از تحلیل فاندامنتال بیت کوین بیت کوین‌ها در چرخه استخراج هستند و یا به عنوان مثال در پروژه کاردانو که با نام ADA است می‌توانید ببینید که از ۴۵ میلیون واحدی که قراره ADA داشته باشیم الان نزدیک ۳۲ میلیون ADA در چرخه بازار است. هر چه به آن چرخه نزدیک‌تر شویم، احتمالا قیمت کاردانو هم تغییر خواهد کرد.

۲- کوین دسک (coindesk)

سایت Coindesk.com که می‌توانید در این وبسایت آخرین اخبار که در قبال هر پروژه منتشر شده است را خیلی زود رصد نمایید و در این وبسایت علاوه بر مقاله‌های مختلفی که از رمز ارزها وجود دارد، می‌توانید خبرهای مهم راجع به پروژه‌ها را مشاهده نمایید.

۳- لونار کراش (Lunarcrush)

سایت lunarcrush.com که بر اساس یک هوش مصنوعی ساخته شده است، اطلاعات را به صورت لایو و زنده می‌توانید بدست بیارید که این اطلاعات در هیچ وبسایتی حتی coinmarketcap.com هم موجود نیستند و lunarcrush با فضای جذاب گرافیکی که دارد این اطلاعات و داده‌ها را که برای یک تحلیل فاندامنتال در قالب یک پکیچ می‌تواند به شما ارائه بدهد.

برای مثال در این وبسایت اگر برایتان جالب باشد بدانید که چه استیبل کوینی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توانید به راحتی رتبه‌ها را مشاهده کنید که همچنان تتر (Tether) در صدر استیبل کوین‌ها قرار دارد. حتی اگر در قسمت exchange برید می‌توانید میزان معاملات صرافی‌های بین المللی را که به صورت داده‌های معتبر هست را مشاهده نمایید و حتی اگر برایتان جالب باشد می‌توانید ببینید که در ۲۴ ساعت گذشته چه تعداد معامله انجام شده است.

۴- بیت اینفو چارت (Bitinfocharts)

سایت bitinfocharts.com در این وبسایت داده‌های شبکه را بیشتر برایتان به نمایش می‌گذارد که از نظر بنیادی به خصوص برای کوین‌هایی که قراره بزودی استخراجشان تمام شود، خیلی ارزشمند هستند. همچنین پروژه‌ها در بستر بلاکچین با یک چالشی مواجه هستند که این چالش یک شبکه است و اگر اتریوم نسبت به بیت کوین برتری دارد به خاطر این است که شبکه پر سرعت‌تری دارد و همچنین در این وبسایت می‌توانید خیلی راحت مقایسه رمز ارزها یا cryptocurrency را انجام دهید. سایر اطلاعاتی که در قبال رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال می‌توانید در سایت bitinfocharts به دست بیاورید، زمان هر تراکنش چقدر هست؟ و خیلی اطلاعات دیگری که برای کسانی که می‌خواهند به صورت بنیادی سرمایه گذاری کنند، این اطلاعات می‌تواند خیلی ارزشمند باشند.

۵- دیلی هادل (Dailyhodl)

سایت Dailyhodl.com، سایتی است که در آن می‌توانید اخبار و مقالات معتبر راجع به پروژه‌های ارز دیجیتال را مشاهده نمایید و علاوه بر این اگر زبان انگلیسیتان خوب باشد می‌توانید از قسمت Daily mix فایل‌های ویدئویی خوب و جذابی را هم مشاهده کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

پایگاه خبری ؛ آموزشی ارزهای دیجیتال

منابع معتبر اخبار و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

در این مطلب میخواهیم بهترین و معتبرترین سایت های تحلیل فاندامنتال و خبری ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم که حتما در مواجهه با خبر و تحلیلی در جهت نزولی و صعودی در سایت ها و مخصوصا شبکه های اجتماعی ایرانی و خارجی آن خبر را با این سایت ها تایید کنید و در صورت سالم بودن خبر اقدام به معامله کنید.

برای ورود به هر یک از سایت ها اسم داخل پرانتز ان را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید.

کوین تلگراف (Cointelegraph)
کوین تلگراف در سال ۲۰۱۳ بنیانگذاری شد و یک خبرگزاری کاملا مستقل می باشد که ارز های دیجیتال، بلاک چین، برنامه های غیر متمرکز، اینترنت مالی و اینترنت نسل بعدی را تحت پوشش قرار می دهد.

کوین دسک (CoinDesk)
کوین دسک با بیش از ۱۰ میلیون بازدید کننده بی نظیر رسانه دیجیتال پیشگام و شرکت خدمات اطلاعاتی و همچنین بیان کننده رویداد ها برای دارایی های کریپتویی و جامعه فناوری دیجیتال می باشد.

سی سی ان (CCN)
جدید ترین اخبار بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال مانند اتریوم، نئو، لایت کوین و همچنین عرضه اولیه کوین ها را پوشش می دهد.

بیت کوین مگزین (BitcoinMagazine)
قدیمی ترین و با سابقه ترین منبع اخبار، اطلاعات و گزارش کارشناسانه در مورد بیت کوین، فناوری بلاک چین و صنعت ارز دیجیتال می باشد.

ای ام بی کریپتو (AMBCrypto)
با بیش از ۳۰۰۰ دنبال کننده در تلگرام و داشتن ۱.۵ میلیون بازدید ماهانه، جدید ترین اخبار ارز های دیجیتال را پوشش می دهد.

