فارکس برای مبتدی ها

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورهای باینریوم و آموزش استفاده از آن ها

باینریوم یکی از بروکرهای محبوب برای انجام معاملات باینری آپشن است، که پیشتر به صورت کامل باینریوم را معرفی کرده ایم. اکنون برای این که معاملات شما در این بروکر همراه با سود باشد و بتوانید بهتر روند صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید، شما را با اندیکاتورهای باینریوم آشنا می کنیم، و نحوه استفاده از آن ها را نیز به شما آموزش می دهیم.

  • 1. بهترین اندیکاتورهای باینریوم
    • 1.1. میانگین متحرک یا Moving Average
      • 1.1.1. انواع میانگین متحرک
      • 1.3.1. روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      تمرکز باینریوم بر روی تحلیل های شما از وضعیت بازار ارز است. این تحلیل های اولیه با دیدن وضعیت تغییرات نمودار در روز های نخستین فعالیت شما در باینریوم به دست می آید. شیوه کار آن برای تمام افرادی که با اطلاعات پایه و داشتن علم تجزیه و تحلیل قصد تغییر وضعیت مالی خود را دارند، مناسب می باشد. برای این که در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها بهتر عمل کنید و پیش بینی های بهتری داشته باشید، اندیکاتور باینریوم به کمک شما می آید.

      اکنون شاید این سوال برای شمال پیش بیاید که اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نمایند.

      داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف (High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      برای استفاده از اندیکاتورهای باینریوم، پس از ورود به باینریوم و صفحه معاملات، باید به قسمت پایین سمت چپ صفحه مراجعه کرده، و بر روی شکل ابزار تحلیل که در تصویر زیر نشان داده شده است، کلیک کنید. در این قسمت اندیکاتورهای موجود در باینریوم برای شما نمایش داده می شوند، که می توانید با انتخاب هر یک و شخصی سازی تنظیمات آن، آن را در نمودار مشاهده کنید. برای حذف هر اندیکاتور یا تغییر تنظیمات آن نیز می توانید به قسمت Added مراجعه کرده، و این کار را انجام دهید.

      ثبت نام در باینریوم

      اگر هنوز در وب سایت باینریوم ثبت نام نکرده اید، می توانید با مراجعه به راهنمای گام به گام ثبت نام در باینریوم، این کار را انجام داده و به کسب درآمد از این بروکر بپردازید.

      اندیکاتورهای باینریوم

      میانگین متحرک یا Moving Average

      اندیکاتور میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

      همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

      اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

      اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

      انواع میانگین متحرک

      انواع میانگین متحرک

      در باینریوم از هر چهار نوع اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانید استفاده کنید. این اندیکاتورها عبارت اند از:

      • SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که با جمع قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی در محاسبه میانگین، محاسبه می شود.
      • EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که نسبت به SMA، وزن یا اهمیت بیشتری برای اطلاعات قیمتی اخیر آموزش اندیکاتور میانگین متحرک قائل است.
      • SSMA یا میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) که همان EMA است با این تفاوت که مدت زمان بیشتری در آن به کار گرفته می شود.
      • LWMA یا میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) که در آن آخرین قیمت ها از وزن بیشتری برخوردار هستند و وزن قیمت های پیشین به تدریج کاهش می یابد.

      تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر می گردد. این که در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری آموزش اندیکاتور میانگین متحرک می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود. اندیکاتور سار روند نزولی را تشخیص می دهد و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند، سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می شود.

      زمانی که نقطه چین های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملا صعودی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

      زمانی که نقطه چین ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملا نزولی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

      در روندها شکست وجود دارد، به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می توان گفت که روند صعودی شده است.

      همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده و خط‌ چین ها حالت مقاومت خواهند داشت.

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که رنگ های آن ها را می توانید در تنظیمات باینریوم تعیین نمایید. هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند. این سه خط به شرح زیر می باشند:

      • خط آرواره تمساح یا jaws line: یک خط آموزش اندیکاتور میانگین متحرک تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 13 است که شروع حرکت آن از 8 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. (در تصویر با خطوط قرمز مشخص شده است)
      • خط دندان تمساح یا teeth line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 8 است که شروع حرکت آن از 5 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط دندان نسبت به خط آرواره یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط سبز مشخص شده است)
      • خط لب تمساح یا lips line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 5 است که شروع حرکت آن از 3 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط لب نسبت به خط دندان یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط آبی مشخص شده است)

      زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و آرواره به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک بودن خطوط) طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگ تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می کند تا به شکار بپردازد. در این زمان شاهد رخ دادن بازار گاوی و یا بازار خرسی خواهیم بود.

      روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      بنابراین همان طور که گفتیم، در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی می باشد. زمانی که منحنی لب تمساح یکی از منحنی های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود، و هر گاه منحنی لب تمساح هر یک از منحنی های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می گردد.

      روش دیگری نیز برای دریافت سیگنال توسط این اندیکاتور وجود دارد که سریع تر اما پر خطر تر می باشد. این روش به این شکل است که باید به برخورد کندل ها با خط لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل ها لب تمساح را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می شود.

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یک دیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

      شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این آموزش اندیکاتور میانگین متحرک است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

      آشنایی با میانگین متحرک

      آشنایی با میانگین متحرک

      سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله‌گری در بازار فارکس و دیگر بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، در این بلاگ آموزش می‌خواهیم به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

      آشنایی با میانگین متحرک

      اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتور‌هایی است که با توجه به داده‌هایی که در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار وجود دارد، اطلاعاتی را در حال به ما ارائه می‌کند. این اندیکاتور بر خلاف سادگی که دارد، یکی از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما معامله‌گران تمامی بازار‌های مالی جهانی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و …. از آن برای تحلیل تکنیکالی شاخص مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

      نحوه عملکرد این اندیکاتور به این صورت می‌باشد که با گرفتن اطلاعاتی مانند: نقاط بسته شدن، باز شدن، بالاترین حد، پایین‌ترین حد و …. در کندل‌های گذشته، یک خط به عنوان میانگین حرکتی روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.

      همانطور که در تصویر زیر می‌بینید این شما می‌توانید تعداد کندل‌هایی که می‌خواهید برای گرفتن این میانگین حرکتی استفاده شوند را نیز تعیین کنید.

      آشنایی با MA

      در تصویر فوق اندیکاتور بر اساس نقاط Close یا بسته شدن کندل‌ها عمل می‌کند و 9 کندل آخر را نیز برای گرفتن میانگین متحرک مورد بررسی قرار می‌دهد.

      انواع اندیکاتور میانگین متحرک

      به طور کلی و عمومی می‌توان گفت ما دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک داریم که می‌توانی از آن‌ها برای تحلیل بازار مورد نظر خود استفاده کنیم.

      1. میانگین متحرک ساده: هنگامی که از میانگین متحرک صحبت می‌کنیم منظور ما این نوع می‌باشد. اندیکاتوری که در تصویر فوق می‌بینید اندیکاتور میانگین متحرک ساده بوده که آن را MA یا SMA که مخفف Simple Moving Average می‌باشد می‌نامیم. این اندیکاتور صرفا یک میانگین‌گیری ساده از داده‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم انجام می‌دهد و خط میانگین را روی نمودار مورد نظر ما رسم می‌کند.
      2. میانگین متحرک نمایی: عملکرد این نوع از میانگین متحرک بسیار شبیه حالت ساده‌ی آن می‌باشد، با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی با فرمول‌های پیچیده‌تری که دارد وزن و ارزش بیشتری را به قیمت‌ها و ورودی‌های جدید‌تر اختصاص می‌دهد. این میانگین متحرک عموما با نام EMA یا Exponential Moving Average نیز شناخته می‌شود و به خاطز سرعت عملکرد و تغییرات بالا‌تری که دارد بیشتر توسط معامله‌‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید ، تنظیمات این اندیکاتور هیچ تفاوتی با اندیکاتور MA ندارد.

      آشنایی با EMA

      کاربرد میانگین‌های متحرک چیست؟

      همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، برای معامله در بازار‌های مالی باید همواره از یک استراتژی حرفه‌ای که آن را بارها در گذشته قیمتی نمودار مورد بررسی قرار دادید استفاده کنید. اندیکاتور‌هایی که در این مقاله آموزشی معرفی کردیم هرکدام می‌توانند کاربرد‌های فراوانی داشته باشند که در ادامه به چند مورد از متداول‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

      • استفاده از این خطوط به عنوان خط روند: در برخی از استراتژی‌ها، معامله‌گران معتقد هستند که خطوط میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک خط روند پویا روی نمودار حرکت کند. با وجود این که معامله‌گران فراوانی هستند که این کاربرد را تایید نمی‌کنند ولی باز هم این مورد می‌تواند یکی از کاربرد‌های این اندیکاتور‌ها باشد.
      • استفاده به عنوان خطوط حمایت و مقاومت: برخی از معامله‌گران از چند اندیکاتور MA یا EMA در بازه‌های کندلی مختلف مانند 20، 50، 100 و 200 روی نمودار خود استفاده می‌کنند و معتقد هستند که خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار عمل کنند. بسته به تجربه و بک‌تست‌هایی که معامله‌گران از نمودار خود می‌گیرند این مسئله‌ هم می‌تواند برای آن‌ها کاربردی باشد.
      • سیگنال‌های متقاطع: برخی از معامله‌گران این اندیکاتور‌‌ها را در بازه‌های کندلی مختلف تنظیم کرده و روی نمودار خود می‌اندازند. مثلا MA و EMA را برای 10 کندل آخر تنظیم کرده و می‌گویند هر زمان خط MA زیر خط EMA برود روند بازا نزولی است و هر زمان MA بالای EMA آموزش اندیکاتور میانگین متحرک برود روند بازار صعودی بوده و می‌توان خرید انجام داد. (اعداد مطرح شده در این بخش صرفا برای مثال مطرح گردیده‌اند)

      به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور‌ها علاوه بر کابرد‌های یاد شده می‌توانند مزایا فراوان دیگری نیز داشته باشند، نکته مهمی که باید در مورد تمامی این استراتژی‌ها به خاطر داشته باشید این است که برای این که به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید باید استراتژی مورد نظر خود را برای زمان‌های طولانی در گذشته‌ی نمودار مورد بررسی قرار داده تا استراتژی خود را تا جای ممکن بهینه‌سازی کنید.

      نحوه تنظیم اندیکاتور MA و EMA

      همانطور که در تصویر زیر میبینید شما می‌توانید این اندیکاتور را در نرم‌افزار متاتریدر و یا وبسایت تریدینگ‌ویو روی نمودار مورد نظر خود بیاندازد.

      آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج +ویدیو

      آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج +ویدیو

      در مطلب آموزشی شما به صورت کامل به پاسخ سوال مووینگ اوریج(میانگین متحرک) چیست دست پیدا خواهید کرد و کاربردهای moving average را خواهید دانست. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین ابزارها در نرم افزار متاتریدر است که در این آموزش قصد داریم تا به صورت کامل و تصویری به همراه کتاب PDF اندیکاتور مووینگ و اوریج و ویدیو آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج به شما این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال در بازار بورس و فارکس را آموزش دهیم.

      ویدیو آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج moving average

      اندیکاتور مووینگ اوریج moving average چیست؟

      مووینگ اوریج میانگین قیمت یک سهام یا جفت ارز یا هرچیزی است که در یک بازه زمانی مشخص این میانگین قیمت ها به یکدیگر وصل شده اند و خطوط اندیکاتور مووینگ اوریج را تشکیل می دهند. منظور از میانگین قیمت در یک بازه زمانی این است. در تصویر زیر مشاهده میکنید که میانگین قیمت 14 که در تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج (میانگین متحرک) ما به دلخواه وارد کرده ایم، قرار گرفته و میانگین قیمت 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و با هر بار محاسبه آن در هر کندل این خطوط به هم متصل و این خط پیوسته را نشان می دهد.

      آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج +ویدیو

      انواع مووینگ اوریج moving average

      1 – مووینگ اوریج ساده (SMA)

      میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه داده شده و تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی بدست می آید.معامله گران از این نوع مووینگ اوریج برای بدست آوردن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. مووینگ اوریج ساده به عقب نگاه میکند ، زیرا به داده آموزش اندیکاتور میانگین متحرک های قیمت گذشته برای یک دوره خاص متکی است. در این نوع مووینگ اوریج می توانید از انواع داده مانند : بسته شدن کندل،باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و چند مورد دیگر استفاده کنید. به طور مثال با انتخاب باز شدن کندل و دوره 14 روزه، مووینگ اوریج ساده میانگین قیمت باز شدن 14 کندل گذشته را محاسبه کرده و خط آن را ترسیم می کند.

      تنظیمات اندکیاتور مووینگ اوریج ساده (SMA)

      فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده

      SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

      همان طور که در فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج ساده مشاهده می کنید، برای محاسبه تمامی داده ها چند کندل قبلی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد میکند. مثلا قیمت باز شدن 14 کندل قبل را با هم جمع کردن و تقسیم بر 14 می کند. در تصویر بالا نیز اگر مشاهده کنید دوره یا period مووینگ اوریج بر روی 14 قرار گرفته و نوع مووینگ اوریج ساده است. و برای اینکه مشخص کنید از چه دیتای استفاده شود که در بالا گفته شد، از گزینه applay to استفاده می شود.

      2 – مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال Exponential به اصطلاح (EMA)

      در میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی (EMA) با روش دادن وزن بیشتر به قیمت های جدیدتر، تأخیر در سیگنال را کاهش می دهد. توزین اعمال شده بر جدیدترین قیمت به تعداد دوره های میانگین متحرک بستگی دارد.

      مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال Exponential به اصطلاح (EMA)

      فرمول محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا Exponential

      برای محاسبه و بررسی میانگین اکسپوننشیال (EMA) سه مرحله باید انجام شود. ابتدا میانگین متحرک ساده را برای مقدار اولیه EMA محاسبه کنید. میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود ، بنابراین از میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می شود. دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنید. سوم ، میانگین حرکتی نمایی هر روز بین مقدار اولیه EMA و امروز را با استفاده از قیمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبلی محاسبه کنید. فرمول زیر برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه است.

      1. SMA اولیه: مجموع 10 دوره / 10
      2. ضرب: (2 / (دوره های زمانی + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18٪)
      3. EMA: x ضرب + EMA (روز قبل).

      تفاوت مووینگ اوریج ساده با نمایی یا Exponential

      تفاوت دو نوع اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و نمایی در حساسیت و دقت آنها است که نسبت به تغییرات قیمت ایجاد می کنند. میانگین متحرک نمایی دقت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت دارد. با این تفاسیر سرعت و دقت اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال بالاتر بوده و سیگنال های بهتری را صادر می کند.

      با وجود پیچیدگی در محاسبه مووینگ اوریج نمایی یا اکسپوننشیال نیازی به محاسبه ندارید و تمامی این موارد در نرم افزار متاتریدر یا سایت تردینگ ویو و ابزارهای دیگر قابل انجام است و به صورت خودکار برای شما محاسبه می شود.

      اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

      آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

      اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

      برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

      آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

      خط اندیکاتور میانگین متحرک - Moving Average

      پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

      با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

      اندیکاتور Moving Average - میانگین متحرک 2 بازار نزولی در اندیکاتور MA - مووینگ اوریج

      انواع Moving Average

      به طور کلی ۳ نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این ۳ نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید قیمت های بسته شده ۱۰ روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد ۱۰ تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این ۱۰ روز را نشان می دهد.

      از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

      اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

      تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - EMA/MA

      بازه های زمانی Moving Average

      چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از ۲۰۰ برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

      یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

      انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

      از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

      زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

      برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

      شناسایی نقاط تقاطع

      یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند ۱۰ روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند ۲۰ روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

      سیگنال خرید در اندیکاتور Moving average - اندیکاتور EMA

      سیگنال فروش در ایندیکاتور مووینگ اوریج

      اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

      نتیجه گیری

      استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

      بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.

      آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

      اندیکاتور میانگین متحرک

      یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

      در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

      اندیکاتور میانگین متحرک-نمودار ترون

      یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

      نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

      از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

      به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

      به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

      میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

      این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

      آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا