فارکس برای مبتدی ها

تفسیر اندیکاتور sentiment

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

معاملات فارکس مبتنی بر اندیکاتورها

معامله گران ماهر بر اساس چارت قیمت ها تصمیمات خود را برای انجام معاملات می گیرند. هر معامله گری نسبت به دیگری، متفاوت عمل می کند اما همه آنها از تعداد محدودی از استراتژی ها استفاده می کنند. برخی از آنها از اندیکاتورها استفاده می کنند، دسته ای دیگر بر اساس تغییرات قیمت ها معاملات خود را انجام می دهند و گروهی هم از هر دو روش برای انجام معاملات خود بهره می گیرند. روش های دیگری هم مانند استفاده از داده های آماری و جریان سفارشات وجود دارند که افراد برای معامله از آنها استفاده می کنند.

بسیاری از معامله گران، مخصوصاً افراد جدید گرایش خاصی در استفاده از اندیکاتورها برای انجام معاملات خود دارند چرا که به عقیده آنها می توان با استفاده از این استراتژی، تفسیر اندیکاتور sentiment روند حرکت بازار را پیشبینی کرد و براساس این آمار برای معاملات خود تصمیم گیری گرفت. مسلماً نمی توان با قطعیت این عقیده را پذیرفت اما اندیکاتورها می توانند به معامله گردر شناخت روند بازار کمک کنند.

معاملات بر پایه اندیکاتورها، چه معاملاتی هستند؟

یک اندیکاتور با استفاده از فرمول های ریاضی، داده های قیمتی را با دقت مشخص می کند. معمولاً اندیکاتورها، فرمول های ریاضی و داده های قیمتی را به صورت تصویری نمایش می دهند. همچنین باید گفت که اندیکاتورها آنالیز قیمت های چارت یا نمودار را ساده می کنند به همین دلیل، استفاده از آنها برای معامله گران جدید بسیار جذاب است. در واقع به جای اینکه معامله گر آنالیز و چگونگی روند حرکت قیمت ها را یاد بگیرد، با استفاده از اندیکاتورها می تواند روند حرکت و روند معکوس حرکتی را در بازار تشخیص دهد.

معاملاتی که براساس اندیکاتورها انجام می شوند از شاخص هایی برای آنالیز قیمت ها استفاده می کنند و از تفسیر اندیکاتور sentiment طریق دستیابی به سیگنال های معاملاتی به تصمیم گیری فرد کمک می کنند. بسیاری از اندیکاتورها براساس هشدار سیگنالی به فرد زمان انجام معامله را اطلاع می دهند.

انواع استراتژی های فارکس بر پایه اندیکاتور

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که با ترکیب و استفاده از آنها به صورت های مختلف، می توان روش های بی شماری را بدست آورد که البته تنها تعداد محدودی از آنها رواج دارد. یکی از این استراتژی ها، کراس اوور نام دارد که به زمانی گفته می شود که یک قیمت یا یک اندیکاتور، اندیکاتور دیگری را قطع کند. باید گفت که ایجاد تقاطع در میانگین یک روند حرکتی از رایج ترین و ساده ترین استراتژی های اندیکاتور است.

برای مثال، یکی از بارزترین حالت هایی که در استراتژی کراس اوور اتفاق می افتد این است که یک میانگین متحرک در بازه کوتاه مدت با یک میانگین متحرک در یک بازه بلند مدت برخورد کند. به این حالت میانگین حرکتی کراس اوور گفته می شود.

تقاطع یا کراس اوور در بسیاری از اندیکاتورها اتفاق می افتد. برای مثال، زمانی که لاین های MACD ، لاین سیگنال را قطع کند و یا وقتی که MACD یا لاین سیگنال از زیر یا بالای صفر عبور کند، MACD سیگنال کراس اوور را تولید می کند. سایر سیگنال های نوع متقاطع یا کراس اوور شامل حرکت RSI بالای 70 یا 80 و سپس بازگشت به نقطه پایین نشان دهنده به وجود آمدن شرایط اشباع خرید است که زمینه را برای رفتن به سوی پولبک آماده می کند.
به طور مشابه، نزولی تا زیر 20 یا 30، و به دنبال آن تجمع بالای 20 یا 30، نشان دهنده شرایط اشباع فروش و تقویت این شرایط است.