بیت کوین نیوز (Bitcoin News)
Bitcoin.com منبع اصلی برای هر موضوعی در ارتباط با بیت کوین است. این وبسایت جدید ترین اخبار و به روز رسانی ها را ارائه می دهد و همچنین امکان برقراری ارتباط با جامعه را در انجمن بیت کوین تسهیل می بخشد.

کوین بیس بلاگ (The Coinbase Blog)
به جدید ترین اخبار و توصیه های جهان کریپتو اختصاص یافته است که از جمله آنها می توان به اخبار صرافی کوین بیس که یکی از محبوب ترین مکان برای خرید و فروش ارز دیجیتال است، اشاره نمود.

نیوز بی تی سی (NewsBTC)
در سال ۲۰۱۳ بنیانگذاری شد و محتوای خبری با کیفیت، نظرات، تحلیل تکنیکال و دیگر بینش های منحصر به فرد را در ارتباط با جامعه در حال رشد ارز دیجیتال فراهم می کند.

بیتکوینیست (Bitcoinist)
منبع اصلی برای اطلاعات در مورد بیت کوین، ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین است. Bitcoinist اخبار به روز و تحلیل های دقیق در ارتباط با اخبار تجاری و تحلیل قیمت تکنیکال را برای رویداد های جامعه فراهم می کند.

کویت آیدل (Coin Idol)
یک رسانه بین المللی کریپتو و ارز است که متمرکز بر جدید ترین اخبار در مورد بیت کوین و آلتکوین ها، بلاک چین و راه حل های فناوری دفتر کل توزیع شده، فناوری مالی و نوآوری های مالی در بازار جهانی می باشد.

کوین اسپیکر (Coinspeaker)
با رقم بی نظیر بازدید ۴۵۰,۰۰۰ در ماه، به پوشش هر جنبه ای از بازار های آلتکوین و بیت کوین می پردازد و ترکیبی از بسته های فنی معمولی، به روز رسانی روزانه و هفتگی بازار، ویژگی ها، مصاحبه ها و غیره را ارائه می دهد.

بی تی سی منیجر (BTCManager)
یک منبع معتبر، صادق، درست، عاری از تعصب و تاثیر گذار در مورد اخبار بیت کوین، توصیه ها و نظرات در حوزه ارز دیجیتال، عرضه اولیه کوین ها و صرافی ها می باشد.

کریپتو پوتیتو (Cryptopotato)
منبع فراهم آورنده سرویس های مختلف برای پیدا کردن هر چیز در ارتباط با ارز های دیجیتال جهان از جمله بیت کوین و آلتکوین ها و همچنین ترید کریپتو است.

مرکل (The Merkle)
در ۲۰۱۴ بنیانگذاری شد و جدید ترین اخبار کریپتو، امور مالی، امنیت اطلاعات و فناوری را فراهم می کند. این پلتفرم همچنین به مقایسه صرافی ها و ارز های دیجیتال می پردازد.

کوین تلیجنس (Cointelligence)
نیاز در حال رشدی در تمامی جامعه کریپتو برای سیستم رتبه بندی درست و بی طرفانه احساس می شود. این موضوع آنقدر برای این پلتفرم مهم بود که اولین سیستم رتبه بندی بی طرف خود را ایجاد کردند.

یوز بیت کوین (Use The Bitcoin)
مهمترین و مرتبط ترین اخبار بیت کوین و ارز دیجیتال را ارائه می دهد. همه چیز از کوین های جدید گرفته تا عرضه اولیه کوین ها و اطلاعات بلاک چین را پوشش می دهد.

کوین سنترال (Coin Central)
توسعه های جدید در ارز دیجیتال و بلاک چین را که بسیار سریع روی می دهند، ارائه می دهد و بنابراین برای فردی که خواهان باشد، امواجی از موقعیت های جدید در این وبلاگ موجود است. کوین های جدید، صرافی ها، کلاهبرداری ها و موقعیت هایی که هر روز با توسعه جهان کریپتو ظاهر می شوند، پوشش داده می شوند. با استفاده از این پلتفرم دانش شما افزایش پیدا می کند و آنها متعهد به انتشار دانشی هستند که ۱۰۰ درصد مفید و ۱۰۰ درصد درست و قابل اعتماد باشد.

لتز تاک بیت کوین (Let`s Talk Bitcoin)
این پلتفرم ایده ها و افراد درگیر در ارز دیجیتال را از طریق پادکست ها، مقالات و فورم یا انجمن های بحث معرفی می کند.

بیت پی بلاگ (The BitPay Blog)
یک وبلاگ باز و مشوق برای کارکنان خود می باشد تا بینش ها را به توسعه هایی مهیج و موقعیت های آینده بدل کند و همچنین آنها را به درس هایی آموخته شده در توسعه زیر ساخت رده سازمانی برای بیت کوین تبدیل می کند.

۹۹ بیت کوینز (99Bitcoins)
بزرگترین منبع اطلاعاتی برای تازه واردان می باشد و شامل مبانی بیت کوین، توصیه ها و تکنیک هایی برای معامله بیت کوین و حتی تحلیل فاندامنتال بیت کوین اطلاعاتی در مورد استخراج بیت کوین است.

بیتفینکس بلاگ (Bitfinex Blog)
وبلاگ مربوط به وبسایت بیتفینکس می باشد که جدید ترین اخبار در مورد جفت کوین های اضافه شده به صرافی بیتفینکس برای ترید را فراهم می کند. این اخبار باعث می شود که سرمایه گذاران به پیگیری همه کوین های موجود برای ترید بپردازند.

کریپتوگان (Cryptogon)
توسط کوین فلارتی (Kevin Flaherty) بنیانگذاری شد و تلاش می کند تا اطلاعات و چشم انداز های نادیده گرفته شده، سرپوش گذاشته شده یا مورد تمسخر حکومت ها، رسانه ها و سازمان ها را انتشار دهد.

بلاکچین بلاگ (Blockchain Blog)
توسط پیتر اسمیت (Peter Smith) بنیانگذاری شده و به جدید ترین اخبار در زمینه بلاک چین، کیف پول ها و به روز رسانی ها در جهان کریپتو اختصاص یافته است.

اتریوم بلاگ (Ethereum Blog)
این وبلاگ به دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان یعنی اتریوم اختصاص یافته است و آخرین اخبار، توسعه ها و اعلامیه ها در ارتباط با اتریوم را ارائه می دهد.

کوین اسپکتیتور (CoinSpectator)
توسط درن راس (Darren Rowse) که دارای سابقه کار در Problogger است، بنیانگذاری شد. این آکادمی عکاسی دیجیتال به عکاسان مبتدی و حرفه ای کمک می کند تا به فنون و توصیه های مورد نیاز خود دست یابند.

کراکن بلاگ (Kraken Blog)
این وبلاگ مورد اعتماد صد ها هزار نفر از تریدر ها، موسسات و مقامات می باشد که از جمله آنها می توان به Fidor Bank اشاره کرد. این وبلاگ متعلق به صرافی کراکن (Kraken) می باشد که گزارش های روزانه در مورد بازار ارز های دیجیتال تحلیل فاندامنتال بیت کوین را فراهم می کند.

کوین باندل (CoinBundle)
آسان ترین روش برای سرمایه گذاری مسئولانه افراد در ارز های دیجیتال می باشد. آنها اطلاعاتی غنی را فراهم می آورند و سرمایه گذاری را آسان می کنند و به افراد اجازه می دهند که پورتفلیوی خود را بر طبق نیاز بسازند.

ماین ایبل (Mineable)
منبعی با سرویس های متعدد برای اخبار اختصاصی ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال بیت کوین نوآوری ها در استخراج بیت کوین است. آخرین اخبار، راهنمایی ها در مورد استخراج اتریوم، سخت افزار استخراج با کارت گرافیک و نرم افزار ها را این منبع فراهم می کند. آموزش ها و نظرات در مورد فناوری بلاک چین، تحلیل بازار و پیش بینی های قیمت نیز در این پلتفرم ارائه داده می شود.

کریپتو ماینینگ بلاگ (Crypto Mining Blog)
وبلاگی عالی برای ماینرهای ارز دیجیتال و کاربران بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، زی کش و بسیاری دیگر از ارز های دیجیتال می باشد.

تریدینگ بیستز (TradingBeasts)
یک وبلاگ در مورد ترید روزانه ارز دیجیتال، فارکس و دیگر ابزار های CFD می باشد. آنها اخباری را از جهان کریپتو انتشار می دهند، در مورد بروکر ها و سیستم های کلاهبردار هشدار می دهند و بهترین بروکر های قانون گذاری شده بازار را مورد مقایسه قرار می دهند.

آل کوینز نیوز (All Coins News)
متعلق به رسانه فناوری آسیایی Allcoinsnews.com می باشد که اخبار و اطلاعاتی را در مورد بیت کوین و صنعت ارز دیجیتال فراهم می کند.

کوین جرنال (CoinJournal)
جدید ترین اخبار بیت کوین، ارز دیجیتال و بلاک چین را از اطراف جهان تحت پوشش قرار می دهد.

کوین ریپورت (CoinReport)
اخباری صحیح، بدون تعصب و به روز را فراهم می آورد و همچنین تحلیل ارز دیجیتال و هر چیز مربوط به آن را نیز ارائه می دهد.

بریو نیو کوین (Brave New Coin)
یک شرکت داده و اطلاعات بازار ارز دیجیتال و بلاک چین است که تحقیق و تحلیل های تکنیکالی را منتشر می کند که توسط تصمیم گیرندگان کلیدی مورد استفاده قرار می گیرند.

کوین جار فوبلوگرافر (CoinJar phoblographer)
وبلاگ CoinJar جدید ترین اخبار و اعلامیه های مربوط به وبسایت CoinJar به علاوه فضای عمومی ارز دیجیتال را فراهم می آورد.

کوین نوب (Coin Noob)
توسط پاسکال تلمن (Pascal Thellmann) بنیان گذاری شده است و اطلاعاتی آسان و واضح اما مفصل را در مورد ارز های دیجیتال، کاربرد آنها و توصیه های مرتبط به ذخیره ایمن آنها فراهم می آورد.

کریپتو کوین آپدیتز (Crypto Coin Updates)
این وبسایت به ترویج انقلاب کریپتو اختصاص یافته است که انقلابی به دور از خشونت است و تراکنش های بدون نیاز به اعتماد همتا به همتا را در اقتصادی همتا به همتا که محرک آن بلاک چین های غیر متمرکز است، مقدور می سازد.

کریپتو نینجاز (CryptoNinjas)
یک وبسایت تحقیق بازار و اخبار جهانی است که اطلاعات صنعتی و اقتصادی را در ارتباط با بخش ارز دیجیتال تامین می کند.

فورک لاگ (ForkLog)
به پیگیری اخبار و پوشش رویداد ها و کنفرانس ها، مصاحبه با اشخاص جامعه بیت کوین و غیره می پردازد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین ۲۰۲۲

بسیاری پیش بینی کرده بودند که بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ با قیمت ۱۰۰ هزار دلار معامله می‌شود. اما این پیش بینی ها درست از آب در نیامد و در پایان سال ۲۰۲۱ قیمتی زیر ۵۰ هزار دلار داشت. با توجه به چنین اتفاق هایی؛ تعداد زیادی از افراد به دنبال تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین در سال ۲۰۲۲ هستند تا بدانند دقیقاً در سال جدید چه آینده‌ای در انتظار محبوب ترین ارز دیجیتال وجود دارد. در این مقاله ما قصد داریم تا به توضیح مختصری در مورد این تحلیل بپردازیم و اینکه کمی آگاهی افراد را در این زمینه بالا ببریم تا بتوانند با دقت بیشتری تحلیل‌های خود را انجام دهند و اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنند. اگر قصد دارید تا در این بازار جذاب سرمایه گذاری کنید می‌توانید از صرافی‌های خارجی یا صرافی های داخلی مانند کیف پول من استفاده کنید و ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را خرید و فروش کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بدون شک تحلیل‌های زیادی می توان روی بیت کوین انجام داد و اینکه عوامل بسیار زیادی نیز وجود دارند که می توانند روی قیمت این ارز دیجیتال تاثیرگذار باشند. اما آنچه که بیشتر از همه مهم است این است که تا زمانی که بیت کوین از ۶۴ هزار دلار عبور نکند بازار نمی تواند صعودی باشد و تا زمانی که به زیر ۳۲ هزار دلار نرسد، نمی توان آن را نزولی در نظر گرفت. پس همان طور که می دانید این ارز دیجیتال کماکان بین این دو بازه در حال نوسان است. در واقع بیت کوین هنوز جهت خود را مشخص نکرده و در این لحظات بی ثبات، بیت کوین با نوسانات بسیار کمی در حال جابجایی است و شرایطی را رقم زده که قیمت آن بین دو بازه باقی مانده و نوسان های کمی را انجام می دهد. در چنین شرایطی معمولاً می‌گویند که یک ارز دیجیتال هنوز جهت خود را انتخاب نکرده است.

معمولاً افراد هدف های متفاوتی از خرید بیت کوین | فروش BitCoin دارند و نمی‌توان به صورت دقیق به همه گفت که در حال حاضر می توانند از چه شرایطی استفاده کنند و این ارز دیجیتال را خریداری کنند. اما مطمئناً برای کسانی که قصد دارند تا در بلند مدت از بیت کوین بهره ببرند، زمانی که قیمت آن کاهش زیادی یافته، می تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد. اما تحلیل فاندامنتال بیت کوین اگر افراد می خواهند تریدهای کوتاه مدتی را داشته باشند باید منتظر روند صعودی یا نزولی آن باشند که با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌توانند در زمان های مشخصی ورود یا خروج کنند.

در حال حاضر بیت کوین با توجه به نوساناتی که در اوایل سال ۲۰۲۲ داشته برای اولین بار بعد از ریزش توانست به بالای ۴۵ هزار دلار برسد. می توان گفت که بعد از افت شدیدی که تجربه کرده و به زیر ۳۴ هزار دلار رسیده، می توان این گونه متصور شد که در حال حاضر تنها نوسان های کوتاهی انجام می‌دهد و باید منتظر اخبار بهتر و بیشتری باشیم. در حال حاضر با توجه به رشد هایی که داشته هنوز با سقف قیمتی خود یعنی ۶۸ هزار دلار فاصله زیادی دارد، اما این نکته را یادآور می شویم که با توجه به کاهش هایی که اخیراً بیت کوین تجربه کرده است، باز هم نسبت به چند سال گذشته خود بیش از دو برابر رشد داشته است. در واقع این نوسانات و این فراز و نشیب‌ها چیز جدیدی نیست و همیشه در بازارهای مالی وجود داشته است. بیت کوین هم از این قاعده مستثنا نیست تحلیل فاندامنتال بیت کوین و تغییرات زیادی مطمئنا در طول رسیدن به هدف خود خواهد داشت.

کارشناسان درباره آینده بیت کوین چه می گویند؟

در این بخش از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به بخشی می‌رسیم که نظر برخی فعالان در بازار را تحلیل کنیم. در ابتدا بسیاری تصور می کردند که بیت کوین می تواند در پایان سال ۲۰۲۱ به سقف قیمتی صد هزار دلار برسد، اما اینگونه نشد و نتوانست این سقف قیمتی را لمس کند. اما عده دیگری نیز بر این باورند که در سال ۲۰۲۲ بیت کوین می تواند سقف قیمتی ۱۰۰ هزار دلار را لمس کند و از آن فراتر برود. نظرات در این مورد بسیار زیاد است و ‌نمی توان به طور دقیق به صحبت‌های هر کارشناس استناد کرد. اما آنچه که همه در آن متفق القول هستند این است که بیت کوین به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند نیاز است در سبد سرمایه گذاری هر فردی وجود داشته باشد. حال اینکه چه موقعی این ارز دیجیتال با ارزش را خریداری کنید، بستگی به تحلیل هایی دارد که انجام می دهید.

بیت کوین در طول سال‌هایی که به وجود آمده بارها افزایش ارزش خود را نشان داده و ثابت کرده که به عنوان یک دارایی ارزشمند می تواند سود های خوبی را به افراد صبور برساند. اما این خواسته سرمایه‌گذاران بسیار منطقی است که قصد داشته باشند بدانند روند قیمتی آن تا چه اندازه می‌تواند بالا برود. متاسفانه پیش‌بینی قیمت آنقدر دشوار است و به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که نمی‌توان به صورت دقیق آینده‌ای را برای یک ارز دیجیتال متصور شد. منتها ما سعی می کنیم تا نظر بسیاری از کارشناسانی که در مورد خرید بیت‌کوین اظهار نظر کرده‌اند را در اختیارتان قرار دهیم.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

برخلاف پیش‌بینی ها بیت کوین در اواخر سال ۲۰۲۱ نتوانست انتظارات را برآورده کند و به سقف قیمتی خود برسد و در سال جدید با توجه به سقوط بزرگی که داشت، کمی معادلات را برهم زد و پیش‌بینی ها را پیچیده تر کرد. افراطی ترین شکاکان ارزهای دیجیتال می‌گویند که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به ۱۰,۰۰۰ دلار می رسد اما در سمت دیگر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بیت کوین با یک شیب ملایم به سمت ۱۰۰ هزار دلار در پایان سال ۲۰۲۲ حرکت خواهد کرد.

کیت والتمن، حسابدار عمومی معتبر مستقر در نیویورک و متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال، در نوامبر ۲۰۲۱ گفته: «حرفه‌ای ترین افراد در این فضا بیت‌کوین ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را در سه ماهه اول ۲۰۲۲ یا زودتر پیش‌بینی می‌کنند. حالا باید دید که چقدر این پیش‌بینی‌ها می‌تواند درست باشد و آیا در این فاصله کم بیت کوین می تواند به سقف تاریخی خود برسد یا خیر.

اما اکنون، کارشناسان در حال ارزیابی مجدد صنعت کریپتو به طور کلی هستند، زیرا شرکت‌های بزرگی مانند نایک و سایر برندهای بزرگ به دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد از محصولات خود در دنیای دیجیتال هستند. ظهور بازی‌های متاورس، دنیاهای مجازی، محصولات و تجربیات مختلف باعث افزایش محبوبیت آلت‌کوین‌ها می‌شود که احساسات سرمایه‌گذاران را در مورد بیت‌کوین (معروف به رمز ارز اصلی) تغییر داده است.

بسیاری از کارشناسان در پیش بینی یک عدد و تاریخ مردد هستند، و به روند افزایش ارزش بیت کوین در طول زمان اشاره می کنند. جورین تیمر، مدیر کلان جهانی در Fidelity Investments اکتبر گذشته پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاران باید انتظار افزایش «بسیار پایدار» در ارزش بلندمدت بیت‌کوین را داشته باشند که ناشی از حرکت ارگانیک بازار است، پس باید آستانه ۱۰۰۰۰۰ دلار را در این نزدیکی دید.

کیانا دانیال، بنیانگذار Invest Diva و نویسنده کتاب «سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال برای آدمک ها» می گوید: «آنچه من از بیت کوین انتظار دارم، نوسانات در کوتاه مدت و رشد در بلندمدت است.»

بیت کوین بخریم یا نه؟

بسیاری از افراد بعد از اینکه نظر کارشناسان در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین در سال ۲۰۲۲ را می بینند، فکر می‌کنند که باید حتماً در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، ولی شما برای خرید بیت کوین باید تحلیل های بسیار زیادی انجام دهید و مرتباً اخبار را دنبال کنید. مطمئناً نظر کارشناسان می‌تواند بسیار مهم باشد اما همان طور که در بالا هم گفتیم بسیاری از این کارشناسان پیش بینی کرده بودند که بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ می تواند سقف قیمتی خود را لمس کند، منتها چنین اتفاقی نیفتاد و شاهد ریزش آن هم بودیم. پس در قدم اول شما باید خودتان دست به کار شوید و تمامی تحلیل ها را انجام دهید. در این بین می توانید از نظر سایر کارشناسان نیز استفاده کنید و سرمایه گذاری های خود را انجام دهید. بدون شک تحلیل فاندامنتال بیت کوین بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال می‌تواند یکی از دارایی های با ارزش برای سرمایه گذاری باشد. اما همانگونه که اشاره شد ورود حوزه های جدیدی به ارزهای دیجیتال باعث شده تا آلت کوین ها هم قدم های بزرگی در جهت رسیدن به محبوبیت بردارند و همین باعث می شود تا کمی میل طرفداران ارزهای دیجیتال به بیت کوین کمتر شود. اما باز هم بیت کوین به عنوان محبوب ترین و اولین ارز دیجیتال شناخته می شود. هر چند که با به وجود آمدن پروژه‌های جدید مطمئنا آن ها نیز فرصت های بسیار خوبی را در اختیار افراد قرار می‌دهند تا سرمایه گذاری مطمئنی را داشته باشند.

چگونه بیت کوین بخریم؟

برای خرید بیت کوین می توانید از صرافی های معتبری که وجود دارد، استفاده کنید. بدون شک بهره بردن از صرافی های خارجی بسیار می‌تواند برای شما سودمند باشد. اما مشکلاتی که برای کاربران ایرانی به وجود می‌آید، باعث می شود تا استفاده کردن از این صرافی ها کمی کار را دشوار کند. همان گونه که می دانید به دلیل تحریم‌ها و مشکلات پرداخت بین‌المللی ما نمی‌توانیم به صورت مستقیم از خدمات صرافی ها استفاده کنیم و حال که بیشتر این صرافی ها قوانینی را وضع کرده‌اند که کاربر در ابتدا باید احراز هویت خود را انجام دهد، طی کردن این مراحل و امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این صرافی ها بسیار سخت شده و کاربران ایرانی نمی توانند سرمایه‌گذاری مطمئنی را در آن ها داشته باشند.

راهکار بهتری وجود دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از صرافی‌های داخلی استفاده کنند. یکی از بهترین صرافی های داخلی که به عنوان اولین کیف پول ایرانی ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، کیف پول من است. این صرافی امکان خرید و فروش بیش از ۱۳۰۰ ارز دیجیتال مختلف را به کاربران خود می دهد تا بتوانند هر ارز دیجیتالی را خرید و فروش کنند. همچنین این صرافی ارز های جدیدی که معرفی می شوند را به سرعت به صرافی خود اضافه می‌کند تا کاربران ایرانی بتوانند مانند میلیون‌ها کاربر دیگر امکان خرید این ارزهای با ارزش را داشته باشند.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

به شما باید تبریک گفت که درباره تحلیل فاندامنتال کریپتوکارنسی کنجکاو هستید، چراکه درحال حاضر عده کمی از تحلیلگران هستند که به اهمیت فاندامنتال ارز دیجیتال پی برده اند و در پی یادگیری آن هستند. در بازار تحلیل فاندامنتال بیت کوین رمزارز ها تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بسیار حائز اهمیت است و تحلیلگران فاندامنتال عموما در سرمایه گذاری و ترید موفق تر از تحلیلگران تکنیکال عمل میکنند، در این مقاله قصد دارم به عنوان یک تحلیلگر فاندامنتال شما را با این سبک تحلیلی آشنا کنم.

در بازارهای مالی قدیمی تر، تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی پیش از به وجود آمدن تحلیل تکنیکال بین تحلیلگران کاربرد داشته است، برای مثال تحلیل بنیادی در بازار فارکس شامل بررسی سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف، اخبار سیاسی و اقتصادی و … می شود؛ اما تحلیل فاندامنتال رمزارزها کاملا متفاوت با تحلیل فاندامنتال در سایر بازارهای مالی است.

برای تحلیل فاندامنتال رمزارزها قاعده و قانون صددرصدی وجود ندارد و این سبک تحلیل در این بازار به تازگی درحال شکل گیری و جوانه زدن است، بنابراین شما به عنوان یک تحلیلگر علاقه مند به سبک فاندامنتال راه زیادی برای پیمودن و فضای زیادی برای پیشرفت کردن دارید، شما میتوانید یک تحلیلگر خلاق فاندامنتال بازار کریپتوکارنسی با استراتژی های منحصر به فرد خودتان باشید این مقاله به شما برای شروع کمک میکند.

فاندامنتال ارز دیجیتال (رمزارزها) چیست؟

رمزارزها معمولا ارز یک پلتفرم هستند که بر روی بلاک چین به صورت غیرمتمرکز ایجاد شده اند، بلاک چین یک ابرتکنولوژی است که از کنارهم قرار گرفتن چندین تکنولوژی ایجاد شده است، پس به همین سادگی میتوانید درک کنید که برعکس بازار فارکس که در آن دارایی های فیات طی پوزیشن های لانگ و شورت معامله میشوند، در دنیای کریپتوکارنسی ها صحبت از تکنولوژی، اپلیکیشن های غیرمتمرکز، برنامه نویسی ها، ماشین های مجازی، نرم افزارها و … است. بنابراین برای تحلیل فاندامنتال پروژه های کریپتوکارنسی شما با بنیاد این پلتفرم ها سروکار دارید.

شاخه های مختلف تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال:

مطالعه اطلاعات آن چین (On-Chain):

یکی از مهم ترین دانش هایی که شما به عنوان تحلیلگر فاندامنتال باید داشته باشید، دانش مطالعه و نتیجه گیری از اطلاعات آن چین است؛ اطلاعات آنچین درواقع اطلاعاتیست که به لطف شفاف بودن بلاک چین در اختیار همه قرار میگیرد، پارامترهایی از قبیل NVM و مقدار رزرو در صرافی ها، موجودی های کیف پول ها، رفتار نهنگ ها ، نت فلو صرافی ها ، MPI ، SSR و … شامل همین دیتاهای آنچین می شوند. هدف از مطالعه دیتاهای آن چین پیش بینی رفتار بیت کوین در چند هفته یا چند ماه آینده است با مطالعه دیتاهای آن چین و آگاهی از اتفاقاتی که برای بیتکوین در ماه های آینده می افتد شما تصمیم های صحیح تری برای معامله یا سرمایه گذاری چه روی بیت کوین و چه روی آلت کوین ها اتخاذ خواهید کرد.

احاطه به اخبار:

به عنوان یک تحلیلگر فاندامنتال ارز دیجیتال باید به صورت مداوم از اخبار مطلع باشید البته ترید براساس اخبار به NEWS TRADING معروف است و متاسفانه خیلی از دوستان نیوز تریدینگ را با فاندا تریدینگ اشتباه میگیرند، اما به هرحال یک تحلیلگر فاندامنتال باید از اخبار آگاه باشد تا تصمیمات درست برای تریدهای کوتاه مدتتان بگیرید و از طرفی با دنبال کردن اخبار میتوانید افزایش اعتبار این بازار را بررسی کنید، یک تحلیلگر فاندامنتال همچنین باید بداند که چه زمانی از اخبار موجود در بازار میتوان کسب سود کرد چه زمانی نمیشود، چون بازار همیشه به اخبار واکنش نشان نمیدهد.

در بازار کریپتوکارنسی تنها یک تحلیلگر فاندامنتال میداند که چه زمانی نباید ترید کرد و چه زمان هایی نباید به الگوهای تکنیکالی که در چارت قیمت زمان مشاهده میکنید اعتماد کرد، همین موضوع شما را از ضررهای بسیار زیادی که غالبا تحلیلگران تکنیکال دچار آن میشوند دور نگه میدارد.

ترید براساس رویدادها:

به عنوان تحلیلگر فاندامنتال ارز دیجیتال ، باید با انواع مختلف رویدادهای فاندامنتال بازار رمزارزها آشنا باشید، این رویدادها به دلیل ماهیت تکنولوژی این بازار به وجود آمدند، برای مثال رویدادهایی مثل سواپ یا میگریشن از یک بلاکچین به بلاکچین دیگر یا لانچ کردن شبکه اصلی یک رمزارز یا ایجاد پارتنرشیپ جدید بین پروژه های مختلف یا بازخرید کردن توکن ها یا توکن سوزی یا .. همه و همه رویدادهایی هستند که در بازار ارزدیجیتال متداول اند و وقوع آنها در قیمت رمزارزها تاثیر میگذارد، ترید براساس رویدادها از مباحث شیرین تحلیل فاندامنتال است و کسب سود از طریق آن آسان و سریع است به شرط آن که بدانید در هر رویدادی چه موقع زمان خرید و چه موقع زمان فروش ارز است.

پیدا کردن ارزهای پرپتانسیل برای سرمایه گذاری:

یکی از مهم ترین قدرت هایی که آشنایی با تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال به شما میدهد شناخت ارزهایی با پتانسیل رشد 10 تا 100 برابریست. شما با کمک دانش فاندامنتال میتوانید ارزهای پرپتانسیل را از ارزهای ضعیف تفکیک کنید و با یک سرمایه گذاری درست، داراییتان را تا 100 برابر در دو یا سه سال رشد دهید اصطلاحی که در این باره بین تحلیلگران فاندامنتال باب شده است جم هانتینگ یا شکار جم است. مباحث مربوط به این شاخه بسیار مفصل است و برای کسب مهارت در این حوزه باید اطلاعات زیادی داشته باشید، یک ارز را برای اینکه در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید باید از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داده باشید.

تحلیل آینده بازار براساس گذشته بازار:

یکی دیگر از مهارت هایی که یک تحلیلگر فاندامنتال باید داشته باشد و در استفاده از آن خلاقیت به خرج دهد، تحلیل سیکل بازار درگذشته و پیشبینی رفتار بازار در آینده با استفاده از همان سیکل گذشته است.

روانشناسی بازار در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال :

البته که روانشناسی بازار یک علم کاملا متفاوت از فاندامنتال است اما به هر حال خوب است که یک تحلیلگر فاندامنتال تسلط کمی هم روی آن بحث داشته باشد جالب است بدانید که به صورت غیر ارادی هم بعد از یک مدت یک تحلیلگر فاندامنتال، روانشناسی بازار را درک کرده و به طور ناخودآگاه از آن در تحلیل هایش استفاده میکند.

نکته مهم در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال :

من بارها تاکید کرده ام و باز هم در انتهای این مقاله تاکید میکنم که یادگیری تحلیل فاندامنتال یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است، معامله گری یا خرید در بازار کریپتوکارنسی بدون دانش فاندامنتال و فقط براساس تحلیل تکنیکال بسیار پرریسک است در حالی که فاندامنتال به شما کمک میکند تا از این قبیل ریسک ها در امان بمانید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

امروزه همه افراد دوست دارند برای کسب درآمد وارد بازار های مالی شوند. در همه بازار ها چند روش تحلیلی وجود دارد که کاربران با استفاده از آن روش ها اقدام به خرید و فروش می کنند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل بسیار معروف در بازار های مالی می باشند. در بازار ارز دیجیتال تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است. در این مطلب می خواهیم به طور کامل به معرفی و بررسی تحلیل فاندامنتال بپردازیم.

بررسی تحلیل فاندامنتال

ابتدا باید بدانیم نام دیگر تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال باید به بررسی شرایط آن پروژه بپردازید. این شرایط باید از جنبه های مختلف بررسی شود. و همچنین باید اخبار مربوط به آن پروژه را به صورت مستمر دنبال نمایید. اگر خواسته باشیم یک تعریف کلی از تحلیل بنیادی داشته باشیم می توانیم بگوییم بررسی تمام جنبه ها و عامل هایی که روی یک پروژه ارز دیجیتال تاثیر می گذارند. به طوری که بتوانید ارزش ذاتی آن پروژه را پیدا کنید و همچنین پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص دهید.

برای این که با مفهوم تحلیل فاندامنتال به صورت کامل آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید. این مثال در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین است. شما متوجه میشوید که خبر در رابطه با بیت کوین آمده است که یک شرکت بزرگی مثل آمازون بیت کوین را پذیرش کرده است. شما احتمال می دهید که با آمدن این خبر قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند و اقدام به خرید بیت کوین می کنید. این خرید شما بر اساس تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) است.

بررسی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

ابتدا نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که باید هدف و مدت زمان سرمایه گذاری خود را تعیین نمایید. مدت زمان سرمایه گذاری در بازار های مختلف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

اگر قصد دارید در بازار به صورت کوتاه مدت فعالیت کنید زیاد به تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) نیاز ندارد. و با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید سود به دست آورید. شما اگر بخواهید به صورت میان مدت و بخصوص بلند مدت در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنید باید تحلیل بنیادی را در اولویت قرار دهید. در این قسمت می خواهیم به عوامل موثر در تحلیل بنیاد بپردازیم. تحلیل بنیادی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که در این مطلب به بررسی چند مورد از اصلی ترین آنها می پردازیم.

اولین موردی که در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بسیار تاثیر گذار است و باید بررسی کنید ارزش کل بازار یا به عبارتی مارکت کپ است. شما برای بررسی مارکت کپ هر ارز دیجیتال می توانید از سایت کوین مارکت کپ استفاده نمایید. مارکت کپ به معنای مقدار کل سرمایه ای که در آن ارز دیجیتال در حال گردش است گفته می شود. مارکت کپ بر حسب دلار است و به صورت زیر محاسبه می شود.

مارکت کپ یکی از عواملی است که بسیار تاثیر دارد. اگر ارزش کل بازار یک پروژه ارز دیجیتال بالا باشد به این معنا است که حجم سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد. در نتیجه هرچقدر مارکت کپ بالاتر باشد ریسک سرمایه گذاری شما پایین تر می آید.

حجم معاملات

دومین عامل در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) که بسیار مهم است حجم معاملات یک ارز دیجیتال است که باید حتما بررسی شود. منظور از حجم معاملات این است که یک پروژه ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز چه تعداد از توکن آن خرید و فروش شده است. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است بررسی حجم معاملات یک روز یک پروژه ارز دیجیتال کافی نیست. و حتما باید حجم معاملات یک ماه اخیر آن را بررسی نمایید.

زیرا حجم معاملات یک روز می تواند به خاطر یک خبر یا هر اتفاق دیگری یک تغییر بسیار ناگهانی داشته باشد. و چند روز طول بکشد تا به حالت عادی خود برگردد. در نتیجه برای این که احتمال این خطا ها را کاهش دهید باید حتما حجم معاملات یک ماه اخیر را بررسی کنید.اگر حجم معاملات یک ارز دیجیتال بسیار پایین باشد در صورت خرید آن ارز دیجیتال ممکن است در فروش آن به خاطر پایین بودن خرید و فروش، دچار مشکل شوید.

اگر قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش باشد و به همراه این افزایش قیمت حجم معاملات آن نیز افزایش پیدا کند به این معنی است که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ار دیجیتال هستند و احتمال این که افزایش قیمت آن ادامه داشته باشد هست. اما اگر یک ارز دیجیتال قیمت آن افزایش پیدا کند ولی حجم معاملات آن پایین باشد به این معنی است که خرید و فروش در این ارز دیجیتال کم است و احتمال این که این افزایش قیمت تمام شود، است.

بررسی میزان به صرفه بودن یا نبودن استخراج آن ارز دیجیتال

این پارامتر مربوط به ارز های دیجیتالی است که قابلیت استخراج دارند و می توان آنها را استخراج کرد، می باشد. شما باید در ارز های دیجیتالی که می توان استخراج کرد بررسی کنید که هزینه ای که برای استخراج آن ارز دیجیتال نیاز است به صرفه است یا خیر.

اگر در یک ارز دیجیتال هزینه ای که برای استخراج آن باید صرف شود نسبت به قیمت اصلی آن ارز دیجیتال به صرفه نباشد ممکن است که قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی بگیرد. زیرا اگر به صرفه نباشد ماینر ها دیگه آن ارز را استخراج نمی کنند و اگر ماینر های یک ارز دیجیتال را استخراج نکنند قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی می گیرد.

بررسی کلی و تاریخچه یک ارز دیجیتال

شما اگر یک دید کلی در رابطه با یک ارز دیجیتال داشته باشید بسیار مفید است. پروژه های بسیار زیادی در ارز های دیجیتال وجود دارندا که سالیان سال است که وجود دارند و مشغول به ارائه تکنولوژی، پلتفرم یا سرویسی هستند. بعد از این که بلاک چین به وجود آمد آنها توانستند با به کارگیری بلاک چین یک توکن ارائه دهند و به فعالیت خود نیز ادامه دهند.

در نتیجه اگر یک پروژه ارز دیجیتال دارای سابقه خوب و طولانی باشد و همچنین سابقه خوبی در ارائه تکنولوژی یا پلتفرم داشته باشد، می توان این مورد را جز نقاط قوت آن ارز دیجیتال در نظر گرفت.

نتیجه گیری

در بازار ارز دیجیتال یکی از موارد بسیار مهم برای این که ریسک سرمایه گذاری را کم کنید، تحلیل فاندامنتال است. در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی باید عوامل بسیار زیادی را بررسی کنید. در این مطلب چند عامل بسیار مهم که حتما باید قبل از ورود به یک ارز دیجیتال بررسی کنید توضیح داده شده است.