نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس

به طور مثال، آن ها وقتی متوجه می شوند که یک سهم در یک بازه ی زمانی طولانی رو به رشد است و مدام سیر صعودی را در پیش گرفته است به سراغ آن سهم می روند و در آن سرمایه گذاری می کنند و این گونه نیست که نسبت به آن سهم واکنش معکوس از خود به نمایش بگذارند. بلکه آن ها به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

استراتژی RSI 20-80

این استراتژی شکسته شدن یک روند را شناسایی می‌کند و از حرکت به سمت مخالف استفاده می‌کند.

در این مقاله، قصد دارم یک استراتژی تجارت ساده با استفاده از شاخص RSI را به شما نشان دهم، که یک ابزار بسیار خوب برای هر معامله‌گر است.

قبل از شروع، بهتر است بدانید که ما یک شاخص ویژه داریم که دقیقاً زمان ترید را با استفاده از این استراتژی نشان می‌دهد!

شاخص RSI یکی از مشهورترین شاخص‌ها است که در هر بازاری توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیایید نگاهی به آنچه باید در تنظیمات شاخص RSI تغییر دهید، بیاندازیم.

تنضیمات RSI

تنظیمات پیش فرض این شاخص یک دوره هموار سازی ۱۴ است. ما می‌خواهیم آن تنظیم را به ۸ تغییر دهیم. اطمینان حاصل کنید که قبل از ورود به این استراتژی این تنظیم را تغییر دهید. دلیل این که من ۸ را به جای ۱۴ دوست دارم این است که RSI برای وقتی که ما در جستجوی مناطق قیمتی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد هستیم با این تنظیمات بهتر پاسخگو خواهد بود که بسیار مهم است. همچنین به تنظیمات RSI بروید و خطوط موجود در شاخص را به ۸۰ و ۲۰ تغییر دهید. بعداً در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری خواهید فهمید.

این شاخص تنها شاخصی است که ما برای این استراتژی استفاده می‌کنیم. دلیل اینکه ما فقط از RSI استفاده می‌کنیم، این است که ما یک سری قوانین دقیق داریم که باید قبل از ورود به معامله آنها را دنبال کنیم. و این قوانین بدون شک نقطه تایید برای ورود ما به معامله را تعیین می‌کند.

مرحله اول:

جفت ارزی را پیدا کنید که قله، در آخر ۵۰ کندل است. (یا بسته به روند کف نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس است)

از این استراتژی می‌توانیم در هر بازه زمانی استفاده کنیم.

دلیل این امر این است که تقریباً در هر دوره زمانی روندهای معکوس وجود دارد. بنابراین این می‌تواند یک معاملات نوسان، تجارت روزانه یا تجارت اسکالپ باشد. تا زمانی که از قوانین پیروی کند یک معامله معتبر است.

تنها چیزی که در این مرحله فعلا باید از آن اطمینان حاصل کنیم این است که آخر ۵۰ کندل، کف یا قله است.

نکته ** برای توضیح این استراتژی از همین مثال استفاده خواهیم کرد. این جفت ارز ETHUSD است و نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس یک معامله BUY خواهد بود.

هنگامی که کف یا قله را تعیین کردیم، می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.

من خطوط عمودی را روی نمودار رسم کردم تا کندل ۵۰ م کف را که شناسایی کردم ببینید.

می توانید با استفاده از خطوط افقی روی نمودار خود، تأیید کنید که کندل در ۵۰ مورد آخر که کمترین مقدار را دارد، کجا بسته شده است.

مرحله دوم:

وقتی کف ۵۰ کندل را پیدا کردیم، باید در RSI با عدد ۲۰ یا پایین‌تر همراه شود. (اگر قله باشد باید با RSI 80 یا بالاتر همراه شود.)

در زیر نموداری داریم که در RSI خط ۲۰ را نشان می‌دهد و کف در آخر روند ۵۰ کندلی قرار دارد.

وقتی دیدیم که کف را در آخر ۵۰ کندل داریم و RSI زیر ۲۰ است، می‌توانیم مرحله بعدی را ادامه دهیم.

به یاد داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی معکوس است. یعنی روند فعلی در حال شکستن است و روند معکوس آغاز می‌شود.

مرحله سوم:

صبر کنید تا کندل نزولی دوم بعد از اولین کندل که قبلاً شناسایی کردیم بسته شود.

پایین‌ترین قیمت کندل دوم باید زیر پایین‌ترین سطح کندل اول باشد اما شاخص RSI باید سیگنال بالاتری نسبت به سیگنال اول ارائه دهد.

به یاد داشته باشید که با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت شاخص می‌توان واگرایی را مشاهده کرد.

اگر قیمت در حال افزایش است، شاخص نیز باید در ارتفاع بالاتری قرار گیرد. اگر قیمت پایین‌تر است، شاخص نیز باید پایین‌تر باشد.

اگر اینگونه نباشد، بدان معناست که قیمت و شاخص از یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل آن را “واگرایی” می‌نامند.

فقط به این دلیل که واگرایی را مشاهده می‌کنید، لزوماً به این معنی نیست که باید وارد معامله شوید.

ما قوانینی وضع کرده‌ایم که از این واگرایی استفاده کنیم تا بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.

به خاطر داشته باشید که این مرحله ممکن است کمی طول بکشد. بسیار مهم است که منتظر پایین‌ترین سطح دوم باشید زیرا شما را در موقعیت بهتری برای انجام معامله قرار می‌دهد.

این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما با مثال زیر روشن‌تر می‌شود:

به یاد داشته باشید که در مثال ما روند فعلی نزولی است و می خواهد صعود کند. اگر این قله‌ی ۵۰ کندل بود، دقیقاً به دنبال عکس آن بودیم.قیمت پایین می‌رود و RSI بالا می‌رود. این واگرایی است.

با این اوصاف، بیایید نگاهی به نمودار خود بیاندازیم:

پس از برآورده شدن این معیارها، ما می‌توانیم پیش برویم و به دنبال یک ورودی بگردیم زیرا نمودارها به ما نشان می‌دهند که به زودی تغییر صورت می‌گیرد.

مرحله چهارم:

نحوه ورود به معامله

روش ورود به یک معامله در واقع بسیار ساده است.

منتظر می‌مانیم تا قیمت به سمت بالا پیش رود و یک کندل بالای اولین کندلی که مشخص کردید پایین‌ترین کندل در ۵۰ کندل قبلی است بسته شود.

اگر با این مرحله دست و پنجه نرم می‌کنید، این تصویر را به عنوان مرجع ذخیره کنید. هنگامی که به دنبال معامله هستید این به شما کمک می‌کند.

مرحله پنجم:

پس از ورود به معامله، حد ضرر را مشخص کنید.

برای مشخص کردن حد ضرر خود به ۳ دوره زمانی بالاتر رفته و سطح خوبی برای قرار دادن حد ضرر خود که منطقی باشد شناسایی کنید. بنابراین باید به دنبال مقاومت یا حمایت قبلی باشید.

ما حد ضرر خود را در زیر این منطقه حمایت قرار دادیم. به این ترتیب اگر روند ادامه یابد و شکسته نشود، می‌تواند به این سطح برسد.

من توصیه می‌کنم سود را حداقل یک تا ۳ برابر، در مقابل سطح ریسک در نظر بگیرید. این اطمینان می‌دهد که شما استفاده از این استراتژی را به حداکثر می‌رسانید. می توانید مطابق میل خود تنظیم کنید، اما اکثر استراتژی‌های خوب که شکست‌های روند را مشخص می‌کنند از سود ۱ به ۳ در مقابل سطح ریسک استفاده می‌کنند.

امیدوارم توانسته باشید به درک خوبی از این استراتژی رسیده باشید و بتوانید با استفاده از آن سود خوبی در معاملات خود کسب کنید.

محوری امتیاز - نقاط چرخش کلاسیک - استراتژی های باینری تجارت گزینه های در نقاط محوری کلاسیک

امروز، من توسط یکی از نزدیک شد گزینه های باینری تازه کار اما با چنین درخواست: "مانند یک استراتژی تجاری در نقاط محوری. من بازدید بیشتر از سایت های 10 که در آن این استراتژی توضیح داده شده است، اما می تواند از آن استفاده نمی کنند. من نمی دانم که برای باز کردن معامله. همه نوشتن که شما نیاز به صبر کنید تا قیمت قطره به یک نقطه و محور بلافاصله به افزایش است. و در واقع مخالف است. قیمت تمام وقت زیر محور، و یک بار به dorastёt او، تبدیل به راه دیگر این است که پایین. از آنجا که این ظروف سرباز یا مسافر در سر من. لطفا با من، کمک کند اگر مشکل نیست. "

من شخصا کنجکاو بود، بیش از حد، و من تصمیم به صعود در سایت های دیگر با استراتژی. مقاله آنها را یکی یکی باز شده توسط و مو در پایان ایستاده بود. اول، آنها اسکریپت مشابه نوشته شده است. دوم، آن را یک اشتباه است که به از دست دادن سرمایه گذاری nemenuema در گزینه منجر خواهد شد. احساس کردم که این مقالات در مورد نوشته شده بود کردم نقاط محوری مردم، و یا بسیار دور از بازار گزینه ها، و یا استراتژی آنها خود را هرگز مورد استفاده قرار!))

بنابراین من تصمیم گرفتم برای تکمیل این مقاله است. در حال حاضر آن راهنمای گام به گام کمک خواهد کرد که شما با استفاده از نقطه محوری برای درآمد است. من مشاهده و آگاهی از شیوه های شخصی من اضافه کنید. که شما به نظر نمی آید هر جای دیگری (مگر اینکه "همکاران" من بر استراتژی و یک طرح را به وب سایت خود را بازنویسی نیست). اگر همه این است که مطابق با، استراتژی خواهد بود درصد بسیار بالایی از سودآوری است.

آیا تا به حال شنیده بیان: «گرایش بازار نزولی دهد راه را به صعودی"؟ آیا می دانید چه به این معنی است؟ جوهر از این بیان در این واقعیت است که پس از کاهش ارزش داراییهای ثابت (بازار نزولی) است افزایش همان دارایی وجود دارد، یعنی رشد آن (تمایلات بازار صعودی). و در اینجا مشهور از بازار مالی است.

در حال حاضر ما باید مفهوم درک نقاط محوری (محوری امتیاز). از آنها در بیشتر آنالیزهای فنی استفاده می شود. و منظور آنها نقاط محوری و مقاومت است. در این نقاط است که روندها (روند نزولی و صعودی) جایگزین یکدیگر می شوند.

و پس از آن من به شما بگویم که چگونه به درخواست این نقطه محوری در تجارت دودویی گزینه. این استراتژی بسیار ساده و سودآور است. نکته اصلی در همه درک و فهم.

1) اولین چیزی که به انجام - است برای باز کردن تقویم اقتصادی اخبار! نقاط محوری برای جفت ارز در کوتاه مدت تجارت استفاده می شود. بنابراین، ما باید اطمینان حاصل شود که ارز مربوطه اخبار مهم انتظار نمی رود. هر استراتژی که شما استفاده کرده اند نیست، آن کار نمی کند، اگر داده های خروجی از تقویم اقتصادی است. من برای نیم ساعت قبل از اخبار مربوط به ارز مربوطه و نیم ساعت پس از انتشار آن تجارت نیست. در این ساعت، بازار پایدار است، او در حال آماده سازی برای داده های جدید، آن را به شدت به آن است. و ما نیاز به یک محیط صلح آمیز!

در زیر من برای شما تقویم اقتصادی آنلاین وارد شده، بر روی آن تنظیم شده است.

2) تجزیه و تحلیل فنی نقاط محوری کلاسیک (محوری).

. جدول نسخهها کار در حالت آنلاین، پارامترهای طور خودکار به روز جدول.

نام	S3	S2	S1	امتیاز محوری	R1	R2	R3
EUR / USD	1.0492	1.0494	1.0496	1.0498	1.0500	1.0502	1.0505
USD / JPY	134.84	134.86	134.90	134.93	134.97	135.00	135.04
GBP / USD	1.2204	1.2211	1.2216	1.2223	1.2227	1.2235	1.2239
USD / CHF	0.9686	0.9690	0.9694	0.9698	0.9702	0.9706	0.9709
USD / CAD	1.3021	1.3023	1.3024	1.3025	1.3026	1.3027	1.3029
EUR / JPY	141.56	141.58	141.62	141.64	141.68	141.70	141.74
AUD / USD	0.6934	0.6936	0.6936	0.6938	0.6938	0.6940	0.6941
NZD / USD	0.6311	0.6312	0.6313	0.6314	0.6315	0.6316	0.6318
EUR / GBP	0.8583	0.8585	0.8588	0.8589	0.8592	0.8593	0.8596
EUR / CHF	1.0166	1.0171	1.0174	1.0179	1.0183	1.0187	1.0191
AUD / JPY	93.57	93.58	93.60	93.62	93.64	93.66	93.68
GBP / JPY	164.73	164.79	164.85	164.91	164.97	165.03	165.08
CHF / JPY	138.96	139.02	139.08	139.14	139.21	139.26	139.33
EUR / CAD	1.3662	1.3666	1.3669	1.3673	1.3676	1.3680	1.3684
AUD / CAD	0.9032	0.9034	0.9036	0.9038	0.9040	0.9042	0.9045
NZD / CAD	0.8216	0.8218	0.8221	0.8224	0.8227	0.8230	0.8233
CAD / JPY	103.52	103.54	103.57	103.59	103.62	103.64	103.68
NZD / JPY	85.15	85.16	85.19	85.20	85.23	85.24	85.27
AUD / NZD	1.0981	1.0984	1.0986	1.0989	1.0991	1.0994	1.0995
GBP / AUD	1.7591	1.7600	1.7606	1.7614	1.7620	1.7628	1.7634
EUR / AUD	1.5122	1.5124	1.5127	1.5129	1.5132	1.5134	1.5137
GBP / CHF	1.1830	1.1838	1.1846	1.1854	1.1862	1.1870	1.1877
EUR / NZD	1.6617	1.6620	1.6623	1.6626	1.6629	1.6632	1.6635
AUD / CHF	0.6723	0.6725	0.6728	0.6730	0.6734	0.6735	0.6739
GBP / NZD	1.9332	1.9342	1.9347	1.9357	1.9362	1.9372	1.9377
USD / CNY	6.7167	6.7167	6.7167	6.7167	6.7167	6.7167	6.7167
USD / INR	77.959	77.960	77.960	77.961	77.961	77.962	77.962
USD / MXN	20.3169	20.3217	20.3309	20.3357	20.3449	20.3497	20.3589
USD / ZAR	16.0223	16.0252	16.0289	16.0318	16.0354	16.0384	16.0420
USD / SGD	1.3872	1.3880	1.3895	1.3903	1.3918	1.3926	1.3941
USD / HKD	7.8500	7.8500	7.8501	7.8501	7.8502	7.8502	7.8502
USD / DKK	7.0823	7.0833	7.0850	7.0860	7.0876	7.0887	7.0903
GBP / CAD	1.5891	1.5901	1.5909	1.5920	1.5928	1.5939	1.5946
USD / SEK	10.1662	10.1689	10.1720	10.1747	10.1779	10.1805	10.1837
USD / RUB	56.4100	56.4100	56.4100	56.4100	56.4100	56.4100	56.4100
USD / TRY	17.2882	17.3045	17.3151	17.3314	17.3420	17.3583	17.3689
BTC / USD	43602.7	43650.1	43702.7	43750.1	43802.7	43850.1	43902.7
BTC / EUR	8776.5	8776.5	8776.5	8776.5	8776.5	8776.5	8776.5

در حال حاضر، بیایید ببینید، چگونه به خواندن شاخص محوری امتیاز (محوری امتیاز). این استراتژی است که به خوبی به کار رفته در گزینه های پنج دقیقه ، بنابراین در جدول با شاخص در مجموعه من 5 دقیقه فاصله .

در حال حاضر در ورودی جدول نگاه امتیاز محوری .

در تصاویر فوق، ما می بینیم که

جفت EUR / USD نقطه محوری دقیقه است - 1,1259

جفت GBP / USD نقطه محوری دقیقه است - 1,5382

پس از دریافت این اطلاعات، ما با خیال راحت می توانید به درآمد ادامه از یکی از گزینه های دودویی کارگزاران. نکته اصلی که بر روی پلت فرم از گزینه های کوتاه مدت در دسترس بود 5 دقیقه.

در حال حاضر در نرخ بهره جفت ارز بر روی پلت فرم از بروکر است. به عنوان مثال، EUR / USD. اگر روند فعلی این جفت ارز در زیر نقطه محوری 1,1259 سپس شما باید یک گزینه خرید برای افزایش . از تجربه من، من را به منظور بالا بردن، اگر من می بینم که نرخ فعلی کمتر از یک صدم از یک نقطه محوری است، که نه بالاتر از 1، 1190. در صورتی که نرخ بالاتر از سطح محوری در 1,1259 (صبر کنید تا 1,1290 و یا حتی 1,1359)، شما می توانید با خیال راحت یک سقوط را . نقطه محوری - یک نقطه عطف. در صورتی که البته در زیر آن، آن را رشد خواهد کرد، اما در این مرحله آن را در پاییز گشوده خواهد شد.

یکی دیگر از مشاهدات من، اگر جفت ارز تجارت. من تجارت EUR / USD و GBP / USD در طول جلسه اروپا (نوسانات EUR GBP در حالی که و بالا)، و USD JPY / در بعد از ظهر به وقت مسکو . باز می شود در ایالات متحده جلسه بازرگانی، USD در حالی که فعال تر است.

که تمام است. دیدن همه موارد هیچ چیز پیچیده. اگر شما یک حساب آزمایشی کار کردن، برای تماشای یک تغییر در نقطه (آنها در ساعت یا روز ثابت نیست) .من دوره اطلاعات صفحه برای اطلاعات در حال حاضر به روز شده! پس از آن، شما می توانید با خیال راحت به تجارت واقعی حرکت می کند. بهتر است به حداقل با سرمایه گذاری شروع می شود.

قسمت №2: تمرین

حالا من به شما چگونه من استفاده از این استراتژی را نشان می دهد. من از آن استفاده اغلب، درصد بالایی از برنده شدن!

1) چک به زودی این بود که اخبار مهم تقویم اقتصادی وجود دارد.

2) بستر کارگزارم را باز می کنم؛

3) یک جدول را با Pivot Points تجزیه و تحلیل کنید.

استراتژی، مثل همیشه من سهام نیست، و در کمتر از یک دقیقه من 10 کردم سود خالص 216 $ در سه معاملات.

با استراتژی های دیگر توصیه می شود توسط من را می توان در مقاله در بر داشت گزینه های دودویی استراتژی بازرگانی (فهرست کامل). برای کسانی که سیستم های معاملاتی برای گزینه های باینری (لیست کامل).

نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / درباره ی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بورس چه می دانید؟

درباره ی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بورس چه می دانید؟

اگر به تازگی تجارت در بورس را شروع کرده اید، احتمالاً چندین بار از خود این سؤال را پرسیده اید چگونه باید در بازار بورس عمل کنید تا بیشترین سود نصیب شما شود. در حالی که مواردی مانند مدیریت تجارت، استراتژی های خروج و نظم و انضباط نیز عوامل مؤثر در عملکرد شما هستند، انتخاب یک نقطه ورود خوب شانس شما را برای داشتن یک تجارت برنده افزایش می دهد. شما باید بدانید، بهترین زمان برای خرید و فروش در بازار بورس چه موقعی است و برای این کار باید چه عواملی در نظر گرفته شود.

در ادامه مطلب درباره ی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بورس بیشتر خواهید خواند.

انواع استراتژی سرمایه گذاری در بورس

از آنجایی که سرمایه گذاری در بورس تا حدودی با ریسک همراه است برای موفقیت در بورس هر شخصی می تواند نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس استراتژی سرمایه گذاری مخصوص به خود را داشته باشد و بدون توجه به اسراتژی سرمایه گذاری دیگران طبق آن در بازار سرمایه اقدام به خرید و فروش سهام نماید. در ادامه نگاهی به دو نوع کلی استراتژی سرمایه گذاری در بورس یعنی استراتژی معاملاتی مومنتوم و استراتژی معاملاتی معکوس می پردازیم.

۱-استراتژی معاملاتی مومنتوم (شنا در جهت حرکت آب):

بسیاری از معامله گران با توجه به تحلیل ها و تکنیک های خاصی وارد سرمایه گذاری بورس می شوند و هر کدام دلیل خاص خود را برای خرید آن سهم دارند، در برخی از موارد یک معامله گر نمی تواند معامله گر دیگر را متقاعد کند بکه خرید یک سهم می تواند برای او سودآور باشد.

زمانی که یک روند حال چه صعودی و چه نزولی در بازار بورس اتفاق می افتد، می توان با قاطعیت گفت که موارد زیادی روی یک روند در بازار بورس نقش اساسی دارند. در بسیاری از موارد مشاهده شده که برخی از معامله گران زمانی که بازار یک روند قطعی و ثابت دارد، تصمیم نهایی خود برای وارد شدن و شروع سرمایه گذاری در یک سهم را می گیرند.

شعار اصلی این سرمایه گذاران این است است که “روند قطعی دوست شماست”.

چگونگی عملکرد سرمایه گذاران در استراتژی معاملاتی مومنتوم

به طور کلی می توان گفت که این روند همان استراتژی معاملاتی مومنتوم (شتاب) است. این استراتژی از علم فیزیک، قانون اول نیوتن که اصل آن “یک جسم درحال حرکت، گرایش دارد که همچنان به حرکت خود ادامه دهد، مگر در صورتی که یک نیرویی خارجی به آن وارد شود” برگرفته شده است.

بنابراین این روند که بسیاری از معامله گران تمایل به بهره بردن از آن هستند، مفهوم کلی آن این است که در بازار بورس یک روند چه صعودی و چه نزولی تمایل به ادامه روند خود دارند، مگر در حالتی که یک نیروی خارجی و یا قدرتمند تر از روند فعلی درون بازار بر آن غلبه کند و سبب ایجاد تغییر روند اصلی شود.

معامله گرانی که از این استراتژی برای ورود و خروج خود در بازار سهام بهره می برند، اغلب معاملاتشان در جهت بازار است و بر این باورند که رشد صعودی و نزولی گذشته یک سهم بر روی روند آینده آن به احتمال بسیار زیادی تاثیر می گذارد و سهم مورد نظر به روند فعلی خود ادامه می دهد.

معامله گران با توجه به این استراتژی معاملاتی بورس، سهامی که عملکرد آن رو به نزول و کاهش قیمت است را برای فروش می گذارند و سهامی که بازدهی خوبی از خود نشان می دهد و رو به رشد است را نگه می دارند و تمایلی به فروش آن سهم ندارند. زیرا همه ی آن ها معتقدند که سهام چه با بازدهی خوب و یا در مقابل سهام با بازدهی ضعیف به روند کلی خود در میان مدت ادامه می دهد.

به طور کلی، خریداران و فروشندگان سهام دلیل اصلی نوسانات قیمتی در بازار بورس هستند. معامله گران با توجه به تحلیل بنیادی یک سهم تصمیم به ورود به آن سهم را می گیرند.

۲-استراتژی معاملاتی معکوس (شنا برخلاف جهت حرکت آب):

نقطه مقابل استراتژی سرمایه گذاری در جهت جریان استراتژی معاملاتی معکوس است که همان طور که از اسم آن مشخص است به معنی حرکت بر خلاف جریان معمول در بورس می باشد. افرادی که استراتژی معاملاتی معکوس در پیش گرفته اند ممکن است در زمانی که یک سهم در حال ریزش و افت قیمت است و همه در حال فروش ان هستند اقدام به خرید آن سهم کنند البته نه همیشه و فقط در مواردی که تشخیص می دهند علت فروش سهم اخبار و هیجانات ایجاد شده و زودگذر است.

تصویر زیر را مشاهده کنید

چگونگی عملکرد سرمایه گذاران در استراتژی معاملاتی معکوس

معامله گرانی که به استراتژی معکوس معتقد هستند، بر این باورند که بیشتر بازار اشتباه می کنند و روندهای فعلی درون بازار به زودی تغییر خواهند کرد. پس در نتیجه برای بدست آوردن یک بازدهی مثبت، باید شجاعت داشت و خلاف جهت بازار حرکت کرد و معاملات خود را انجام داد و آن ها معتقدند پس از یک بازه ی زمانی و صبوری به خرج دادن به نتیجه مطلوب خود خواهید رسید.

این معامله گران همان سرمایه گذارانی هستند که پس از بدست آوردن بازدهی مناسب و عملکرد عالی، سهام فعلی خود را می فروشند و به سراغ یک سهام که روند نزولی را در پیش دارد را برخلاف اعتقاد معامله گران دیگر خریداری می کنند.

بهتر است بدانید که معامله گرانی که از استراتژی معکوس برای معاملات خود استفاده می کنند، همیشه این گونه نیست که بر خلاف روند بازار حرکت کنند.

به طور مثال، آن ها وقتی متوجه می شوند که یک سهم در یک بازه ی زمانی طولانی رو به رشد است و مدام سیر صعودی را در پیش گرفته است به سراغ آن سهم می روند و در آن سرمایه گذاری می کنند و این گونه نیست که نسبت به آن سهم واکنش معکوس از خود به نمایش بگذارند. بلکه آن ها به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

به طور کلی آن ها بر این باورند که بازار سهام بیش از اندازه نسبت به خبرها و اطلاعات روز واکنش نشان می دهند، یعنی بسیاری از معاملات بر اساس هیجانات خبرها اتفاق می افتد.

کلام آخر

سرمایه گذارانی که از استراتژی معکوس برای معاملات خود بهره می برند باید در نظر داشته باشند که این گونه معاملات از ریسک بالایی برخوردار است. در همین راستا می توان گفت که بسیاری از سرمایه گذاران از نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس استراتژی معکوس برای معاملات خود استفاده کرده اند و به اصطلاح خلاف جهت آب شنا کرده اند ولی بهتر است بدانید هیچ وقت نباید نقش اصلی تحقیق و استفاده از تحلیل های تکنیکالی و بنیادی را نادیده گرفت.

پس اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید باید بدانید که صرفا برای انجام معاملات خود نباید فقط به صورت معکوس در بازار بورس سرمایه گذاری کرد، به طور مثال اگر یک سهم رو به کاهش است و روند نزولی را در پیش گرفته است شما باید این سهم را خریداری کنید. بلکه باید تحقیقات جدی نسبت به آن سهم را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که این سهم پس از نزول در بلند مدت امکان رشد دارد و صرفا یک اشتباه عموم نسبت به این سهم است.

یک معامله گر باید بتواند دلیل اصلی نزول قیمت سهم را تشخیص دهد و با آینده نگری دقیق تصمیم صحیح خود را بگیرد. یک معامله گر خبره هرگز اگر پی ببرد که سرمایه گذاری در یک سهم آینده خوبی نخواهد داشت صرفا به دلیل استفاده از استراتژی معکوس وارد این سهم نخواهد شد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

بسیاری افراد معتقد هستند که به هیچ وجه نباید خلاف جهت جریان آب شنا کرد. این افراد اگر به دنیای معامله­ گری وارد شوند به طور قطع جزء آن دسته از معامله­ گرانی می­ شوند که به فلسفه­ “روند دوست ما است و هرگز نباید در خلاف جهت روند معامله گرفت” ایمان دارند. اما عده ­ای دیگر به این موضوع معتقد نیستند. از این رو، براساس این دو شخصیت متفاوت، می­ توان دو نوع از استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت؛ یعنی استراتژی معامله­ گری در جهت روند (Trend Trading) و استراتژی معامله­ گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading).

★ انجام معامله­ در جهت روند

معامله­ گری در جهت روند که آن را پیروی از روند نیز می­ نامند، یک نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که قصد دارد با استفاده از تحلیل حرکت قیمت در یک جهت خاص سود به دست آورد. ریچارد دانکیان را پدر استراتژی پیروی از روند می­ نامند اما این استراتژی زمانی محبوبیت یافت که ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آن را به گروهی معامله ­گر تازه­ کار آموختند و نام آن گروه را لاک­پشت­ ها نهادند. معامله ­گران پیرو روند زمانی به پوزیشن­ های خرید وارد می­ شوند که روند صعودی بوده و بازار دائماً در حال ایجاد سقف­ های جدید باشد و هنگامی وارد پوزیشن­ های فروش می­ شوند که روند نزولی بوده و بازار به طور پیوسته در حال ایجاد کف­ های جدید باشد.

✔ مفهوم بازگشت قیمت در معامله­ گری در جهت روند

در استراتژی های معاملاتی پیروی از روند فرض بر این است که قیمت همچنان به روند کنونی خود ادامه می­ دهد و هر گونه نشانه ­ای از سیگنال بازگشت، معامله­ گر را مجبور می­ کند تا پوزیشن خود را ببندد. همه معامله­ گران از جمله معامله­ گران کوتاه­ مدت، میان­مدت و بلندمدت می­ توانند از این استراتژی بهره ببرند. صرف­ نظر از تایم­ فریم انتخابی، معامله­ گر تا زمانی در معامله می­ ماند که متوجه علائم بازگشت روند شود. هر چند، بازگشت قیمت برای تایم­ فریم­ های مختلف در زمان­ های متفاوت رخ می­ دهد. بنابراین نقطه خروج از معامله برای یک معامله­ گر پیرو روند، نقطه بازگشت روند است.

✔ استراتژی های معاملاتی انجام معامله در جهت روند

برای معامله در جهت روند، استراتژی­ های معاملاتی مختلفی وجود دارد:

✰ میانگین­ های متحرک: در این استراتژی از دو میانگین متحرک با دوره­­ های زمانی مختلف کمک می­ گیریم. زمانی وارد معامله خرید می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند و زمانی وارد معامله فروش می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.

✰ اندیکاتورهای نشان­ دهنده مومنتوم: در این استراتژی زمانی که قیمت سهام دارای حرکت قوی است وارد معامله خرید و زمانی که حرکت ضعیفی دارد، وارد معامله فروش می­ شویم. اغلب می­ توانیم از اندیکاتور MACD کمک بگیریم.

✰ الگوهای نموداری و خطوط روند: با کمک این استراتژی زمانی که روند در حال افزایش است وارد معامله خرید می­ شویم و حد ضرر را زیر خط حمایت کلیدی قرار می ­دهیم. بدین ترتیب زمانی که روند قیمت معکوس می­ شود می­ توانیم با سود از معامله خارج شویم. در مورد الگوهای نموداری نیز باید گفت که در این استراتژی معامله­ گران از الگوهای ادامه دهنده روند استفاده می­ کنند.

بسیاری از اوقات معامله­ گران پیرو روند از ترکیبی از استراتژی های معاملاتی فوق استفاده می ­کنند. یک معامله­ گر ممکن است برای تأیید شروع یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند و حرکت نزولی قوی ایجاد شود. البته برای کسب حداکثر بازده، بهتر است که استراتژی­ های معامله در جهت روند را با تکنیک­ های مدیریت ریسک همراه کرد.

ذکر این نکته ضروری است که درست است ترکیب روش ­های فوق اطمینان بیشتری در معامله ­گر ایجاد می ­کند، اما تحلیل براساس خطوط روند نوعی تحلیل قدرتمند است که معامله­ گران می توانند تنها با استفاده از آن سودهای خوبی از بازار کسب نمایند. از این رو، در ادامه کمی راجع به خطوط روند صحبت می­ کنیم.

✔ تحلیل تکنیکال براساس خطوط روند

جریان قیمتی رو به بالا یا رو به پایین را روند گویند و در تعریفی کلی برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می­ نامند. تحلیل روند بر این اصل استوار است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آینده نیز رخ خواهد داد. در واقع روشی است که سعی دارد با داده های کنونی قیمت و روند، حرکت آینده قیمت را پیش­ بینی کند. سه نوع روند در بازار قابل مشاهده است؛ روند صعودی، نزولی و خنثی.

✔ روند صعودی و روند نزولی چیست ؟

هنگامی که قیمت­ ها رو به افزایش باشند، مجموع حرکات صعودی و نزولی، روندی با شیب مثبت را ایجاد می­ کند که به آن روند صعودی می­ گوییم. در روند صعودی هر کفی که­ ایجاد می­ شود بالاتر از کف قبلی و هر سقفی­ که­ ایجاد می­ شود بالاتر از سقف­ قبلی است. وقتی قیمت­ ها رو به کاهش هستند نیز روندی با شیب منفی ایجاد می­ شود که به آن روند نزولی گفته می ­شود و در آن هر سقف پایین­تر از سقف قبلی و هر کف پایین­تر از کف قبلی است.

✔ رسم خط روند

برای رسم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمت (باید دومی بالاتر از اولی باشد) نیاز داریم که با متصل کردن آنها به یکدیگر می­ توان این نوع خط روند را رسم نمود. در مورد رسم خط روند نزولی نیز عکس این قضیه صادق است. یعنی برای رسم خط روند نزولی به حداقل دو سقف قیمت نیازمندیم.

✔ رسم کانال قیمت

کانال قیمت را از آن جهت رسم می­ کنیم تا بدانیم محدوده حرکات قیمت به چه شکل خواهد بود و با شکست کانال یا برگشت قیمت به درون آن سیگنال­ های لازم برای ورود به معامله یا خروج از آن را دریافت کنیم. همانند خطوط روند صعودی و نزولی، دو کانال صعودی و نزولی را می­ توانیم رسم کنیم. کانال صعودی، کانال قیمتی است که شیب مثبتی دارد و با استفاده از دو خط روند موازی رسم می­ شود. برای این کار، به موازات خط روند صعودی، خطی را رسم می­ کنیم که سقف ­ها را در بر بگیرد. کانال نزولی نیز شیبی منفی دارد و حاکی از ریزش قیمت­ هاست و برای رسم آن، به موازات خط روند نزولی، خطی را می­ کشیم که کف­ ها را در بر بگیرد.

✔ شکست کانال صعودی و نزولی

همان­ گونه که پیشتر بیان شد شکست کانال می­ تواند به منزله سیگنالی برای ورود به معامله باشد. چرا که حکایت از تغییر روند دارد. به طور مثال، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و آن را بشکند می­ توان وارد معامله فروش شد. اگرچه، برخی از معامله­ گران منتظر می­ مانند تا پولبک ایجاد شود. به هر جهت حد سود را می­ توان به اندازه عرض کانال در نظر گرفت.

✔ بازگشت قیمت به داخل کانال

این حالت نیز می­ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برای مثال همانند شکل زیر، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و نتواند آن را بشکند و دوباره به داخل کانال باز گردد می­ توان معامله خرید گرفت. برای کانال نزولی نیز اگر قیمت به خط بالایی کانال برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله فروش گرفت.

البته ناگفته نماند اگر قیمت در کانال نزولی به خط پایینی برخورد کند و برگردد نیز معامله­ گرانی هستند که وارد معامله خرید می ­شوند. عکس این امر در مورد کانال صعودی نیز صادق است.

✔ روند خنثی در نمودار های تکنیکالی

زمانی که قیمت­ ها در یک محدوده مشخص شروع به نوسان می­ کنند می­توان دو خط را به عنوان حمایت و مقاومت برایشان در نظر گرفت. برای انجام معامله در روند خنثی می ­توان دو نوع استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت. یک استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی دیگر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت است.

✔ شکست سطوح حمایت و مقاومت

شکست حمایت و مقاومت خود به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات در نظر گرفته می­ شود. اگر مقاومت شکسته شود می­ توان وارد معامله خرید و اگر حمایت شکسته شود می­ توان وارد معامله فروش شد، البته گاهی برای اطمینان، می­ توان از روند غالبی که پیش از این روند خنثی شکل گرفته است کمک گرفت. بدین صورت که اگر روند غالب صعودی بوده و اکنون مقاومت شکسته شده باشد معامله­ گر با اطمینان بیشتری معامله خرید می­ گیرد و اگر روند غالب نزولی بوده و اکنون حمایت شکسته شده باشد معامله ­گر با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش می ­شود.

✔ برگشت قیمت از سطح حمایت و مقاومت

از آنجا که در روند خنثی هم می­ توان معامله خرید و هم می­ توان معامله فروش گرفت، اگر قیمت به حمایت برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله خرید و اگر به مقاومت برخورد کند و آن را نشکند نیز می­ توان معامله فروش گرفت.

★ انجام معامله در خلاف جهت روند

استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند که به عنوان”معامله­ گری معکوس” نیز شناخته می­ شود، یک روش معاملاتی است که در آن معامله­ گر با معامله در خلاف جهت روند سودهای کوچکی به دست می­ آورد و در واقع بخش بزرگی از حرکت روند را از دست می­ دهد. این استراتژی برخلاف استراتژی پیروی از روند است؛ گاهی برخی سهام خوب، بنا به دلایلی به نحوی که باید عمل نمی­ کنند. بنابراین این سهام با عملکرد ضعیف را که حدس می­ زنید به زودی رشد خواهد کرد، پیدا می ­کنید و در تلاش هستید تا آنها را در قیمت پایین و در کف، زمانی که همه در حال فروش آن هستند بخرید و با بالا رفتن قیمت، هنگامی که در سقف قرار گرفت آنها را بفروشید و سود کسب کنید.

در استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند اگر مسیری که دیگران می­ روند را دنبال کنید، فرصت­ های مناسب را از دست می­ دهید و به سود مورد نظر خود دست نمی­ یابید. اگر فقط به این دلیل که دیگران سهامی را خریداری کرده ­اند، شما نیز به سمت آن یورش ببرید موجب می­ شود دچار ضرر شوید. چون در هنگام خرید دیگران، قیمت­ ها بسیار بالا می­ رود و در هنگام فروش دیگران قیمت­ ها بسیار پایین می­ آید. به طور مثال، معامله­ گرانی که در هنگام تشکیل صف فروش، سهم را می­ خرند و با تشکیل صف خرید، سهم را می­ فروشند از همین استراتژی پیروی می­ کنند. آنها با حرکت در خلاف روند غالب امیدوارند پیش از خرید دیگران، خرید خود را انجام دهند و درنهایت فروش بزرگی نصیب­شان شود.

✔ استراتژی انجام معامله در خلاف جهت روند

در استراتژی های معاملاتی خلاف جهت روند برای تعیین بهترین ناحیه برای اجرای معاملات می­ توان از اندیکاتورهای نوع مومنتوم، محدوده­ های معاملاتی و الگوهای بازگشتی استفاده نمود. معامله­ گرانی که از این استراتژی استفاده می­ کنند همیشه باید توجه داشته باشند که سهام می­ تواند در هر لحظه روند خود را دوباره از سر بگیرد، به همین دلیل باید تکنیک های مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنند؛ یعنی تا حد امکان ضررها را کوچک نگه دارند و از حد ضررهای مناسب بهره ببرند. به همین علت پیشتر گفته شد که این نوع معامله­ گران در تلاشند تا در هر معامله سودهای کوچکی از بازار کسب نمایند.

✔ مزایای انجام معامله در خلاف جهت روند

✰ فرصت­های معاملاتی بیشتر: با استفاده از استراتژی پیروی از روند، وقتی معامله ­گری در بازارهای رونددار برای ورود به معامله فقط به دنبال ایجاد پولبک­ ها باشد برای مدت زمان طولانی باید دست روی دست بگذارد و منتظر بماند. اما در معامله ­گری معکوس، معامله­ گر حتی هنگامی که قیمت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است، در سطوح حمایت و مقاومت فرصت­ های معاملاتی بسیاری زیادی برای خرید و فروش خواهد داشت.

✰ افت­ های سرمایه­ کمتر: از آنجا که معامله­ گران خلاف جهت روند سودهای کمتر، اما به صورت منظمی، کسب می­ کنند نسبت به معامله­ گران پیرو روند با افت­های سرمایه­ کمتری نیز مواجه خواهند شد.

✔ محدودیت­های معامله در خلاف جهت روند

✰ کمیسیون­ ها: هر چه ورود و خروج به بازار بیشتر باشد، هزینه­ های معاملاتی بیشتری در پی خواهد داشت.

✰ اهمیت زمان: معامله­ گران خلاف جهت روند باید به طور مرتب بر بازار نظارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود را پیدا کنند. که البته می­ توانند با انجام خودکارسازی معاملات بر این مشکل فائق آیند.

✍ سخن پایانی

چه معامله­ گر پیرو روندی باشید که در بازارهای دارای روند مشغول معامله در جهت روند هستید و چه معامله­ گر معکوسی باشید که به فلسفه معروف “روند دوست شماست” اعتقادی ندارید، به طور قطع هدفتان کسب سود از بازارهای سرمایه است. این امر میسر نمی­ شود مگر آنکه بدون داشتن تعصب نسبت به استراتژی های معاملاتی ، قوانین مربوط به خود را وضع نمایید که در آن از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و بدانید که در معامله­ گری سادگی حرف اول را می­زند، بنابراین قوانین خود را پیچیده نکنید.

نویسنده: خانم زینب آذریان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

خلاصه کتاب معاملات هارمونیک

اگر به دنبال یک رویکرد قوی و اثبات شده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستید که بتواند به شکلی مطمئن کارآیی خود را داشته باشد، بایست به سراغ کتاب معاملات هارمونیک بروید. در ادامه به بررسی خلاصه‌ای از این کتاب می‌پردازیم. درپایان در می‌یابید که مطالعه این کتاب در کنار دیگر کتاب‌های آموزش معامله در فارکس از آنچه که تصور می‌کنید سودمندتر است.

درباره کتاب معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک یک حوزه جدید و هیجان‌انگیز از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از هم‌افزایی قدرتمند تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی برای تعیین الگوهای قیمت مشخص استفاده می‌کند. این نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس استراتژی‌ها سیگنال‌های معتبر بازار را به روشی بی‌سابقه آشکار می‌کنند. این کتاب، تکنیک‌های فوق العاده‌ای را در ۱۱ فصل ارائه می‌دهد و در اولین کتاب، مولف مفاهیم منحصر به فرد زیر را ارائه و مورد بررسی قرار می‌دهد:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را تعیین کرد.
• با بررسی هر محاسبه فیبوناچی، همه نقاط را در ساختارهای قیمتی ۵ نقطه‌ای تشخیص داد تا هم ترازی مناسب برای هر الگوی هارمونیک تأیید شود.
• اهمیت نقطه میانی (B) را به‌عنوان عنصر تعیین کننده ساختارهای قیمت ۵ نقطه توضیح داد.
• استفاده از الگوی AB = CD متناوب را در الگوهای هارمونیک تعریف کرد.

معاملات هارمونیک مبنایی جامع برای اکثر تکنیک‌های معاملات هارمونیک است. کتاب معاملات هارمونیک یک روش کامل برای شناسایی الگو تا اجرای معاملات در کل فرایند مدیریت معاملات به شمار می‌رود.

مهم‌ترین مفهومی که باید از این مقاله فهمید این است که معاملات هارمونیک با سایر اشکال تحلیل تکنیکال و رویکردهای فیبوناچی در بازارهای مالی تفاوت‌هایی دارد. کشفیات بی‌سابقه‌ای مانند الگوی خفاش، ساختارهای AB = CD جایگزین، اصلاح 0.886، سیستم معاملات هارمونیک و سایر تکنیک‌های موثر را ارائه نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس می‌دهند اما هیچ رویکرد تکنیکال دیگری ارائه نمی‌دهد؛ همان‌طور که درباره‌ی این کتاب گفته شده که: «این فقط یک روش فیبوناچی نیست، این معاملات هارمونیک است.»

منظور از معاملات در کتاب معاملات هارمونیک چیست؟

معاملات هارمونیک روشی است که از شناخت ساختارهایی مشخص که دارای نسبت‌های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، استفاده می‌کند. این ساختارها به الگوهای هارمونیک کمیت و اعتبار می‌بخشد. این الگوها جنبه‌های فیبوناچی این ساختارهای قیمت را محاسبه می‌کنند تا نقاط معکوس احتمالی در بازارهای مالی را شناسایی کنند.

این روش فرض می‌کند که الگوها یا چرخه‌های هارمونیک، نقاط محوری یک استراتژی روند معکوس مانند بسیاری از الگوها و چرخه‌های زندگی، به‌طور مداوم تکرار می‌شوند. نکته کلیدی این است که این روش، الگوها را شناسایی کرده و بر اساس احتمال زیاد وقوع یک موقعیت تاریخی مشابه، وارد یک موقعیت شده یا از آن خارج شوید.

معاملات هارمونیک بر اساس اصولی است که بر چرخه‌های رشد طبیعی و جهانی حاکم است. در بسیاری از فرایندهای رشد طبیعی زندگی، روابط عددی فیبوناچی صفات چرخه‌ای توسعه را کنترل می‌کند. این پیشرفت طبیعی قرن‌ها مورد بحث بوده و شواهدی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد نظم و ترتیب در فرایندهای زندگی وجود دارد.

هنگامی که در بازارهای مالی اعمال می‌شود، این تجزیه و تحلیل نسبی اندازه‌گیری‌های فیبوناچی می‌تواند میزان عملکرد قیمت را با توجه به محدودیت‌های طبیعی چرخه‌ای رشد معاملات تعریف کند. رفتار معامله‌گری با میزان خرید و فروش تعریف می‌شود و تحت تأثیر ترس یا حرص و طمع شرکت‌کنندگان در بازار قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، پرایس اکشن در چرخه‌هایی انجام می‌شود که مراحل رشد و کاهش را نشان می‌دهد. از این منظر، نهاد جمعی همه خریداران و فروشندگان در یک بازار مشخص از اصول جهانی مشابه سایر پدیده‌های طبیعی که رفتار رشد دوره‌ای را نشان می‌دهند پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی در کتاب معاملات هارمونیک

اعداد فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو د فیبوناچی د پیزا کشف شده است. مشهورترین اثر او، Liber Abaci (کتاب چرتکه)، یکی از اولین حساب‌های لاتین در سیستم اعداد هندو-عربی بود. در این کار، او دنباله اعداد فیبوناچی را توسعه داد، که از نظر تاریخی اولین سری بازگشتی شناخته شده تا به امروز است. این مجموعه به‌عنوان راه حلی برای مشکل خرگوش‌ها طراحی شد.

الگوی هارمونیک چیست؟

این الگوها با ساختارهای قیمت مشخصی تعیین می‌شوند که با استفاده از محاسبات فیبوناچی تعیین می‌شوند. در اصل، این الگوها ساختارهای قیمتی هستند که شامل ترکیبی از اصلاحات و پیش‌بینی‌های متمایز و متوالی فیبوناچی است. با محاسبه جنبه‌های مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمت مشخص، الگوهای هارمونیک می‌توانند منطقه مشخصی را برای بررسی نقاط عطف بالقوه در پرایس اکشن نشان دهند.

الگوی AB = CD

این الگو یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است که در آن بخش قیمت اولیه تا حدی اصلاح می‌شود و به دنبال یک حرکت مساوی از اتمام پولبک می‌آید. این ساختار قبلاً در بسیاری از کارهای تکنیکال مورد بحث قرار گرفته است، و نشان دهنده پایه و اساس همه الگوهای هارمونیک است.

جنبه‌های فیبوناچی در الگو باید در نقاط مشخصی رخ دهد؛ در AB = CD، نقطه C یک سطح تعیین‌کننده برای تکمیل الگو خواهد بود. اگرچه طرح BC در این ساختار بسیار مهم است، مهمترین عدد هارمونیک نقطه تکمیل دقیق AB = CD است.

الگوی خفاش در کتاب معاملات هارمونیک

این الگو یک ساختار هارمونیک دقیق است که در سال ۲۰۰۱ میلادی کشف شد. خفاش احتمالاً دقیق‌ترین الگو در کل معاملات هارمونیک است. این الگو دارای بسیاری از عناصر متمایز است که یک منطقه برگشت بالقوه (PRZ) عالی را تعریف می‌کند.

این الگو به‌طور معمول نشان دهنده آزمون مجدد عمیق از حمایت یا مقاومت است که اغلب می‌تواند کاملاً شارپ باشد. برگشت سریع از PRZ های الگوی Bat معمول است. در واقع، برگشت‌های معتبر از الگوی Bat اغلب دارای پرایس اکشن کاملاً شدید هستند.

خفاش از یک پیش‌بینی BC استفاده می‌کند که حداقل 1.618 است. پیش‌بینی BC می‌تواند تا 2.618 هم باشد. با این حال، ایده آل‌ترین پیش‌بینی‌های BC در الگوی Bat یک 1.618 یا 2.0 است. توجه به این نکته ضروری است که برآورد BC نباید 1.27 باشد، زیرا هر چیزی که کمتر از پیش‌بینی 1.618 BC باشد ساختار را باطل می‌کند. علاوه بر این، پیش‌بینی 1.27 BC معمولاً در ساختارهای گارتلی یافت می‌شود.

الگوی گارتلی در کتاب معاملات هارمونیک

مباحثه بزرگ گارتلی احتمالاً معروف‌ترین الگوی هارمونیک در جامعه تجاری است-گارتلی. اگرچه مقاله‌های بسیاری در مورد این الگو نوشته‌اند، اما ریشه الگوی گارتلی از اطلاعات غلط تا اطلاعات نادرست متغیر است. H. M. Gartley ابتدا ساختار اساسی این الگو را ترسیم کرد.

توجه به این نکته ضروری است که دیگران نسبت‌های مختلف فیبوناچی را به چارچوب الگوی گارتلی اختصاص داده‌اند. با این حال، آنها از طیف وسیعی از اعداد فیبوناچی در نقاط D استفاده کرده‌اند و اساساً هر الگوی AB = CD را به‌عنوان Gartley برچسب‌گذاری کرده‌اند.

این تفسیر فرض می‌کند که هرگونه برگشت، اگر بدون در نظر گرفتن تراز کلی سازه در 0.618 یا 0.786 تکمیل شود، معتبر است. این باعث سردرگمی زیادی در جامعه تکنیکال شده و شهرت الگو را به چالش می‌کشد.

این مباحثه یکی از اولین چالش‌ها در اصلاح الگو بود. موثرترین الگوی گارتلی برای اعتبار بخشیدن به ساختار، نیاز به مشخصات دقیق نسبت‌های فیبوناچی دارد. اگرچه ساختار کلی قبلاً ترسیم شده بود، تا زمانی که The Harmonic Trader در سال 1999 منتشر شد، قوانین دقیق برای اصلاحات مشخص نقطه B در 0.618 و نقطه D در 0.786 به الگو اختصاص داده شد. این تراز در حال حاضر به استاندارد در جامعه تکنیکال تبدیل شده است و اکنون معمولاً به‌عنوان الگوی گارتلی از آن یاد می‌شود.

الگوی خرچنگ در کتاب معاملات هارمونیک

خرچنگ، یک الگوی هارمونیک دقیق به‌حساب می‌آید که در سال ۲۰۰۰ کشف شد. خرچنگ یک ساختار پنج نقطه‌ای متمایز است که به‌طور انحصاری از یک پیش‌بینی 1.618 پا XA استفاده می‌کند. این حیاتی‌ترین جنبه الگو و سطح تعیین‌کننده در منطقه معکوس احتمالی (PRZ) است. اکستریم (2.618 ، 3.14 ، 3.618) پیش‌بینی BC گسترش 1.618 XA را تکمیل می‌کند.

علاوه بر این، خرچنگ در درجه اول از CD = AB جایگزین برای تکمیل PRZ استفاده می‌کند. اگرچه برای یک ساختار معتبر حداقل یک تکمیل AB = CD ضروری است، محاسبه جایگزین 1.27 یا 1.618 متداول‌ترین تغییرات موجود در PRZ است. در واقع، 1.618 AB = CD

الگوی خرچنگ رایج‌ترین محاسبه جایگزین مورد استفاده در این ساختار است. توجه به این نکته ضروری است که الگوی جایگزین AB = CD در خرچنگ کمترین عدد در PRZ است. ترکیبی از پیش‌بینی 1.618 پا XA و اکستریم BC پیش‌بینی معمولاً محدوده متمایزی را برای تکمیل الگو ایجاد می‌کند.

در واقع، محاسبه AB = CD احتمالاً نسبت به الگوهای دیگر کمترین اهمیت را در خرچنگ دارد. اگرچه ساختار AB = CD در مورد خرچنگ اهمیت کمتری دارد، الگو باید همچنان دارای تقارن متمایز a باشد.

الگوی ایده آل پروانه

برایس گیلمور در برنامه نرم افزاری Wave Trader ساختار الگوی پروانه (Butterfly) را کشف کرد. اگرچه تفسیر او از ساختار شامل بسیاری از ترکیبات فیبوناچی است، اما برای اینکه بتوانیم الگو را با موفقیت معامله کنیم، هر نقطه در ساختار باید مشخص شود. همانطور که در الگوی خرچنگ نشان داده شد، هم ترازی نقاط الگو بسیار مهم است.

الگوی پروانه فرقی با الگوی خرچنگ ندارد، زیرا ترازهای مشخص در این ساختار گسترش ۵ نقطه‌ای کلید یافتن بهترین فرصت‌ها هستند. یک الگوی ایده آل پروانه نیاز به تراز مشخص اندازه گیری‌های فیبوناچی در هر نقطه از ساختار دارد.

از همه مهم‌تر، اصلاح اجباری 0.786 پا XA به‌عنوان نقطه B، عنصر تعیین‌کننده الگوی ایده آل پروانه است و نقطه اندازه گیری اولیه در تعیین منطقه معکوس بالقوه (PRZ) مشخص است.

از بسیاری جهات، الگوی ایده آل پروانه مانند الگوی گارتلی است زیرا به یک اصلاح نقطه B مشخص نیاز دارد و دارای ترتیب تنگ‌تری در مقایسه با نسبت‌های فیبوناچی در ساختار است.

پس از شناسایی دقیق یک فرصت معاملاتی بالقوه، سطح واقعی قیمت برای اجرا باید تعیین شود. چندین ملاحظات باید در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی شوند، همانطور که با فرصت بالقوه تعریف می‌شود. در درجه اول، اعتبار الگو باید تعیین شود و آخرین اقدام در مورد انجام یا عدم انجام معامله است که باید تعیین شود. بنابراین، استراتژی‌های اجرایی مؤثر می‌تواند روند را تسهیل کرده و نتایج معاملات را بهینه کند.

پرایس اکشن در منطقه معکوس بالقوه

تغییرات قیمت در این محدوده را به این شکل می‌توانیم بررسی کنیم:

بازگشت ‌های ایده آل

یک بازگشت ایده آل معمولاً دارای چندین ویژگی است که به وضوح، آن را از انواع دیگر واکنش‌های قیمتی جدا می‌کند. یک برگشت ایده آل معمولاً همه اعداد موجود در یک منطقه برگشت بالقوه را در تست اولیه آزمایش می‌کند.

روند غالب معمولاً از این آزمایش اولیه از کل PRZ معکوس می‌شود و مدت کوتاهی پس از آن در جهت معکوس ادامه می‌یابد. در حالت معکوس ایده آل، نوار قیمتی که همه اعداد موجود در PRZ را آزمایش می‌کند، نوار قیمت پایانی (نوار T) نامیده می‌شود.

بازگشت صعودی ایده آل

در معکوس شدن صعودی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است با کاهش قیمت در منطقه معکوس بالقوه، قیمت قوی به نظر برسد، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است. نوار قیمت پایانی باید پس از اتمام آزمایش تثبیت شود.

بازگشت نزولی ایده آل

در برگشت نزولی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است پرایس اکشن به‌دلیل حرکت به سمت منطقه معکوس بالقوه قوی به نظر برسند، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است.

سیستم مدیریت معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک شامل یک AB = CD صعودی خوب در یک اصلاح 0.618 مهم بود که منطقه‌ای پایین‌تر از ۷۵ دلار را به‌عنوان منطقه حمایتی هارمونیک قابل توجه تعریف کرد.

اصطلاحات مدیریت معاملات هارمونیک

اصطلاحات زیر، اصطلاحاتی هستند که در مدیریت معاملات هارمونیک کاربرد دارند:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ)
• هدف سود اولیه (IPO)
• منطقه محافظت از سود (PPZ)
• منطقه حد ضرر (SLZ)
• خطوط روند
• زاویه صعود / نزول
• ملاحظات زمانی

نقض الگوها در کتاب معاملات هارمونیک

هنگامی که الگوهای هارمونیک متمایزی شکل می‌گیرد، پیش‌بینی یک برگشت معکوس اغلب می‌تواند دیدگاه مغرضانه‌ای از ارزیابی فرصت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، یک الگوی خفاش نزولی کامل می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت فروش عالی باشد. با این حال، اکشن پرایس قوی می‌تواند الگوهای متمایزی مانند این را از بین ببرد و موجب ادامه روند غالب شود.

به‌عنوان بخش هشدار علائم موجود در منطقه معکوس بالقوه (PRZ)، این موقعیت‌ها اغلب به‌طور واضح نشانه‌های شکست بالقوه یک الگو هستند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، استراتژی‌های تعریف شده‌ای وجود دارد که می‌تواند از ادامه روند غالب استفاده کند. کلید سود بردن از این شرایط استفاده از یک استراتژی دقیق مدیریت معاملات با محدودیت‌های حد ضرر است. پس از نقض الگو، تمرکز معاملات الگوی معکوس باید پرایس اکشنی فراتر از PRZ را مورد بررسی قرار دهد.

وقتی با الگویی شکست خورده معامله می‌کنید، قوانین مدیریت معاملات اهمیت بیشتری دارند، زیرا این استراتژی فضای کمی برای هر چیزی غیر از ادامه تند روند غالب فراتر از PRZ نقض شده، باقی می‌گذارد. علاوه بر این، نقش معکوس می‌تواند دشوار و خسته کننده باشد، زیرا توقف‌های مکرر قبل از اینکه قیمت در روند غالب ادامه یابد، رخ می‌دهد.

علیرغم اینکه پرایس اکشن بی‌ثبات با یک الگوی شکست خورده مرتبط است، این شرایط – وقتی درست شناسایی شده باشد – فرصت‌های عالی برای معامله هستند. همانطور که قبلاً اشاره شد، الگوهای هارمونیک سطوح مهم قیمت در روند غالب را تعریف می‌کنند.

اگرچه الگوها می‌توانند چنین نقاط محوری را به‌طور دقیق شناسایی کنند، اما معمولاً روند غالب این سطوح قیمت تعریف شده را در نهایت نقض کند. این موقعیت‌ها اغلب فرصتی فراهم می‌کنند که اعتبار یک الگوی مشخص ارزیابی شود و موجب ایجاد سیگنال‌های پرایس اکشن مشخص می‌شود که به تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

هدف کتاب معاملات هارمونیک شفاف سازی و تعریف ساختارهای قیمتی متعددی است که پایه و اساس روش معاملات هارمونیک را تشکیل می‌دهد. مشخصات ساختارهای قیمتی در حوزه معاملات هارمونیک یکی از پیشرفته‌ترین تحلیل‌های فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

این مشخصات دقیق است که باعث می‌شود معاملات هارمونیک بزرگ‌ترین مزایای را داشته باشد و وسیله‌ای دقیق و موثر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه فراهم می‌کند. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک مجموعه قدرتمندی از روش‌های تشخیص الگو دارد، اما رسیدن به موفقیت و سودآوری از این رویکرد زمانی به‌دست می‌آید که یک استراتژی مدیریت معاملاتی مؤثر و تهاجمی به کار گرفته شود.

اکثر تکمیل الگوها باعث حرکت قیمتی قابل توجه اما موقتی می‌شوند که برای افزایش سود نیاز به یک استراتژی مدیریت معاملات فعال دارد. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک در تجزیه و تحلیل بلند مدت و کلی بازار بسیار موثر است، اما باید از مفاهیم مدیریت معاملات یکسان برای تعیین سیگنال‌های مهمی که نشان می‌دهد، استفاده کرد. آیا مطالعه این کتاب را در برنامه خود قرار داده‌اید؟