بسیاری از اندیکاتورها، همچنین به عنوان یک ابزار تأیید عمل می کنند. اگر معامله گری روند حرکت قیمت ها را رو به صعود ببیند، استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI ,MACD یا میانگین حرکتی (مانند بسیاری از اندیکاتورها) به فرد در شناخت روند صعودی کمک می کند. این اندیکاتورها به معامله گردر شرایط معکوس (شرایط نزولی قیمت ها) هم کمک میکنند.

این موارد، تنها مثال هایی از استراتژی ها و توصیه های مرتبط در این شرایط است. هر معامله گری باید اندیکاتورهای مفید است همراه با عملکردی مناسب شناسایی کند چرا که بسیاری از استراتژی ها، حتی آنهایی که معروف و شناخته شده هستند، سودی را برای معامله گر به دنبال نخواهد داشت.

فواید و ضررهای معاملاتی که براساس اندیکاتورها انجام می شوند

ضرر اصلی استفاده از اندیکاتورها در این است که فرد در ابتدا فکر می کند که استفاده از آنها ساده است تفسیر اندیکاتور sentiment در حالی که بسیاری از آنها، از اتفاقاتی که در زیر پوسته این اندیکاتورها رقم می خورند، بی اطلاع هستند به همین دلیل نمی دانند که چه زمانی یک اندیکاتور سیگنال بد یا خوب می فرستد.

هر اندیکاتوری، نقطه ضعف خاص خود را دارد، ممکن است سیگنال معاملاتی را در زمان اشتباه به معامله گر نشان دهد و یا این سیگنال را در زمان مناسب به فرد اطلاع ندهد. اگر در معاملات خود از اندیکاتور استفاده می کنید، درباره ریاضیاتی که در آن استفاده می شود مطالعه کنید، به این ترتیب می توانید با آگاهی کامل با اندیکاتور مورد نظر کار کنید. تنها به جنبه مثبت و مفید اندیکاتورها و مواقعی که به شما درباره زمان مناسب انجام معامله هشدار می دهند و برد خود نگاه نکنید بلکه به جنبه منفی آنها نیز توجه کنید.

یکی دیگر از ایرادهایی که اندیکاتورها دارند در این است که آنها اتفاقاتی را که در چارت قیمت ها می افتند را به صورت دیگری نمایش می دهند.

معامله گرانی که براساس واکنش قیمت ها کار می کنند عقیده دارند که اندیکاتورها بسیار پیش پا افتاده عمل می کنند و اطلاعات جدیدی را در اختیار فرد قرار نمی دهند و تنها تغییرات را به شکل دیگری نمایش می دهند.
از آنجا که اندیکاتورها براساس قیمت محاسبات خود را انجام می دهند، ممکن است در عملکرد خود دچار تأخیر شوند.
از فواید اصلی اندیکاتورها می توان به ساده تر کردن روند حرکت قیمت ها اشاره کرد. معامله گران جدید با این رفتارهای ساده شده قیمتی، راحت تر کار می کنند و نیازی به تفسیر و آنالیز روند حرکت پیچیده قیمت ها را نخواهند داشت.

به یاد داشته باشید که ساده تر شدن این مورد به معنای سودمند بودن اندیکاتورها نیست. باید گفت که هنگام ضعیف شدن روند حرکتی، اندیکاتورها ابزاری عالی برای شناخت نقاط ضعف و قوت قیمت ها هستند. برای یک معامله گر جدید، تحلیل نمودار کار دشواری است اما با کمک بعضی از اندیکاتورها، می تواند نسبت به تغییرات ظریفی که برای آگاهی از آنها بی تجربه است، باخبر شود.

انجام معاملات بوسیله اندیکاتورها همراه با احتیاط

به عقیده بسیاری از افراد انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر از استفاده از تأثیر و عملکرد قیمت ها در معاملات است. سعی کنید اندیکاتوری که از آن استفاده می کنید را خوب بشناسید و نسبت به نقاط قوت و ضعف آن آگاه باشید.

برای معامله گران تازه کار، اندیکاتورها فرصت مناسبی را برای ورود و خروج به موقع از معاملات فراهم می کنند. در اکثر مواقع، اندیکاتورها تنها اطلاعاتی را درباره چارت قیمت ها (به شکلی دیگر)، در اختیار معامله گر قرار می دهند. بنابراین، تنها در صورت نیاز از آنها استفاده کنید.

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم. پس از نصب اندیکاتور ، هیستوگرامی را مشاهده خواهید کرد که درصد نسبت خریدارها و فروشنده ها را در بازار نشان می دهد. این نسبت را اغلب شاخص احساسات احتمالی (SSI) می نامند.

مشخصات Sentiment Lite

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

برخی از مزایای Sentiment Lite

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* قابل ترکیب با سایر سیستم های معاملاتی

* محیط ساده و کاربردی

* مناسب برای تمامی معامله گران

چگونه کار میکند؟

خرید در زمانی که بیش از 60٪ از معامله گران مشغول فروش هستند یا برعکس ، در صورت خریدار بودن بیشتر معامله گران شما به معامله فروش بپردازید، این رایج ترین منطق تحلیل احساسات بازار است.

اندیکاتور

جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای ترید در متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

بروزرسانی اندیکاتور

اطلاعات این اندیکاتور به طور پیش فرض هر ساعت یکبار به روز می شود ، اما در صورت لزوم می توانید این فاصله را تا 5 دقیقه کاهش دهید.

همچنین می توانید با کلیک بر روی "تاریخ" که در قسمت اطلاعات خریدار و فروشنده قرار دارد ، داده ها را به صورت دستی به روز کنید.

اندیکاتور

قانون معامله

هشدار خرید

به نمایش در آمدن دایره سبز رنگ و کلمه Long

اندیکاتور

هشدار فروش

به نمایش در آمدن دایره قرمز رنگ و کلمه Short

اندیکاتور

تنظیمات اندیکاتور Sentiment Lite

اندیکاتور

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور sentiment lite به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور مراجعه کنید

قسمت اول که SSI Data Settings نام دارد مربوط به نمادی که اطلاعات برای آن نشان داده میشود است

قسمت دوم که Other Settings نام دارد اطلاعات مربوط به نحوه نمایش اطلاعات است که به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4

در این پست مجموعه ای از بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4 را برای شما به اشتراک میگذاریم که هر کدام کاربرد های متفاوت ولی موثری در جهت راحت تر کردن تحلیل شما دارند .

در زیر پنج اندیکاتور را همراه با فایل نصبی برای نرم افزار متاتریدر 4 و همچنین آموزش کاربرد آنها قرار خواهیم داد .

عزیزانی که نحوه نصب کردن اندیکاتور های سفارشی را بر روی نرم افزار متاتریدر بلد نیستند میتوانند به مقاله اموزشی زیر مراجعه فرمایند .

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

مقدمه

اندیکاتور Important Support

اندیکاتور Mastorsicci ​Divergence

اندیکاتور Correlation

اندیکاتور Sentiment

[su_service title=”مقدمه” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

در این پست مجموعه ای از بهترین اندیکاتور های متاتریدر 4 را برای شما به اشتراک میگذاریم که هر کدام کاربرد های متفاوت ولی موثری در جهت راحت تر کردن تحلیل شما دارند .

در زیر پنج اندیکاتور را همراه با فایل نصبی برای نرم افزار متاتریدر 4 و همچنین آموزش کاربرد آنها قرار خواهیم داد .

عزیزانی که نحوه نصب کردن اندیکاتور های سفارشی را بر روی نرم افزار متاتریدر بلد نیستند میتوانند به مقاله اموزشی زیر مراجعه فرمایند .

[su_service title=”اندیکاتور Important Support” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

جنبه های اصلی این اندیکاتور ، مهمترین مناطق حمایت و مقاومت قیمت در نمودار است که توسط بزرگترین بانک ها ، موسسات مالی و بسیاری از معامله گران فارکس مشاهده می شود. این اندیکاتور مهمترین مناطق قیمتی را نشان می دهد ، جایی که حرکت بسیار مهم قیمت با فرصت های سودآور رخ می دهد.

در نواحی که اندیکاتور برای شما به رنگ قرمز مشخص میکند میتوانید سیگنال فروش(sell) و در نواحی آبی رنگ سیگنال خرید (buy) بگیرید .

بنوعی این ابزار با توجه به پیوت های ماژور (قله ها و دره ها) و بر اساس حمایت و مقاومت فرمول بندی شده که میتواند برای شما نواحی تا 85 درصد صحیح را برای شما در نمودار ترسیم کند ، البته بچه های تیم این اعتقاد را دارند که نواحی حمایتی و مقاومتی حتما باید دستی و توسط خود معامله گر ترسیم شود تا دقت آن بالای 90 درصد برسد.

اندیکاتور سفارشی متاتریدر

[su_service title=”اندیکاتور Mastorsicci ​Divergence” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

این اندیکاتور یک شاخص عالی برای شناخت سیگنال های واگرایی در بازار است. اساس این اندیکاتور ، همزیستی داده ها از چهار شاخص کلاسیک است: RSI ، MACD ، CCI و Stochastic. داده های این شاخص ها با دنباله ، درصد و نسبت ضرایب خاص متصل می شوند ، یک سیستم جدید و منحصر به فرد برای تعیین سیگنال های واگرایی سودآور تشکیل می دهند. هنگامی که واگرایی تفسیر اندیکاتور sentiment تشخیص داده شد ، نشانگر پیش می رود تا شرایط مشخص شده تحت سیگنال را بررسی کند. ما سعی کردیم در برنامه نویسی این اندیکاتور معامله گران را از تفسیر برخی پارامتر های دیگر نجات دهیم و سیستمی برای تعیین و هشدار سیگنال ها را در نشانگر ایجاد کردیم.

برای این اندیکاتور سیستم هشدار (آلارم) سیگنال را در نظر گرفتیم تا سریعتر از داده مورد نظری که اندیکاتور در اختیار شما میگذارد با خبر شوید .

در تصویر زیر مشاهده میکنید در زمان هایی که + قرمز در نمودار پدید می آید سیگنال فروش و در هنگامی که + آبی مشاهده میکنید سیگنال خرید خواهید گرفت .

بهترین اندیکاتور متاتریدر

[su_service title=”اندیکاتور Correlation” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

هسته اصلی اندیکاتور شرایطی است که ما شاهد انحرافات و شرایط اضطراری در دو جفت ارز هستیم که باید بر اساس اصل حرکت بازار مالی یا دقیقاً یکسان یا کاملاً متفاوت باشد. با این شاخص شما فرصت های بی نظیری را در بازار مالی مشاهده خواهید کرد.

به نوع ساده تر بخواهیم در مورد این ابزار توضیح دهیم باید بگوییم که به شما میزان همبستگی بین دو جفت ارز را نشان میدهد .

اگر در مورد همبستگی جفت ارز ها اطلاعی ندارید میتوانید به مقاله زیر مراجعه فرمایید .

اندیکاتور های پولی فارکس

در قسمت تنطیمات میتوانید جفت ارزی که قصد مقایسه با نمودار فعلی را دارید تعیین کنید ، توجه داشته باشید که نام جفت ارز ها باید بدون خط فاصله و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شود . (مطابق تصویر زیر)

دانلود اندیکاتور متاتریدر

[su_service title=”اندیکاتور Sentiment” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

اندیکاتور احساسات ، نسبت درصد بین خریداران و فروشندگان را اندازه گیری و نشان می دهد. با تشکر از برنامه نویس این اندیکاتور ، شما می توانید به راحتی جهت و قدرت فعلی هر بازاری را مشاهده کنید. از نشانگر احساسات به ویژه در رابطه با سایر سیگنال ها و تکنیک های بازار برای فیلتر کردن ورودی های کاذب استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند برای خروج از سفارشات باز نیز استفاده شود.

زمانی که این ابزار را بر روی متاتریدر خود نصب میکنید در کنار سمت راست صفحه خود درصد هایی از فروشندگان و خریداران جفت ارز مورد نظرتان را مشاهده میکنید که در زیر شفاف تر در مورد قدرت سیگنال هر میزان درصد صحبت میکنیم .

هنگامی که عدد مقابل buyers power را مشاهده میکنید .

قدرت خریداران 60٪ = تسلط سبک خریداران

قدرت خریداران 70٪ = تسلط آشکار بر خریداران

قدرت خریداران 80٪ = بیشتر شرکت کنندگان در بازار خریدار هستند

قدرت خریداران 90٪ یا بیشتر = تسلط شدید خریداران ، تقریبا هیچ فروشنده ای در بازار نیست

هنگامی که عدد مقابل sellers power را مشاهده میکنید .

قدرت فروشندگان 60٪ = تسلط سبک بر فروشندگان

قدرت فروشندگان 70٪ = تسلط آشکار بر فروشندگان

قدرت فروشندگان 80٪ = بیشتر فروشندگان بازار هستند

قدرت فروشندگان 90٪ یا بیشتر = تسلط شدید فروشندگان ، تقریباً هیچ خریدار در بازار وجود ندارد

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازار‌های مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته ‌باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین می‌تواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه‌ یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش می‌دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز‌ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل تفسیر اندیکاتور sentiment احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت‌ کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده ‌است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی ‌کند. به طور مثال، در جمله‌ «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده‌‌ Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می‌توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز‌ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به ‌راحتی می‌توانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

ابزار‌های تحلیل احساسات بیت ‌کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می‌توانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار‌ محبوب برای تحلیل احساسات بیت ‌کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که می‌توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‎‌های درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های تحلیل احساسات در بازار رمز‌ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد ‌شده‌ است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می‌کند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می‌دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که تفسیر اندیکاتور sentiment سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان می‌دهد، می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد می‌شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می‌کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه می‌شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می‌توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می‌رود، بیت‌ کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می‌کند، بیت ‌کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت تفسیر اندیکاتور sentiment ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه‌ یافته‌ است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

عدد این شاخص توسط روش‌های یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ بیت ‌کوین دارند، محاسبه می‌شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت‌ کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی که خط شاخص افت می‌کند، نشان می‌دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می‌رود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده ‌نشان‌ می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت ‌کوین است‌، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص‌های تحلیل احساسات بیت‌ کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می‌تواند کاملاً خطرناک باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت‌ کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت‌ کوین برای تشخیص روند بازار می‌توانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.

استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به ‌عنوان یک تریدر، استفاده از ابزار‌های مختلف به شما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.

احساسات مردم چقدر در بازار کریپتو تاثیرگذار است؟ آشنایی کامل با تحلیل احساسات

تجزیه و تحلیل احساسات ترید بیت کوین بایننس ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال

در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمز ارزها، تریدرها و سرمایه گذاران با روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی سعی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند. تمام این روش‌ها در دو دسته بندی کلی قرار می‌گیرد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؛ اما یک عامل بسیار مهم دیگر نیز در تمام این بازارها تاثیرگذار است و آن، احساسات معامله‌گران است. از این رو، در این مقاله قصد داریم به تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

احساسات در بازار کریپتو، احساس و حالت‌های مختلف سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار رمزارزها، نوعی تحقیق است که با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را پیش بینی کنند.

درست مثل سایر دارایی‌ها، قیمت رمز ارزها با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی کریپتویی، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی احساسات بازار کریپتوها می‌تواند ابزار ارزشمندی برای یک معامله‌گر باشد.

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از تفسیر اندیکاتور sentiment جمله بازار رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار قدرت تاثیرگذاری بر چرخه‌های بازار دارد.

البته همیشه احساسات مطلوب در بازار منجر به شرایط مثبت قیمت نمی‌شود؛ گاهی اوقات، ممکن است احساسات به شدت مثبت، قبل از اصلاح بازار یا حتی در یک بازار نزولی ظاهر شود. تحلیلگران علاوه بر تحلیل میزان تقاضای بازار، می‌توانند با تحلیل سنتیمنتال میزان بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اصول و نحوه کارکرد یک پروژه را در نظر نمی‌گیرند؛ اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. افزایش تقاضای این ارز دیجیتال، ناشی از هیاهوی رسانه‌های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این رمزارز را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و فقط به ‌دلیل احساس مثبت حال حاضر بازار خریداری کردند. حتی گاهی اوقات یک توییت از چهره‌ای مشهور مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی در بسیاری از استراتژی‌های ترید است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل احساسات بازار کریپتو معمولا ایده خوبی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات بهتری را در جهت سرمایه‌گذاری درست اتخاذ کنید.

به عنوان مثال، تحلیل احساسات در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید آیا فومو بر بازار حاکم است یا صرفا نتیجه ذهنیت افراد است. به طور کلی، ترکیب تحلیل فنی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال بازار، مزایای زیر را به همراه دارد:

  • دید بهتری از روند کوتاه و میان مدت قیمت می‌گیرید
  • کنترل بهتری بر احساسات خود خواهید داشت
  • فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف می‌کنید

چگونه می‌توان احساسات بازار را تحلیل کرد؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات و ایده‌های فعالان بازار را جمع آوری کنید. اگرچه تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مفید باشد، اما شما نباید تنها به آن اعتماد کنید؛ بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود نیز استفاده کنید.

برای شروع، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد یک پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا مستقیما با تیم پروژه و اعضای جامعه آن در ارتباط باشید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را انجام دهید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را به دست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

  • پیگیری احساسات در شبکه‌های اجتماعی با ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری داده‌ها
  • از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها، آخرین اخبار صنعت رمز ارزها را دنبال کنید
  • معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران کریپتو پیگیری می‌شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد. ربات‌های هشدار تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید. یکی از بهترین منابع، سایت Whale Alert است.
  • شاخص‌های احساس بازار و سیگنال‌های قیمت گذاری را در سایت کوین‌مارکت‌کپ بررسی کنید. این شاخص‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه‌ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می‌دهند.
  • میزان علاقه به صنعت ارزهای دیجیتال را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیادی از جستجو برای “نحوه فروش رمزارزها”، می‌تواند نشان از احساسات منفی در بازار باشد.

بر اساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می‌آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می‌شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما احساسات دیگران چه؟

شما ممکن است تریدری باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند؛ اما بقیه بازار این‌گونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیرمنطقی، قیمت‌ها را در بازار نوسان می‌دهد. به عنوان نمونه‌ای از تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره‌ای بیت کوین توسط یکی از مدیران صرافی Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می‌کرد، قیمت بیت کوین کاهش می‎‌یافت.

از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل می‌افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت BTC سقوط کند. با وجود این‌ که مدیر این اکسچنج اطمینان داده بود که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در لحظه جابه‌جایی توسط او، کاهش می‌یافت.

تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه معامله‌گران با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیت کوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف این فرد اطمینان داشتید نیز تحلیل احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش Bitcoinهای خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای دیجیتال، به کوین ترون (TRX) علاقه دارند که به نظر می‌رسد که این یک رمز ارز بی‌‌ارزش و بدون آینده است؛ اما این باعث نمی‌شود که هر زمان قیمت ترون کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. زیرا آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می‌یابد، اما نمی‌توانند با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی دلایل منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می‌دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، آیا قیمت ارزهای دیجیتال پس از اضافه شدن به صرافی بایننس (Binance) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه‌گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟ در بیشتر مواقع پاسخ مثبت است؛ زیرا تریدرها اعتقاد دارند زمانی که یک رمز ارز در بایننس لیست می‌شود، قیمت آن حتما افزایش خواهد یافت.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای درک بهتر صعودی یا نزولی بودن بازار یا دارایی، به اندیکاتورهای احساسات در بازار نگاه کنند. اندیکاتورها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از فرآیند تحلیل احساسات توسط شما باشند، اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل‌تری از بازار داشته باشید.

بیشتر شاخص‌های احساسات در بازار کریپتو روی بیت کوین متمرکز شده‌اند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات بازار اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیتکوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات در بازار کریپتوها است. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف شامل نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌های اجتماعی، میزان سلطه و روندها، ترس یا طمع بازار BTC را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

برای انجام تحلیل سنتیمنتال، شاخص صعود و نزول (Bull & Bear Index) شاخص متفاوت دیگری است که با تمرکز روی شبکه‌های اجتماعی، با یک نرم‌افزار مبتنی‌ بر هوش مصنوعی و با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ مورد از احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان این شاخص عملکرد شاخص خود را با داده‌های با ارزش موجود بک‌ تست می‌کنند. عدد صفر در این اندیکاتور نمایانگر بازار به شدت نزولی و عدد یک نمایانگر روند کاملا صعودی است.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

از ابزارها در کنار هم استفاده کنید

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره و سایر اندیکاتورهای رمزارزها می‌تواند دیدگاه خوبی در مورد یک ارز یا احساسات پیرامون یک پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بهتری خواهید داشت.

برای کمک به حداکثر رساندن تاثیر تجزیه و تحلیل احساسات، معمولا بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

  • تحلیل تکنیکال: به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات کوتاه مدت، پیش بینی‌های بهتری از قیمت داشته باشید.
  • تحلیل فاندامنتال: برای تعیین پتانسیل بلندمدت یک پروژه.

تریدرهای حرفه‌ای در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را پس از اجماع پیش‌بینی کرده بودند. چون این مهم نیست که این اتفاقی که در سه سال پیش افتاد تصادفی بوده یا خیر. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

جمع بندی

احساسات در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است و ما می‌توانیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات نیز برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت و روند رمز ارزها استفاده کنیم. از آنجا که بازار کریپتو هنوز کاملا بالغ نیست، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا