معامله با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در فارکس

استفاده از الگو سر و شانه در معاملات

برای استفاده از الگو سر و شانه در معاملات حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی‌ که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن انجام داد.

در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.

پس از تکمیل الگو، می‌توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.

رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به‌طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله‌گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‎سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه‌کارانه‌‌تر و محتاطانه‌‌تر است، زیرا می‌توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می‌کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می‌گیرد یا خیر. درصورتی‌که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به‌کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.

تعیین حد ضرر

در الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می‌گیرد. همچنین، از محدوده‌ی سر الگو نیز می‌توان به‌عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.

در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می‌توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می‌توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.

تعیین هدف سود

پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می‌یابد.

در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین‌ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه‌ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته می‌شود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه می‌شود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.

در این مقاله نحوه استفاده از الگو سر و شانه در معاملات را به شما آموزش دادیم . اگر نمی دانید الگو سر وشانه چیست می توانید به مقاله قبلی سایت مراجعه کنید .

الگوهای پرایس اکشن: با الگوی سر و شانه ها آشنا شوید

الگوی سر و شانه ها نیز یک صورت بندی روند معکوس (بازگشتی) می باشد.

این الگو, توسط قله ها ( شانه ها) ، و به دنبال ان قله های بلندتر( سر) تشکیل میشود، و سپس یک قله پایین‌تر (شانه) ایجاد میشود. با اتصال دادن پایینترین نقاط از دو فرورفتگی؛ یک "خط گردن" رسم میشود. شیب این خط میتواند به سمت بالا یا پایین باشد.

معمولا، وقتی شیب به سمت پایین است، این خط، سیگنال قابل اعتمادی را تولید میکند.

در این مثال، ما به آسانی الگوی سر و شانه ها را مشاهده میکنیم.

سر، قله دوم میباشد و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز ، قله هایی را تشکیل میدهند اما از ارتفاع سر بالاتر نمیروند.

با این صورت بندی، ما در زیر خط گردن، سفارش ورود میدهیم.

ما همچنین میتوانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر نسبت به خط گردن، هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریبا نشان میدهد که قیمت تا چه حدی ، پس از اینکه خط گردن را می شکند، حرکت می کند.

شما میتوانید ببینید که وقتی قیمت زیر خط گردن میرود, حرکتی را ایجاد میکند که حداقل، اندازه ی فاصله بین سر و خط گردن است.

ما میدانیم که شما با خود فکر میکنید، " قیمت حرکت خود را حتی پس از رسیدن به هدف، حفظ میکند"

و پاسخ ما این است: "طمع کار نباشید"

سر و شانه های معکوس

اسم عنوان، در باره آن صحبت میکند. این در واقع صورت بندی سر و شانه ها میباشد، بجز اینکه اینبار؛ وارونه است.

یک دره تشکیل شد ( شانه )، به دنبال ان یک دره حتی پایینتر(سر) ، و سپس یک دره بالاتر(شانه) تشکیل شدند. این صورت بندی ها ، پس از حرکتهای نزولی تمدید شده رخ می‌دهند.

در اینجا شما مشاهده میکنید که این دقیقا مشابه الگوی سر و شانه ها میباشد، اما بصورت وارونه میباشد. با این صورت بندی، ما یک سفارش ورود به خرید را در بالای خط گردن صادر میکنیم.

هدف ما درست مثل الگوی سر و شانه محاسبه شده است. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه گیری کنید، و این فاصله، به طور تقریبی، فاصله ای است که قیمت پس از اینکه خط گردن را میشکند، حرکت خواهد کرد.

شما مشاهده می کنید که قیمت بخوبی پس از اینکه خط گردن را میشکند, به سمت بالا حرکت میکند.

اگر به هدف خود رسیده‌اید، با سودی که به دست آورده‌اید؛ خوش باشید. بهرحال، تکنیک‌هایی برای مدیریت معامله وجود دارند که شما میتوانید برخی از سودهای خود را قفل کنید و در موردی که قیمت به حرکت در مسیر شما ادامه میدهد، هنوز معامله خود را باز نگه دارید.

شما بعدا در این زمینه مطالبی را خواهید آموخت.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

الگوی سر و شانه Head and Shoulders

الگوی سر و شانه نیز تشکیل الگوی بازگشتی است. این الگو با قله چپ (شانه) که با قله ای بالاتر(سر) و سپس قله راست (شانه) دنبال می شود، تشکیل می شود. “خط گردن” با اتصال پایین ترین بین قله ها کشیده می شود. شیب این خط می تواند بالا یا پایین باشد. به طور معمول هنگامی که شیب بالا است، یک سیگنال قابل اطمینان تر تولید می شود.

در این مثال، ما می توانیم الگوی سر و شانه را به راحتی ببینیم. سر، قله ی دوم است و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله ها را تشکیل می دهند اما از ارتفاع سر فراتر نمی رود. با این شکل گیری، ما یک سفارش ورودی در زیر خط گردن قرارمی دهیم.

ما همچنین می توانیم حدود سود و ضرر را با اندازه گیری نقطه بالا سر به خط گردن محاسبه کنیم. این فاصله تقریبا نشان می دهد قیمت تا چه حد پس از شکستن گردن، حرکت خواهد کرد. شما می توانید ببینید که هنگامی که قیمت پایین تر از خط گردن می رود، حرکتی می سازد که حداقل اندازه فاصله بین سر و خط گردن است.

سر و شانه صعودی

نام انتخابی همه چیز را کامل توضیح می دهد، که اساسا تشکیل یک سر و شانه است، به غیر از اینکه این بار برعکس است. دره چپ (شانه) را تشکیل می دهد و سپس با یک دره پایین تر (سر) و سپس یک دره راست (شانه) دیگر، دنبال می شود. در اینجا شما می توانید ببینید که این درست مثل یک الگوی سر و شانه است، اما بر عکس شده است.

با این شکل گیری، ما می توانیم یک معامله خرید بالای خط گردن قرار دهیم. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه گیری کنید، و تقریبا فاصله ای است که قیمت پس از شکستن خط گردن، با اندازه ی آن حرکت می کند.شما می توانید ببینید که قیمت، پس از شکستن خط گردن به خوبی به حرکت درآمده است.

راهنمای کامل استفاده از الگوی سر و شانه در معاملات فارکس

الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند به شمار می‌آید و برای معامله‌گران، فوق‌العاده مفید است. این الگو هم برای افرادی که به دنبال روند هستند و می‌خواهند از خطرات احتمالی مطلع شوند معامله با الگوی سر و شانه و هم افرادی که می‌خواهند یک روند برگشتی را در نزدیکی نقطه عطف مشاهده کنند، فواید بسیاری دارد.

در این مطلب، به بررسی نحوه استفاده از الگوهای سر و شانه‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج به یک معامله، می‌پردازیم. مهم است معامله‌گران یاد بگیرند که چگونه این الگوی تجزیه و تحلیل فنی را تشخیص دهند و بدانند که وقتی ظاهر می‌شود، گویای چه اطلاعاتی است. از این رو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی Head and Shoulder یا همان سر و شانه یک الگوی نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود؛ قله میانی از همه بلندتر است و دو قله اطراف آن از نظر ارتفاع نزدیک به هم هستند. در تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه‌ها شکل نمودار خاصی را توصیف می‌کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اکثر سرمایه‌گذاران معتقدند که الگوی Head and Shoulder یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند به حساب می‌آید که یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

الگوی سر و شانه در فارکس

الگوی Head and Shoulder چگونه کار می‌کند؟

وقتی الگوی سر و شانه‌ها در یک روند صعودی ظاهر می‌شود، الگو با افزایش قیمت شروع می‌شود و سپس با عقب کشیدن (پایین‌ رفتن)معامله با الگوی سر و شانه ، شانه سمت چپ را تشکیل می‌دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و یک قله بالاتر ایجاد می‌کند که به قله سر معروف است. قیمت بار دیگر پایین می‌آید و سپس برای بار سوم افزایش یافته و در نهایت کاهش می‌یابد و شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد.

هنگامی که قیمت به دنبال شانه سمت چپ و سر کاهش می‌یابد، نوسانات پایین را شکل می‌دهد. نوسانات پایین با خط روند، به سمت شانه راست گسترش یافته و یک خط گردن را تشکیل می‌دهد. وقتی قیمت به زیر خط گردن می‌افتد، الگو کامل تلقی می‌شود و قیمت به احتمال زیاد به سمت پایین‌تر ادامه پیدا می‌کند.

الگوی سر و شانه: اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه

قیمت سهام در نتیجه یک کشمکش پی در پی است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام، نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو گفته می‌شود و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد، خرس نامیده می‌شوند. اگر بازار خرسی باشد، احتمالا سرمایه‌گذاران سهام خود را می‌فروشند تا از نابود شدن پول‌شان جلوگیری کنند؛ در نتیجه قیمت سهام آنها کاهش می‌یابد. اگر بازار از نوع گاوی باشد، با افزایش سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از فرصت پیش‌رو، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

مانند تمام الگوهای ترسیمی، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها، داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین معامله با الگوی سر و شانه گاوها و خرس‌ها بیان می‌کند. اوج اولیه و کاهش بعدی نشان دهنده حرکت‌های پایانی روند قبلی صعودی است. تمایل به ادامه حرکت صعودی تا آنجا ادامه دارد که گاوها با صعود مجدد قیمت، به اوج اولیه خود رسیده و به بالاترین سطح (قله میانی) می‌رسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشند. اما تنها موفق می‌شوند به قله کوتاه‌تری هم سطح با قله اولیه برسند. این ناکامی در عبور از بالاترین ارتفاع، نشان دهنده شکست گاوها در مقابل خرس‌ها معامله با الگوی سر و شانه است که موجب می‌شود روند قیمت نزول کرده و معکوس شود.

نمونه‌ای از الگوی سر و شانه

در زیر نمونه‌ای از الگوی Head and Shoulder نشان داده شده است که روی نمودار شمعدان بیت کوین شکل گرفته است. پس از تشکیل شانه چپ، سر و شانه راست، بیت کوین از خط گردن عبور کرد و این نشان می‌دهد که روند نزولی خود را همچنان حفظ می‌کند.

در این مورد، شانه راست کاملا کوچک است. این واقعیت که قیمت نمی‌تواند به طور قابل توجهی به سمت عقب بازگردد، نشان می‌دهد که فشارهای زیادی قبل از کاهش وجود داشته است. این همان چیزی است که الگوی نمودار سر و شانه نامیده می‌شود.

نحوه معامله الگوی Head and Shoulder

ضروری است که معامله‌گران منتظر بمانند تا الگو تکمیل شود؛ به این دلیل که ممکن است یک الگو به طور کامل توسعه نیابد یا یک الگوی تا حدی توسعه یافته در آینده تکمیل نشود. از این رو بایستی قسمتی از الگوها یا الگوهای کامل شده مشاهده شوند، اما تا زمانی که خط گردن شکسته نشود، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

در الگوی سر و شانه‌ها، ما منتظر حرکت قیمتی پایین‌تر از خط گردن بعد از اوج شانه راست هستیم. وقتی الگو تکمیل شد، می‌توان معامله را آغاز کرد. معامله را از قبل برنامه ریزی کنید. نقاط ورودی، توقف ضرر و اهداف سود را یادداشت کنید و همچنین هر متغیری را که هدف توقف یا سود شما را تغییر می‌دهد، یادداشت کنید.

شایع‌ترین نقطه ورود زمانی است که یک شکست رخ می‌دهد، خط گردن شکسته می‌شود و معامله انجام می‌شود. نقطه ورود دیگر به صبر بیشتری نیاز دارد و این احتمال را دارد که این حرکت به طور کلی از دست برود. این روش شامل انتظار برای بازگشت به خط گردن بعد از وقوع شکست است.

این امر از این جهت که می‌بینیم محافظه کارتر است اگر عقب نشینی متوقف شود و جهت خروج اصلی از سر گرفته شود، و یا اگر قیمت همچنان در جهت شکست حرکت کند، ممکن است معامله از بین برود. هر دو روش در زیر نشان داده شده است.

قرار دادن نقاط توقف ضرر

در الگوی سر و شانه بالا، توقف‌ها درست در بالای شانه راست (الگوی تاپینگ) پس از نفوذ خط گردن قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، می‌توان از سر الگو به عنوان توقف استفاده کرد، اما این احتمالا یک ریسک بسیار بزرگتر است و بنابراین نسبت پاداش به ریسک الگو را کاهش می‌دهد. در نمودار بالا پس از انجام معامله، توقف در ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) قرار می‌گیرد.

تعیین اهداف سود خود

هدف سود برای الگو تفاوت قیمت بین سر و نقطه پایین هر دو شانه است. این تفاوت پس از سطح شکست خط گردن (در سطح بالای بازار) کم می‌شود تا هدف قیمت را به سمت روند نزولی ارائه دهد. گاهی اوقات سرمایه‌گذاران باید چند ماه برای تشخیص شکست حمایت و رسیدن به هدف سود ایده‌آل، منتظر بمانند. نظارت بر معاملات‌تان در زمان واقعی می‌تواند در پیش بینی نتایج آینده به شما کمک کند.

محدودیت‌های استفاده از الگوی سر و شانه

در اینجا برخی از مشکلات احتمالی معامله با الگوی Head and Shoulder آورده شده است:

• شما باید الگوها را بیابید و شاهد پیشرفت آنها باشید، اما تا زمانی که الگو تکمیل نشود، نباید این استراتژی را معامله کنید. این می‌تواند به معنی یک دوره طولانی انتظار باشد.
• الگو همیشه کار نخواهد کرد؛ سطوح توقف گاهی اوقات ضربه خواهد خورد.
• هدف سود همیشه محقق نمی‌شود، بنابراین معامله‌گران ممکن است بخواهند نحوه‌ی تغییر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را تنظیم کنند.
• این الگو همیشه قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدید روی یکی از شانه‌ها ایجاد شود، به احتمال زیاد اهداف محاسبه شده محقق نخواهد شد.
• الگوها می توانند ذهنی باشند. ممکن است یک معامله‌گر شانه‌ای ببیند، در حالی که دیگری نبیند. هنگام کار با الگوهای معاملاتی، با توجه به دستورالعمل‌های کلی بالا، آنچه را که برای شما الگو تلقی می‌شود را از قبل مشخص کنید.

الگوی سر و شانه به ما چه می‌گوید؟

هیچ الگویی کامل نیست و هر بار کار نمی‌کند. با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد head and shoulder بیانگر چیست.

• با پایین آمدن قیمت از بازار بالا (سر)، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و خرید تهاجمی کمتری وجود دارد.
• با نزدیک شدن به خط گردن، بسیاری از افرادی که در موج نهایی بیشتر خرید می‌کنند، در اشتباه هستند و با ضررهای بزرگی روبرو هستند – این متعلق به گروه بزرگی است که اکنون از موقعیت خارج شده و قیمت را به سمت هدف سود سوق می‌دهد.
• توقف بالای شانه راست منطقی است؛ زیرا روند به سمت پایین تغییر کرده است – شانه راست ارتفاع پایین‌تری از سر دارد – و بنابراین تا زمانی که روند صعودی از سر گرفته نشود، بعید است که شانه راست شکسته شود.
• هدف سود فرض می‌کند کسانی که اشتباه می‌کنند یا اوراق بهادار را در زمان تضعیف بازار خریداری کرده اند، مجبور خواهند شد از موقعیت‌های خود خارج شوند. بنابراین معکوس بزرگی مشابه الگوی قله که به تازگی رخ داده است، ایجاد می‌کند.
• خط گردن نقطه‌ای است که در آن بسیاری از معامله‌گران با ضرر روبرو می‌شوند و مجبور به ترک موقعیت می‌شوند. بنابراین آنها قیمت را به سمت هدف پیش می‌برند.

نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام

تشخیص الگوی Head and Shoulders در نمودارهای فارکس و سهام شامل اقدامات دقیق یکسانی است که آن را به یک ابزار همه کاره برای قرار دادن در هر استراتژی تجاری تبدیل می‌کند. لیست زیر به طور ساده نقاط کلیدی عمل را هنگام شناسایی این الگو ارائه می‌دهد:

• شناسایی روند کلی بازار با استفاده از عملکرد قیمت و شاخص‌های فنی (روند صعودی قبل)
• ساختار نمودار الگوی سر و شانه را برای خود مشخص کنید
• فاصله بین «سر» و «شانه‌ها» باید تا حد ممکن به هم نزدیک باشد
• خط گردن را در نقطه پایین بین هر دو «شانه» تصور کنید، ترجیحا افقی باشد

این مراحل برای شناسایی الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه‌ها کاربرد دارد.

استراتژی معامله با نمودار سر و شانه: ورود، توقف ضرر و هدف سود

فرصت ورود روی الگوی سر و شانه زمانی رخ می‌دهد که قیمت، خط گردن را می‌شکند. هنگام شناسایی نقاط ورود و خروج در نمودار قیمت، باید مطمئن شوید که از استراتژی مدیریت ریسک کافی استفاده کرده اید. دستور توقف ضرر به طور معمول در بالای شانه راست قرار می‌گیرد. برای برآورد هدف سود یا قیمت، می‌توانید فاصله الگو را از پایین به بالا اندازه بگیرید. سپس می‌توانید ارتفاع الگو را از نقطه شکست خط گردن کم کنید.

ارتفاع یا فاصله از قله سر تا پایین‌ترین نوسان کم در الگو اندازه‌گیری می‌شود. اگر یکی از پایین‌ترین نوسانات شدید بود (ایجاد خط گردن با زاویه بسیار تند)، می‌توانید از نوسان پایین برای تولید ارتفاع کوچکتر و در نتیجه محافظت از قیمت بیشتر استفاده کنید.

الگوی سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی Head and Shoulder می‌تواند پایان روند صعودی یا نزولی را مشخص کند، اما قبل از اقدام، باید منتظر بمانید تا قیمت از خط گردن عبور کند، زیرا این نقطه‌ای است که اغلب قیمت معکوس را تایید می‌کند. معمولا اندازه‌گیری فاصله یا ارتفاع الگو برای یک هدف سود برآورد شده، استفاده از شانه راست برای قرار دادن توقف ضرر و خط گردن برای یک نقطه ورود (یا احتمالا یک سیگنال خروج) است.

مشابه همه الگوهای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته، در مورد معامله الگوهای نمودار سر و شانه نیز مزایا و معایبی وجود دارد. هدف سود، یک تخمین است؛ بدین معنا که نه تنها قیمت لزوما تا آنجا پیش نخواهد رفت، بلکه می‌تواند از آن بسیار فراتر رود.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند روی الگوهایی با ویژگی‌های خاص تمرکز کنند. به عنوان مثال، شانه راست کوچک به معنای توقف ضرر کوچکتر در مقایسه با شانه راست بزرگ است. این نسبت ریسک به پاداش معامله را بهبود می‌بخشد. زیرا در حالی که برآورد سود بر اساس کل ارتفاع الگو است، توقف ضرر تنها بر اساس فاصله بسیار کمتر بین خط گردن و شانه راست است. جستجوی ویژگی‌های مشابه می‌تواند شانس را به نفع یک معامله‌گر در معاملات متعدد افزایش دهد. با این حال، در یک معامله واحد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

قوانین معامله با الگوهای سر و شانه

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه باید چند مرحله را رعایت کنید:

• ابتدا باید نمودار دارایی مورد معامله خود را مشاهده کنید. به مرحله‌ای که دارایی در آن است، نگاه کنید. بایستی شانه چپ معامله با الگوی سر و شانه و سر را پیدا کنید، سپس باید نحوه حرکت بعدی را بررسی کنید. شما باید یک خط گردن بکشید و منتظر شانه راست باشید. (با استفاده از ابزارهای ارائه شده در پلتفرم مورد نظر، می‌توانید این خطوط را ترسیم کنید.)
• پس از این، باید منتظر بمانید و ببینید آیا قیمت دارایی زیر این خط حرکت می‌کند یا نه. اگر به عقب حرکت کرد، باید منتظر بمانید تا ببینید به کجا می‌رسد. در نهایت، هر حرکت زیر خط گردن باید نشان دهنده افت بیشتر باشد.

همانطور که گفتیم، الگوی سر و شانه یک الگوی محبوب و آسان برای تشخیص در تجزیه و تحلیل فنی است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد. نمودار سر و شانه‌ها معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و بیانگر این است که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است.

این الگو در تمام بازه‌های زمانی ظاهر می‌شود و برای همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قابل استفاده است. با ارائه سطوح ورود، توقف ضرر و اهداف قیمت، پیاده‌سازی آن تسهیل می‌شود. در مطلب حاضر تمامی موارد و نکات مرتبط با این الگو را توضیح دادیم و امیدواریم مطالعه آن برایتان مفید واقع شود.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای عمومی قیمت است. که سال‌های متمادی در بخش تحلیل تکنیکال دوره های آموزشی مختلف. همچون آموزش بورس، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس بین الملل و آموزش آتی به معامله گران تدریس می شود.

و به دلیل جذابیت، واقعیت تحلیل از موقعیت با ثباتی در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مقاله که توسط تیم آموزش بورس کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است، به شما آموزش خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

تحلیل و بررسی الگوی سر و شانه سقف در چارت

این الگو از دسته الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود . سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

بررسی ویژگی‌های الگوی در کف و سقف قیمت.

• در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه قله خواهیم داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست.

• قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.
• قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .
• قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.
• اگر دو کف تحلیل سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .
• هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.
• معمولاً بعد از شکست خط گردن سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست از سهم خارج ‌می‌شویم و تا سیگنال مجدد خرید با سهم نخواهیم بود.

آنچه باید در مورد این الگوی قدذتمند تحلیل تکنیکال بدانید.

الگوی سر و شانه کف (Head and shoulders) از دسته‌ی الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود. و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود. الگوی قیمتی سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

آیا از ویژگی ‌های این الگوی تکنیکال با خبر هستید؟

• در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد. بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود. در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست.
• دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.
• دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم. حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.
• دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.
• اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم. خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.
• هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.
• معمولا بعد از شکست خط گردن تحلیل سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست تعدادی افراد ریسک پذیر وارد سهم ‌می‌شوند. افراد محتاط از شکست خط گردن مطمئن ‌می‌شوند و بعد وارد سهم خواهند شد.

نتیجه‌گیری نهایی در مورد الگوی سر و شانه:

تفاوتی که میان سر و شانه سقف و سر و شانه کف وجود دارد روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست. که سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد و سر و شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

یک معامله گر بازارهای مالی در الگوی سر و شانه سقف انتظار ریزش را دارد. و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را باید داشته باشد.

کل مطلب قابل ارائه در الگوی سر و شانه در همین مبحث خلاصه ‌می‌شود. با ارسال دیدگاه‌ها و سوالات خود ما را در بهتر شدن مسیر مقالات و فایل‌های آموزشی آتی همراهی نمایید.

اما معامله گران بازارهای مالی باید توجه داشته باشند که تحلیل تکنیکال فقط بخشی کوچکی از مسیر موفقیت آنها در معامله گری است.

به همین دلیل حتما باید بر روس مهارت های دیگر خود همچون تحلیل بنیادی، رفتارشناسی بازار، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و مهارت خود کنترلی جهت کنترل هیجانات خود در هنگام معاملات بپردازند.